Årsredovisning för 2007 års verksamhetsår Med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse

Transkript

1 Den 27 mars 2008 Årsredovisning för 2007 års verksamhetsår Med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse 2007 års arbete baseras fortfarande på den process som inleddes 2004 med deltagande i kraft-programmet GreenPeaks, vilket 2005 resulterade i en kvalitetssäkring av vårt utbud. Samarbetet utvecklades genom fortsatt deltagande i utbildningen "Hållbar affärsutveckling i samverkan" och beslut om medlemsskap i Ekoturismföreningen 2005, samt 2006 då vi blev medlemmar i föreningen FörTur där vi har möjlighet till kollektiv resegaranti av samma slag som föreningen haft genom egen ansökan tidigare. Genom medlemsskapet i Ekoturismföreningen finns vi nu presenterade på vars mål är att bli Sveriges största "Natursite". Såväl 2006 som 2007 har präglats av mycket nätverksarbete med inriktning mot Mälardalen och kommande Leaderprojekt, Leader Bergslagen. Föreningens hemsida marknadsförs via några av medlemmarnas hemsidor och helt externa hemsidor samt i begränsad utsträckning genom annonsering. Antalet besök bedöms som oväntat stort med tanke på dess ringa marknadsföring. Vi har under 2007 deltagit på Björsjödagarna 5-6 maj med lotteri och Öppet hus vid Skyttesimulatorn och med bokbord på Grimsö samma helg. Vår verksamhet presenterades under Hälsoveckan/Hälsomässan, och vi har också deltagit i företagsmässan i Smedjebacken. Föreningen arrangerade en egen aktivitetsdag i Björsjö i mars, en musikföreställlning med Friteatern i Malingsbo i juli samt vår "Hjulrunda" i november. Föreningens arbete sker i huvudsak på ideell väg, endast bokföring och redovisning liksom bokning och lokalvård i Björsjö utförs av timarvoderade konsulter. Några specifierade tjänster har utförts av ledamöter på uppdrag av styrelsen. Merparten har avsett arbete med underlag för en ansökan till landsbygdsprogrammet som till slut mynnade ut i nya riktlinjer att arbetas om för Leader-Bergslagen vars arbete inte kommit igång än. Styrelsen som valdes vid stämman 29 mars 2007 har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda sammanträden har det genomförts fyra medlemsmöten (stämma i mars, "Säljprat" i maj om "Inspirationsmöte" i augusti och möte med markägaren Sveaskog samt länsstyrelsen Dalarna i september, varav alla är"protokollförda" (minnesanteckningar). Vid fem tillfällen har brev till medlemmarna samt 81 mail skickats ut. Org.nr Bankgiro (8)

2 Ekonomisk rapport Föreningen övertog i enlighet med projektbeskrivning de avtal och resurser som skapade under projekttiden, vars inköpsvärde då var noterat till cirka kr i vilket ingick hela anläggningen i Björsjö. Därutöver tillkom de original, böcker, CDromspel, CD-skivor/kassetter, bildspel som levererades under slutfasen. Alla inventarier är direktavskrivna hos projektägaren Lindesbergs kommun varför ingångsvärdet för föreningen är satt till 0 kr. Efter anslutningen till föreningen Förtur kan vi uppfylla åtagandet om att tillhandahålla resegaranti utan att ha egna medel fonderade i bank. Flerårsöversikt Allmänna förutsättningar Antal medlemmar i röstlängd (inkl 3 "ärvda") Varav företag (varav 1 "ärvd") Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Förtroendevalda Anställda 0,00 0,00 0,17 Intäkts & kostnadsanalys (avrundat) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Resultat före bokslutsdispositioner & skatt Finansiella intäkter och kostnader Årets resultat före skatt Avsättning till periodiseringsfond Skatt 28 % 0 Årets resultat efter skatt Löner & arvoden/intäkter (%) 24% 14% 107% Avskrivningar Medlemsinsatser (se not 12) Soliditet (%) EK/tillgångar - - 6% Org.nr Bankgiro (8)

3 Noter Resultaträkning Verksamhetens intäkter 1 Försäljning Serviceavgifter Avyttring inventarier Medlemsavgifter Statliga bidrag 0 4 Kommunala bidrag Övriga bidrag Direkta kostnader Summa intäkter Verksamhetens kostnader 5 Löner och arvoden Skattefri bilersättning Kostnadsersättningar (resor&övrigt) Arbetsgivaravgifter Löneskatt Utbildning Övriga kostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat före avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Finansiella kostnader (kontoavgifter) 500 Bokslutsdispositioner ÅRETS RESULTAT före skatt Skatt 28 % 0 ÅRETS RESULTAT efter skatt Org.nr Bankgiro (8)

4 Noter Balansräkning 2007 ingående perioden utgående TILLGÅNGAR 7 Anläggningstillgångar 0 Omsättningstillgångar Kassa Bank Kundfordringar Osäkra kundfordringar Skattekontot Skattefordringar Fordran moms Summa omsättningstillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder 10 Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Obeskattade reserver Summa skulder Eget kapital Eget kapital Inbetalda insatser Balanserad vinst/förlust 0 Summa eget kapital Summa skulder & eget kapital Vinst Outnyttjat deklarerat underskott från Deklarerat underskott för 2007, (preliminärt) Noter 1 2 Noter Försäljningen är bokningar vid simulatorn, sålda CD-spel, skivor, böcker osv. Netto Skyttesimulatorn Yoldiahavet 0 Gränslandet 144 Bortom Allfarvägen CD 240 Bortom Allfarvägen bok Övrig förs, tavlor, affisch Serviceavgift betalas av medlemmar som bedriver näringsverksamhet och vars avgift är över 200 kr. Org.nr Bankgiro (8)

5 3 Medlemsavgifter är 34 "gamla" á 200 kr=6800 kr och en "ny" á 150 kr=150 kr. Insatsen är 50 kr av medlemsavgiften vid inträdet. Tillgodohavande för Oti Krog, Hägernäs Rökeri och Viltskadecenter = 3 medl. 4 Kommunala och övriga bidrag utgörs av kulturbidrag i samband med teaterföreställningen i Malingsbo. 5 Löner och arvoden till 2007 års förtroendevalda och uppdragstagare har utgått med (enligt kontrolluppgifter): Ledamöter & personal 2007 Bilers Bilers 06 Kjell Hallgren Birgitta Lindqvist Annika Lönnström Mikael Nilsson 158 Kristina Olofsson Maria Ströman Christer Ställberg Arbetsgivaravg, utbildn, tåg Övriga kostnader utgörs av: Lokalhyra El skyttesimulatorn Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Resekostnader Annonsering Reklamtrycksaker Utställningar och mässor (inkl teatern) Förtäring möten Kontorsmaterial Hemsidan Porto Företagsförsäkringar Revisionsarvode Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster (Resta LSB) Konsultarvoden (Ludvika Frisk- & Språk) Bankkostnader Föreningsavgift avdragsgill Förtur 2700, Ekoturism 100 SB-Mälardalen Föreningsavgift ej avdragsgill Övriga avdragsgilla kostnader Lämnade bidrag och gåvor Org.nr Bankgiro (8)

