3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Ekonomirapport 5* Emma Fogelström

Transkript

1 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm19 12/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 19 12/13 Måndagen den 20 maj 2013 klockan Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut* 2.2. Styrelsens action points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut 3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 3.3. Stadfästelse av eventuella projekt och föreningsbeslut 4. Rapporter 4.1. Ekonomirapport 5* Emma Fogelström 5. Beslutspunkter 5.1. Yrkande angående detaljbudget* Emma Fogelström Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

2 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm19 12/ Sid 2(2) 6. Övrigt 6.1. Övriga frågor 6.2. Sammanfattning till hemsidan 6.3. Nästa möte 6.4. Val av nästkommande mötesordförande 6.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 19 12/13 Måndagen den 20 maj 2013 kl , Sammanträdesrummet I dessa tenta och examensarbetestider är det dags för ännu ett styrelsemöte där bland annat ännu en ekonomirapport kommer behandlas. Nymble, den 14 maj 2013 Denise Fuglesang Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

4 EKONOMIRAPPORT 5 KSm19 Emma Fogelström Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) EKONOMIRAPPORT /2013 Ekonomirapporten består, förutom av denna inledning, även av en grafisk sammanställning samt resultatoch balansrapporter per 13 maj. Nya, uppdaterade prognoser visar ett överskott på ca tkr, trots att en ganska stor del av Osqvikreparationerna belastar detta år, att Osqledaren inte fått in så mycket annonsintäkter och att THS café höll stängt under en period i vintras pga ombyggnationen. Festverksamheten har under året haft en hel del ökade kostnader i form av extra personal och vakter samt investeringar i form av kravallstaket och tält, trots detta har ökningen av event och antal gäster bidragit till ett positivt resultat. Både Armada och NNC har gått bättre än budgeterat och vi kan glatt konstatera att vi är bra på event! Stockholm den 15 maj 2013 Emma Fogelström Vice Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

5 Mkr Mkr Mkr Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Budgeterade intäkter Maj Juni Intäkter Kostnader 6 5 Ackumulerade intäkter per Centralt 2 Fum 3 Styrelsen 4 Nymble 5 Restaurangen 6 Osqvik 7 Kommunikation 8 Event 81 RN 83 Platoon 10 International 11 Armada 13 OL 18 Utbildning 19 Studiesocialt 20 Presidiet 50 Näringsliv 51 NNC Mkr Budgeterade kostnader Ackumulerade kostnader per

6 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= Preliminär ingående balans Konto vordf Ingående balans 20 Periodens förändring :33 Utgående balans Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Arkivarbete 0, , , Stugan Osqvik ,82 0, , Nymble ,87 0, , Ombyggnad Nymble ,00 0, , Bidrag ombyggnad ,00 0, , Avskrivning ombyggnad , , , Fastighetsinv ombyggnad ,00 0, , Bidrag fastighetsinv ,00 0, , Avskrivning fastighetsinv ,60 0, , Storköksinv ombyggnad ,00 0, , Bidrag storköksinv ,00 0, , Ventilation kök 00/01, 15 år ,00 0, , Avskrivn. vent.kök 00/01,15 år , , , Ombyggn. terass/soprum ,00 0, , Avskrivn. terass/soprum ,60 0, , Pågående ombyggnad , , , Prel.avskr Påg.ombyggn 09/ ,60 0, , Ombyggnad 09/ ,00 0, , Avskrivning Ombyggnad 09/ , , , Prel. reg. inventarietömmes 0, , ,00 Summa Byggnader och mark , , ,84 Maskiner och inventarier 1200 Inventarier 3 år , , , Avskrivning inventarier 3 år , , , Fastighetsinventarier 5 år , , , Avskrivn. fastighetsinv. 5 år , , , Fastighetsinventarier 10 år , , , Avskrivn. fastighetsinv. 10 år , , , Storköksinventarier 10 år ,50 0, , Avskrivn. storköksinv. 10 år , , , Ljud och ljusinventarier 5 år , , , Avskrivn. ljudinventarier 5 år , , , Osqvik fastighetsinvent 5 år ,00 0, , Avskrivn. Osqvik fast inv 5 år ,00 0, , Toalett Osqvik 10 år ,00 0, , Avskrivn. toalett Osqvik 10 år , , , Café inventarie 10 år ,00 0, , Avskrivn Café inv.10 år ,00 0, , Larmsystem inventarie 10 år 0, , , Avskrivn Larmsystem inv.10 år 0, , ,00 Summa Maskiner och inventarier , , ,01 Finansiella anl.tillgångar 1311 Aktier och andelar i egna och ,00 0, ,00 Sida 1

7 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= Preliminär ingående balans Konto vordf Ingående balans 20 Periodens förändring :33 Utgående balans Aktier och andelar THSK ,00 0, , Lån till dotterbolag ,00 0, , Lån dotterbolag THSK ,00 0, ,00 Summa Finansiella anl.tillgång ,00 0, ,00 Summa Anläggningstillgångar , , ,85 Omsättningstillgångar Lager och pågående arbeten 1412 Lager programgruppen ,00 0, ,00 Summa Lager och påg.arbeten ,00 0, ,00 Kundfordringar 1510 Kundfordringar , , ,00 Summa kundfordringar , , ,00 Övriga kortfr fordringar 1610 Fordringar hos anställda 0, , , Momsfordran , , ,00 Övriga Kortfr.fordringar , , ,00 Förutb.kostn och uppl intäkter 1700 Förutbet. kostn. och uppl. int , ,80 0, Observationskonto , , ,69 Summa förutb kostn / uppl int , , ,69 Kassa och bank 1910 Kassa , , , Prgkassa , , , Cafékassa 1 500,00 0, , Rikskuponger på väg CAFÉ 2 160, , , Restaurangkassa 1 900, , , Rikskuponger på väg RESTAURANG 3 990, , , Postgiro , , , SEB Ftg.konto , , , SEB Plac.kto , ,00 0, SEB Kåravg.kto , , , SEB Notariat 1,10 0,00 1, SEB Rest. kto , , , SEB Pub/Ev.kto , , , SEB Armada kto. 0,00 0,00 0, SEB NNC 0,00 0,00 0,00 Summa kassa och bank , , ,12 Summa Omsättningstillgångar , , ,43 Summa Tillgångar , , ,28 Eget Kapital & Skulder Eget kapital 2061 Grundfonden ,39 0, ,39 Sida 2

8 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= Preliminär ingående balans Konto vordf Ingående balans 20 Periodens förändring :33 Utgående balans Byggnadsfonden ,86 0, , Quarnevalsfonden ,45 0, , Balanserad vinst ,39 0, , Årets resultat ,90 0, ,90 Summa Eget kapital ,99 0, ,99 Skulder Långfristiga skulder 2351 Lån köksvent. del 1, , , , Lån köksvent. del 2, ,00 0, , Lån Ombyg 09/10 del 1, , , , Lån Ombyg 09/10 del 2, , , , Lån Ombygg 12/13 0, , ,00 Summa Långfristiga skulder , , ,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder & övriga 2440 Leverantörsskulder , , , Övriga leverantörsskulder/anko 0, , ,65 Summa Leverantörsskulder , , ,07 Skatteskulder 2518 Skuld preliminärskatt , , ,00 Summa Skatteskulder , , ,00 Moms, särskilda varuskatter 2610 Utgående moms, normal 0, , , *** Utg moms verk.lokaler 0, , , Utgående moms reducerad 12% 0, , , Debiterad ingående moms 0, , , Redovisning momsskuld 0,00 0,00 0,00 Moms, särskilda varuskatter 0, , ,82 Personalens skatter 2710 Personalens källskatt , , , Lagstadgade sociala avg , , ,07 Summa Personalskatter , , ,07 Övriga kortfristiga skulder 2860 Skuld sektionsavgifter , , , Övriga skulder 0, , , Depositioner 0, , ,00 Summa Övr kortfristiga skulder , , ,00 Uppl kostn & förutbet intäkter 2900 Upplupna kostnader och förutbe 0,00 0,00 0, Upplupna semester löner ,47 0, , Övriga upplupna kostnader och , , ,00 Summa Uppl kostn & förutb int , , ,47 Summa Kortfristiga skulder , , ,79 Sida 3

9 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= Preliminär ingående balans vordf :33 Sida 4 Konto Ingående balans 20 Periodens förändring Utgående balans Summa Skulder , , ,79 Summa Eget Kapital & Skulder , , ,78 Beräknat resultat 0, , ,50

10 Datum= Resultatställe: 1 Kåren centralt vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter , , ,00 1, , ,00 1, Frivilliga bidrag , , ,00 31, , ,00 31, Kopiatorintäkter , , ,00 79, , ,00 79, Vidarefakturerade telefonkostn 0, , ,00 100, , ,00 100, Vidarefakturerade intäkter 0, , ,00 100, , ,00 100, Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 5 800, , ,00 39, , ,00 39, Sponsorintäkter 7 100,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bidrag från KTH , , ,00 1, , ,00 1, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI , , ,00 16, , ,00 16,13 Summa Huvudintäkter , , ,00 5, , ,00 5,53 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0,34 0,00 0,34 0,00 0,00 0,34 0,00 0,34 0,00 0,34 0,00 0,00 0,34 0,00 Summa Intäkter , , ,66 5, , ,66 5,53 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader , , ,07 102, , ,07 102, Vidarefakturerade kostn. MOMS 680,50 0,00 680,50 0,00 0,00 680,50 0, Kostnader Bar 0, , ,00 100, , ,00 100, Inköp alkoholhaltig dryck 1 290,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Inköp mat ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Direkta kostnader fest 3 843,01 0, ,01 0,00 0, ,01 0,00 Summa Ordinarie kostnader , , ,42 2, , ,42 2,92 Övriga externa rörelsekostn Inomhusväxter 8 437,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Förbrukningsinventarier , , ,00 10, , ,00 10, Sida 1

11 Datum= Resultatställe: 1 Kåren centralt vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 5412 Datorhårdvara och tillbehör , , ,00 52, , ,00 52, Programvara och supportavtal ( , , ,00 12, , ,00 12, Ekonomi/lönesystem , , ,00 34, , ,00 34, Medlemssystem , , ,00 42, , ,00 42, Förbrukningsmateriel 688, , ,00 94, , ,00 94, Arbetskläder 1 525, , ,00 49, , ,00 49, Resor 779, , ,00 74, , ,00 74, Reklam och PR 1 183,75 0, ,75 0,00 0, ,75 0, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100, Kontorsmateriel , , ,00 22, , ,00 22, Kopieringskostnader , , ,42 12, , ,42 12, Fast telefoni och fax , , ,53 28, , ,53 28, Mobiltelefoni 9 938, , ,40 50, , ,40 50, Porto , , ,56 84, , ,56 84, Kårlegitimation 0, , ,00 100, , ,00 100, Företagsförsäkringar , , ,00 19, , ,00 19, Konstaterade kundförluster 5 000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kassadifferenser 2 676,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Ersättning till revisor , , ,00 3, , ,00 3, Redovisningstjänster , , ,00 29, , ,00 29, ITtjänster 2 547, , ,55 91, , ,55 91, Bankkostnader , , ,00 17, , ,00 17, Bankkostnader Serviceavtal , , ,96 2, , ,96 2, Övriga externa tjänster 0, , ,00 100, , ,00 100, SSCO , , ,00 1, , ,00 1, Arbetsgivaralliansen och SAMI 0, , ,00 100, , ,00 100, SFS , , ,00 10, , ,00 10, Övriga kostnader 815, , ,00 94, , ,00 94,57 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,61 18, , ,61 18, Sida 2

12 Datum= Resultatställe: 1 Kåren centralt vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Löner personal , , ,85 19, , ,85 19, IMPORTKONTO FRÅN SIEFIL ,19 0, ,19 0,00 0, ,19 0, Skattefria bilersättningar 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 506,00 0, Skattepliktiga bilersättningar 422,00 0,00 422,00 0,00 0,00 422,00 0, Kostn f subventionerade måltid , , ,00 4, , ,00 4, Personalförsäkringar , , ,00 22, , ,00 22, Arbetsgivaravgifter övriga fun 255,59 0,00 255,59 0,00 0,00 255,59 0, Arbetsgivaravgifter personal , , ,18 22, , ,18 22, Utbildning , , ,00 3, , ,00 3, Sjuk och hälsovård , , ,00 45, , ,00 45, Intern representation 5 308, , ,00 59, , ,00 59, Teambuilding 6 947, , ,00 53, , ,00 53, Kaffe, uppvaktning 6 381, , ,62 74, , ,62 74, Övriga personalkostnader 1 270, , ,00 74, , ,00 74,60 Summa Personalkostnader , , ,87 19, , ,87 19,75 Rörelsens kostnader , , ,90 19, , ,90 19,07 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 25, , ,00 25, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år 1 593, ,00 607,00 27, ,00 607,00 27,59 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 21, , ,00 21,51 Rörelseresultat , , ,24 92, , ,24 92,25 Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter ,95 0, ,95 0,00 0, ,95 0, Räntor THS AB 0, , ,00 100, , ,00 100, Räntekostnader 463, , ,83 146, , ,83 146, Ränta skattekonto 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0, Sida 3

13 Datum= Resultatställe: 1 Kåren centralt vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn 337,00 0,00 337,00 0,00 0,00 337,00 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn , , ,22 74, , ,22 74,98 Res.efter finansiella poster , , ,02 95, , ,02 95,52 Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Bokslutsdispositioner 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Beräknat Resultat , , ,02 97, , ,02 97, Sida 4

14 Datum= Resultatställe: 2 Fullmäktige vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 Summa Intäkter 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner , ,00 925,31 5, ,00 925,31 5,78 Summa Ordinarie kostnader , ,00 925,31 5, ,00 925,31 5,78 Övriga externa rörelsekostn Fanborg , , ,00 58, , ,00 58, Möteskostnader KF 1 409, , ,00 96, , ,00 96,09 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,00 67, , ,00 67,92 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer 3 782, , ,50 95, , ,50 95, Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk 234, , ,64 98, , ,64 98, Arbetsgivaravgifter övriga fun 4 750,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, Arbetsgivaravgifter personal 1 042,40 0, ,40 0,00 0, ,40 0, Intern representation 988, , ,00 83, , ,00 83, Teambuilding 392,00 0,00 392,00 0,00 0,00 392,00 0,00 Summa Personalkostnader , , ,31 67, , ,31 67,50 Rörelsens kostnader , , ,00 60, , ,00 60,50 Av och nedskrivningar 7945 Avskrivningar standard , , ,00 14, , ,00 14,76 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 14, , ,00 14, Sida 5

15 Datum= Resultatställe: 2 Fullmäktige vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Rörelseresultat , , ,50 54, , ,50 54,28 Res.efter finansiella poster , , ,50 54, , ,50 54,28 Beräknat Resultat , , ,50 54, , ,50 54, Sida 6

16 Datum= Resultatställe: 3 Styrelse vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Representation 315, , ,00 84, , ,00 84, Kontorsmateriel 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 92,00 0, Trycksaker 0, , ,00 100, , ,00 100, Styrelsens disposistion 1 570, , ,00 99, , ,00 99,22 Summa Övriga rörelsekostnader 1 977, , ,00 99, , ,00 99,03 Kostnader för personal 7610 Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation 6 110, , ,19 307, , ,19 307, Teambuilding 319, , ,00 93, , ,00 93, Konferenser , , ,38 25, , ,38 25, Kaffe, uppvaktning 3 150,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Personalkostnader , , ,57 26, , ,57 26,22 Rörelsens kostnader , , ,43 84, , ,43 84,12 Rörelseresultat , , ,43 84, , ,43 84,12 Res.efter finansiella poster , , ,43 84, , ,43 84,12 Beräknat Resultat , , ,43 84, , ,43 84, Sida 7

17 Datum= Resultatställe: 4 Kårhuset vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 25% , , ,00 0, , ,00 0, VF intäkter ombyggn akvariumet ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Hyresintäkter fastigh korttid , , ,00 17, , ,00 17, Städn. i samb. m. hyra korttid 6 750,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bidrag från KTH , , ,00 8, , ,00 8,58 Summa Huvudintäkter , , ,00 13, , ,00 13,39 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0, Öresutjämning 2,75 0,00 2,75 0,00 0,00 2,75 0,00 2,81 0,00 2,81 0,00 0,00 2,81 0,00 Övriga rörelseintäkter 3991 Övriga intäkter 25% moms 3 251,20 0, ,20 0,00 0, ,20 0,00 Övriga rörelseintäkter 3 251,20 0, ,20 0,00 0, ,20 0,00 Summa Intäkter , , ,01 13, , ,01 13,47 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4010 Ankomstregistrerade fakturor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vidarefakturerade kostnader 1 475,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Vidarefakturerade kostn. MOMS ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, VF kostn ombyggn akvariumet ,75 0, ,75 0,00 0, ,75 0,00 Summa Ordinarie kostnader ,75 0, ,75 0,00 0, ,75 0,00 Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, El , , ,00 28, , ,00 28, Värme , , ,00 8, , ,00 8, Sida 8

18 Datum= Resultatställe: 4 Kårhuset vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 5132 Sotning 0, , ,00 100, , ,00 100, Vatten och avlopp , , ,00 35, , ,00 35, Städning , , ,62 33, , ,62 33, Sophämtning , , ,10 29, , ,10 29, Sopåtervinning 0, , ,00 100, , ,00 100, Trädgårdsskötsel , , ,60 44, , ,60 44, Inomhusväxter 6 911, , ,00 61, , ,00 61, Hyra entrémattor , , ,00 18, , ,00 18, Reparation och underhåll fasti , , ,83 13, , ,83 13, Lås och larm, anläggningskostn , , ,47 12, , ,47 12, Underhållsavtal , , ,99 17, , ,99 17, Fastighetsförsäkring 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga fastighetskostnader 9 590, , ,00 68, , ,00 68, Förbrukningsinventarier , , ,53 72, , ,53 72, Verktyg 5 938, , ,00 25, , ,00 25, Programvara och supportavtal ( 1 524, ,00 276,00 15, ,00 276,00 15, Förbrukningsmateriel , , ,00 67, , ,00 67, Städmateriel 1 902, , ,52 92, , ,52 92, Arbetskläder 4 970, ,00 970,00 24, ,00 970,00 24, Reparation och underhåll inven 4 764, , ,60 52, , ,60 52, Övr. kostn rep. & underhåll ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Frakter och transporter 4 573,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Resor 5 560,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Fast telefoni och fax , , ,00 26, , ,00 26, Mobiltelefoni 5 127, , ,00 35, , ,00 35, Kostnader för larm och bevakni , , ,23 1, , ,23 1, Utryckning , , ,00 150, , ,00 150, Bankkostnader 2 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Tillsynsavg.myndighetskrav 1 100, , ,00 78, , ,00 78,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,51 19, , ,51 19, Sida 9

19 Datum= Resultatställe: 4 Kårhuset vordf Konto KSm3 Avvikelse % 1213 KSm3 ackumulerat Avvikelse ackumulerat % Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Löner personal , , ,17 4, , ,17 4, IMPORTKONTO FRÅN SIEFIL 1 069,68 0, ,68 0,00 0, ,68 0, Skattefria bilersättningar 5 577, , ,95 62, , ,95 62, Skattepliktiga bilersättningar 4 608, , ,50 61, , ,50 61, Kostn f subventionerade måltid 1 002, , ,00 95, , ,00 95, Arbetsgivaravgifter övriga fun 1 572,24 0, ,24 0,00 0, ,24 0, Arbetsgivaravgifter personal , ,00 159,52 0, ,00 159,52 0, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Sjuk och hälsovård 6 493, ,00 507,00 7, ,00 507,00 7, Kaffe, uppvaktning 48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 0, Övriga personalkostnader 1 587, , ,00 68, , ,00 68,26 Summa Personalkostnader , , ,18 6, , ,18 6,07 Rörelsens kostnader , , ,94 7, , ,94 7,08 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 51, , ,00 51, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , , ,00 21, , ,00 21, Avskrivningar ombygg , , ,00 25, , ,00 25, Avskrivn. fastighetsinv. 10 år , , ,00 47, , ,00 47, Avskrivn.vent.kök 00/01, 15år , , ,00 24, , ,00 24, Avskrivning Ombyggnad 09/ , , ,00 24, , ,00 24,39 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 27, , ,00 27,24 Rörelseresultat , , ,95 55, , ,95 55,50 Finansiella intäkt/kostn 8121 Räntekostnader , , ,02 53, , ,02 53, Dröjsmålsräntor & inkassokostn 422,00 0,00 422,00 0,00 0,00 422,00 0, Ränta omb ventilation , , ,27 39, , ,27 39, Sida 10

20 Datum= Resultatställe: 4 Kårhuset vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Summa Finansiella intäkt/kostn , , ,29 46, , ,29 46,49 Res.efter finansiella poster , , ,24 53, , ,24 53,73 Beräknat Resultat , , ,24 53, , ,24 53, Sida 11

21 Datum= Resultatställe: 5 Restaurangen vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3100 Cafeförsäljning 12% moms , , ,63 39, , ,63 39, Caféförsäljning 25% moms ,20 0, ,20 0,00 0, ,20 0, Bidrag från KTH , , ,00 1, , ,00 1, Barförsäljning 25% moms ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Barförsäljning 12% moms 6 071,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, Bistro försäljning 12% moms , , ,95 19, , ,95 19, Bistro försäljning 25% moms , , ,60 23, , ,60 23, Catering 12% moms , , ,41 42, , ,41 42, Catering alkohol 25% moms ,20 0, ,20 0,00 0, ,20 0, Catering övrigt 25% moms 6 000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,76 24, , ,76 24,16 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 1,49 0,00 1,49 0,00 0,00 1,49 0, Öresutjämning 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,49 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter , , ,00 64, , ,00 64,46 Internfakturerade intäkter , , ,00 64, , ,00 64,46 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 1 980,36 0, ,36 0,00 0, ,36 0,00 Övriga rörelseintäkter 1 980,36 0, ,36 0,00 0, ,36 0,00 Summa Intäkter , , ,89 27, , ,89 27,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4100 Kostnader café , , ,59 29, , ,59 29, Sida 12

22 Datum= Resultatställe: 5 Restaurangen vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 4600 Bistro kostnader , , ,78 6, , ,78 6, Kostnader Catering 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Ordinarie kostnader , , ,37 34, , ,37 34,20 Övriga externa rörelsekostn El 0, , ,00 100, , ,00 100, Sophämtning , , ,83 31, , ,83 31, Inomhusväxter 1 696, , ,88 88, , ,88 88, Lås och larm, anläggningskostn 0, , ,00 100, , ,00 100, Underhållsavtal 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga fastighetskostnader 5 012, , ,65 33, , ,65 33, Hyra dukar , , ,40 3, , ,40 3, Förbrukningsinventarier , , ,24 14, , ,24 14, Programvara och supportavtal ( 2 687, ,00 767,00 39, ,00 767,00 39, Förbrukningsmateriel , , ,34 49, , ,34 49, Städmateriel , , ,79 12, , ,79 12, Arbetskläder , , ,05 51, , ,05 51, Reparation och underhåll inven , , ,50 72, , ,50 72, Frakter och transporter 5 530, , ,70 49, , ,70 49, Kontorsmateriel 28, , ,50 98, , ,50 98, Kopieringskostnader 1 290, ,00 290,00 29, ,00 290,00 29, Fast telefoni och fax 1 188, , ,00 46, , ,00 46, Mobiltelefoni 8 273, , ,72 37, , ,72 37, Porto 236,00 0,00 236,00 0,00 0,00 236,00 0, Utryckning , , ,00 11, , ,00 11, Kassadifferenser 2 431,59 0, ,59 0,00 0, ,59 0, Konsultarvoden , , ,25 59, , ,25 59, Bankkostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Bankkostnader Serviceavtal , , ,75 33, , ,75 33, Inhyrd Restaurangpersonal ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Tillsynsavg.myndighetskrav , , ,00 20, , ,00 20, Sida 13

23 Datum= Resultatställe: 5 Restaurangen vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Summa Övriga rörelsekostnader , , ,43 27, , ,43 27,86 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer , , ,00 69, , ,00 69, Löner personal , , ,57 76, , ,57 76, Löner arbetare ,70 0, ,70 0,00 0, ,70 0, IMPORTKONTO FRÅN SIEFIL 805,38 0,00 805,38 0,00 0,00 805,38 0, Kostnsubv. måltid. rest.pers , , ,00 11, , ,00 11, Personalförsäkringar 0, , ,00 100, , ,00 100, Arbetsgivaravgifter övriga fun 4 309, , ,52 62, , ,52 62, Arbetsgivaravgifter personal , , ,27 44, , ,27 44, Utbildning 3 800, , ,00 87, , ,00 87, Sjuk och hälsovård , , ,00 59, , ,00 59, Intern representation , , ,76 18, , ,76 18,45 Summa Personalkostnader , , ,04 29, , ,04 29,25 Rörelsens kostnader , , ,84 31, , ,84 31,28 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 9, , ,00 9, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , , ,00 28, , ,00 28, Avskrivn. fastighetsinv. 10 år , , ,00 90, , ,00 90, Avskrivning på storköksinvent , , ,00 21, , ,00 21, Avskrivning Café 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 61, , ,00 61,43 Rörelseresultat , , ,95 226, , ,95 226,72 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn 1 281,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn 1 281,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Res.efter finansiella poster , , ,95 226, , ,95 226, Sida 14

24 Datum= Resultatställe: 5 Restaurangen vordf Konto KSm3 Avvikelse % 1213 KSm3 ackumulerat Avvikelse ackumulerat % Beräknat Resultat , , ,95 226, , ,95 226, Sida 15

25 Datum= Resultatställe: 6 Stugan Osqvik vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 0, , ,00 100, , ,00 100, Hyresintäkter fastigh korttid , , ,00 46, , ,00 46, Städn. i samb. m. hyra korttid 2 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,00 55, , ,00 55,22 Summa Intäkter , , ,00 55, , ,00 55,22 Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Snöröjning , , ,00 207, , ,00 207, El , , ,00 13, , ,00 13, Sotning 1 631,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Städning 0, , ,00 100, , ,00 100, Sophämtning , , ,00 63, , ,00 63, Reparation och underhåll fasti , , ,00 48, , ,00 48, Fastighetsförsäkring 4 581, ,00 419,00 8, ,00 419,00 8, Förbrukningsinventarier 1 244, , ,00 75, , ,00 75, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Datakommunikation 1 303,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Företagsförsäkringar 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 740,00 0, ITtjänster 495,00 0,00 495,00 0,00 0,00 495,00 0, Övriga kostnader 449,00 0,00 449,00 0,00 0,00 449,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,00 27, , ,00 27,50 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 8 500, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Löner personal 0, , ,00 100, , ,00 100, Skattefria bilersättningar 0, , ,00 100, , ,00 100, Skattepliktiga bilersättningar 0,00 700,00 700,00 100,00 700,00 700,00 100, Arbetsgivaravgifter personal 0, , ,00 100, , ,00 100, Sida 16

26 Datum= Resultatställe: 6 Stugan Osqvik vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Summa Personalkostnader 8 500, , ,00 93, , ,00 93,15 Rörelsens kostnader , , ,00 48, , ,00 48,72 Av och nedskrivningar 7913 Avskrivn. inventarier 5 år 0, , ,00 100, , ,00 100, Avskrivn. Toalett Osqvik 10 år , , ,00 25, , ,00 25,06 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 29, , ,00 29,90 Rörelseresultat , , ,00 39, , ,00 39,64 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn 486,00 0,00 486,00 0,00 0,00 486,00 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn 486,00 0,00 486,00 0,00 0,00 486,00 0,00 Res.efter finansiella poster , , ,00 39, , ,00 39,46 Beräknat Resultat , , ,00 39, , ,00 39, Sida 17

27 Datum= Resultatställe: 7 Information vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00 0, Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 2 524,84 0, ,84 0,00 0, ,84 0,00 Summa Huvudintäkter 2 864,84 0, ,84 0,00 0, ,84 0,00 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Övriga rörelseintäkter 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Summa Intäkter 3 364,52 0, ,52 0,00 0, ,52 0,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader 1 589,52 0, ,52 0,00 0, ,52 0,00 Summa Ordinarie kostnader 1 589,52 0, ,52 0,00 0, ,52 0,00 Övriga externa rörelsekostn Datorhårdvara och tillbehör 199,00 0,00 199,00 0,00 0,00 199,00 0, Programvara och supportavtal ( 1 800,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Resor 260, ,00 740,00 74, ,00 740,00 74, Reklam och PR , , ,41 5, , ,41 5, Reklamtrycksaker , , ,00 6, , ,00 6, Kataloger , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Reklamgåvor (giveaways) 4 726, , ,40 36, , ,40 36, Representation 240, , ,00 98, , ,00 98, Representation mot sekt. och t 208, ,00 792,00 79, ,00 792,00 79, Kårens råd 971, , ,00 51, , ,00 51, Sida 18

28 Datum= Resultatställe: 7 Information vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 6076 Samarbetsorgan 1 710, , ,64 65, , ,64 65, Kopieringskostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Trycksaker 3 402, , ,00 51, , ,00 51, Mobiltelefoni 2 956, , ,00 50, , ,00 50, ITtjänster , , ,32 32, , ,32 32,42 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,77 32, , ,77 32,48 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 26, , ,00 26, Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,07 53, , ,07 53, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation 796, , ,10 86, , ,10 86, Teambuilding 1 296,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Personalkostnader , , ,17 32, , ,17 32,48 Rörelsens kostnader , , ,42 32, , ,42 32,15 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 6 682, ,00 682,00 11, ,00 682,00 11,37 Summa Av och nedskrivningar 6 682, ,00 682,00 11, ,00 682,00 11,37 Rörelseresultat , , ,94 32, , ,94 32,30 Res.efter finansiella poster , , ,94 32, , ,94 32,30 Beräknat Resultat , , ,94 32, , ,94 32, Sida 19

29 Datum= Resultatställe: 8 Programverksamhet vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 16, , ,00 99, , ,00 99, Vidarefakt. intäkter 25% MOMS ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Hyresintäkter fastigheter 25% ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Intäkter marknadsför. 25% moms ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bidrag från KTH , , ,00 12, , ,00 12, Evenemangsintäkter 25% moms , , ,00 141, , ,00 141, Entreavg./biljettförs 25% moms , , ,00 18, , ,00 18, Barförsäljning 25% moms , , ,04 24, , ,04 24, Barförsäljning 12% moms ,68 0, ,68 0,00 0, ,68 0, Garderobsintäkter 25% moms 0, , ,00 100, , ,00 100, Uthyrning ljud och ljus 8 800,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Catering 12% moms ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,36 9, , ,36 9,97 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0,53 0,00 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 0,53 0,00 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter ,30 0, ,30 0,00 0, ,30 0,00 Internfakturerade intäkter ,30 0, ,30 0,00 0, ,30 0,00 Summa Intäkter , , ,59 9, , ,59 9,05 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Stimavgifter och sändnignstill 6 112, , ,00 93, , ,00 93, Direkta kostnader kårens dag , , ,00 23, , ,00 23, Kostnader Bar , , ,57 21, , ,57 21, Sida 20

30 Datum= Resultatställe: 8 Programverksamhet vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 4523 Inköp mat 141,00 0,00 141,00 0,00 0,00 141,00 0, Direkta kostnader fest , , ,74 25, , ,74 25,80 Summa Ordinarie kostnader , , ,31 23, , ,31 23,77 Övriga externa rörelsekostn Sophämtning , , ,50 51, , ,50 51, Förbrukningsinventarier , , ,39 41, , ,39 41, Programvara och supportavtal ( 1 440, , ,00 71, , ,00 71, Förbrukningsmateriel , , ,24 15, , ,24 15, Arbetskläder 0, , ,00 100, , ,00 100, Reparation och underhåll inven 2 785, , ,00 72, , ,00 72, Reklam och PR 1 848, , ,49 63, , ,49 63, Representation 1 500, , ,00 50, , ,00 50, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100, Kontorsmateriel 19,00 500,00 481,00 96,20 500,00 481,00 96, Kopieringskostnader 3 652,86 0, ,86 0,00 0, ,86 0, Mobiltelefoni 2 671, , ,00 73, , ,00 73, Kostnader för larm och bevakni , , ,00 63, , ,00 63, Utryckning ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kassadifferenser 6 531,75 0, ,75 0,00 0, ,75 0, ITtjänster 1 245, , ,00 75, , ,00 75, Bankkostnader 310,56 0,00 310,56 0,00 0,00 310,56 0, Bankkostnader Serviceavtal ,58 0, ,58 0,00 0, ,58 0, Tillsynsavg.myndighetskrav ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Övriga kostnader 2 465, , ,00 38, , ,00 38,38 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,01 5, , ,01 5,05 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 23, , ,00 23, Arvoden övriga funktionärer , , ,00 56, , ,00 56, Löner personal , , ,00 26, , ,00 26, Sida 21

31 Datum= Resultatställe: 8 Programverksamhet vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 7014 Löner arbetare ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kostnsubv. måltid. rest.pers ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,44 61, , ,44 61, Arbetsgivaravgifter övriga fun , , ,21 19, , ,21 19, Arbetsgivaravgifter personal , , ,01 135, , ,01 135, Utbildning , , ,00 47, , ,00 47, Intern representation , , ,67 19, , ,67 19, Teambuilding ,15 0, ,15 0,00 0, ,15 0,00 Summa Personalkostnader , , ,84 9, , ,84 9,94 Rörelsens kostnader , , ,46 15, , ,46 15,18 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 92, , ,00 92, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , , ,00 6, , ,00 6,73 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 18, , ,00 18,82 Rörelseresultat , , ,87 12, , ,87 12,55 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn 881,94 0,00 881,94 0,00 0,00 881,94 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn 881,94 0,00 881,94 0,00 0,00 881,94 0,00 Res.efter finansiella poster , , ,93 12, , ,93 12,44 Beräknat Resultat , , ,93 12, , ,93 12, Sida 22

32 Datum= Resultatställe: 10 Internationell versamhet vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3200 Sponsorintäkter , , ,93 29, , ,93 29, Bidrag från KTH ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bidrag KTH för ISS 0, , ,00 100, , ,00 100, Evenemangsintäkter 25% moms 0, , ,00 100, , ,00 100, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,93 5, , ,93 5,50 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00 0,68 0,00 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00 0,68 0,00 Summa Intäkter , , ,25 5, , ,25 5,50 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4401 Studentidrott , , ,79 11, , ,79 11, Direkta kostnader evenemang , , ,97 23, , ,97 23, Inköp alkoholhaltig dryck ,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0, Inköp övrig dryck 3 052,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Inköp mat ,74 0, ,74 0,00 0, ,74 0, Direkta kostnader fest ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Ordinarie kostnader , , ,46 11, , ,46 11,99 Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( 2 600, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Resor 861, , ,00 56, , ,00 56, Representation 123, ,00 877,00 87, ,00 877,00 87, Representation mot sekt. och t 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100, Kårens råd 770, , ,00 84, , ,00 84, Samarbetsorgan 6 535, , ,76 68, , ,76 68, Sida 23

33 Datum= Resultatställe: 10 Internationell versamhet vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 6211 Fast telefoni och fax 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mobiltelefoni 2 917, , ,42 58, , ,42 58, Ersättning till revisor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Redovisningstjänster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bankkostnader 152,00 0,00 152,00 0,00 0,00 152,00 0, Bidrag till BEST , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,18 28, , ,18 28,06 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 27, , ,00 27, Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,76 63, , ,76 63, Arbetsgivaravgifter övriga fun 2 072,56 0, ,56 0,00 0, ,56 0, Intern representation 8 518, , ,00 71, , ,00 71,61 Summa Personalkostnader , , ,20 34, , ,20 34,53 Rörelsens kostnader , , ,92 11, , ,92 11,80 Rörelseresultat , , ,17 53, , ,17 53,86 Res.efter finansiella poster , , ,17 53, , ,17 53,86 Beräknat Resultat , , ,17 53, , ,17 53, Sida 24

34 Datum= Resultatställe: 11 Armada vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter ,08 0, ,08 0,00 0, ,08 0, Intäkter näringslivsevent , , ,00 71, , ,00 71, Intäkter mässor , , ,00 2, , ,00 2, Entreavg./biljettförs 25% moms 0, , ,00 100, , ,00 100, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,86 0, ,86 0,00 0, ,86 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,06 3, , ,06 3,82 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0, Öresutjämning 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 1 250,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Internfakturerade intäkter 1 250,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Intäkter , , ,43 3, , ,43 3,80 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader ,45 0, ,45 0,00 0, ,45 0, Kostnader näringslivsprojekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostnader näringslivsevent , , ,94 34, , ,94 34, Kostnader mässor , , ,73 13, , ,73 13, Inköp mat , , ,00 18, , ,00 18, Direkta kostnader fest , , ,88 10, , ,88 10,93 Summa Ordinarie kostnader , , ,10 8, , ,10 8,75 Övriga externa rörelsekostn Lokalhyra 0, , ,00 100, , ,00 100, Sida 25

35 Datum= Resultatställe: 11 Armada vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 5161 Städning 5 130,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Förbrukningsinventarier , , ,00 12, , ,00 12, Datorhårdvara och tillbehör 819, , ,00 83, , ,00 83, Programvara och supportavtal ( 9 985, , ,27 35, , ,27 35, Arbetskläder , , ,00 6, , ,00 6, Frakter och transporter , , ,70 42, , ,70 42, Resor , , ,39 49, , ,39 49, Reklam och PR , , ,29 71, , ,29 71, Reklamtrycksaker ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kataloger , , ,00 2, , ,00 2, Representation , , ,69 50, , ,69 50, Representation mot sekt. och t 0, , ,00 100, , ,00 100, Kårens råd 1 200, , ,00 52, , ,00 52, Samarbetsorgan 3 904, , ,95 21, , ,95 21, Kontorsmateriel 2 673, , ,95 46, , ,95 46, Kopieringskostnader 5 251, , ,00 47, , ,00 47, Fast telefoni och fax 6 691, , ,00 48, , ,00 48, Mobiltelefoni 4 173, , ,00 65, , ,00 65, Porto , , ,72 39, , ,72 39, ITtjänster , , ,50 29, , ,50 29, Bankkostnader 1 086,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,02 20, , ,02 20,83 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 15, , ,00 15, Arvoden övriga funktionärer , , ,00 12, , ,00 12, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,22 57, , ,22 57, Arbetsgivaravgifter övriga fun 2 949, , ,30 57, , ,30 57, Sjuk och hälsovård 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0, Intern representation , , ,22 23, , ,22 23, Teambuilding , , ,37 24, , ,37 24, Sida 26

36 Datum= Resultatställe: 11 Armada vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Summa Personalkostnader , , ,11 24, , ,11 24,84 Rörelsens kostnader , , ,23 15, , ,23 15,00 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 126, , ,00 126, Avskrivn. inventarier 5 år 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 31, , ,00 31,28 Rörelseresultat , , ,80 9, , ,80 9,21 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00 0,00 Res.efter finansiella poster , , ,80 9, , ,80 9,21 Beräknat Resultat , , ,80 9, , ,80 9, Sida 27

37 Datum= Resultatställe: 13 Osqledaren vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 10, , ,00 99, , ,00 99, Annonsförsäljning , , ,00 103, , ,00 103,90 Summa Huvudintäkter , , ,00 103, , ,00 103,90 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,67 0,00 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,67 0,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Övriga rörelseintäkter ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Intäkter , , ,67 85, , ,67 85,90 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4300 Produktionskostnader 2 743, , ,10 54, , ,10 54, Tryckkostnader Osqledaren , , ,12 20, , ,12 20, Distributionskostnader Osqleda , , ,51 17, , ,51 17,96 Summa Ordinarie kostnader , , ,73 19, , ,73 19,76 Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier 484, , ,00 75, , ,00 75, Datorhårdvara och tillbehör 495, , ,11 91, , ,11 91, Programvara och supportavtal ( 4 746,75 0, ,75 0,00 0, ,75 0, Reparation och underhåll inven 5 100,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Frakter och transporter 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100, Resor 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100, Representation 2 351, , ,18 41, , ,18 41, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100, Sida 28

38 Datum= Resultatställe: 13 Osqledaren vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 6110 Kontorsmateriel 65,00 500,00 435,00 87,00 500,00 435,00 87, Kopieringskostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Fast telefoni och fax 3 942,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Mobiltelefoni 0, , ,00 100, , ,00 100, ITtjänster 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 205,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,54 31, , ,54 31,80 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 23, , ,00 23, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,30 61, , ,30 61, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation 3 017, , ,38 79, , ,38 79,88 Summa Personalkostnader , , ,68 35, , ,68 35,46 Rörelsens kostnader , , ,95 24, , ,95 24,95 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 4 869, , ,00 51, , ,00 51,31 Summa Av och nedskrivningar 4 869, , ,00 51, , ,00 51,31 Rörelseresultat , , ,72 486, , ,72 486,27 Res.efter finansiella poster , , ,72 486, , ,72 486,27 Beräknat Resultat , , ,72 486, , ,72 486, Sida 29

39 Datum= Resultatställe: 18 Studentmedverkan vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH , , ,00 1, , ,00 1,84 Summa Huvudintäkter , , ,00 1, , ,00 1,84 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,38 0,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 6 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Övriga rörelseintäkter 6 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Intäkter , , ,62 2, , ,62 2,82 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Ordinarie kostnader 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( 4 400, , ,00 26, , ,00 26, Resor 535, ,00 465,00 46, ,00 465,00 46, Representation 470, , ,00 76, , ,00 76, Representation mot sekt. och t 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 0, Kårens råd 2 270, , ,65 77, , ,65 77, Samarbetsorgan , , ,45 43, , ,45 43, Mobiltelefoni 6 966, , ,00 41, , ,00 41,95 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,20 28, , ,20 28,94 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 3, , ,00 3, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,20 64, , ,20 64, Sida 30

40 Datum= Resultatställe: 18 Studentmedverkan vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 7512 Arbetsgivaravgifter övriga fun ,53 0, ,53 0,00 0, ,53 0, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Personalkostnader , , ,67 16, , ,67 16,21 Rörelsens kostnader , , ,87 17, , ,87 17,50 Rörelseresultat , , ,49 213, , ,49 213,41 Res.efter finansiella poster , , ,49 213, , ,49 213,41 Beräknat Resultat , , ,49 213, , ,49 213, Sida 31

41 Datum= Resultatställe: 19 Studiesocial verksamhet vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vidarefakt. intäkter 25% MOMS ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Intäkter utbildningar sektione 0, , ,00 100, , ,00 100, Bidrag från KTH , , ,00 1, , ,00 1, Bidrag KTH Studentidrott , , ,00 3, , ,00 3, Bidrag KTH kårföreningar , , ,00 0, , ,00 0,91 Summa Huvudintäkter , , ,00 0, , ,00 0,78 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 0, , ,00 100, , ,00 100, Finansiering jämställdhets oc , ,00 600,00 6, ,00 600,00 6,00 Övriga rörelseintäkter , , ,00 29, , ,00 29,33 Summa Intäkter , , ,00 0, , ,00 0,37 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Utbildningar för sektioner 5 891, , ,00 74, , ,00 74, Studentidrott 7 500, , ,00 76, , ,00 76,56 Summa Ordinarie kostnader , , ,00 38, , ,00 38,83 Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( 4 400, , ,00 26, , ,00 26, Resor 0, , ,00 100, , ,00 100, Reklam och PR 0, , ,00 100, , ,00 100, Representation 60, , ,00 97, , ,00 97, Kårens råd 739, , ,20 93, , ,20 93, Samarbetsorgan 4 553, , ,73 54, , ,73 54, Kontorsmateriel 0, , ,00 100, , ,00 100, Sida 32

42 Datum= Resultatställe: 19 Studiesocial verksamhet vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 6212 Mobiltelefoni 6 304, , ,00 47, , ,00 47, Kostnader för larm och bevakni 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga kostnader 1 419,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bidrag till KTHhallen , , ,00 999, , ,00 999, Bidrag kårföreningar 0, , ,00 100, , ,00 100, Jämställdhets och årets lärar 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,93 62, , ,93 62,23 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 9, , ,00 9, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,47 54, , ,47 54, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation 802,90 0,00 802,90 0,00 0,00 802,90 0,00 Summa Personalkostnader , , ,57 20, , ,57 20,11 Rörelsens kostnader , , ,50 38, , ,50 38,25 Rörelseresultat , , ,50 97, , ,50 97,09 Res.efter finansiella poster , , ,50 97, , ,50 97,09 Beräknat Resultat , , ,50 97, , ,50 97, Sida 33

43 Datum= Resultatställe: 20 Presidiet vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH , , ,00 3, , ,00 3, Arvoden KTH , , ,00 56, , ,00 56,25 Summa Huvudintäkter , , ,00 8, , ,00 8,41 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 Summa Intäkter , , ,92 8, , ,92 8,41 Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier , , ,00 508, , ,00 508, Programvara och supportavtal ( 3 600, , ,00 40, , ,00 40, Resor 881, , ,00 82, , ,00 82, Representation 2 064, , ,15 93, , ,15 93, Representation mot sekt. och t ,29 0, ,29 0,00 0, ,29 0, Kårens råd 4 571, , ,83 61, , ,83 61, Samarbetsorgan 8 740, , ,17 12, , ,17 12, Kontorsmateriel 571, , ,20 71, , ,20 71, Mobiltelefoni 6 100, , ,00 49, , ,00 49,17 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,06 7, , ,06 7,16 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 24, , ,00 24, Arvoden övriga funktionärer 7 920,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,66 63, , ,66 63, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Sjuk och hälsovård , , ,20 47, , ,20 47, Intern representation 2 224, , ,58 91, , ,58 91, Sida 34

44 Datum= Resultatställe: 20 Presidiet vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 7631 Teambuilding , , ,68 41, , ,68 41, Kaffe, uppvaktning 3 762,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Övriga personalkostnader 1 916,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Personalkostnader , , ,12 38, , ,12 38,26 Rörelsens kostnader , , ,18 34, , ,18 34,99 Rörelseresultat , , ,26 53, , ,26 53,73 Res.efter finansiella poster , , ,26 53, , ,26 53,73 Beräknat Resultat , , ,26 53, , ,26 53, Sida 35

45 Datum= Resultatställe: 50 Näringslivsgruppen 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Intäkter näringslivsevent , , ,00 22, , ,00 22, Intäkter case 8 000, , ,00 82, , ,00 82, Intäkter marknadsföring , , ,00 22, , ,00 22, Annonsförsäljning 2 990,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Huvudintäkter , , ,00 22, , ,00 22,87 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 2 000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Finansiering jämställdhets oc , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Övriga rörelseintäkter , , ,00 7, , ,00 7,69 Summa Intäkter , , ,50 22, , ,50 22,31 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader ,85 0, ,85 0,00 0, ,85 0, Kostnader näringslivsprojekt ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kostnader näringslivsevent , , ,72 59, , ,72 59, Kostnader case 2 607, , ,00 47, , ,00 47, Kostnader marknadsföring 3 430, , ,00 128, , ,00 128, Direkta kostnader fest 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Ordinarie kostnader , , ,87 49, , ,87 49,07 Övriga externa rörelsekostn vordf Sida 36

46 Datum= Resultatställe: 50 Näringslivsgruppen vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 5410 Förbrukningsinventarier 8 413, ,00 587,00 6, ,00 587,00 6, Datorhårdvara och tillbehör 567, , ,00 71, , ,00 71, Programvara och supportavtal ( 1 800, , ,00 40, , ,00 40, Resor 860,00 500,00 360,00 72,00 500,00 360,00 72, Reklam och PR , , ,20 66, , ,20 66, Reklamtrycksaker ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Representation 470, , ,00 68, , ,00 68, Kårens råd 2 006, ,00 493,71 19, ,00 493,71 19, Samarbetsorgan 3 605, , ,10 27, , ,10 27, Kontorsmateriel 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100, Mobiltelefoni 9 336, , ,00 37, , ,00 37, Jämställdhets och årets lärar , ,00 401,00 1, ,00 401,00 1,54 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,01 25, , ,01 25,34 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 23, , ,00 23, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,30 61, , ,30 61, Intern representation 3 069, , ,30 95, , ,30 95, Teambuilding ,82 0, ,82 0,00 0, ,82 0,00 Summa Personalkostnader , , ,78 33, , ,78 33,77 Rörelsens kostnader , , ,66 40, , ,66 40,06 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 2 340,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Av och nedskrivningar 2 340,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Rörelseresultat , , ,16 3, , ,16 3,96 Res.efter finansiella poster , , ,16 3, , ,16 3,96 Beräknat Resultat , , ,16 3, , ,16 3, Sida 37

47 Datum= Resultatställe: 50 Näringslivsgruppen vordf Konto KSm3 Avvikelse % 1213 KSm3 ackumulerat Avvikelse ackumulerat % Sida 38

48 Datum= Resultatställe: 51 Nobel NightCap vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Sponsorintäkter , , ,00 91, , ,00 91, Sponsorintäkter 25% Moms ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bidrag från KTH 0, , ,00 100, , ,00 100, Bidrag från KTH NNC, 25% moms ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Entreavg./biljettförs 25% moms , , ,18 0, , ,18 0, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,82 12, , ,82 12,20 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 1,25 0,00 1,25 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 0,00 1,25 0,00 0,00 1,25 0,00 Summa Intäkter , , ,07 12, , ,07 12,20 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader ,99 0, ,99 0,00 0, ,99 0, Kostnader Bar , , ,80 48, , ,80 48, Inköp mat , , ,80 46, , ,80 46, Direkta kostnader fest , , ,97 31, , ,97 31,14 Summa Ordinarie kostnader , , ,58 2, , ,58 2,18 Övriga externa rörelsekostn El 0, , ,00 100, , ,00 100, Städning 5 480, , ,00 72, , ,00 72, Sophämtning 5 771, , ,00 76, , ,00 76, Fastighetsförsäkring 5 000, , ,00 75, , ,00 75, Hyra ljud och ljusutrustning , , ,00 85, , ,00 85, Hyra dukar , , ,25 74, , ,25 74, Sida 39

