CellaVision AB (publ)

Transkript

1 CellaVision AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 9 Mkr (2,2), rörelseresultatet till -38,6 Mkr (-40,2) samt nettoresultatet till -38,4 Mkr (-40,1) - 9 system sålda och 2 uthyrda under rapportperioden (3) - Andra DiffMaster-systemet sålt till Rigshospitalet i Köpenhamn - Två nya patenterade uppfinningar under tredje kvartalet - Likvida medel uppgick till 35,6 Mkr vid periodens utgång 1. Verksamheten Marknad och försäljning De första tre kvartalen 2002 har resulterat i försäljning av 9 system samt 2 uthyrda system. Under samma period föregående år hade bolaget sålt två system samt placerat ett uthyrt system. Idag har bolaget 82 installerade system världen över, varav de 56 förvärvades förra året via Triangle Imaging Inc. Rigshospitalet i Köpenhamn har köpt sin andra DiffMaster Octavia inkluderande CellaVisions nya Cytologica Review Software. Med detta andra system vill Rigshospitalet säkerställa tillräcklig kapacitet, back-up samt möjlighet till vidareutbildning. DiffMaster Octavia lanserades framgångsrikt i USA i samband med den stora mässan AACC (American Association of Clinical Chemistry) i Orlando i månadsskiftet juli/augusti. CellaVision har, som tidigare redovisats, sålt sin första DiffMaster Octavia i USA. Ett sjukhus i Kalifornien har infört DiffMaster Octavia på sitt laboratorium. Ledtiderna för orderingång och försäljning är signifikanta, 6 till 18 månader, framförallt beroende på lokala utvärderingsbehov samt tidsåtgången vid säkerställandet av finansiering. Det tredje kvartalet var svagt när det gäller orderingång och försäljning, delvis beroende på ovan nämnda faktorer men även på grund av generellt lägre aktivitet i branschen under sommarperioden. På samtliga marknader finns dock en stor acceptans för konceptet med automatiserad mikroskopering och digitala cellbilder och en mycket positiv respons för CellaVisions produkter. Samarbeten och avtal Bolaget håller för närvarande på att slutförhandla exklusivt avtal för distribution av bolagets produkt DiffMaster? Octavia för Spanien och Portugal med ett bolag som är marknadsledande i Spanien inom området hematologisk diagnostik. Detta följer CellaVisions strategi för etablering av distribution i Europa och fortsatta förhandlingar pågår om ytterligare länder. Diskussioner om framtida samarbetsmöjligheter förs även med andra ledande aktörer inom hematologi. Dessa omfattar såväl distribution av CellaVisions produkter som teknologisamarbete. Distributionsavtal för den amerikanska marknaden beräknas vara klara inför

2 Forskning och utveckling Utvecklingsarbetet med olika bildbehandlingstekniker som på sikt kommer att ge nya applikationer samt mer kostnadseffektiva system bedrivs parallellt med den dagliga produktvården av bolagets kommersialiserade produkter. Arbetet med att effektivisera och förbättra prestandan för DiffMaster samt nästa generations hårdvaruplattform, för att öka automatiseringen av DiffMaster framskrider enligt plan. Bolaget erhöll ytterligare två patenterade uppfinningar under det tredje kvartalet och har nu en patentportfölj innehållande totalt 13 patenterade uppfinningar. 2. Fakturering, resultat och investeringar Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 1,8 Mkr (2,1), ackumulerat 9 Mkr (2,2). Koncernens nettoresultat för kvartalet uppgick till -9,9 Mkr (-13,9), ackumulerat -38,4 Mkr (-40,1). Under årets tre första kvartal placerades 11 (3) kommersiella system, 9 (2) sålda och 2 (1) uthyrda. Bolaget totala omkostnader är 3,5 Mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. 0,4 Mkr (0) av utgifter för utvecklingsarbeten har aktiverats under kvartalet, ackumulerat 0,6 Mkr (0). Kvartalets kostnader för sålda varor har belastats med avskrivningar på aktiverade utvecklingsarbeten om 0,9 Mkr (0,9), ackumulerat 2,6 Mkr (2,6). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 0,1 Mkr (0,5), ackumulerat 0,5 Mkr (1,1). Bolagets månatliga kassaflöde före förändringar i rörelsekapital har i genomsnitt under kvartalet uppgått till -3,1 Mkr (-4,5), ackumulerat - 3,7 Mkr (-4,1). Resultatet för kvartalet har belastats med avskrivningar på goodwill om 0,4 Mkr (0,3), ackumulerat 1,2 Mkr (0,3). 3. Finansiering Koncernens likvida medel uppgick till 35,6 Mkr (9,8) vid periodens utgång. Då det allmänna klimatet på kapitalmarknaden är fortsatt mycket försiktigt påverkas bolagets möjligheter till en börsintroduktion negativt i det korta perspektivet och bolaget ser inte det som möjligt åtminstone under Personal Antalet anställda i koncernen var vid utgången av perioden 46 (52), varav 10 kvinnor (11). 5. Väsentliga händelser efter rapportperioden Industrifonden stärkte sitt engagemang i CellaVision genom att investera 15 Mkr samt genom att kvitta sitt tidigare räntebärande lån om 10 Mkr mot ett konvertibelt lån utan ränta. Detta ger Industrifonden möjlighet att ytterligare öka sin ägarandel i bolaget genom konvertering under tredje kvartalet Den aktuella investeringen om 15 Mkr gjordes till en kurs i nivå med senaste emissionskurs i december Kursen på konvertibellånet är kopplad till företagets försäljningsutveckling under första halvåret Vid en extra bolagsstämma den 11 oktober 2003 valdes Matts Hertsberg in som ny ordinarie styrelseledamot samtidigt som bolagets styrelseledamot Hans Harvig avsade sig fortsatt engagemang i styrelsen för CellaVision AB. 2

3 6. Ekonomisk ställning Koncernresultaträkning KV. 3 KV. 3 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN JUL SEP JUL SEP JAN SEP JAN SEP JAN - DEC Alla belopp i Tkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Beräknad skatt Periodens resultat Data per aktie 1 KV. 3 KV. 3 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN JUL SEP JUL SEP JAN SEP JAN SEP JAN - DEC Resultat per aktie, kr -0,77-1,36-2,97-3,93-5,09 Resultat per aktie vid full utspädning, kr -0,71-1,20-2,75-3,45-4,47 Vägt genomsnitt antal aktier, tusental Vägt genomsnitt antal aktier vid full Antal aktier vid periodens slut före Antal aktier vid periodens slut efter full Resultatposter i förhållande till antalet aktier beräknas före utspädning på genomsnittligt antal aktier och efter full utspädning med tillägg för utestående optioner vid periodens slut. 3

4 Koncernbalansräkning Tillgångar 30 SEP 30 SEP 31 DEC Alla belopp i Tkr Tecknat men ej inbetalt aktiekapital Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Beloppet betalades in till CellaVision under januari Eget kapital och skulder 30 SEP 30 SEP 31 DEC Alla belopp i Tkr Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncernens KV. 3 KV. 3 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN Kassaflödesanalys JUL SEP JUL SEP JAN SEP JAN SEP JAN - DEC Alla belopp i Tkr Rörelseresultat Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Balansering av utvecklingsutgifter Goodwill Förvärv av materiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

5 Nyckeltal 30 SEP 30 SEP 31 DEC Soliditet, % 65% 55% 72% Nettoskuldsättningsgrad, ggr -0,46 0,21-0,36 Räntabilitet på eget kapital, % Neg. Neg. Neg. Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Neg. Neg. Neg. Räntebärande skulder, Tkr Antal anställda vid periodens utgång Eget kapital per aktie, före utspädning 3,44 2,75 6,42 Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Nettoskuldsättningsgrad Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital. Räntabilitet på eget kapital Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Förändring i eget kapital Alla belopp i Tkr Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal aktier vid årets slut. Hänsyn har tagits till genomförda splitar och emissioner. JAN - SEP 2002 JAN - SEP 2001 JAN - DEC 2001 Belopp vid periodens ingång Nyemissioner Kapitalanskaffningskostnad Optionspremier Omräkningsdifferens Periodens resultat Belopp vid periodens utgång avser nyemissionen i december 2001, 900 avser optionsinlösen. 2 Hela beloppet avser kapitalanskaffningskostnad vid nyemissionen i december Övrig information Koncernen består, per den 30 september 2002, av moderbolaget samt de helägda dotterbolagen CellaVision Inc. och CellaVision International AB. Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta VD Yvonne Mårtensson, , eller Ekonomi- och Finanschef Peter Åkerlund, , Lund den 25 oktober 2002 Styrelsen CellaVision AB (publ) CellaVision AB (publ) är ett ungt högteknologiskt företag vars kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget besitter spetskompetens inom avancerad bildbehandling, bildanalys och automatiserad mikroskopering. CellaVision har idag tre produkter; DiffMaster, MICRO21? och CellAtlas. De bygger alla på CellaVisions celldatabaser och är verktyg för att förenkla cellanalys och diagnos. Hälften av de idag cirka 50 anställda arbetar med produktutveckling av mjukvara. Mer information finns på 5