6 7 Alla tillgångar är överlåtna och redan avskrivna inventarier. Vad Precisering Plats Inköpspris Färgskrivare, laser HP color laserjet 2500 PCL 6 Ramsberg D-link (router) D1-106 M Säljas? Netgear printserver DS 111 W Säljas? Netgear Wireless router MR 314 Säljas? Netgear MA 101 Säljas? Dator Arlec Prestanda:P4, 2,0 GHz, 512kB RAM Maria Samtron Monitor 19" Björsjö Skanner HP ScanJet 5500 C med negativscan Maria Bärbar dator (Maria) Dell, 397 MHz, MbRam, 6 Gb Christer Bärbar dator (Sten) Dell (Sten) Maria Digitalkamera HP Photosmart 715 Maria Skrivare och fax Hp officejet v40 Göran telefon, vit Telia Cerette (från Björsjö) Björsjö Bärbar telefon Panasonic Borta! 604 USB-Hub Belkin (genomskinlig) Maria 396 Nätverkshub Blå Maria 100 Marksman skyttesimulator Andra kanalen ägs av Jaktskytteklubben Björsjö Kurt kulskyttesimulator (inköpt för kr) SÅLD 0 Attrappvapen kula och hagel Björsjö Säkerhetsskåp Björsjö Dörrmatta, inomhus - Björsjö Björsjö 875 Dammsugare - Björsjö Björsjö flugfiskespön Disponeras av medlemsföretagen Medlemmar Ombyggnad - Björsjö (+ideellt arbete ca timmar) Björsjö Kungajaktsutställningen Björsjö Totalt inköpspris Dessutom överläts följande 2004 Antal Resegarantilagens säkerhet Insatt på föreningens konto 0 M: 2 brädhyllor, takarmatur, timer+kontorslampa (trasiga), Tavla Älgsiluett, Tavla Älg bakom grind (gåva till CEJ), brevvåg, batteriladdare, tecknade upphovsrätter. B:väggklocka, bryggare, dörrmatta, kontorslampa, rekv 1-8 Utgivna produkter (inventerade 21/2 2006): 2005 Björsjö Maria Andra Gränslandet CD Gränslandet kassetter Bortom Allfarvägen CD-rom Bortom Allfarvägen bok Strandfynd vid Yoldiahavet Originaltavlor i ram & bykartor 1 39 & & 16 Tack-Änglar tovade Vad Precisering Plats Inköpspris 3 XP Proffessional inkl Office home edition Acrobat Distiller Illustrator Pagemaker Dreamweaver Director Adobe Photoshop SPCS Adm Övertaget inköpspris var noterat till kr Kundfordringar utgörs i huvudsak av av sena faktureringar vid simulatorn som förfaller till betalning jan Osäkra kundfordringar avskrevs vid årets bokslut för två fakturor (nr 5 och nr 46) varav den ena är 10 CD-romspel som avlämnades 2003 och en gammal bokning vid simulatorn från dec Org.nr Bankgiro (8)

7 10 Kortfristiga skulder utgörs av: Leverantörsskulder Upplupna ersättningar Skatteskulder 2005 Upplupna soc.avg Utg moms 25% Momsredovisningskonto 2006 Momsredovisningskonto 2007 Personalens källskatter Övriga kortfristiga skulder Inbetalda insatser utgörs av följande: Efterskänkta insatser 2007 Brostugan 50 Bergslagens Jägarskola 50 Preview Nya insatser 2007 Ingemar Johansson (= okänd Kvar 2006) Insatsen kvar men ej bet avgift 2007 eller svarat på brev Ingemar Johansson 50 Håkan Söderlund 50 Anders Thunberg återinträdde Bertil & Inga-Lill Ullberg 50 Besökservice Malingsbo 50 Gillersklack 50 Hagge byalag 50 Iktyoart Lämnar gåva Klothyttans Herrgård 50 Lerkulans Guld & Äventyr 50 Ljusnarsbergs Jaktvårdskrets Lämnar gåva Löa Hyttelag 50 MiGA (Mi Guide Agency) Lämnar gåva OK Smedjebacken 50 Riddarhyttans hembygdsförening 50 Solkullen-Ramsberg 50 Stora Fors 50 Stripa Grufvpensionat 50 Söderbärke församling 50 Tolsvbo Hotell & Spa AB (tidigare ägare) 50 Innestående fordran för återbetalning? 1000 Org.nr Bankgiro (8)

8 2007 års styrelse föreslår stämman att fastställa årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att årets resultat överförs i ny räkning enligt föreningens stadgar 10 att: Föreningens vinst skall stå kvar i föreningen och användas för verksamheten. Birgitta Lindqvist, ordf Lars-Erik Andersson, vice ordf Christer Ställberg, kassör Lotta Eriksson, ledamot Annika Lönnström, ledamot Ersättare: Mikael Nilsson samt Tommy Jansson Ständigt adjungerad sekreterare: Maria Ströman Extern firmatecknare: Sten Beskow Revisorer, ort och datum: (enligt separat revisionsberättelse) Annika Thunblad, revisor Kickie Olofsson, revisor Org.nr Bankgiro (8)