Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Transkript

1 1 Delårsrapport januari mars 2014 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under perioden blev TSEK (988) Resultat efter finansiella poster blev 60 TSEK (5) Likvida medel uppgick per den 31 mars 2014 till TSEK (2.943) 28 bolag anslutna för handel. Ett bolag har tillkommit och två har avförts. Efter periodens utgång har fyra nya bolag anslutits Aktiehandeln uppgick under perioden till 8,1 MSEK (11,6) Antal investerare i kundregistret ökade med ca 100 till drygt st. Fortsatt hög efterfrågan från bolag för biträde med kapitalanskaffningar. Ett projekt avslutades under Q1 och ett nytt har inletts. Alternativas index AltX var den 31 mars ,7 en nedgång med -0,3 % under året.

2 2 Verksamheten Aktiemarknaden 2014 har inletts positivt och även om många aktörer nu börjat anse att värderingarna är höga finns inga tydliga tecken på en vändning trots politisk oro i öst. I takt med allt högre börskurser ökar också intresset för börsnoteringar och Stockholmsbörsen har fått flera nya bolag den senaste tiden. Detta märks även hos Alternativa och året har inletts bra med fyra nya anslutna bolag. Handelsvolymerna har minskat jämfört med Q1 förra året, 8 MSEK i år jämfört med 11,6 förra. Per den sista mars handlades totalt 28 bolag på Alternativas listor och fyra nya anslöts efter periodens utgång. Information från Alternativas aktiehandel fick under fjolåret en ökad spridning. Detta har fortsatt under 2014 och i februari fick även Swedbanks kunder ta del av värdena på sina innehav i bolag på Alternativa listan. Nu är det bara kunder hos SEB och Handelsbanken bland storbankerna som inte får den informationen. Efterfrågan från bolagen på kapitalanskaffningar är fortsatt hög. Alternativa har under perioden avslutat ett större projekt och arrangerat ett investerarseminarium där närmare 50 personer lyssnade till fem bolag som presenterade sig och sin verksamhet. Under perioden har ca 100 nya investerare tillkommit i Alternativas nätverk och totalt finns nu drygt investerare i kundregistret. Ekonomisk utveckling Nettointäkterna under perioden ökade 17 % och uppgick till TSEK (988). Aktiehandel inklusive mäkleri minskade till TSEK 120 (433) i nettointäkter (=courtageintäkter minus Alternativas transaktionskostnader) främst beroende på några större mäklade affärer föregående år. Samtidigt ökade Övriga intäkter som avser intäkter från företag i form av årsavgifter och tjänster inom företagsrådgivning till TSEK jämfört med TSEK 539 i fjol. Rörelsens kostnader ökade med 11% och uppgick till TSEK (983). Ökningen beror till största del på ökade personal- och konsultkostnader. Periodens resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till TSEK 60 (5). Likvida medel uppgick per den 31 december till TSEK jämfört med TSEK vid senaste årsskiftet. För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Alternativa France Alternativa ägde vid periodens utgång ca 4,8% av Alternativa France, en handelsplattform (en s.k. MTF - Multilateral Trading Facility) baserad i Paris och med liknande verksamhet som Alternativa Sverige. Alternativas innehav är i balansräkningen upptaget till ett värde på TSEK vilket beräknats som antal aktier gånger senaste emissionskurs med aktuell valutakurs. För värderingen tillämpas redovisningsprinciper fastställda av EVCA, European Venture Capital Association. Se bifogad balansräkning för mer information.

3 3 Övrigt Alternativas aktie har under året gått ner med 18% till 600 kr per den 31 mars Totalt har 270 aktier omsatts. Under perioden har Alternativas index AltX gått ner med 0,3 % till 198,7. För motsvarande period visar Stockholmbörsen (OMXAFGX) en uppgång på ca 4% Sedan starten av AltX i november 2004 har index gått upp med ca 99%. Nästa finansiella information avser perioden januari juni 2014 och kommer att publiceras måndagen den 11 augusti Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 22 maj 2014 Carl Johan Högbom VD, Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

4 4 RESULTATRÄKNING (TSEK) jan-mars jan-mars jan-dec RÖRELSENS NETTOINTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Övriga intäkter Summa rörelsens nettointäkter RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader varav personalkostnader Avskrivning immateriella anläggningstillg Summa rörelsens kostnader PERIODENS RESULTAT NYCKELTAL jan-mars jan-mars jan-dec Rörelseintäkter, TSEK Rörelseresultat, TSEK Resultat (e avskr o skatt), TSEK Resultat per aktie, SEK 3,6 0,3-48 Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK Soliditet, % 84% 92% 72% Antal utestående aktier, st

5 5 BALANSRÄKNING (TSEK) TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden Aktier i intresseföretag * Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar 2 2 Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och upplupna kostnader Aktiekapital Reservfond Bundet eget kapital Överkursfond ** Fonden för verkligt värde* Balanserat resultat Periodens resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER *Aktier i Alternativa France redovisas till senaste emissionskurs, 5,38 EUR, från augusti 2012, vilket med aktuell valutakurs ger ett bokfört värde på TSEK. Skillnaden mot anskaffningsvärdet redovisas under "Fonden förverkligt värde". ** Avser överkursfond från nyemissioner 2009 och 2011 (minus emissionskostnader) samt premie från teckningsoptionsprogram Överkurser från emissioner före 2006 ingår i Reservfond.

6 6 KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) jan-mars jan-mars jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut