Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna. Org. nr Årsredovisning 2000

Transkript

1

2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 1 Resultatdisposition... 2 Resultaträkning... 3 Balansräkning Finansieringsanalys... 6 Redovisningsprinciper... 7 Noter och kommentarer Underskrifter Ägda fastigheter Uthyrningsenheter Omflyttningsfrekvens Hyror Lägenhetsfördelning Flerårsöversikt... 16

3

4 1 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org. nr Årsredovisning 2000 Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning för Förvaltningsberättelse Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag, vars juridiska bolagsform är stiftelse, bildat av Solna stad I augusti tillträdde Tomas Linderstål som VD, i samband med att Kurt Danell avgick som VD med visstidspension. Verksamheten Signalistens affärsidé är att inom Solna Stad förvärva eller uppföra samt äga, förvalta och utveckla fastigheter med i huvudsak bostäder för upplåtelse som hyresrätter efter allmännyttiga principer. Per den sista december 2000 var samtliga disponibla bostäder och lokaler uthyrda. Omflyttningsfrekvensen har även under detta år varit låg 7,1 % ( 7,4 % år1999 ). Hyresnivåerna har varit oförändrade för hyreslägenheterna. Den 1 juli återbetalades mellan kronor per m2 på grund av sänkt fastighetsskatt och bränsleåterbäring. Under 2000 har den sedan tidigare fastlagda inriktningen, att kontinuerligt underhålla och förbättra den inre och yttre miljön i bostadsbeståndet, genomförts med ett antal konkreta underhållsåtgärder. Allmänt fastighetsunderhåll har utförts för 22 Mkr. Underhållet består i huvudsak av: - renovering av hissar och installation av hisslarm - renovering och byten av yttertak och tilläggsisolering av vindar - byte av frånluftsfläktar och ombyggnad av ventilationsanläggningar - upprustning av entréer och tvättstugor samt målning av trapphus - förstärkning av skalskydd och brottsförebyggande åtgärder - komplettering av lekplatser och upprustning av utemiljö - asfaltering av p-platser och garageinfarter Lägenhetsunderhåll har utförts för 9 Mkr. De åtgärder som utförts är Hyresgäststyrt målningsunderhåll, byte av kyl/frys, spis och sanitetsvaror samt inglasning av balkonger.

5 2 Signalisten har finansierat en del av den miljöombyggnad av Bergshamra torg, som drivs i ett gemensamt projekt tillsammans med Solna stad. Signalistens kostnad för år 2000 uppgår till ca 6 Mkr. Arbetet beräknas vara helt färdigställt under Under året har om - och tillbyggnader för c:a 56 mkr genomförts på följande fastigheter: Om- och tillbyggnad av Kv. Hängbjörken till äldreboende och livsmedelbutik, blir färdigställd under kvartal Ombyggnad av Kv. Korpen med en restaurang och 8 bostadslägenheter blir färdigställd under kvartal Ombyggnad av Kv. Turkosen som anpassas för Landstinget och Solna stads behov, blir färdigställd under kvartal En ny tvättstuga i Kv. Turkosen blev färdigställd under Händelser av betydelse Kommunfullmäktige i Solna stad har i februari 2001 beslutat att erbjuda Signalisten att köpa samtliga aktier i Solna Bostäder AB på marknadsmässiga villkor. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst ,16 årets resultat , ,03 disponeras så att i ny räkning överförs ,03 Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

6 3 Resultaträkning Noter År 2000 År 1999 Nettoomsättning Hyresintäkter Bränsleavgifter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetsomkostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

7 4 Balansräkning Noter År 2000 År 1999 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och maskiner Pågående, ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres- och andra kundfodringar Fodringar hos kommunen och kommunala bolag Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 5 Eget kapital och skulder Noter År 2000 År 1999 Eget kapital Bundet eget kapital Grundfondskapital Reservfond inklusive konsolideringsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till kommun Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda borgens- och ansvarsförbindelser Ställda panter Som säkerhet för lån uttagna inteckningar i fastigheter Uttagna men ej belånade pantbrev Överhypotek i pantbrev Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

9 6 Finansieringsanalys Löpande verksamhet År 2000 År 1999 Rörelseintäkter Rörelsekostnader (exkl icke likviditetspåverkande poster) Rörelseresultat före avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatt Från verksamheten internt tillfört Ökning ( - ) / minskning ( + ) av fordringar och förråd Ökning ( + ) / minskning ( - ) av kortfristiga skulder Medel bundna/tillförda i löpande verksamhet Investeringsverksamhet Ökning ( - ) / minskning ( + ) Mark och byggnader Maskiner och inventarier Övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsbehov (-)/Överskott (+) Finansieringsverksamhet Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets utgång

10 7 Tilläggsupplysningar Värderingsprinciper Årsredovisningen har anpassats till nya årsredovisningslagen för stiftelser. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Datorer och inköp av diverse inventarier har kostnadsförts direkt. Noter Not Hyror Bostäder Lokaler Avgifter för kabel-tv Tillval säkerhetsdörr Garage P-platser och övriga objekt Avgår hyresbortfall Bostäder Lokaler Garage P-platser Avgår rabatt för avstått målningsunderhåll, bostäder Nettohyra: Bostäder Lokaler Garage P-platser Bränsleavgifter: Avgifter har uttagits med Tillfört bränsleregleringskonto

11 Övriga förvaltningsintäkter: Avgifter från hyresgäster för tidigarelagt underhåll Övriga ersättningar från hyresgäster Försäljning vatten/värme Ersättning från försäkringsbolag Skattereduktion Driftkostnader: Arrendeavgifter Reparationer Fastighetsskötsel Bränslekostnader Sotning, Kanalrensning Sophantering Hyresförluster, bristande betalning Befarade övriga förluster Återvunna fordringar Fastighetsförsäkringar Vattenförbrukning Elförbrukning Avgifter Kabel-TV Bevakning Förhandlingsersättning Boinflytande- och fritidsmedel Avskrivningar Byggnader inklusive om- & tillbyggnad Standardförbättringar Markanläggningar Inventarier, fordon Byggnader samt standardförbättringar har sammanvägt avskrivits med ett belopp motsvarande 2,6% av ursprungliga anskaffningsvärden. Inventarier och fordon har avskrivits med 20% av årets anskaffningar.

12 9 6 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 4 4 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till VD och styrelse Löner och andra ersättningar till övriga Pensionskostnader till VD Övriga sociala avgifter Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Bokfört värde mark Totalt Taxeringsvärden Byggnader Mark Samtliga byggnader är fullvärdeförsäkrade hos Svenska Brand

13 Om- och tillbyggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets produktionskostnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Standardförbättringar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets produktionskostnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets produktionskostnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde

14 Inventarier och maskiner Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Fordon Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Pågående ny- och ombyggnader Nedlagda kostnader Andelar En (1) andel i Husbyggnadsvaror HBV Föreningen u.p.a

15 12 12 Förändring av eget kapital Grundfonds- Reservfond inklusive Balanserad Årets kapital konsolideringsfond vinst Resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Obeskattade reserver Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond

16 13 Solna den 20 mars Torbjörn Johansson Stig Prinzell Ordförande Barbro Chesterson Spetz Torsten Svenonius Ruben Jungkvist Bekir Yarar Bertil Pierre Tomas Linderstål VD Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits. Solna den 20 mars Lennart Hultqvist Jan Ekholm Auktoriserad revisor

17 14 Stiftelsen äger följande fastigheter: Bagartorpsområdet, inflyttning , 1964 Bagartorp 1 Bagartorp 7 Bagartorp 13 Bagartorp 2 Bagartorp 8 Bagartorp 14 Bagartorp 3 Bagartorp 9 Bagartorp 15 Bagartorp 4 Bagartorp 10 Bagartorp 16 Bagartorp 5 Bagartorp 11 Bagartorp 18 Bagartorp 6 Bagartorp 12 Gunnarbo 2 Ritorpsområdet, inflyttning Biet 2 Getingen 1 Humlan 1 Myran 3 Sländan 2 Myggan 1 Råsundaområdet, inflyttning Blåhäggen 4 Hängbjörken 1 Krönet 3 (ombyggt ) Krönet 2 Korpen 1 Körsbärsträdet 5 (ombyggt ) Ripan 1 Syrenen 1 Utsikten 1 (ombyggt 1997) Frösundaområdet, inflyttning Fölet 1 Hästen 1 Ponnyn 2 Ridskolan 1 Bergshamraområdet, inflyttning Torsken 2 Torsken 3 Torsken 5 Korallen - Turkosen, inflyttning Korallen 1 Turkosen 1 Motorn, inflyttning 1982 Motorn 11 Agnesbergsområdet, inflyttning Tunet 1 Fastigheterna inrymmer per sammanlagt uthyrningslägenheter varav: Bostadslägenheter Lokaler 109 Garageplatser 501 Parkeringsplatser Totalt 4 381

18 15 Omflyttningsfrekvens 2000 Succession Byte Internt Byte Externt Totalt Procent Bagartorp ,8% Ritorp ,1% Råsunda ,8% Frösunda ,5% Bergshamra ,3% Skytteholm ,9% Motorn ,1% Agnesberg ,8% Totalt ,1% (1999 = 7,4%) Hyror Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen har bostadshyrorna (kallhyrorna) varit oförändrade. Den 1 juli 2000 gjordes återbetalning på grund av sänkt fastighetsskatt och bränsleåterbäring med mellan kronor per m2. Lägenhetsfördelning Bagartorp Ritorp Råsunda Frösunda Bergshamra Skytteholm Motorn Agnesberg Summa 1 rok & mindre rok / 2 rkv rok / 3 rkv rok / 4 rkv rok & större Summa

19 16 Översikt (Tkr) Omsättning Kapitalkostnader, brutto Räntebidrag Kapitalkostnader, netto Bruttoränta 4,6 % 6,9 % 9,3 % 9,8 % 11,0 % Nettoränta 4,3 % 4,7 % 6,2 % 6,2 % 6,9 % Underhållskostnader Underhållsrabatt Driftkostnader exkl. fastighetsskatt Fastighetsskatt Avskrivningar Hyresbortfall Hyresförluster Rörelseresultat före bokslutdispositioner Redovisat resultat Låneskuld Eget kapital Balansomslutning Likviditet 1) 110,7 % 200,8 % 212,6 % 171,2 % 122,9 % Avskrivning fastigheter 2,6 % 2,6 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % Soliditet 2) 23,3 % 20,7 % 17,9 % 15,7 % 8,7 % Räntetäckningsgrad 3) 295,5 % 165,2 % 173,5 % 160,6 % 152,8 % Antal bostäder Genomsnittshyra, bostäder (kallhyror kr/m2) 604:86 608:61 608:83 594:24 563:11 Antal anställda Omflyttning 7,1 % 7,4 % 7,7 % 9,1 % 8,3% Energiförbrukning Fjärrvärme, totalt, Mwh 32,3 38,3 40,4 40,1 43,8 Energiförbrukning Normalårskorrigerat, Mwh 38,1 42,7 42,8 41,4 42,2 Vattenförbrukning, totalt m Vattenförbrukning, m3 per m2 1,59 1,83 2,00 2,04 1. Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. 2. Eget kapital + obeskattade reserver x 0,72/balansomslutning. 3. Driftnetto + finansiella intäkter/räntekostnader.