Välj fondnamn genom att klicka på första bokstaven i fondnamnet i bokstavsraden nedan.

Transkript

1 Deklarationskurser värdepappersfonder 2005 Här presenteras en sammanställning av deklarationskurserna för värdepappersfonder. Angivna värden samt skatteklass för fonder grundas på uppgifter från respektive fondbolag. Uppgifterna har sammanställts av Fondbolagens Förening. Välj fondnamn genom att klicka på första bokstaven i fondnamnet i bokstavsraden nedan. 11 fonder har fått ändrade deklarationskurser. Dessa ändringar har markerats med * och röd text. A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V X Ö Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass ABN AMRO Multi-Manager Funds - Global 81,82 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Amerika 368,31 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Fjärran Östern 711,48 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Asien Special 296,80 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Bioteknik 134,27 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Global Leader 277,55 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Japan 211,72 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Kina 431,87 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Latinamerika 494,29 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Läkemedel 210,28 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Nya Marknader 354,76 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Obligation Global 535,48 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Småbolag Europa 214,06 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Teknik 191,60 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Östeuropa 1410,94 Övrig värdepappersfond Adeos Fondförvaltning AB Libra 65,80 Övrig värdepappersfond Akelius Fonder Akelius Bästa Fond 98,80 Övrig värdepappersfond Akelius Fonder Akelius Europe Fund 47,36 Övrig värdepappersfond Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar Avkastning 107,63 Räntefond Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar Europa 60,51 Övrig värdepappersfond Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar Sverige 155,77 Övrig värdepappersfond Aktie-Ansvar FondSelect 87,84 Övrig värdepappersfond Aktie-Ansvar Graal 105,95 Övrig värdepappersfond Aktiespararna Aktiespararna Topp Sverige 5,71 Övrig värdepappersfond Alfred Berg Alfred Berg Avkastningsfond 1020,85 Räntefond Alfred Berg Alfred Berg Global 65,44 Övrig värdepappersfond Alfred Berg Alfred Berg Likviditetsfond 1038,38 Räntefond Alfred Berg Alfred Berg Obligationsfond 1073,51 Räntefond Alfred Berg Alfred Berg RUSSIA 141,85 Övrig värdepappersfond Alfred Berg Alfred Berg Ryssland 136,37 Övrig värdepappersfond Alfred Berg Alfred Berg Sverige 185,57 Övrig värdepappersfond Alfred Berg Optimal Norden 140,68 Övrig värdepappersfond Alfred Berg Penningmarknadsfond 1001,78 Räntefond Alfred Berg Pension Offensiv 34,40 Övrig värdepappersfond Alfred Berg Sverige Referens 37,19 Övrig värdepappersfond Alfred BergIndustrifinans Aktiv 280,42 Övrig värdepappersfond Alfred BergIndustrifinans Europa 147,84 Övrig värdepappersfond Alfred BergIndustrifinans Global 163,10 Övrig värdepappersfond Alfred BergIndustrifinans Norden 137,79 Övrig värdepappersfond Alfred BergIndustrifinans Norge 179,64 Övrig värdepappersfond Alfred BergIndustrifinans Obligation 100,40 Övrig värdepappersfond Alfred BergIndustrifinans Obligation Utland 91,51 Övrig värdepappersfond Alfred BergIndustrifinans Penningmarknad 88,32 Övrig värdepappersfond Alliance Capital Luxembourg SA ACM American Growth A $ 150,44 Övrig värdepappersfond Alliance Capital Luxembourg SA ACM Asian Technology Fund A $ 59,92 Övrig värdepappersfond Alliance Capital Luxembourg SA ACM Bernstein American Value A 52,24 Övrig värdepappersfond Alliance Capital Luxembourg SA ACM Bernstein European Value A 68,28 Övrig värdepappersfond Alliance Capital Luxembourg SA ACM Bernstein Global Value A 65,75 Övrig värdepappersfond Alliance Capital Luxembourg SA ACM Emerging Markets Growth A$ 109,60 Övrig värdepappersfond Alliance Capital Luxembourg SA ACM European Growth A 49,92 Övrig värdepappersfond Alliance Capital Luxembourg SA ACM Global Growth Trends A $ 251,00 Övrig värdepappersfond

2 Alliance Capital Luxembourg SA ACM Global High Yield A $ 24,75 Övrig värdepappersfond Alliance Capital Luxembourg SA ACM International Tech Fund A$ 564,01 Övrig värdepappersfond Alliance Capital Luxembourg SA ACM Intl Health Care A $ 700,28 Övrig värdepappersfond Alterum Atlas Samurai Fund 7511,72 Övrig värdepappersfond Alterum Atlas Strategic Credit Fund 8626,85 Övrig värdepappersfond Alterum Europe Quality Growth 359,33 Övrig värdepappersfond Alterum Global Quality Growth Fund 455,70 Övrig värdepappersfond Alterum Greater China Fund 116,72 Övrig värdepappersfond Alterum Haussmann 9320,86 Övrig värdepappersfond Alterum Russ Fed 1st Mercantile F - A 135,07 Övrig värdepappersfond Alterum Russ Fed 1st Mercantile F - C 257,62 Övrig värdepappersfond Alterum The Cerberus Intl Fund 4456,56 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Aktiefond - Sverige 157,21 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Aktiefond - Världen 116,27 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Aktiefond- Global 53,68 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Aktiefond Småbolag 101,20 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Balansfond 102,80 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Europa - Euro 84,47 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Räntefond - Likviditet 101,33 Räntefond AMF Pension Fonder Räntefond - Sverige 117,76 Räntefond Aviva Funds American Equity Fund - R1 71,95 Övrig värdepappersfond Aviva Funds American Equity Fund P1 28,07 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Asia Pacific Equity Fund P1 16,62 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Asia-Pacific Equity Fund - R1 81,38 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Emerging Countries Eq Fd P1 11,40 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Emerging Countries Fund - R1 101,40 Övrig värdepappersfond Aviva Funds EU Convergence Equity Fund -R1 135,34 Övrig värdepappersfond Aviva Funds EUR Reserve Fund Accumul - R1 76,96 Övrig värdepappersfond Aviva Funds EUR Reserve Fund P1 59,95 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Europ Corporate Bond Fund - R1 87,82 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Europ Socially Responsible -R1 76,94 Övrig värdepappersfond Aviva Funds European Convergence Eq Fd P1 20,99 Övrig värdepappersfond Aviva Funds European Corporate Bd Fd P1 18,00 Övrig värdepappersfond Aviva Funds European Equity Fund - R1 95,39 Övrig värdepappersfond Aviva Funds European Equity Fund P1 35,16 Övrig värdepappersfond Aviva Funds European Property Fund P1 58,98 Övrig värdepappersfond Aviva Funds European Property Fund R1 120,43 Övrig värdepappersfond Aviva Funds European Socially Resp Eq Fd P 29,58 Övrig värdepappersfond Aviva Funds European Value Eq Fund - R1 101,72 Övrig värdepappersfond Aviva Funds European Value Equity Fund P1 42,58 Övrig värdepappersfond Aviva Funds French Equity Fund - R1 75,02 Övrig värdepappersfond Aviva Funds French Equity Fund P1 21,73 Övrig värdepappersfond Aviva Funds GBP Reserve Fund P1 23,72 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Global AAA Bond Fund P1 456,79 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Global AAA Bond Fund -R1 66,01 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Global Balanced Fund P1 32,42 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Global Balanced Fund -R1 68,56 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Global Convertibles Fund P1 34,63 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Global Convertibles Fund -R1 72,25 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Global Equity Fund P1 16,81 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Global Equity Fund -R1 73,00 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Japanese Equity Fund - R1 105,94 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Japanese Equity Fund P1 4,47 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Long Term European Bond Fd P1 367,10 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Long Term European Bond Fd R1 85,00 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Nordic Equity Fund - R1 84,34 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Nordic Equity Fund P1 10,28 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Pan European Equity Fund P1 50,23 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Pan European Equity Fund R1 106,08 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Short Term European Bnd Fd R1 77,58 Övrig värdepappersfond Aviva Funds Short Term European Bnd Fd P1 89,81 Övrig värdepappersfond Aviva Funds UK Equity Fund P1 23,49 Övrig värdepappersfond Aviva Funds UK Growth Fund - R1 97,75 Övrig värdepappersfond Aviva Funds USD Reserve Fund P1 81,96 Övrig värdepappersfond

3 AXA Rosenberg Investment Man. Eurobloc Equity Alpha 51,73 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Europe Ex-UK Equity Alpha 53,32 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Europe Ex-UK Small Cap Alpha 76,59 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Global Equity Alpha 53,74 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Global Small Cap Alpha 91,51 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Japan Equity Alpha 41,97 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Japan Small Cap Alpha 76,33 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Pacific Ex-Japan Equity Alpha 92,36 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Pacific Ex-Japan Sm Cap Alpha 166,79 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Pan-European Equity Alpha 56,92 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Pan-European Small Cap Alpha 80,55 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. UK Equity Alpha 97,30 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. UK Small Cap Alpha 180,27 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. US Equity Alpha 52,73 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Alfred Berg Finland 53,12 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Balanserad 781,28 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Europa 151,43 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Global 58,05 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Norden 1388,10 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Sverige 3148,72 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Sverige Pension 47,12 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Sverige Special 66,26 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Euro Top 50 54,36 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Försiktig 49,72 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Hedge 115,26 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Hjälp 152,75 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Human Pension 46,53 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Humanfond 405,38 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Ideell Miljö 64,74 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Innovation 91,32 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Kultur 122,50 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Likviditetsfond 1001,82 Räntefond Banco Fonder Banco Offensiv 512,90 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Offensiv Pension 41,19 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Ryssland 162,84 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Samarit Pension 46,37 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Samaritf 172,67 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Småbolag 38,47 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Svensk Miljö 176,52 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Teknik&Innov Pension 17,44 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Intervalor Global 91,49 Övrig värdepappersfond Banco Fonder SICAV Norden Aktier 2504,53 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL BOND DOLLAR 4655,77 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL BOND EURO 6007,44 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL EQUITIES AMERICA 16004,68 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL EQUITIES ASIA 5680,76 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL EQUITIES EUROPE 17263,24 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL EQUITIES HORIZON 3648,66 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL GLOBAL ASSET ,30 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL GLOBAL ASSET ,97 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL GLOBAL ASSET ,67 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL GLOBAL BOND 3396,93 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL GLOBAL EQUITIES 2317,68 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL SHORT TERM DOLLAR 2465,66 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL SHORT TERM EURO 3548,53 Övrig värdepappersfond Baring (Sterling) World Bond Fund 10,64 Övrig värdepappersfond Baring Asia Growth Fund Fund 175,30 Övrig värdepappersfond Baring Australia Fund 374,95 Övrig värdepappersfond Baring Baring Leading Sectors Fund 43,80 Övrig värdepappersfond Baring Eastern Europe Fund 303,06 Övrig värdepappersfond Baring Europa Fund 173,35 Övrig värdepappersfond Baring Europe Select Trust Fund 7266,04 Övrig värdepappersfond Baring Global Emerging Fund 83,10 Övrig värdepappersfond

4 Baring Global Equity Fund 42,58 Övrig värdepappersfond Baring Global Resources Fund 83,04 Övrig värdepappersfond Baring High Yield Bond Fund 60,72 Övrig värdepappersfond Baring High Yld Bnd Fd- Hedged Class 108,35 Övrig värdepappersfond Baring Hongkong China Fund 1653,22 Övrig värdepappersfond Baring Intl Bond Fund 134,46 Övrig värdepappersfond Baring Japan Fund 65,91 Övrig värdepappersfond Baring Latin America Fund 96,11 Övrig värdepappersfond Baring North America Fund 333,95 Övrig värdepappersfond Baring Pacific Fund 403,83 Övrig värdepappersfond Bid & Ask Asset Management Stella Nova Hedgefond 115,42 Övrig värdepappersfond Brunswick Asset Mgt. Brunswick Russian DirectionalA 1703,85 Övrig värdepappersfond Brunswick Asset Mgt. Brunswick Russian DirectionalB 1690,94 Övrig värdepappersfond Brunswick Asset Mgt. Brunswick Russian Growth Fund 2362,56 Övrig värdepappersfond Carlson Aktiefond OFR 2183,89 Övrig värdepappersfond Carlson Aktiefond SACO 142,27 Övrig värdepappersfond Carlson Aktiefond Tillväxt 65,32 Övrig värdepappersfond Carlson Avkastningsfond OFR 554,56 Räntefond Carlson Avkastningsfond SACO 93,66 Räntefond Carlson Am Small Cap 13,68 Övrig värdepappersfond Carlson Asian Small Cap 18,66 Övrig värdepappersfond Carlson Carlson Stiftelsefond Sverige 80,19 Övrig värdepappersfond Carlson Carlson Sverige Koncis 54,37 Övrig värdepappersfond Carlson Europe 5,92 Övrig värdepappersfond Carlson European Small Cap 7,77 Övrig värdepappersfond Carlson Far East 11,76 Övrig värdepappersfond Carlson Global 11,96 Övrig värdepappersfond Carlson Global Emerging 7,36 Övrig värdepappersfond Carlson International A 9,52 Övrig värdepappersfond Carlson International A 6,16 Övrig värdepappersfond Carlson International Bond A 10,65 Övrig värdepappersfond Carlson International Bond B 9,26 Övrig värdepappersfond Carlson Japan 3,72 Övrig värdepappersfond Carlson North America 14,16 Övrig värdepappersfond Carlson Scandinavia 9,96 Övrig värdepappersfond Carlson SEK Long Bond 37,00 Räntefond Carlson SEK Long Bond 14,72 Räntefond Carlson SEK Short Bond 22,91 Räntefond Carlson SEK Short Bond 10,06 Räntefond Carlson Småbolagsfond 599,43 Övrig värdepappersfond Carlson Swe Micro 123,92 Övrig värdepappersfond Carlson Sweden 50,84 Övrig värdepappersfond Carlson Sverigefond 55,92 Övrig värdepappersfond Carlson TCOs Etiska fond 48,64 Övrig värdepappersfond Carlson Utlandsfond 105,17 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie European Equity 95,93 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Fund of Funds 70,85 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Medical 260,02 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie NordicMarkets 376,70 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Småbolag 176,06 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Svensk Kort Ränta 110,59 Räntefond Carnegie Fond Carnegie Sverige 153,77 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Technology Subfund 24,68 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Worldwide 265,70 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie WW Emerging Growth 31,04 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Avkastningsfond 111,18 Räntefond Catella Fondförvaltning Catella Europafond 65,76 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Hedgefond 86,72 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Likviditetsfond 102,03 Räntefond Catella Fondförvaltning Catella Reavinstfond 133,97 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Trygghetsfond 114,60 Övrig värdepappersfond Catella Kapitalförvaltning Fokus 1173,96 Övrig värdepappersfond Catella Kapitalförvaltning Fokus Tillväxt 1103,47 Övrig värdepappersfond

5 Catella Kapitalförvaltning Carnegie Institutionell Allokering 800,00 Övrig värdepappersfond Catella Kapitalförvaltning Carnegie Institutionell Absolut Aktier 800,00 Övrig värdepappersfond Catella Kapitalförvaltning Carnegie Institutionell Relativ 800,00 Övrig värdepappersfond CB Asset Management European Quality Fund Ltd 868,05 Övrig värdepappersfond CB Asset Management European Quality Fund LtdD 678,32 Övrig värdepappersfond CB Asset Management European Quality Sicav 380,88 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement CDC EMERGING ASIA 99307,57 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement CDC EUROPE EQUITIES 1406,88 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement CDC EUROPE SMALL CAP 1894,56 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement CDC Hong Kong Renaissance 881,31 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement CDC Loomis US Large Cap Growth 570,25 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement CDC Loomis US Research Fund 530,95 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement CDC Oakmark Global Value 832,06 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement CDC Oakmark US Large Cap value 617,76 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement CDC Oakmark US Value Opps 669,97 Övrig värdepappersfond CGU Life L With-Profit Loyalty 2491,16 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB Avkastningsfond 83,44 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB Cicero Biotech & Healthcare 50,80 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB Cicero Hedge 76,15 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB Cicero Sverige 74,00 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB REX 2271,82 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bd Fd Target Return Euro-b- 761,04 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS BF Inflation linked EUR 749,16 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund -a- 6432,78 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund -b ,88 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Aus$ -a- 4643,05 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Aus$ -b ,80 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Can$ -a- 5116,93 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Can$ -b ,24 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Convert Europe B 71,11 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Emerg. Europe -b- 1135,24 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Emerg. Markets -b 10824,81 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Emerg. Markets -i 6919,36 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Euro -a- 842,68 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Euro -b- 2566,34 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Euro -i- 9550,22 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund High Yield Eur -b 558,14 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund High Yield Eur -i 5488,57 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund High Yield US$ -b 783,23 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Sfr -a- 1350,41 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Sfr -b- 2173,46 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term Eur -a 361,86 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term Euro-b 885,05 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term Sfr -a 450,49 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term Sfr -b 561,85 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term US$ -a 529,68 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term US$ -b 1345,35 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund US$ -a- 6012,92 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund US$ -b ,64 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS EF Asian Tigers 64,00 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS EF European Property 113,12 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS EF Greater China 60,77 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Eq Fd Dividend Europe -b- 891,83 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Eq Fd Global Technology -i- 2384,93 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Eq Fd Style Invest Europe-b 95,54 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity F Japan Mega -Sfr -b 1025,59 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity F Japan Mega -Yen -b 917,43 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity F Japan Mega -Yen- i 3142,20 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund (Lux)USA Growth 56,96 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Eastern Eur -b- 404,59 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Emerg. Mark -b- 5810,48 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Emerg. Mark -i- 7382,98 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Eur Blue Chip-b 1753,62 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Eur Blue Chip-i 4972,51 Övrig värdepappersfond

6 Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund European Growth 72,92 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund France -b- 1986,80 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Germany -b- 1319,63 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob Health -b- 44,09 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob Internet-b 179,75 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob Resource-b 917,86 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Biotech-b 351,93 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Finan.-b- 599,14 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Leisure-b 480,80 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Sustain-b 999,63 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Sustain-i 3594,65 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Techno.-b 163,19 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Telecom-b 284,38 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Global Food -b- 745,04 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Global Media -b 334,11 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Italy -b- 2491,76 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Latin Americ -b 6618,73 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Netherlands -b- 2509,41 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund S&M Cap Germ-b- 4581,89 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Small Cap Eur-b 6782,12 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Small Cap Eur-i 3039,82 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Small Cap Jap-b 4327,90 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Small Cap USA-b 15484,77 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Spain -b- 3681,48 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund UK -b- 2038,78 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund USA -b- 3461,24 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund USA -i- 4586,84 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund(Lux) USA Value 57,76 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch Euro Stoxx 50-b- 611,68 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch Euro Stoxx 50-i- 4642,49 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch FTSE 100 -b- 940,94 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch Nikkei 300 -b- 388,92 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch Nikkei 300 -i- 3988,40 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch S&P 500 -b- 496,20 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch S&P 500 -i- 4979,84 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Balanserad 83,26 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Eastern Europe Convergence 249,12 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic EMU Bond Class A 96,09 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic EMU Bond Class D 80,05 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Europe 52,99 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Europe Small Cap 120,00 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic Aktiv Förmögenhets 1287,19 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic FoF Navigera ,43 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic FoF Navigera ,32 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic FoF Navigera ,72 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic FoF Navigera ,00 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic Global Index 527,07 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic Global Teknologi 201,28 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic Greater China A 123,42 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic SRI Europe 60,45 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic SRI Global 51,57 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic SRI Sweden 77,52 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic Sverige 1166,07 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic Sverige Likviditet 1110,75 Räntefond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic Sverige Obligation 1190,74 Räntefond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic Sverige/Europa 72,48 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Firstnordic Utland 56,92 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Försiktig 86,18 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Global 117,20 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Global Biotech 59,24 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Global Classic 100,98 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Global Emerging Markets 133,53 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Global Health Care 90,56 Övrig värdepappersfond

7 Danske Bank/Firstnordic Global High Income Class A 178,96 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Global Stockpicking 70,04 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Global Technology 59,92 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Nordic 262,63 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic Offensiv 76,65 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic US 65,06 Övrig värdepappersfond Danske Bank/Firstnordic US Dollar Bond 159,06 Övrig värdepappersfond DDB Sverige Filial Firstnordic Avkastning 78,94 Övrig värdepappersfond DDB Sverige Filial Firstnordic Japan 131,36 Övrig värdepappersfond DDB Sverige Filial Firstnordic Sverige Räntefond 101,97 Räntefond Didner & Gerge Fonder Didner & Gerge Aktiefond Sv. 567,08 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Europe I - A 6789,61 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Europe I - D 5320,73 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Global I - A 4231,86 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Global I - D 3666,52 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Japan I - A 445,99 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF-North America All Cap I-A 7458,63 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF-North America Large Cap IA 5057,08 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF-North America Large Cap ID 4910,04 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF-North America Large Cap RA 5057,08 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav N A Large Cap Ethical GES I-D 7053,13 Övrig värdepappersfond East Capital Baltikum 35,56 Övrig värdepappersfond East Capital East Capital Balkanfonden 9,07 Övrig värdepappersfond East Capital East Capital Östeuropafonden 15,21 Övrig värdepappersfond East Capital Ryssland 366,32 Övrig värdepappersfond EFG Private Luxembourg SA American Values 5535,98 Övrig värdepappersfond EFG Private Luxembourg SA Euro Cash 60571,56 Övrig värdepappersfond EFG Private Luxembourg SA European Bond 83480,47 Övrig värdepappersfond EFG Private Luxembourg SA Healthcare 5617,55 Övrig värdepappersfond EFG Private Luxembourg SA North American Bond 51711,07 Övrig värdepappersfond EFG Private Luxembourg SA USD Cash 40332,44 Övrig värdepappersfond Eldsjäl Fond AB Eldsjäl 1 137,03 Övrig värdepappersfond Eldsjäl Fond AB Eldsjäl 2 129,20 Övrig värdepappersfond Eldsjäl Fond AB U-hjälpsfonden 108,49 Övrig värdepappersfond Enter Fonder AB Enter Mobile Internet 225,47 Övrig värdepappersfond Enter Fonder AB Enter Obligationsfond 1252,04 Räntefond Enter Fonder AB Enter Penningmarknadsfond 1047,53 Räntefond Enter Fonder AB Enter POOL Global 484,87 Övrig värdepappersfond Enter Fonder AB Enter Select Fokus 895,08 Övrig värdepappersfond Enter Fonder AB Enter Sverige 720,43 Övrig värdepappersfond Enter Fonder AB Enter Sverige Fokus 835,48 Övrig värdepappersfond Enterprise Global Bond Fund A Euro 72,99 Övrig värdepappersfond Enterprise Global Bond Fund A$ 65,22 Övrig värdepappersfond Enterprise Global Bond Fund I$ 67,07 Övrig värdepappersfond Enterprise Global Equity Fund A Euro 47,19 Övrig värdepappersfond Enterprise Global Equity Fund A$ 45,64 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S Large Cap Growth Fund A$ 43,80 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S Large Cap Growth Fund I$ 47,87 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S Large Cap Value Fund A Eur 57,49 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S Large Cap Value Fund I$ 56,96 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S Small Cap Value Fund A Eur 64,48 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S Small Cap Value Fund I$ 64,96 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S. Dollar Liquidity Fund A$ 5,28 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S. Dollar Liquidity Fund I$ 5,28 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S. Large Cap Value Fund A$ 55,64 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S. Small Cap Growth Fund A$ 89,02 Övrig värdepappersfond Enterprise U.S. Small Cap Value Fund A$ 62,36 Övrig värdepappersfond Enterprise US Large Cap Growth Fund A Eur 45,24 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Garantifond Global 1 107,95 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Garantifond Global 2 84,20 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Guide Aktiefond 95,64 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Guide Hedgefond 111,11 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Hedge 96,27 Övrig värdepappersfond

8 Erik Penser Fonder Index Europa 57,60 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Index Japan 44,36 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Index Sv. 149,51 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Index USA 55,80 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Likv Sv. 1031,18 Räntefond Erik Penser Fonder Obligation Sverige 1045,98 Räntefond Erik Penser Fonder Scancem Kapitalsparfond 130,65 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Trippel Finans 35,43 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Trippel Läkemedel/Bioteknik 59,35 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Trippel Telecom 31,91 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Corporate Bond 1023,92 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Euro ,52 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Euro Mix 81,88 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Euro Ränta 172,50 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Euro Statsobligation 228,20 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli European Allocation 642,32 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli European Growth 377,34 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli European High Yield 913,14 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli European Investment Grade 921,91 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli European Smaller Companie 169,95 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Finland Mix 27,55 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Global 59,65 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Global Multi Manager ,11 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Global Multi Manager ,48 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Greater Russia 667,90 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli IT 46,96 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Money Manager+ 823,13 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Nordic TMT 232,48 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Select 93,48 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Target Return 160,88 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C Biopharma 103,76 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C Euro Inflation Linked I 72,48 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C European Corporate Bond A 142,23 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C European Equity 89,12 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C European High Yield Bond A 113,63 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C Global Convertible Bond 75,80 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C Global Equity 79,90 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C Global Real Estate Sec 94,82 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C Global Resources 153,04 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C Japanese Equity 148,64 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C North American Equity 138,69 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor F&C Pacific Equity 179,20 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor Global Emerging Markets A 66,91 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor Indian 42,95 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor Russian 135,36 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor Taiwan 57,02 Övrig värdepappersfond F & C / Intervalor US SmallCap A 383,68 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour EURO Cash fund 67,36 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour European Mid Cap Fund 127,17 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF - Growth & Income Fund 70,83 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF - Target TM 2015 EURO 165,15 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF - Target TM 2020 EURO 168,03 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF America Fund 22,36 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF American Growth Fund 124,57 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF ASEAN Fund 65,53 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Asian Spec Situations Fund 68,71 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Australia Fund 124,80 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Consumer Industries 109,44 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Emerging Markets Fund 51,22 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Euro Balanced Fund 80,48 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Euro Blue Chip Fund 89,41 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Euro Bond Fund 87,18 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Euro Stoxx 50 Fund 63,12 Övrig värdepappersfond

9 Fidelity Investments Luxembour FF European Aggressive Fund 95,32 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF European Growth Fund 58,10 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF European High Yield Fund 69,26 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF European Smaller Cos Fund 118,02 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Financial Services 115,21 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF France Fund 182,80 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Germany Fund 132,72 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF- Global Focus Fund 149,38 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Global Growth Fund 77,12 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Greater China Fund 347,65 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Health Care Fund 91,00 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Iberia Fund 224,16 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF II - Euro Currency Fund 117,23 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF II - Sterling Currency Fund 186,80 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF II- US Dollar Currency Fund 156,57 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF II-AustralianDollarCurrency 107,78 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF II-Euro Corporate Bond Fun 161,40 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Indonesia Fund 37,34 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Industrials 127,53 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF International Bond Fund 6,32 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF International Fund 141,24 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Italy Fund 169,18 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Japan Fund 8,27 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Japan Smaller Cos Fund 64,36 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Korea Fund 48,20 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Latin America Fund 73,89 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Malaysia Fund 99,50 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Nordic Fund 336,80 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Pacific Fund 68,50 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Singapore Fund 114,84 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF South East Asia Fund 13,36 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Sterling Bond Fund 2,90 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Switzerland Fund 141,19 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Taiwan Fund 35,16 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF- Target TM 2010 EURO 160,68 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Technology Fund 35,36 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Telecommunications Fund 37,05 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Thailand Fund 80,61 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF United Kingdom Fund 14,27 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF US Dollar Bond Fund 32,55 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF World 62,78 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-American Diversified Fund 56,86 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-China Focus Fund 77,54 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-European Larger Cos Fund 187,12 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-FPS Defensive Fund 47,34 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-FPS Moderate Growth Fund 67,51 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-FPS Selector Growth Fund 80,40 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-Gestion Dynamique 67,10 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-Gestion Equilibre 67,20 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FFII - Euro Short Term Bond 146,41 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FFII -SwissFranc Currency Fund 143,47 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-India Focus Fund 75,80 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-Japan Advantage Fund 801,81 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour Séléction Europe 121,62 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour Séléction International 208,67 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour US Dollar Cash Fund 62,25 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour US High Yield 61,09 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund CHF Bonds 5438,64 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund Dynamic Portf. EUR 686,11 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund Emerging Markets 7990,16 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund EUR Bonds 2409,69 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund Europe Blue Chips 6140,03 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund USD Bonds 7211,90 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund Yield Portf. CHF 1572,86 Övrig värdepappersfond

10 First State Investments Asia Pacific Fund A 22,19 Övrig värdepappersfond First State Investments Asia Pacific Fund B 22,98 Övrig värdepappersfond First State Investments Asia Pacific Leaders Fund A 11,74 Övrig värdepappersfond First State Investments Asia Pacific Leaders Fund B 11,81 Övrig värdepappersfond First State Investments European Smaller Companies A 9,28 Övrig värdepappersfond First State Investments European Smaller Companies B 9,50 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Emerg Markets Leaders A 11,16 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Emerg Markets Leaders B 11,24 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Emerging Markets Fund A 15,92 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Emerging Markets Fund B 16,49 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Growth Fund A 9,50 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Growth Fund B 9,93 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Opportunities Fund A 12,03 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Opportunities Fund B 12,32 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Resources Fund A 12,60 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Resources Fund B 12,68 Övrig värdepappersfond First State Investments Greater China Growth Fund A 11,60 Övrig värdepappersfond First State Investments Greater China Growth Fund B 11,67 Övrig värdepappersfond FK Fonder AB Capital Focus 7,04 Övrig värdepappersfond FK Fonder AB Covered Call 7,68 Övrig värdepappersfond FK Fonder AB Ekvator 10,75 Övrig värdepappersfond FK Fonder AB Horisont 8,53 Övrig värdepappersfond FMG FMG Bio-Med Hedge Fund EUR 112,76 Övrig värdepappersfond FMG FMG Bio-Med Hedge Fund USD 100,84 Övrig värdepappersfond FMG FMG China Fund 51,20 Övrig värdepappersfond FMG FMG Global Hedge Fund A 153,07 Övrig värdepappersfond FMG FMG Global Hedge Fund B EUR 440,71 Övrig värdepappersfond FMG FMG Global Hedge Fund B USD 374,59 Övrig värdepappersfond FMG FMG Hi-Tech Hedge Fund EUR 79,35 Övrig värdepappersfond FMG FMG Hi-Tech Hedge Fund USD 78,29 Övrig värdepappersfond FMG FMG India Capital Fund 98,86 Övrig värdepappersfond FMG FMG India Fund 56,60 Övrig värdepappersfond FMG FMG Rising 3 63,89 Övrig värdepappersfond FMG FMG US Hedge Fund B EUR 66,56 Övrig värdepappersfond FMG FMG US Hedge Fund B USD 363,29 Övrig värdepappersfond FMG FMG VP China Hi Dividend Stock 114,10 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Asien 57,27 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Europa 133,05 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Folksams Framtidsfond 15,84 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Folksams Globala Aktiefond 46,63 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Förvaltning 150,14 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Idrott 134,44 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Japan 55,77 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Obligation 152,03 Räntefond Folksam Fond AB Penningmarknad 124,83 Räntefond Folksam Fond AB Sverige 243,20 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB USA 146,29 Övrig värdepappersfond Folksam LO Fond AB Folksam LO Obl 94,14 Övrig värdepappersfond Folksam LO Fond AB Folksam LO Sverige 96,93 Övrig värdepappersfond Folksam LO Fond AB Folksam LO Världen 54,21 Övrig värdepappersfond Folksam LO Fond AB Folksam LO Väst 95,64 Övrig värdepappersfond Folksam Tjänstem.fond. AB Folksam Tjänstem. Obligation 92,72 Övrig värdepappersfond Folksam Tjänstem.fond. AB Folksam Tjänstem.fond Sverige 60,86 Övrig värdepappersfond Folksam Tjänstem.fond. AB Folksam Tjänstem.fond Världen 44,40 Övrig värdepappersfond Fondbolaget Fondita Fondita ,08 Övrig värdepappersfond Fondbolaget Fondita Fondita Equity Spice 339,01 Övrig värdepappersfond Fondbolaget Fondita Fondita Nordic Small Cap 285,27 Övrig värdepappersfond Framlington Investment Mgmt Lt Portfolios American Growth Fun 49,27 Övrig värdepappersfond Framlington Investment Mgmt Lt Portfolios Health Fund 146,08 Övrig värdepappersfond Framlington Investment Mgmt Lt Portfolios Nasdaq Fund 79,33 Övrig värdepappersfond Framlington Investment Mgmt Lt Portfolios NetNet Fund 21,36 Övrig värdepappersfond Franklin Aggressive Growth Fund A(acc) 28,29 Övrig värdepappersfond Franklin Biotechnology Discovery A(acc) 43,27 Övrig värdepappersfond Franklin European Growth Fund A(acc) 44,31 Övrig värdepappersfond

11 Franklin European Sm-Mid Cap Gth A(acc) 73,85 Övrig värdepappersfond Franklin Global Growth Fund A(acc) 42,20 Övrig värdepappersfond Franklin Global Sm-Mid Cap Gth A(acc) 70,30 Övrig värdepappersfond Franklin High Yield (Euro) Fund A(dis) 54,32 Övrig värdepappersfond Franklin High Yield Fund A(dis) 41,25 Övrig värdepappersfond Franklin Income Fund A(dis) 62,25 Övrig värdepappersfond Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) 231,16 Övrig värdepappersfond Franklin Mutual European Fund A(acc) 91,61 Övrig värdepappersfond Franklin Technology Fund A(acc) 25,80 Övrig värdepappersfond Franklin US Equity Fund A(acc) 76,22 Övrig värdepappersfond Franklin US Government Fund A(dis) 49,56 Övrig värdepappersfond Franklin US Growth Fund A (acc) 60,08 Övrig värdepappersfond Franklin US Short Term Bond Fund A(dis) 52,57 Övrig värdepappersfond Franklin US Small-Mid Cap Growth A(acc) 51,46 Övrig värdepappersfond Franklin US Total Return Fund A (acc) 57,39 Övrig värdepappersfond Franklin US Total Return Fund A (dis) 55,01 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Growth & Value A(acc) 74,84 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Japan Fund A(acc) YEN 37,70 Övrig värdepappersfond Förenade Liv Förenade Liv Obligation 84,73 Övrig värdepappersfond Förenade Liv Förenade Liv Sverige 112,56 Övrig värdepappersfond Förenade Liv Förenade Liv Världen 85,39 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur European Equity 177,56 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Global Bond 124,28 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Global Equity 157,65 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Access ,99 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Access 50 85,71 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Access 75 87,39 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Contura 62,15 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Exacta Mars 101,37 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Robur Exacta September 100,80 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Robur Finansfond 8,58 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Int. Euro Bond 9,36 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Int. Swedish Bond Mega 102,39 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Int. Swedish Safe Mega 95,01 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur IP Aktiefond 18,52 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur IP Räntefond 133,59 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Robur Kapitalinvest 39,01 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Kommunikationsfond 11,77 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Lux Absolutavk Mega 80,38 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Mixfond 14,21 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Obligationsfond 118,35 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Robur Privatiseringsfond 16,33 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Realinvest 12,16 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Rysslandsfond 7,57 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Råvarufond 10,68 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Skogsfond 21,34 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Småbolagsfond Norden 32,64 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Stiftelsefond 84,94 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Transfer 50 82,83 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Transfer 60 83,14 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Transfer 70 83,08 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Robur Transfer 80 83,78 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Aktiefond Pension 8,15 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Allemansfond I 74,83 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Allemansfond II 74,74 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Allemansfond III 39,12 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Allemansfond IV 25,02 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Allemansfond V 151,36 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Amerikafond 15,41 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Etikfond Global Mega 79,94 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Etikfond Sverige Mega 128,52 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Europafond 13,25 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Europafond MEGA 4,90 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Exportfond 28,92 Övrig värdepappersfond

12 FöreningsSparbanken/Robur Roburs Globalfond 30,91 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Globalfond MEGA 6,40 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Gåvofond 6,47 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Hockeyfond 10,83 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Japanfond 5,04 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Medica 6,05 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Miljöfond 12,32 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Mix Indexfond Sverige 113,63 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Mixfond Mega 9,84 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Mixfond Pension 8,76 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Nordenfond 35,56 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Norrmix 7,59 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Obligationsfond Mega 114,00 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Pacificfond 12,24 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Penningmarknadsf Mega 100,17 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Penningmarknadsfond 100,15 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Realräntefond 115,93 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Räntefond Europa 84,83 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Räntefond Pension 10,94 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Räntefond Sverige 100,57 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Småbolagsfond Europa 10,12 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Småbolagsfond Sverige 19,47 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Statspappersfond Mega 100,70 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Statsskuldväxelf Mega 100,15 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Sverigefond 128,76 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Sverigefond Mega 20,63 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Vasaloppsfond 9,25 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Roburs Östeuropafond 12,13 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Sv. Kyrkans Miljöfond Talenten 8,01 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Svenska Kyrkans Aktiefond Mega 18,72 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Svenska Kyrkans Mixfond Mega 6,86 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Svenska Kyrkans Räntefond 100,56 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Svenska Kyrkans Räntefond Mega 120,00 Räntefond FöreningsSparbanken/Robur Svenska Kyrkans VP-Fond 88,48 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Svenska Likviditetsfonden 95,18 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Svenska Obligationsfonden 174,21 Övrig värdepappersfond FöreningsSparbanken/Robur Tillväxtfonden 191,82 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Arbitrage Inc 6429,62 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Cross Market Inc 1778,28 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Diversity II Euro Class 876,63 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Diversity II USD Class 930,13 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Diversity Inc 3038,94 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Emerging Markets Multi Fd 1901,69 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM European Hedge Open Euro 1597,75 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Japan Hedge EURO - Open 1148,93 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Japan Hedge USD - Open 1086,56 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Multi US Inc US$ Class 1032,76 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Multi-Europe II EUR Class 898,39 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Multi-Europe II USD Class 531,05 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Multi-Pacific US$ Class 704,94 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star America EUR Acc 45,29 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star America Focus GBP 84,16 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star America USD Acc 73,97 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star American Focus EUR 45,43 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star American Focus USD 79,05 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star Europa EUR Acc 1117,30 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star Orient EUR Acc 647,92 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star Tokyo EUR Acc 729,45 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star Tokyo USD Acc 67,64 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star Tokyo YEN Acc 58,89 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star USA EUR Acc 59,48 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star USA USD Acc 50,79 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star USD Bond Acc 63,14 Övrig värdepappersfond