Skatteprognos och resultaträkning

Transkript

1 Bilaga 2 Skatteprognos och resultaträkning Den skatteintäktsprognos som ingick i budget 2003 och planering har reviderats med hänsyn till nedanstående förändringar i förutsättningarna Slutligt taxeringsutfall i länet och riket avseende inkomstår 2001 Ekonomistyrningsverkets nya prognoser från april 2003 på uppräkningsfaktorer inkomståren Uppgifter om kostnadsutjämning och generellt statsbidrag för från SCB och Landstingsförbundet Det fasta införandetillägget antas beräkningstekniskt ligga kvar på samma nivå (544 kr/inv) år som år 2004 (enligt Landstingsförbundets beräkningsmetod) Ny beräkning av sysselsättningsstöd 2003 Vissa övriga förändringar (invånarantal, nivåjustering m.m.) Effekten på de totala skatteintäkterna av de ändrade förutsättningarna blir en ökning med ca 200 miljoner kronor år 2002 jämfört med budgetprognosen från november. Detta har beaktats i årsbokslutet. Denna förändring förklaras främst av att det slutliga taxeringsutfallet för riket ligger ca 0,3 procentenheter över det preliminära utfallet från oktober. Dessutom har det tillfälliga nyanställningsstödet beräknats bli ca 40 miljoner kronor högre än i budgetprognosen. Effekten av den nya skatteintäktsprognosen för åren är negativ med -85 miljoner år 2003, med 243 miljoner år 2004 och med 88 miljoner år 2005 främst beroende på sänkta uppräkningsfaktorer från Ekonomistyrningsverket (ESV). Av de 85 mkr har 60 beaktats i den första prognosen för år I nedanstående tabell visas i sammandrag effekten på de totala skatteintäkterna av förändringar i olika underlagsvariabler mellan budgetprognosen från november och nu föreliggande prognos. Tabell Effekt av förändringar i olika variabler mellan Budgetprognos från november 2002 och ny skatteintäktsprognos mars Summa Skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning enl. Budget 2003 och planering Slutligt taxeringsutfall inkomstår Uppräkningsfaktorer ESV april Generellt statsbidrag SCB/Lf jan-mar Kostnadsutjämning SCB/Lf jan-mar Tillfälligt sysselsättningstöd Införandetillägg antas oförändrat 544 kr/inv Befolkning länet Övriga förändringar Summa förändringar Summa Skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning enl. prognos mars

2 Känslighetsanalys, skatteintäkter I tabellen nedan redovisas hur mycket skatteintäkterna 2003 respektive 2004 förändras om skatteunderlaget i länet eller riket inkomståren ökar med en procentenhet mer än vad som antagits i den föreliggande prognosen. Vidare visas vad ett förändrat invånarantal i länet och riket innebär och hur en skattehöjning med 10 öre slår på skatteintäkterna. Tabell Känslighetsanalys, skatteintäktsprognos Förändrat antagande Totala skatte- Intäkter Mkr Skatteunderlag 2002, länet +1% 57 Uppräkningsfaktor, riket % Uppräkningsfaktor, riket % Uppräkningsfaktor, riket % 327 Invånarantal, länet ,1%* 30 Invånarantal, riket ,1% -28 Skattesats 2004, länet +10 öre 349 * Motsvarar ca innevånare utöver beräknad befolkningstillväxt på ca

3 SLL-koncernens resultaträkning åren Skatteintäkter enligt skatteintäktsprognos Budget Utfall Budget Budget Plan Plan 1) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generellt statsbidrag Inkomst- och kostnadsutjämning Momsavgift Summa skatteintäkter, generellt statsbidrag, utjämning och momsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat ) Samma procentuella förändring mellan som mellan ; skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning dock enligt prognos

4 Bilaga 3 Landstingsbidrag för perioden I nedanstående tabell redovisas de landstingsbidrag och aktieägartillskott som angavs i budgeten för De för år 2006 angivna värdena är oförändrade från år 2005 års nivå. BUDGETRAMAR FÖR PERIODEN (mkr) Budget Budget Plan Plan Beställarfunktioner Landstingsstyrelsen , , , ,6 - varav hälso- och sjukvårdsutskottet , , , ,7 Kulturnämnden 266,5 266,5 266,5 266,5 Färdtjänstnämnden 753,6 753,6 753,6 753,6 Regionplane- och trafiknämnden 74,8 74,8 74,8 74,8 Patientnämnden 11,2 11,2 11,2 11,2 Revisorerna 25,6 25,6 25,6 25,6 SUMMA LANDSTINGSBIDRAG , , , ,3 AB Storstockholms Lokaltrafik 3 860, , , ,9 Waxholms Ångfartygs AB 132,3 132,3 132,3 132,3 SUMMA AKTIEÄGARTILLSKOTT 3 993, , , ,2

5 Avkastningskrav Bilaga 4 I enlighet med fattade beslut, skall även avkastningskrav ställas på de förvaltningsdrivna sjukhuset på samma sätt som vård som bedrivs i bolagsform. I budget 2003 fastställdes S:t Eriks ögonssjukhus ABs avkastningskrav till 4 mkr per år för åren Vad gäller åren korrigeras avkastningskravet på S:t Eriks ögonssjukhus AB till noll. För år 2006 har samma avkastningskrav som för år 2005 angivits. RESULTATKRAV FÖR PERIODEN (mkr) Budget Budget Plan Plan Produktionsområdena 0,0 0,0 0,0 0,0 Södertälje sjukhus 0,0 0,0 0,0 0,0 Karolinska sjukhuset 0,0 0,0 0,0 0,0 Folktandvården i Stockholms län AB 0,0 0,0 0,0 0,0 Danderyds sjukhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 Huddinge Universitetssjukhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 S:t Eriks ögonsjukhus AB 4,0 0,0 0,0 0,0 Södersjukhuset AB 0,0 0,0 0,0 0,0 Norrtälje sjukhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 0,0 0,0 0,0 0,0 Stockholm Care AB 3,0 3,0 3,0 3,0 Locum-koncernen 2,0 2,0 2,0 2,0 Landstingsfastigheter Stockholm 298,0 318,0 275,0 275,0 Medicarrier AB 0,0 0,0 0,0 0,0 Landstingshuset Stockholm AB -51,0-51,0-51,0-51,0