49 Datum= Resultatställe: 51 Nobel NightCap vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 5412 Datorhårdvara och tillbehör 0,00 800,00 800,00 100,00 800,00 800,00 100, Programvara och supportavtal ( 1 440, ,00 60,00 4, ,00 60,00 4, Förbrukningsmateriel 5 636, , ,30 29, , ,30 29, Arbetskläder 0, , ,00 100, , ,00 100, Reparation och underhåll inven 8 930, , ,00 77, , ,00 77, Frakter och transporter , , ,42 27, , ,42 27, Resor 0,00 800,00 800,00 100,00 800,00 800,00 100, Reklam och PR 1 500, , ,00 70, , ,00 70, Reklamtrycksaker 4 443, , ,20 55, , ,20 55, Representation 377, , ,32 84, , ,32 84, Kontorsmateriel 1 878, ,00 78,40 4, ,00 78,40 4, Mobiltelefoni 5 697, , ,00 40, , ,00 40, Porto 1 440, , ,00 70, , ,00 70, Kostnader för larm och bevakni 6 700, , ,00 85, , ,00 85, Tillsynsavg.myndighetskrav 7 410, , ,00 25, , ,00 25,90 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,09 55, , ,09 55,90 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , ,00 418,00 0, ,00 418,00 0, Arvoden övriga funktionärer , , ,00 676, , ,00 676, Arbetsgivaravgifter valda funk 8 083, , ,99 50, , ,99 50, Arbetsgivaravgifter övriga fun 2 189,68 800, ,68 173,71 800, ,68 173, Intern representation , , ,44 347, , ,44 347, Teambuilding , , ,00 23, , ,00 23,68 Summa Personalkostnader , , ,13 4, , ,13 4,25 Rörelsens kostnader , , ,54 22, , ,54 22,22 Rörelseresultat , , ,61 96, , ,61 96,98 Res.efter finansiella poster , , ,61 96, , ,61 96,98 Beräknat Resultat , , ,61 96, , ,61 96, Sida 40

50 Datum= Resultatställe: 51 Nobel NightCap vordf Konto KSm3 Avvikelse % 1213 KSm3 ackumulerat Avvikelse ackumulerat % Sida 41

51 Datum= Resultatställe: 81 RN vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH , ,00 500,00 0, ,00 500,00 0, Uthyrning ljud och ljus , , ,00 52, , ,00 52, Försäljning ljud och ljus 2 550, , ,00 68, , ,00 68,13 Summa Huvudintäkter , , ,00 37, , ,00 37,07 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Internfakturerade intäkter 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Intäkter , , ,50 45, , ,50 45,83 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4310 Stimavgifter och sändnignstill 990, ,00 10,00 1, ,00 10,00 1,00 Summa Ordinarie kostnader 990, ,00 10,00 1, ,00 10,00 1,00 Övriga externa rörelsekostn Reparation och underhåll ljud , , ,51 68, , ,51 68, Hyra ljud och ljusutrustning 0, , ,00 100, , ,00 100, Förbrukningsinventarier , , ,59 58, , ,59 58, Verktyg 831, , ,00 91, , ,00 91, Förbrukningsmateriel 3 565, , ,10 76, , ,10 76, Arbetskläder 0, , ,00 100, , ,00 100, Frakter och transporter 712, , ,00 76, , ,00 76, Resor 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100, Mobiltelefoni 1 250,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Sida 42

52 Datum= Resultatställe: 81 RN vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % 6570 Bankkostnader 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,20 70, , ,20 70,36 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer 0, , ,00 100, , ,00 100, Arvoden övriga funktionärer , , ,50 41, , ,50 41, Arbetsgivaravgifter valda funk 778, , ,48 61, , ,48 61, Arbetsgivaravgifter övriga fun 6 867, , ,48 77, , ,48 77, Intern representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Internfakturerade lönekostnade ,50 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 Summa Personalkostnader 9 838, , ,96 93, , ,96 93,00 Rörelsens kostnader , , ,16 81, , ,16 81,31 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 24, , ,00 24, Avskrivning ljud 5 år , , ,00 37, , ,00 37,70 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 35, , ,00 35,71 Rörelseresultat , , ,66 111, , ,66 111,39 Res.efter finansiella poster , , ,66 111, , ,66 111,39 Beräknat Resultat , , ,66 111, , ,66 111, Sida 43

53 Datum= Resultatställe: 83 Platoon vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Uthyrning ljud och ljus , , ,00 33, , ,00 33,75 Summa Huvudintäkter , , ,00 23, , ,00 23,01 Summa Intäkter , , ,00 23, , ,00 23,01 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4550 Direkta kostnader uthyrning lj 1 518, ,00 482,00 24, ,00 482,00 24,10 Summa Ordinarie kostnader 1 518, ,00 482,00 24, ,00 482,00 24,10 Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier 1 435, , ,00 73, , ,00 73, Verktyg 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100, Reparation och underhåll inven 0, , ,00 100, , ,00 100, Frakter och transporter 7 382, ,00 882,00 13, ,00 882,00 13, Resor 3 107,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Reklam och PR 4 136, ,00 863,31 17, ,00 863,31 17,27 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,31 28, , ,31 28,62 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer 0, , ,00 100, , ,00 100, Arvoden övriga funktionärer 5 600, , ,00 81, , ,00 81, Arbetsgivaravgifter valda funk 0, , ,00 100, , ,00 100, Arbetsgivaravgifter övriga fun 1 084, , ,70 87, , ,70 87, Intern representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Internfakturerade lönekostnade 9 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Personalkostnader 2 815, , ,70 105, , ,70 105,17 Rörelsens kostnader , , ,01 81, , ,01 81, Sida 44

54 Datum= Resultatställe: 83 Platoon vordf 1213 KSm3 Avvikelse Konto KSm3 Avvikelse % ackumulerat ackumulerat % Av och nedskrivningar 7915 Avskrivning ljud 5 år , , ,00 9, , ,00 9,49 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 9, , ,00 9,49 Rörelseresultat , , ,01 35, , ,01 35,33 Res.efter finansiella poster , , ,01 35, , ,01 35,33 Beräknat Resultat , , ,01 35, , ,01 35, Sida 45

55 Yrkande kårstyrelsemöte 19 12/13 Fastställande av detaljbudget för 2013/2014 Emma Fogelström Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 19 12/13 Fastställande av detaljbudget för 2013/2014 Bakgrund Rambudget för verksamhetsåret 2013/2014 klubbades på KF5 den 2 maj 2013 och vi bör därför även klubba detaljbudgeten som följer beslutet. Skillnaden från budgetförslaget på KSm 17 är att 250tkr lyfts från Byggnadsfonden (RS1) och istället lagts på RS4 (100tkr för ombyggnad av Puben) och RS8 (150tkr för ombyggnad av bardisken). Yrkande Jag yrkar att kårstyrelsen fastställer detaljbudget för verksamhetsåret 13/14 enligt bilaga. Stockholm den 15 maj 2013 Emma Fogelström Vice ordförande Tekniska Högskolans studentkår Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

56 THS BUDGET 13/14 KF 5 12/13