ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

2 Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING Bolagets uppgift är att förmedla lägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Bostadsförmedlingen svarar för såväl reguljär bostadsförmedling som förmedling av förturslägenheter, inklusive försöks- och träningslägenheter. Enligt ägardirektiven ska förmedlingen ske i ett öppet och transparent system efter kötid och med en fortsatt utveckling av service och tjänster mot fastighetsägare och mot kunderna i bostadskön. Bolaget har därutöver uppdraget att hantera förmedlingen inom stadens bostadsbolags internköer samt att samordna och utveckla arbetet inom Stockholm Bygger. Bolagets verksamhet avgiftsfinansieras- i huvudsak genom uttag av köavgift, förutom förtursverksamheten som skattefinansieras. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ( ) är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB ( ). Bolaget bildades 1999 och har sitt säte i Stockholm. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH VERKSAMHETSUTFALL Verksamheten har under året fortsatt att ligga på en hög nivå, såväl vad avser antalet kunder i bostadskön som antalet inlämnade och förmedlade lägenheter. Nedan angivna jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period eller tidpunkt föregående år. Inlämnade och förmedlade lägenheter Under 2014 har (10 139) lägenheter lämnats in till förmedling, vilket är en stark ökning och 18 procent fler än året innan. Antalet inlämnade successionslägenheter ökade till den hittills högsta nivån med (9 043). Inflödet av nyproduktion mer än fördubblades och uppgick till (938) lägenheter. Sett till fastighetsägaretyp härrör 44 (53) procent av lägenheterna från stadens bostadsbolag, 48 (41) procent från privata fastighetsägare och 8 (6) procent från övriga kommuners bostadsbolag. Det är den största andelen lägenheter från privata och övriga kommunala bostadsbolag hittills. Antalet inlämnade lägenheter från privata fastighetsägare ökade med till (4 143). Aldrig tidigare har så många privatägda lägenheter lämnats in för förmedling. Under året förmedlades (10 079) bostäder, en ökning med 8 procent (8 149) lägenheter förmedlades till bostadskön, (1 278) till internkön, 723 (586) som förturs-, försöks- och tränings- samt evakueringslägenheter, 60 (66) lägenheter i kön för Trygghetsboende Stockholm samt 50 lägenheter till den nyligen övertagna Värmdökön. Under året förmedlades (898) studentlägenheter, 794 (746) ungdomsbostäder samt (1224) korttidskontrakt. Fastighetsägarsamarbeten Bostadsförmedlingen har under året samarbetat med 215 (241) fastighetsägare i regionen, från Uppsala i norr till Södertälje i söder samt förmedlat lägenheter i 22 av länets 26 kommuner.

3 Utvecklingen av bostadsköer Stockholm växer kraftigt vilket märks i en fortsatt tillströmning av kunder till bostadskön. En följd av den allt större efterfrågan i förhållande till utbudet är långa kötider. Den genomsnittliga kötiden uppgår till 7,7 år (7,7). Spridningen är dock stor beroende på läge och typ av lägenhet. Antalet kunder i bostadskön uppgick vid årsskiftet till ( ) vilket innebär en nettoökning under året med personer. Ökningstakten motsvarar i stort densamma som Sammanlagt har (21 110)personer aktiverat sin internkötid inom stadens bostadsbolag och (13 879) personer har en plats i kön för trygghetsboende i Stockholm. Vidare har tre externa köer tagits över för att införlivas i bostadskön: Värmdö kommuns bostadskö med personer, Bovivakön med 138 personer samt John Mattson Fastighets ABs kö med personer. Förtur samt FoT- verksamheten Antalet förmedlade försöks- och träningslägenheter uppgick under 2014 till 405 (308), att jämföra med målsättningen 400 (320) lägenheter. Antalet förmedlade förturslägenheter uppgick till 306(247), en viss ökning jämfört med året innan. Antalet inkomna förtursärenden ökade samtidigt med 7 procent till (1 798). Information om bostadsmarknaden Bolagets uppdrag att informera om bostadsmarknaden har väsentligen omsatts och utförts inom ramarna för samarbetet Stockholm Bygger. Under året har utställningen i Kulturhuset förnyats och med fokus på att redovisa aktuell eller kommande nyproduktion i ytterstaden. På bolagets webbsida kan man läsa om regionens olika bostadsområden och här informeras också löpande om olika nya bostadsprojekt. Samarbetet mellan staden och branschen om förutsättningarna för det växande Stockholm har fortsatt under 2014 med bland annat ett välbesökt dialogmöte för branschens och stadens beslutsfattare. Intern utveckling Bostadsförmedlingens främsta framgångsfaktor är att vi är kända och uppskattade bland fastighetsägare och att kunderna i bostadskön upplever att man får en god service med enkla verktyg för att hantera sina ärenden. Under 2014 har bolaget lanserat en ny extern webb samt fortsatt bedriva ett internt arbete, för en stark intern kultur med utveckling av kompetens och arbetsmetoder. Tillsammans utgör dessa viktiga beståndsdelar för att fortsätta den positiva utvecklingen av verksamheten. Medelantalet anställda, inräknat visstidsanställda och tjänstlediga, var under året 86 (76) personer varav 66 (59) kvinnor och 20 (17) män. Personalförstärkningen rör framförallt förmedlingsavdelningen för att hantera det växande antalet inlämnade lägenheter samt nya fastighetsägarrelationer. Även Kundservice, Stab och IT har ökat med någon anställd vardera. NYA REDOVISNINGSPRINCIPER Detta är Bostadsförmedlingen i Stockholm ABs första årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning ( K3 ). Se not 15 för ytterligare information.

4 FLERÅRSÖVERSIKT Sammanställning ekonomisk utveckling (tkr) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet (1) (%) 26,1 18,3 19,5 14,9 17,1 Avkastning på eget kapital (2) (%) 61,2 57,6 56,0 69,6 24,2 Avkastning på totalt kapital (3) (%) 21,0 15,6 15,3 14,1 6,0 Medeltal anställda (1) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld (2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat eget kapital (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Med underlag från risk- och väsentlighetsanalyser fastställs bolagets internkontrollplan. Denna plan följs sedan upp tertialvis och avrapporteras till styrelsen. Under året har inga väsentliga avvikelser framkommit. Bolaget genomför härutöver risk- och sårbarhetsanalyser enligt Stockholms stads instruktioner. RESULTAT OCH OMSÄTTNING Bostadsförmedlingens ekonomiska utveckling är god, med en fortsatt stark tillströmning av kunder till bostadskön. Resultatet efter finansnetto uppgick till (8 400) tkr. Omsättningen uppgick till (92 600) tkr. FRAMTIDA UTVECKLING Verksamheten förväntas i huvudsak fortsätta bedrivas med nuvarande inriktning, med en än tydligare orientering mot att öka utbudet av lägenheter för förmedling och vidareutvecklade e-tjänster. Inför 2015 har det tillkommit nya ägardirektiv för bolaget. Nämnas kan till exempel direktivet att utreda möjligheten att upprättat en bytes- och andrahandsförmedling samt direktivet att utreda möjligheten att skapa ett system av utbyteslägenheter med andra länskommuner för kvinnor som på grund av hot inte kan bo kvar i sin hemkommun. ICKE- FINANSIELLA UPPLYSNINGAR Personal Bostadsförmedlingen omfattas av kollektivavtal KFS Konsult och service. Målsättningen för sjukfrånvaron är att den ska uppgå till högst 4,4 %. För 2014 uppgick den till 6,5 % då några längre sjukskrivningar drog upp sjuktalen. Vid rekryteringar strävar bolaget mot en jämnare könsfördelning var 23 % av medarbetarna på Bostadsförmedlingen av manligt kön och 77 % av kvinnligt kön. Bostadsförmedlingen har både

5 kvinnliga och manliga chefer. Av 10 chefer är 7 stycken kvinnor idag och det speglar förhållandet mellan könen totalt i organisationen. Under kvartal gjordes en översyn av samtliga befattningsvärderingar på Bostadsförmedlingen. I anslutning till denna har det skett en lönekartläggning. I analysen som gjordes vid lönekartläggningen kunde konstateras att inga osakliga löneskillnader fanns kopplat till kön. Miljö Bostadsförmedlingen omfattas av Stockholms stads miljöprogram För bolagets del är miljöarbetet fokuserat på att Vid transporter välja miljövänliga färdalternativ- företrädesvis kollektivtrafik Inköp av kaffe, frukt mm ska uppfylla kriterierna för KRAV Källsortera avfall som uppkommer i verksamheten Fortsätta utvecklingen av e- tjänster och vidareutveckla kommunikationen med kunder och fastighetsägare genom e-post, e-faktura. SMS- tjänster mm för att, förutom ökad service, minska antalet postala utskick Arbeta för att minska antalet utskrifter på kontoret I alla relevanta upphandlingar ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KRONOR) Till bolagsstämmans förfogande står följande medel. Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att: I ny räkning överförs: kr kr kr kr / kr HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Inga väsentliga händelser har inträffat, utöver den ordinarie verksamheten, efter räkenskapsårets utgång.

6 RESULTATRÄKNING (TKR) Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5,6, Personalkostnader Avskrivningar Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella 10 poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter bokslutsdispositioner och finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

7 BALANSRÄKNING (TKR) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernbolag Tillgodohavande koncernkonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Summa Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Reservfond Summa Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar till pensioner Summa Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

9 KASSAFLÖDESANALYS ENLIGT INDIREKT METOD Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avsättning Avskrivningar och nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Förändringar av fordringar Förändringar av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel avser ett koncernmellanhavande med moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

10 NOTER Alla belopp är angivna i tkr. NOT 1 ALLMÄN INFORMATION Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, org nr , är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, org nr , med säte i Stockholm. Adressen till bolagets kontor är Fleminggatan 6 med postadress Box Stockholm. Bolagets uppgift är att förmedla hyresrättslägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. NOT 2 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Bostadsförmedlingen i Stockholm AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ( K3 ). En beskrivning av hur bolaget har påverkats av övergången till K3 presenteras i not 15. Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärdet om inte annat anges nedan. Intäkter Bolagets intäkter består i huvudsak av intäkter från köavgifter vilka periodiseras månadsvis över löptiden ett år från det att inbetalning inkommit. Fordringar Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat inte anges. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av planmässigt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsregler tillämpas: Övriga inventarier och immateriella anläggningstillgångar 5 år Datorer och annan IT-utrustning leasas operationellt av outsourcingföretaget Volvo IT. Principer för redovisning koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Under räkenskapsåret erhölls eller lämnades inget koncernbidrag. NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Avdragsregler för interna räntor Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor. Därefter har Skatteverket kommit ut med skriftliga ställningstaganden där verket tydliggör sina bedömningar av hur begränsningarna ska tolkas. Stockholms Stad för mot bakgrund av de nya reglerna sedan år 2013 en dialog med Skatteverket om huruvida rätt till avdrag föreligger för räntekostnader på lån från Stockholms stad. I boksluten för 2013 och 2014 har räntekostnaderna till fullo bedömts vara avdragsgilla.

11 NOT 4 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING Nettoomsättningen under räkenskapsåret fördelade sig enligt följande: Köavgifter Förtursverksamhet Kommunala bostadsbolagens internbyteskö Förmedlingsavgifter Övriga intäkter Summa Övriga intäkter består under räkenskapsåret huvudsakligen av en återbetalning från Fora uppgående till 790 tkr avseende premier inbetalda åren 2005 och 2006 för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring. NOT 5 UPPGIFT OM INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM SAMMA KONCERN Koncerninterna inköp från Stockholms stads förvaltningar har under räkenskapsåret uppgått till (6 183) tkr och från Stadshuskoncernen (1 294) tkr. Koncernintern försäljning till stadens förvaltningar har uppgått till (11 094) tkr och till Stadshuskoncernen 906 (1 018) tkr. NOT 6 ARVODE OCH ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER EY Revisionsuppdrag Övriga tjänster Summa Övriga tjänster avser konsultation avseende pensioner uppgående till 6 tkr och konsultation avseende implementering av K3-regelverket uppgående till 5 tkr. NOT 7 LEASINGAVTAL Under räkenskapsåret betalda leasingavgifter uppgår till tkr (9 213 tkr). Volymmässigt står avtalen om outsourcad IT-drift med tkr (4 773 tkr) och lokalhyran för kontorslokalerna i Klamparen med tkr (4 151 tkr) för merparten av bolagets leasingavtal. Avtalet med Volvo IT om outsourcad IT-drift kan förlängas till och inbegriper arbetsplatssystem med bindningstid 24 mån respektive 48 mån, månadshyror för servrar, serverdrift, servicedesk samt engångsavgifter. Hyresavtalet med Fastighetskontoret löper t o m med 36 månaders förlängning och uppsägningstid 9 mån. Övriga leasingavtal inbegriper lokalhyra för utställningslokaler i Kulturhuset för 409 tkr (200 tkr), växtgrupper för 58 tkr (165 tkr), kaffeautomater/vattenbarer för 129 tkr (121 tkr), matautomat för 39 tkr (0 tkr), samt hyra av konstverk för 3 tkr (3 tkr). Bolaget tillämpar lättnadsreglerna för operationell leasing för samtliga leasingavtal. Kostnaderna för Volvo IT:s drift beräknas att i väsentligen ligga kvar på samma nivå under avtalets löptid. Avtalen för kaffeautomater och vattenbarer löper till februari 2015.

12 Framtida minimileaseavgifter avseende icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande: Förfallotidpunkt: Under och efter 0 0 Summa: NOT 8 ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Medelantal anställda under året VD Övriga Summa VD Övriga Summa Kvinnor Män Summa Sjukfrånvaro i % av sammanlagd ordinarie tid Total sjukfrånvaro: 6,5 % 4,7 % Andel sjukfrånvaro överstigande 60 dagar: 49,4 % 34,9 % Sjukfrånvaro fördelad efter kön: Män 2,0 % 1,8 % Kvinnor 8,0 % 5,6 % Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 4,4 % 2,1 % år 6,3 % 4,5 % 50 år eller äldre 8,2 % 6,1 % Könsfördelning bland ledande befattningshavare Styrelse Ledningsgrupp Styrelse Ledningsgrupp Kvinnor Män Summa

13 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse, VD Övriga anställda Styrelse, VD Övriga anställda Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensioner och liknande förmåner Bolagets pensionsplaner består av KAP-KL (premien är 4,5% av lönesumman) och AKAP-KL (premien 4,5% av lönesumman). Den förstnämnda är en avgiftsbestämd tjänstepension med en förmånsbestämd del för löner som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp medan den andra innefattar de medarbetare som är födda 1986 och senare. Här finns ingen förmånsbestämd del, även de särskilda avsättningarna över 7,5 inkomstbasbelopp är avgiftsbestämda. Bolaget väljer lättnadsregeln som tillåter en förmånsbestämd plan att redovisas som en avgiftsbestämd. VD Övriga anställda VD Övriga anställda Pensionskostnader (varav sociala) (99) (778) (92) (620) Pension för VD ingår i pensionspremierna från SPP och i den löpande avsättningen. I redovisade pensionskostnader inkluderas årets avsättning till avgiftsbaserad VD-pension avseende nuvarande VD Lena Larsson Daag, samt uppräkning av tidigare års avsättningar för föregående VD Per-Anders Hedkvist, ackumulerad till tkr (2 137 tkr) i balansräkningen. Uppsägningstid för VD är sex månader. Om uppsägning sker från stadens sida utgår efter uppsägningstidens slut ett avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner.

14 NOT 9 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR PÅ MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier och verktyg Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Årets inköp Utrangeringar -0-0 Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utrangeringar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 10 FINANSIELLA POSTER Bolagets finansiella intäkter består i huvudsak av inlåningsränta på de likvida medlen på koncernkontot. Kommunkoncernens snittränta påverkas starkt av stadens nuvarande skuldportfölj, marknadens prognos över framtida räntor och prognosen över kommunkoncernens framtida lånebehov. Bolagets finansiella kostnader består uteslutande av dröjsmålsräntor och kostnadsräntor för skatter. NOT 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Resultat efter finansnetto Koncernbidrag -0-0 Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekter av kostnader som ej är avdragsgilla Skatt hänförlig till tidigare års taxeringar 0-39 Summa skatt på årets resultat NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER / UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Upplupna intäktsräntor 0 0 Summa

15 NOT 13 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapitafond Reserv- Fritt eget Totalt kapital Ingående balans Årets resultat Utgående balans Ingående balans Årets resultat Utgående balans NOT 14 UPPLUPNA KOSTNADER / FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupen löneskuld Upplupen semesterlöneskuld Upplupna sociala avgifter Upplupna pensioner Förutbetalda köavgifter Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa NOT 15 ÖVERGÅNG TILL K3 Detta är första året bolaget tillämpar K3 och övergångsdatum har fastställts till den 1 januari Bolaget tillämpade tidigare Bokföringsnämndens anvisningar för stora bolag. Enligt bestämmelserna i kapitel 35 Första gången detta allmänna råd tillämpas tillämpas K3 retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3. Bolagets anläggningstillgångar utgörs endast av möbler och kontorsutrustning (ej IT-utrustning) och berörs ej av K3:s regler om komponentavskrivning. Ingen omräkning av ingående balanser har föranletts av övergången till K3. Stockholm den mars 2015 Ann-Margarethe Livh Christina Elffors Sjödin Gulan Avci Ordförande Roland Bjurström Sune Gidgård Tünde Kovach Axel Sandin Lena Larsson Daag Verkställande direktör

16 Min revisionsberättelse har avgivits den mars 2015 Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor