Innehåll. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanfattning 2 Ekonomisk översikt 2 Kommunens personal 4 Koncernen Hagfors kommun 6

Transkript

1

2 Delårsrapport 2013 Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanfattning 2 Ekonomisk översikt 2 Kommunens personal 4 Koncernen Hagfors kommun 6 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning 7 Kassaflödesanalys 7 Balansräkning 8 Driftsredovisning 9 Investeringsredovisning 10 Nothänvisningar Kommunkoncernens sammanställda redovisning UTSKOTTENS OCH NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunledningsutskottet, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Revision 18 Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet 21 Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet 24 Barn- och bildningsutskottet 26 Miljö- och byggnämnden 28 Individ och omsorgsutskottet Äldreomsorg/rehabilitering 30 Sociala avdelningen 32 Valnämnden 34 Överförmyndaren 35 Gemensam hjälpmedelsnämnd REDOVISNINGSPRINCIPER 37 Bilaga Verksamheternas måluppfyllelse 1

3 DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2013 OCH HELÅRSPROGNOS FÖR 2013 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti Rapporten redovisar resultat och balansposter för perioden januari augusti 2013 samt prognos för helåret. Rapporten har sammanställts utifrån redovisningen per samt verksamheternas inlämnade uppgifter om periodiseringar och helårsprognos. I rapporten redovisas jämförelse med perioden januari - augusti Kostnader och intäkter är periodiserade, vilket betyder att de är bokförda i den period de skapas eller förbrukas. Delårsbokslutet per 31 augusti 2013 uppvisar ett positivt resultat på 39,6 Mkr. Budgeterat resultat för samma period var 28,1 Mkr vilket således innebär en positiv resultatavvikelse med 11,5 Mkr. Prognosen för hela året 2013 antas bli 13,5 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse med 5,2 Mkr mot budgeterat resultat för EKONOMISK ÖVERSIKT Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad för perioden januari augusti 2013 uppgår till 379,7 Mkr, vilket är 7,9 Mkr lägre än budget. Prognosen för verksamhetens nettokostnad för helåret 2013 är 609,4 Mkr, vilket innebär en förbättring mot budget med 5,7 Mkr. För både redovisad och prognostiserad nettokostnad är de största förklaringsposterna mot budget följande: Hemtjänsten redovisar -5,1 Mkr och prognostiserar -5,8 Mkr. Personlig assistans går bättre än budget, + 2,7 Mkr i prognos på helår, varav 1,5 Mkr avser retroaktiv ersättning från Försäkringskassan. Missbrukarvården går bättre än budget, + 0,4 Mkr. Fortsatt bra utbud av öppenvårdsstöd och ingen tvångsvård bidrar till resultatet. På helår bedöms verksamheten ge ett överskott med 1,1 Mkr. Löneökningarna från 2012 och 2013 ger hela kommunen ett underskott med ca 1,5 mkr Positiva förändringar när det gäller utgifter och intäkter av de interkommunala ersättningarna inom grundskolan + 1,0 Mkr och gymnasiesärskolan +0,9 Mkr. Underskott genom felbudgeterade skolskjutsar -1,4 Mkr. AFA Försäkring har beslutat att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommuner landsting och regioner, totalt ca 11 miljarder kronor. Återbetalningen kommer att ske i slutet av år 2013 till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Vid färdigställande av denna delårsrapport hade kommunen fortfarande inte erhållit besked från AFA om vilket belopp som skall återbetalas till Hagfors. Då beloppet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt så kan, i linje med Rådet för kommunal redovisning rekommendation 18, ingen intäktsredovisning ännu ske. Mer utförliga kommentarer och förklaringar till avvikelser redovisas i utskottens/nämndens verksamhetsberättelser. Skatter och generella bidrag Prognosen avseende skatteintäkter pekar mot en negativ avvikelse mot budget med 3,2 Mkr. Framförallt avräkning för år 2013 prognostiseras sämre. Prognosen är preliminär och kan komma att ändras när årets definitiva taxeringsutfall blir känt. 2

4 De generella statsbidragen inklusive fastighetsavgiften för 2013 förväntas dock bli 2,6 Mkr bättre än budgeterat. Finansförvaltning För redovisad period har kommunen amorterat lån för 35,0 Mkr. Budgeterad amortering för hela 2013 var 30,7 Mkr. Under sista kvartalet av 2013 kan ytterligare amortering, dock av mindre belopp, vara tänkbar om prognostiserat resultat uppnås. Nya lån har inte tagits upp under perioden och förväntas inte vara nödvändigt under restarande del av året. Per uppgår kommunens låneskuld till 260 Mkr. De finansiella kostnaderna beräknas hamna på budgeterad nivå. Likvida medel har för kommunen under perioden ökat med 1,7 Mkr och uppgick vid delårsperiodens slut till 28,6 Mkr. Jämförelsestörande poster Kommunen avyttrade i april 2013 fastigheten Villan Portvakten 3 på Vällarevägen 15 i Hagfors vilket medförde ett negativt rearesultat på -210 Tkr. Förändring av eget kapital Budgeterat resultat för helåret 2013 är +8,3 Mkr. Prognosen pekar mot ett positivt resultat vid årets slut på +13,5 Mkr, d.v.s. en avvikelse mot budget med +5,3 Mkr. Eget kapital för helåret kommer således, givet prognostiserat resultat, att öka med 13,5 Mkr. Investeringar Årets investeringar beräknas uppgå till 27,3 Mkr vilket är 2,1 Mkr lägre än budget för De enskilt största investeringsutgifterna avser Släckbil Räddningstjänst 1,4 Mkr, förbättringar VA-nätet 1,1 Mkr, säkerhetsåtgärder VA-verken 1,9 Mkr, riskavfall Holkesmossen 1,5 Mkr, åtgärder Älvstranden bildningscentrum 1,5 Mkr, ombyggnad och förbättringar gator 1,1 Mkr, investering Gjutarevägen 2,5 Mkr samt investeringar flygplatsen 2,6 Mkr. Se vidare i Investeringsredovisningen för mer detaljer. Omvärldsanalys och framtidsbedömning I ett globaliserat samhälle får händelser i omvärlden konsekvenser på kort och lång sikt för Hagfors kommuns utveckling. Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och SKL (Sveriges kommuner och landsting) förutser att konjunkturen blir starkare framöver. Återhämtningen kommer dock initialt att bli svag. SKL bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 procent, marginellt mer än tillväxten på våra viktigaste exportmarknader. Det är samma låga tillväxttal som 2012 och innebär en nedjustering i förhållande till deras föregående prognos. Även tillväxtprognosen för 2014 har justerats ned något till 2,4 procent. Skatteunderlaget växer med 3,5 procent 2013 och med 3,2 procent I reala termer motsvarar det en tillväxt på 1,5 respektive 0,9 procent. Hagfors kommuns folkmängd per 30 juni 2013 uppgick till personer. Folkmängden har således minskat med 26 personer första halvåret Flyttningsnettot var +46 personer och födelsenettot var - 72 personer under första halvåret Befolkningsminskningen under första halvåret är betydligt mindre än genomsnittet de senaste tio åren. I augusti 2013 var 8,5 procent (+0,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år) av den registerbaserade arbetskraften i Sverige öppet arbetslösa eller deltog i program. Motsvarande siffra för Värmland var 9,2 procent (+0,1 procent). Öppna arbetslösheten i Hagfors var i augusti 2013 tyvärr 10,5 procent vilket innebar +0,9 procent jämfört med föregående år. Enligt rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat publicerad i september 2013 av SKL behåller Hagfors i stort samma NKI (nöjd kundindex) som i undersökningen NKI för 2013 blev 70 jämfört med 71 för år I båda fallen motsvarar betygen ett högt värde. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner i Sverige är NKI 67. I rankingen hamnar Hagfors på plats 53 av 189 kommuner. Arbetskraftsbehovet kommer generellt att vara stort i Sverige fram till Drygt anställda ska ersättas på grund av pensionsavgångar i kommuner och landsting. I Hagfors kommun specifikt ska knappt 43 procent av alla tillsvidareanställda ersättas fram till En stor framtida utmaning för kommunen blir att i en komplex arbetsmarknadssituation få tillgång till rätt kompetens trots krympande budgetramar på grund av befolkningsminskningen. 3

5 KOMMUNENS PERSONAL NYCKELTAL PERSONAL HAGFORS KOMMUN Antal personer med månadslön (varje person räknas en gång även om hon/han har flera anställningar. Timanställda ingår ej) Fördelning per: Tillsvidareanställda (Tv) Visstidsanställda (Visstid) Kvinnor Män Fördelning per utsk ott/avd/nämnd: Tv Visstid Kvinnor Män Totalt Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision Samhällsbyggnadsutskottet Barn- och bildningsutskottet Miljö- och byggnämnden Äldreomsorgen / Individ- och omsorgsutskottet Sociala avd. / Individ- och omsorgsutskottet Summa

6 Redovisning av sjukfrånvaro Period : Nämnd/utskott/avd Totalt sjukfrånvaro Kvinnor sjukfrånvaro Män sjukfrånvaro Sjukfrv tim Ord arbtid Sjukfrv % Sjukfrv tim Ord arbtid Sjukfrv % Sjukfrv tim Ord arbtid Sjukfrv % Barn- o Bildning , , ,92 Kommunledning , , ,13 Miljö- o Bygg , , ,03 Samhällsbyggnad , , ,95 Sociala avd , , ,38 Äldreomsorgen , , ,33 Totalsumma: , , ,20 5

7 KONCERNEN HAGFORS KOMMUN I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen, Hagforshem AB, Hagfors Energi AB samt Hantverkaren 12 KB. Hagforshem AB Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. Resultatet för perioden januari augusti 2013 har tagits från bolagets egen delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till tkr. För motsvarande period föregående år redovisade Hagforshem tkr. Prognosen för helåret 2013 beräknas till tkr vilket överensstämmer med budget. Under perioden har åtta lägenheter rivits enligt bolagets utvecklingsplan. Bolagets låneskuld uppgår till 100,9 Mkr per Hagfors Energi AB Bolaget skall främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och producera, köpa, distribuera och försälja värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget levererar värme till ca 300 kunder. Bolaget har förutom VD inga egna anställda utan nödvändiga tjänster köps av kommunen. Resultatet för perioden januari augusti 2013 har tagits ur bolagets egen delårsrapport. Bolaget uppvisar ett positivt resultat med tkr för aktuell period. För motsvarande period föregående år redovisade bolaget tkr. Prognosen för helåret 2013 antas bli tkr vilket skulle innebära en försämring mot budget med tkr. Bolaget har under redovisad period amorterat 5,5 Mkr av sina lån. Per uppgår låneskulden i Hagfors Energi AB till 110,0 Mkr. Bolaget planerar att ytterligare amortera ett mindre belopp under fjärde kvartalet av Hantverkaren 12 KB Bolagets enda funktion är att äga fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. I övrigt har bolaget ingen egen verksamhet. Endast avskrivningar på fastigheten och fastighetsskatt belastar resultaträkningen. 6

8 EKONOMISK REDOVISNING FÖR HAGFORS KOMMUN RESULTATRÄKNING Delårsbokslut Prognos Belopp i miljoner kronor Not Avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 1 123,1 133,3 219,1 42,8 Verksamhetens kostnader 2-483,2-473,4-797,8-37,0 Avskrivningar -19,7-19,7-30,7 0,0 Verksamhetens nettokostnad -379,7-359,9-609,4 5,7 Skatteintäkter 3 314,1 305,9 468,8-3,2 Generella bidrag 3 97,3 94,8 146,0 3,8 Kommunal fastighetsavgift 14,2 14,0 21,1-1,2 Finansiella intäkter 4 1,1 1,2 1,3 0,0 Finansiella kostnader 4-7,4-9,4-14,2 0,0 Resultat före extraordinära poster 39,6 46,6 13,5 5,3 Extraordinära kostnader 5 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 39,6 46,6 13,5 5,3 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i miljoner kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 39,6 46,6 Justering för av- och nedskrivningar 19,7 19,7 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -0,2 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 59,1 66,3 Förändring rörelsekapital -14,5-29,6 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Medel från investeringsverksamheten -6,0-10,9 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Medel från finansieringsverksamheten -36,8-14,7 PERIODENS KASSAFLÖDE 1,7 11,2 Likvida medel vid årets början 26,8 32,5 Likvida medel 31 augusti 28,6 43,6 7

9 Belopp i miljoner kronor Not TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och anläggningar ,0 545,2 547,7 Maskiner och inventarier 11 27,0 27,7 27,9 Finansiella anläggningstillgångar 12 19,1 19,3 19,4 Summa anläggningstillgångar 578,1 592,2 595,0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 13 59,1 77,9 73,2 Kassa och bank 14 28,6 26,8 43,6 Summa omsättningstillgångar 87,6 104,7 116,9 SUMMA TILLGÅNGAR 665,8 696,9 711,9 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL ,6 176,0 219,0 därav periodens resultat 39,6 3,6 46,6 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner 16 5,9 5,3 5,3 Andra avsättningar 17 32,4 34,6 7,3 Summa avsättningar 38,3 39,9 12,6 SKULDER Långfristiga skulder ,9 338,6 368,1 Kortfristiga skulder 19 88,9 142,3 112,1 Summa skulder 411,9 481,0 480,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 665,8 696,9 711,9 POSTER INOM LINJEN Borgensåtaganden ,3 225,7 225,9 Pensionsförpliktelser äldre än ,8 397,0 399,7 Leasingavtal ( ) 22 2,5 2,5 3,3 8

10 DRIFTSREDOVISNING Budget Redovisning delårsrapport Avvikelse Årsbudget Helårsprognos Avvikelse Belopp i Mkr Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto Netto Netto Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision -42,4-42,7 4,5-38,2 4,2-66,3-58,2 8,1 Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet -18,8-102,5 84,7-17,7 1,1-36,1-35,3 0,7 Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet 5,2-25,4 30,2 4,8-0,4 0,0 0,0 0,0 Barn- och bildningsutskottet -157,0-179,1 28,9-150,2 6,8-240,8-238,2 2,5 Miljö- och byggnämnden -1,0-2,2 1,5-0,6 0,4-1,9-1,9 0,0 Individ- och omsorgsutskottet -172,3-216,6 41,6-175,0-2,7-269,4-272,9-3,5 Valnämnden -0,02 0,00 0,00 0,00 0,01-0,03-0,03 0,00 Överförmyndaren -0,94-0,25 0,13-0,12 0,82-0,93-1,00-0,07 Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,08-0,07 0,00-0,07 0,01-0,12-0,12 0,00 S:a utskott, nämnd och styrelse -387,3-568,7 191,6-377,1 10,2-615,4-607,6 7,8 Pensioner m m -27,4-29,2-29,2-1,8-40,7-42,8-2,1 Internt PO-pålägg pensioner 16,0 15,6 15,6-0,5 24,1 24,1 0,0 Återföring kapitalkostnader 31,0 30,8 30,8-0,3 47,7 47,7 0,0 Övriga interna poster 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -19,9-19,7-19,7 0,2-30,7-30,7 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER/INTÄKTER -387,6-502,8 191,6-379,7 7,9-615,1-609,4 5,7 9

11 INVESTERINGSREDOVISNING Prognos sammandrag - belopp i tusentals kronor Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Kommunledningsutskottet 4 576, , ,0 Barn- o bildningsutskottet 10,0 11,4-1,4 Individ- o omsorgsutskottet 338,0 293,9 44,1 Samhällsbyggnadsutskottet avgiftsfinansierat 6 376, ,0 0,0 Samhällsbyggnadsutskottet skattefinansierat , ,5 78,5 Summa , , ,2 Projekt Belopp i tusentals kronor Kommunledningsutskottet Budget 2013 Bokfört 2013 Kvar av Prognos helår jan - aug årsbudget IT-program och Hårdvara 500,0 217,4 282,6 500, Digital utlarmning 220,0 284,6-64,6 284, Rakel 70,0 36,8 33,2 70, Släckbil Räddningstjänst 1 400,0 0, , , Bredband i kommunen 2 000,0 0, ,0 0, Hjärtstartare 10,0 11,4-1,4 11, Saml invest ledningsgrupp 376,0 0,0 376,0 376,0 Summa Kommunledningsutskottet 4 576,0 550, , ,0 Barn- o bildningsutskottet 2020 Hjärtstartare 10,0 11,4-1,4 11,4 Summa barn-o bildningsutskottet 10,0 11,4-1,4 11,4 Individ- o omsorgsutskottet 2639 Hjälpmedelsbuss-rehab 338,0 293,9 44,1 293,9 Summa Individ- o omsorgsutskottet 338,0 293,9 44,1 293,9 Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet Va: 1026 Energieffektiv tryckstegringsutr 120,0 90,2 29,8 120, Förnyelse råvattenledning 866,0 583,8 282,2 866, VA-sanering del1 Dantobacken 910,0 769,5 140,5 910, Förbättringar VA-nätet 1 090,0 0, , , Säkerhetsåtgärder VA-verken 1 890,0 0, , ,0 Avfall: 1303 Riskavfall Holkesmossen 1 500,0 0, , ,0 Summa avgiftsfinansierad verksamhet 6 376, , , ,0 10

12 INVESTERINGSREDOVISNING Projekt Belopp i tusentals kronor Budget 2013 Bokfört 2013 Kvar av Prognos helår jan - aug årsbudget Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet 1003 Tomtförsäljning 0,0-45,0 45,0 0,0 Markinnehav 0,0-45,0 45,0 0, Ljudisolering abb.vägen 8 250,0 15,7 234,3 250, Gymnasiesärskolan Primus 150,0 64,4 85,6 150, Anpassningar Primus 240,0 119,5 120,5 240, Lokalanpass vid förtätning 464,0 98,7 365,3 464, Läkemedelsrum Sättragården 100,0 0,0 100,0 100, Badrum Tranan 165,0 164,9 0,1 165, Ombyggnad Lillåsen 10st 707,0 444,9 262,1 597, Lillstugevägen 2 235,0 0,0 235,0 235, Anpassningar Lägenhet 104,0 0,0 104,0 104, Bågskytten plan 2 400,0 0,1 399,9 400, Brandlarm Lillåsen 400,0 0,0 400,0 400, Åtgärdespaket ÄBC 1 500, ,0 390, , Gräsklippare Hagforsvallen 230,0 230,0 0,0 230, Lekutrustning ÄBC 100,0 0,0 100,0 100, Gungställning Treklövern 50,0 50,0 0,0 50, Tagglås Valhall 100,0 0,0 100,0 100, Förtätning Kyrkheden 900,0 447,3 452,7 900,0 Investeringar verksamhetslokaler 6 095, , , , Vht-anpassn kommersiella fastigh 71,0 71,0 0,0 71,0 Investeringar kommersiella lokaler 71,0 71,0 0,0 71, Energiprojekt enligt plan 534,0 0,0 534,0 534, Styrutrustning Bellmansgården 136,0 64,1 71,9 136, Energieffektiv cirkulationspum 216,0 87,4 128,6 216, Energieffektiv belysning 81,0 3,9 77,1 81, Energieffektiv inju byggkontor 70,0 0,0 70,0 70, Energieffektiv inju NVS 220,0 186,3 33,7 220, Energieffektiv vent förrådet 180,0 179,0 1,0 180, Energieffektiv avfuktare garage 76,0 63,6 12,4 76, Energieffektiv VVX bassänger 55,0 25,3 29,7 55, Energieffektiv VVX Milan 50,0 81,5-31,5 81, Energieffektiva lunftvärmepumpar 90,0 0,0 90,0 90, Styrutrustning Sunnemo Gymnastik 60,0 25,0 35,0 60, Energieffektiv vattenburen värme 200,0 20,0 180,0 200,0 Energi projekt 1 968,0 736, , , Omb och Förbättring gator 1 079,0 0, , , Energieffektiva vägar belysning 191,0 119,1 71,9 191, Investering Gjutarevägen 2 500,0 31, , , Industriområde Råda, väg mm 1 000,0 0, , , Centrumplanen 1 331,0 0, , , Ytsanering Uddeholm 485,0 0,0 485,0 485, GC-väg Ekshärad 390,0 0,0 390,0 390,0 Gata/park 6 976,0 150, , , Investeringar flygplatsen 2 250,0 0, , , Värmepump flygplatsen 314,0 248,6 65,4 314,0 Flygplatsen 2 564,0 248, , , Inventarier serviceenheten 377,0 151,7 225,3 377,0 serviceenheten 377,0 151,7 225,3 377,0 Summa skattefinansierad verksamhet , , , ,5 Investeringsnetto , , , ,8 11

13 NOTER (miljoner kronor) Delårsbokslut Delårsbokslut Prognos Verksamhetens intäkter Nämndrelaterade intäkter 191,6 197,9 305,0 Avgår interna intäkter -68,5-78,8-95,9 Jämförelsestörande poster: Återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och ,2 Dito för åren 2005 och ,0 S:a verksamhetens intäkter 123,1 133,3 219,1 2 Verksamhetens kostnader Nämndrelaterade kostnader -568,9-574,6-923,5 Avgår interna kostnader 68,5 78,8 95,9 Avgår kapitalkostnader 30,7 35,7 47,7 Pensionsutbetalningar -28,6-27,9-43,1 Förändrad pensionsavsättning -0,6 0,1 0,3 Avgår internt PO-pålägg avtalspension 15,6 14,5 24,1 Jämförelsestörande poster: Realisationsförlust vid försäljning/avyttring 0,2 0,9 S:a verksamhetens kostnader -483,2-473,4-797,8 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Kommunalskatteintäkter Preliminära skatteintäkter 314,1 305,9 471,2 Slutavräkning föregående år 1,4 Preliminär slutavräkning innevarande år -3,7 S:a kommunalskatteintäkter 314,1 305,9 468,8 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag 85,0 79,1 127,6 Strukturbidrag 4,6 5,3 7,9 Kostnadsutjämningsbidrag -0,4 0,4-1,5 Bidrag för LSS-utjämning 4,4 5,9 6,5 Regleringsbidrag/-avgift 3,7 4,0 5,6 Tillfälligt konjunkturstöd S:a generella statsbidrag och utjämning 97,3 94,8 146,0 S:a skatteintäkter och generella statsbidrag 411,5 400,7 614,8 4 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Ränteintäkter 1,1 1,2 1,3 Räntebidrag 0,0 0,0 S:a finansiella intäkter 1,1 1,2 1,3 Finansiella kostnader Räntor och bankkostnader -7,4-9,4-14,2 Ränta på pensionsskuld S:a finansiella kostnader -7,4-9,4-14,2 S:a finansiella intäkter o kostnader -6,3-8,2-13,0 5 Extrordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 S:a extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 12

14 NOTER (miljoner kronor) forts Delårsbokslut Delårsbokslut Justering av ej likviditetspåverkande poster Realisationsvinster Försäljningskostnader som ingår i reavinst Realisationsförluster -0,2 0,0 Försäljningskostnader som ingår i reaförlust S:a justering -0,2 0,0 7 Investeringar Investeringsutgifter, fastigheter och anläggningar 4,1 9,1 ", inventarier 2,3 1,8 ", aktier och andelar 0,0 0,0 Investeringsbidrag, fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 S:a investeringar 6,4 10,9 8 Försäljning av anläggningstillgångar Försäljningspris "villan" Vällarevägen 15, Hagfors 0,4 0,0 S:a försäljningar anläggningstillgångar 0,4 0,0 9 Förändring av låneskuld Ny upplåning 0,0 0,0 Amortering på lån -35,0-18,5 Amortering på leasingskuld -0,8-0,7 Kortfristig upplåning Förändring av kortfristig del S:a förändring av låneskuld -35,8-19,2 10 Förändring av långfristiga fordringar Utlämnade lån 0,0-2,0 Andelar kommanditbolag -0,1-0,1 S:a förändring långfristiga fordringar -0,1-2,1 11 Mark, byggnader och anläggningar Markreserv Ingående bokfört värde 6,8 7,0 Nettoinvestering ", tomtförsäljningar -0,05-0,1 Försäljningar Avskrivningar 0,0 0,0 Uppskrivning/reavinst Nedskrivning Utgående bokfört värde 6,8 6,9 13

15 NOTER (miljoner kronor) forts Delårsbokslut Delårsbokslut Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde 391,9 399,0 Färdigställda arbeten Nettoinvestering 1,7 4,3 Försäljningar Avskrivningar -10,6-10,5 Nedskrivning/reaförlust Uppskrivning/reavinst Nedskrivning Utgående bokfört värde 383,1 392,8 Fastigheter för affärsverksamhet Ingående bokfört värde 86,6 89,7 Nettoinvestering 1,4 1,6 Avskrivningar -3,2-3,2 Utgående bokfört värde 84,8 88,1 Publika fastigheter Ingående bokfört värde 47,1 49,3 Nettoinvestering 0,2 0,0 Avskrivningar -2,2-2,2 Utgående bokfört värde 45,1 47,1 Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde 12,2 8,5 Nettoinvestering 0,2 4,2 Avskrivningar -0,6-0,5 Utgående bokfört värde 11,8 12,1 Övriga fastigheter Ingående bokfört värde 0,6 0,7 Nettoinvestering 0,0 Avskrivningar -0,1-0,1 Utgående bokfört värde 0,5 0,6 Pågående arbeten Ingående bokfört värde Nettoinvestering Färdigställda arbeten Utgående bokfört värde 0,0 0,0 Maskiner och inventarier Ingående bokfört värde 27,6 30,2 Nettoinvestering 2,4 0,9 Avskrivningar -3,0-3,2 Nedskrivning Utgående bokfört värde 27,0 27,9 S:a materiella anläggningstillgångar 559,0 575,6 14

16 NOTER (miljoner kronor) forts Delårsbokslut Delårsbokslut Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 31,0 31,2 Långfristiga fordringar 7,7 7,7 Nedskrivning Hagforshem AB -19,6-19,6 S:a finansiella anläggningstillgångar 19,1 19,4 13 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6,4 5,4 Andra fordringar 29,1 40,9 Interimsfordringar 23,5 27,0 S:a kortfristiga fordringar 59,1 73,2 14 Kassa och bank Handkassa 0,0 0,03 PlusGiro 0,4 0,4 Bank 28,2 43,2 S: kassa och bank 28,6 43,6 15 Eget kapital Ingående eget kapital 176,0 172,4 Periodens resultat 39,6 46,6 Summa eget kapital 215,6 219,0 16 Avsatt till pensioner Särskild avtals/ålderspension 1,7 1,4 Förmånsbestämd/kompl pension 0,1 0,1 Ålderspension 2,0 2,0 Pension till efterlevande 0,9 0,8 Pensionsbehållning 0,1 0,1 Avsättning löneskatt 1,2 0,9 S:a avsatt till pensioner 5,9 5,3 Aktualiseringsgrad 96% 96% 17 Övriga avsättningar Avsättning till återställande av deponi 8,2 5,5 Avsättning till sanktionsavgifter särskilt boende 0,1 0,1 Avsättning Proj/bal styrkort 1,0 0,0 Avsättning rivningskostnader 23,2 1,7 S:a andra avsättningar 32,4 7,3 Avsättning till deponi avser Holkesmossen. 18 Långfristiga skulder Lån hos banker och kreditinstitut 260,0 305,0 Långfristiga skulder till koncernföretag Långfristig leasingskuld 57,0 58,1 Övrig långfristig skuld 3,4 3,4 Avgår kortfristig del (amortering inom ett år) -1,0-0,8 Anslutningsavgifter VA 0,8 0,7 Investeringsbidrag 1,8 1,7 S:a långfristiga skulder 321,9 368,1 19 Kortfristiga skulder Kortfristiga låneskulder: Kortfristigt lån 0,0 0,0 Checkkredit Kortfristig del av långfristig skuld 1,0 0,9 S:a kortfristiga låneskulder 1,0 0,9 15

17 NOTER (miljoner kronor) forts Delårsbokslut Delårsbokslut Övriga kortfristiga skulder: Leverantörsskulder 11,7 13,9 Mervärdesskatt 1,5 1,9 Källskatt och löneavdragskonton 8,2 8,1 Diverse kortfristiga skulder 3,1 4,1 Interimsskulder 64,3 83,3 varav villkorade bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag 2,6 4,0 S:a övriga kortfristiga skulder 88,8 111,2 S:a kortfristiga skulder 89,8 112,1 Villkorad bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag ska enligt ny rekommendation från redovisas i balansräkningen tills dess att bidraget ska intäktsföras. Som specialdestinerade/riktade statsbidrag räknas kommunersättning för flyktingmottagande. Ersättningen intäktsförs under 3 år + ankomståret. Villkorade bidrag intäktsförs när villkor för intäkter är uppfyllda. 20 Borgensåtaganden - Föräldrakooperativ för barnomsorg 1,2 1,2 - Äldrekooperativet Hyttgården 6,1 6,1 - Hagfors Speedwayklubb 0,0 0,7 - Hagforshem AB 100,9 87,7 - Hagfors Energi 110,0 130,0 - Egnahemslån, 40 % av låneskulden ( ) 0,1 0,2 S:a borgensåtaganden 218,3 225,9 Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insats i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. 21 Pensionsförpliktelser Pensioner intjänade t o m ,9 321,7 Löneskatt 82,9 78,0 S:a pensionsförpliktelser 424,8 399,7 22 Leasingavtal Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Årets leasingkostnad ( ): Personbilar * Kontorsmaskiner och ADB-utrustning 1,2 2,1 Televäxel och tidrapporteringssystem 0,4 0,3 Energianläggning Älvstranden 0,3 0,4 Övriga inventarier 0,7 0,6 S:a operationella leasingavtal 2,5 3,3 * Pga ändrad redovisning av leasing på personbilar under 2010 går det ej att redovisa denna siffra. Finansiell leasing Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som tillgång i balansräkningen liksom återstående skuld. 16

18 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Justering KONCERNENS KONCERNENS Belopp i miljoner kronor kommun AB 12 KB Energi AB interna RESULTAT- RESULTAT kostn/int RÄKNING RÄKNING Kommunens Kommunens andel: 100 % andel: 100 % Verksamhetens intäkter 123,1 29,5 0,12 28,1-20,7 160,1 169,3 Verksamhetens kostnader -483,2-24,0-0,04-18,2 20,7-504,7-494,1 Avskrivningar -19,7-2,4-0,12-5,0-27,2-26,2 Verksamhetens nettokostnad -379,7 3,1-0,04 5,0 0,0-371,7-351,0 Skatteintäkter 314,1 314,1 305,9 Generella statsbidrag 111,5 111,5 108,8 Finansiella intäkter 1,1 0,1 0,5 1,6 1,3 Finansiella kostnader -7,4-1,8 0,00-2,7-11,9-15,0 Resultat före extraordinära poster 39,6 1,3-0,04 2,8 0,0 43,7 49,9 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 PERIODENS RESULTAT 39,6 1,3-0,04 2,8 0,0 43,7 49,9 Prognos helår 13,5 1,5 0,00 2,9 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i miljoner kronor Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Elim. interna Elim. KONCERNEN KONCERNEN kommun AB 12 KB Energi AB fordringar internt och skulder aktieinnehav Materiella anläggningstillgångar 559,0 121,4 4,54 124,3 809,2 837,4 Finansiella anläggningstillg 19,1 0,1 0,00 0,0-5,1 14,1 9,6 Anläggningstillgångar 578,1 121,5 4,54 124,3 0,0-5,1 823,3 847,1 Förråd 0,0 0,0 0,00 2,2 2,2 4,0 Fordringar 59,1 1,3 0,06 4,4-12,7 52,2 75,6 Kassa och bank 28,6 4,2 0,00 8,9 41,6 63,3 Omsättningstillgångar 87,6 5,5 0,06 15,5-12,7 0,0 96,0 142,8 TILLGÅNGAR 665,8 127,0 4,60 139,8-12,7-5,1 919,4 989,9 Eget kapital 215,6 6,6-0,04 26,5-5,1 243,5 239,3 därav periodens resultat 39,6 1,3-0,04 2,8 43,7 49,9 Avsättningar för pensioner 5,9 1,9 0,00 0,0 7,8 7,0 Andra avsättningar 32,4 0,0 0,00 0,0 32,4 7,3 Avsättningar 38,3 1,9 0,00 0,0 0,0 0,0 40,2 14,3 Långfristiga skulder 322,9 100,9 4,59 110,0 0,0 538,5 614,6 Kortfristiga skulder 88,9 17,6 0,05 3,3-12,7 97,2 121,7 Skulder 411,9 118,5 4,64 113,3-12,7 0,0 635,6 736,3 SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 665,8 127,0 4,60 139,8-12,7-5,1 919,4 989,9 Borgensåtaganden 218,3-100,9-110,0 7,4 8,2 Pensionsförpliktelser äldre än ,8 424,8 321,7 Leasingavtal ( ) 2,5 2,5 3,3 17

19 KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET (KLU), KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH REVISION Verksamhet Kommunstyrelsen skall planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen som till sitt förfogande har en ledningsgrupp. De centrala stödfunktionerna är organiserade i en administrativ enhet, ekonomienhet, utvecklingsenhet och personalenhet. Från och med 2012 redovisas även räddningstjänsten under kommunstyrelsen. Viktiga händelser Under 2013 fortsätter det under föregående år påbörjade arbetat att införa styr- och arbetsmetoden balanserat styrkort (i verksamheten: målkort). Vid tidpunkten för delårsbokslutet har ledningsgruppen samt fem av totalt åtta avdelningar/stabsenheter infört balanserat styrkort i hela eller delar av sina respektive verksamheter. Arbetssättet är därmed implementerat på ledningsnivå samt inom sociala avdelningen, äldreomsorgen, personalenheten, utvecklingsenheten och administrativa enheten. I avdelningarna för barn och bildning respektive samhällsbyggnad har man påbörjat införandet men är ännu inte färdig med arbetsprocessen. Införandet av styr- och arbetsmodellen balanserat styrkort har emottagits väl av såväl arbetsledare som medarbetare och tydliggjort mål och prioriteringsordning för bättre resultat och en effektivare organisation. Att införa en ny arbetsmodell i en stor organisation kostar mycket tid och arbete. Ena sidan av vinsten är när arbetsmodellen är implementerad, men minst lika viktig för resultatet är processen på vägen dit, då den medför en hög känsla av delaktighet och ökad förståelse för organisationen som helhet hos samtliga deltagande. Sammanfattningsvis är införandet av balanserat styrkort så långt ett lyckat projekt. Tidsmässigt räknar vi med ytterligare ett bokslutsår innan vi är i mål med samtliga avdelningar/enheter, men man ska också noga beakta att det här inte är ett projekt som avslutas; Först när de balanserade styrkorten har nått ut till samtliga avdelningar/stabsenheter kan vi börja tala om att arbeta med metoden på djupet i respektive verksamhet. Utvecklingsenheten: - Under våren har uppdraget att få tillstånd en modern, digitaliserad biograf genomförts. Ekonomiskt stöd har erhållits från Svensk Filmindustri, Region Värmland samt kommunala pengar. Nu kan biobesökarna åter ta del av de senaste filmerna. Likaså kan livesändningar från konserter, dans m.m. visas. Starten för bioprojektet har varit lovande. - Näringslivsutvecklaren har hjälpt olika företag till ca 16 miljoner i nyinvesteringar. Tillsammans med kommunchef och kommunstyrelsens ordförande sker företagsbesök varje vecka. Målet är 200 besök under året. After-work anordnas regelbundet. Deltagande har skett på emigrantmässan i Utrecht, Holland. - Medarbetarbarometer genomfördes under hösten och resultatet har presenterats. Nu vidtar arbetet med utvärdering och åtgärder för förbättringar. - Samverkan mellan turistbyrån och växeln har utvecklats. Personal kan ersätta varandra. Den utökade servicen med info-kiosk i Ekshärad har fungerat. Bemanning har funnits under sommaren. - Turistinformationen har haft en aktiv del i olika arrangemang ex. Nordic Youth Troghy och i certifieringen av Halgåns vandringsled. - Järnvägsmuséet med dressinåkning har utvecklats och är fortsatt kommunens största besöksmål. - Nya rutiner och regler för föreningsbidrag har genomförts. - Rekrytering av en Kommunikatör/Informatör pågår med målet att ha en kommunikatör på plats senast vid årsskiftet. - Framtidsarvet har fortsatt och utdelning av två stipendier har skett. Fortsättning under hösten med tre stipendier och avslutning i november. - Utvecklingsenheten har deltagit i genomförandet av både Rally Sweden och Midnattsolsrallyt. 18

20 Administrativa enheten: - Ett målkort för administrativa enheten har utarbetats och godkänts under våren Förutom Hagfors kommuns gemensamma långsiktiga mål innehåller målkortet framtagna kortsiktiga mål med tillhörande aktiviteter som administrativa enheten har enats om att genomföra. - Införandet av mötesportal för digitala utskick av kallelse och möteshandlingar med stöd av läsplattor till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har slutförts. Nya mallar för tjänsteskrivelse och brev har installerats i systemet. Nämndsekretariatet har påbörjat utbildning och tagit fram skriftliga instruktioner till berörda handläggare. - IT-enheten har haft en personalomsättning under våren 2013 i form av en driftledare som erhållit pension samt en nätverkstekniker som har slutat. En nyrekrytering till båda tjänsterna har genomförts. Ekonomienheten: - En mindre omorganisation genomfördes under perioden då en bolagsekonom anställdes. Personalenheten: - Personalenheten har under 2013 fortsatt utvecklingen av antalet verksamheter och arbetsplatser som omfattas av självservice i det nya PA- och lönesystemet Personec P. Införandet har följt den tidsplan som beslutats med målsättning att samtliga tillsvidareanställda skall ha självservice Parallellt med denna process pågår arbete med att kontinuerligt öka nyttjande graden av PA- och lönesystemet avseende statistik, rapporter mm. - Personalenheten har under år 2013 arbetat fram ett målkort för verksamheten som antogs den 1 februari. Målkortet underlättar den strategiska planeringen för enheten med riktning mot den av kommunfullmäktige beslutade visionen för Hagfors kommun. - Personalenheten har arbetet med planering av en relativt sett omfattande arbetsledarutbildning som kommer att påbörjas under hösten 2013 och under hela Räddningstjänst: Hagfors kommuns Räddningstjänst startade sin verksamhet i kommunen. Räddningstjänstens verksamhet syftar till att bidra till en trygg och säker kommun, dels genom sin olycks- och skadeförebyggande verksamhet samt dels genom sin skadebegränsande verksamhet. Den operativa räddningstjänsten är organiserad med räddningstjänstpersonal i beredskap på två stationer, en i Hagfors och en i Ekshärad. Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan: Ekshärad 1+3, Hagfors 1+5, C75 Chefs jour 1 Nytt Radiosystem RAKEL infört i Hagfors räddningstjänst från och med sista kvartalet Kommer att byggas ut under Digitalt utlarmningssystem för utlarmning av brandmän infört i räddningstjänsten från och med februari Avtal med landstinget om IVPA (i väntan på ambulans) påbörjades i maj i Hagfors. Har tidigare funnits i Ekshärad. Antalet utryckningar under första halvåret 2013 uppgick till 218 stycken. Under motsvarande period år 2012 var antalet 135 stycken Antalet IVPA-larm har uppgått till 97 första halvåret 2013 mot 66 larm

21 Ekonomiskt resultat KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE (tkr) Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn. jan-aug jan-aug helår jan-aug Kommunfullmäktige, kommunstyrelse Kommunalt partistöd Revision Kommunledning o gemensam adm Gemensamma verksamheter o servicefunktioner Föreningsstöd och övrigt stöd Näringslivsutveckling inkl EU-projekt Information, marknadsföring, turism Kulturverksamhet Räddningstjänst, beredskapsplanering Rivningskostnader Stöd till kollektivtrafik Jämförelsestörande poster Reserverat till löneökning Reserverat till kapitalkostnader Anslag för oförutsedda behov Summa Redovisade kostnader för perioden januari - augusti 2013 för KLU uppgår till tkr vilket är tkr lägre än budget. Kostnadsnivån på samtliga staber är stabilt något bättre än budget. Löneökningar från 2012 utökar budgetramen för KLU med 725 tkr. Städ- och lokalkostnader utökar tidigare budgetram med tkr. Vid jämförelse med föregående års redovisade kostnader för motsvarande period är årets utfall 8,8 mkr sämre. Viktigt att beakta att AFA Försäkrings återbetalning för åren 2007 och 2008 var intäktsförd i förra årets utfall per sista augusti med 14,2 mkr. Borträknat intäkten från AFA är således årets utfall 5,4 mkr bättre än föregående år. Prognos helår Löneökningarna från 2012 ger hela kommunen ett underskott med ca 2,0 mkr under Löneökningsutfallet för 2013 uppskattas dock bli något bättre än budget vilket minskar det totala underskottet som belastar KLU till -1,5 mkr. Ägarbidraget till Värmlands Trafik beräknas bli -0,4 mkr jämfört med budget. Som tidigare i rapporten nämnts kommer AFA Försäkring att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och 2006 till kommunen. Återbetalningen kommer att ske i slutet av innevarande år. Vid färdigställande av denna delårsrapport hade kommunen fortfarande inte erhållit besked från AFA om vilket belopp som skall återbetalas. I prognos för helår för hela KLU har 10,0 mkr antagits som intäkt för denna återbetalning. Sammanfattningsvis prognostiseras helåret för KLU till +8,1 mkr jämfört med budget. Se kolumnen för prognos helår i ovanstående tabell för mer detaljer. Åtgärder Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar. 20

22 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Verksamhet Fastighetsförvaltning, gata, park, fritidsanläggningar, skogen, serviceenhet med måltidsverksamhet och städ, planverksamheten, fordonsenheten, bad och flygverksamhet ingår i samhällsbyggnadsutskottets skattefinansierade verksamhet. Samt personal för den avgiftsfinansierade verksamheten. Det säljs också tjänster till det kommunala energibolaget. Investeringsprojekt utföres inom denna verksamhet till största delen där även avgiftfinansierad verksamhet inkluderas. Viktiga händelser övergripande: Det pågår ett omfattande planarbete där det jobbas med 6 planer i år. Det pågår fortsatt ett omfattande arbete med att göra samtliga gator släta för att undvika skador på fordon. Kvar är det sedan att få en bra överbyggnad på kommunens gator. Centrumplanen pågår och är ett flerårsprojekt. Önskemålet är att knyta ihop de båda centrumdelarna på varje sida om bron. Det har bildats en arbetsgrupp för detta där både ICA och COOP deltar. Lillåsenprojektet har färdigställts. Gjutarevägen är på väg att byggas om med bredare GC-väg och en smalare gata som skall få parkeringsförbud. Beslut om ny sporthall har tagits. Etapp 1 på Bergsvägen har startat. Lokalförändringar: En avdelning ytterligare har tagits i anspråk på Milan. Dagmammorna har flyttat in på f.d. Asplundskolan. Lokalerna på Hagforsvägen 10 har avvecklats. Kyrkhedens skola har fått de åtgärder utförda som låg i årets plan. Beslut har tagits på ombyggnad av Bågskytten i Ekshärad. Lillåsens utbyggnad färdigställdes december 2012 och Svalans lokaler har successivt avvecklats i enlighet med plan. Lokalerna har under perioden kunnat användas för andra verksamheter efter behov. Parkstugan i Bergsäng samt Portvakten, f.d. Villan har sålts Lillstugevägen 2 har förtätats och förberetts för delavveckling Barn och bildning har fått utökade lokaler genom förhyrning av Grå Villan för treklöverns verksamhet samt f.d. slöjdsalen på Asplundsskolan för asylförskola och dagbarnvårdare. Investeringar: Ombyggnad av Gjutarevägen Färdigställande av Lillåsenprojektet som har slutbesiktats och godkänts. Ombyggnation av Primuslokalerna Energieffektiviseringar pågår. Verksamhetsanpassningar/förtätningar pågår. Gräsklippare till Valhall är inköpt. Anpassningar för ljudisolering till Abbortopsvägen pågår. Förätningsarbete inom Kyrkheden/Myran har fortlöpt enligt plan och de sista åtgärderna förväntas färdigställda under september/oktober. AMEs lokaler på Primus har genomgått de sista anpassningarna Arbetet med att färdigställa lokaler för extern uthyrning i f.d. biblioteket på Bågskytten i Ekshärad har påbörjats och byggarbeten förväntas inledas under oktober. Beslut om nyproduktion av sporthall har tagits och projektering inletts. Driften: Måltidsverksamheten Under sommaren 2013 öppnades Grå villans förskola vilket ha medfört att mat levereras från ÄBC kök. Verksamheten fortsätter jobba med att laga mer mat från grunden samt att försöka minska tallrikssvinnet. Entreprenaden för kost och lokalvård i Sunnemo har förlängts till

23 Städ Inga större förändringar har skett inom lokalvården, utan man fortsätter att jobba med effektiviseringar där det finns möjlighet. Entreprenaden för lokalvård har förlängts till Fastighetsenheten Enheten låg något över budget under våren, en rad åtgärder har vidtagits i syfte att komma tillrätta med detta. Bland annat har arbetet med energieffektivisering intensifieras, projektet med Brukarsamverkan förväntas ha en god effekt. Resultatet för helåret ser ut att gå bra i förhållande till tidigare år. GVA Gata/Park Den nya ansvarsfördelningen av arbetet på har trätt i kraft. Underhållet börjar löpa enligt årets plan. Det jobbas på att få till en utegrupp som är gemensam med fastighet och VA. Det har gjorts en del extra för att lyfta centrum miljön en del. Bland annat med blommor och röjning. Slaghacksytor håller på att ses över för Flygplatsen Försegling av landningsbana har utförts med gott resultat. Landningsbana, Taxibana samt stationsplatta är nymålade. Övningsfältet för räddningstjänst är driftsatt. Flygplatsen avvaktar planerade investeringar i LLZ och DME tills dess att Trafikverket kommit till beslut om fortsatt upphandlad flygtrafik. Banan har hyrts ut för dragracing och reklamfilm inspelning Klimat- och energiarbetet Sker efter delvis nya riktlinjer och stöd för detta utvidgade arbete har erhållits från staten. Hagfors kommun är utvalt att ingå i energimyndighets projekt Uthållig kommun etapp 3. Projekt Arbetet med Strandskyddsplanen, som tematisk tillägg till översiktplanen 2002 pågår. En arbetsgrupp tar fram planen under ledning av en styrgrupp, tillika KSAU förstärkt med samhällsbyggnadsutskottets ordförande. Projektplan för Naturreservat MANA har erhållit statliga bidrag och planeras pågå till Projektplan för Halgådeltat pågår inkl. laxens vandring uppåt i Klarälven. Bidrag för detta har beviljats. Klimatsmart brukarsamverkan Fastighetsenheten arbetar för minskade energikostnader genom att stärkt dialog och ökad delaktighet hos berörd verksamhet. Förväntas leda till minskade energikostnader och förbättrat inomhusklimat. Totala energianvändningen har minskat och följer den plan som avdelningen har satt upp på att minska energianvändningen med 20 % mellan 2010 och

24 Ekonomiskt resultat SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, SKATTEFINANSIERAD DEL (tkr) Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn. jan-aug jan-aug helår jan-aug Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och Lekplatser Gemensam vht (GS etc) Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogadrift, markförsörjning, kalkning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Måltidsverksamhet Städ Fjärrvärme försäljning Naturvårdsprojekt Korrigering Summa Avvikelse mot budget under perioden: tkr Avvikelse prognos helår: tkr Prognos helår Avvikelse mot budget under perioden januari till augusti visar på tkr och prognosen på helårsbasis visar ett resultat på +740 tkr. Prognosen för fastighetsenheten är osäker då utfallet beror på effekten av energieffektiviseringsarbetet. En omdisponering av medel från underhållsprojekt skall göras och ytterligare åtgärder för att nå ett nollresultat skall utredas. Givetvis spelar kommande vintermånaders väder stor roll för samhällbyggnads utfall. Åtgärder Lokalresursplan håller på att revideras. Det finns en plan för underhåll samt planer för att komma ner i nyckeltal för uppvärmning, elförbrukning och fastighetsdrift. Kostnader för fastighetsskötsel följs upp på objektnivå varje månad i syfte att styra resurserna bättre. Projektrutinen börjar fungera bra. Detta gör att planering av vad som skall utföras inom de ramar som är tilldelade. 23

25 SAMHÄLLSBYGGNADS UTSKOTTET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Verksamhet VA-verksamheten levererar vatten till c:a kunder och omsätter år 2012 c:a 30 Mkr. Avfallsverksamheten tar hand om hushållsavfall och verksamhetsavfall från industrier, skolor mm. Avfall omsätter drygt 17 Mkr. Viktiga händelser VA Nya energisnålare avloppspumpar har installerats i Hagälvens pumpstation. En inventering av ovidkommande vatten har gjorts i ett område i Ekshärad. Åtgärder att bygga bort ovidkommande vatten har påbörjats. Området har dagvatten kopplat på spillvatten trots att det finns dagvattenledningar i gatan. VA-planeringen med SuToHaMu-gruppen fortsätter. En gemensam VA-policy tas fram av gruppen som sedan tas upp för beslut i respektive kommuns fullmäktige. Dubblerad/förnyad råvattenledning till Ullenverket etapp tre har påbörjats men ej färdigställts, som ett led i att höja säkerheten. Dubbleringen kommer att vara verksam tills gamla ledningen är uttjänad. Ytterligare säkerhetshöjande investeringar för dricksvatten produktionen kommer att ske. Viktiga händelser Avfall En ombyggnation av återvinningscentralen Holkesmossen har gjorts för att förbättra verksamheten och arbetsmiljön. En situationsplan håller på att tas fram. Fortsatt samverkan med flygplatsen och parkenheten om personal. Ekonomiskt resultat SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, AVGIFTSFINANSIERAD DEL (tkr) Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn. jan-aug jan-aug helår jan-aug VA AVFALL Summa VA: Resultatet för perioden är -230 tkr. Underskottet visar att antal utförda arbeten har ökat. Efter några år av ej förbrukade medel kommer det att jobbas mot att ge ett underskott för verksamheten. Underhållsbudgeten är inte förbrukad. De flesta av underhållsprojekten är under planering, upphandling och under genomförande. Byte av ledningar i Bergsvägen i Uddeholm pågår. Projektering och inventering av ledningar i Gjutarevägen har gjorts. Arbeten med byte av ledningar startar i september. Avfall: Efter periodiseringsjusteringar ligger avfallsverksamheten c:a 210 tkr sämre än budget. Abonnentintäkter ligger ungefär lika som i fjol samma period. En ytterligare etapp på sluttäckning kommer att göras under hösten vilket förväntas hållas inom budget så att inget ur fonden behöver tas. 24

26 Prognos helår VA-verksamheten: Är nollbudgeterad, och en ev. avvikelse flyttas med mellan åren. Av omsättningen på c:a 30 Mkr är drygt 8 Mkr kapitalkostnader. Av drift & underhållsbudgeten på 22 Mkr är 24 % avsatta till underhåll. Utfallet följer i stort sett budget. Oro finns för de alltmer frekventa vattenläckorna och stopp i avlopp. Underhållet på ledningarna måste accentueras. Medel finns på investeringskonton, och resurser i form av tid måste tillföras för att arbeta upp dessa på ett systematiskt sätt. VA-planen är en del i detta. Mer köp av entreprenader kommer att bli nödvändiga. Avfallsverksamheten: Prognosen är ett nollresultat. Är budgeterad för att sluttäckningspengar ska fonderas. Fonderingen bokförs som en kostnad på driften för att lyftas över i fonden vid bokslut. Nyckeltal Jämför Värmland Sverige Bedömning Delår 2013 VA-enhetens nyckeltal Lägenhetens avgift Nils Holgersson huset kr kr kr kr kr Normalvillans abonnentavgift en normalvilla jmf Värmland kr kr kr kr kr Nivån bör höjas till medel Värmland Avfallsenhetens nyckeltal Lägenhetens avgift Nils Holgersson huset alt volym (efter källsortering) kr kr kr kr kr Normalvillans abonnentavgift för 14- dagarinsamling i ett 140-l kärl jmf riket kr kr kr kr kr Svårt att jämföra alt volym Nivån kan höjas till medel riket 25