BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS AB BYGGINFO VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Transkript

1 BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS AB BYGGINFO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 14

2

3 BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS STYRELSES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN Bygginformationsstiftelsen RTS och dess hel- eller delägda bolag bildar en stiftelsekoncern som kallas Bygginfo. Bygginformationsstiftelsen RTS är Bygginfos modersamfund, som ansvarar för stiftelsekoncernens strategiska ledning och samhällskontakter. Stiftelsen leder hela samfundets forsknings- och utvecklingsverksamhet och innehållsproduktionen via sitt kommittéarbete. Till stiftelsens uppgifter hör klassificeringsverksamhet och olika stipendier, priser, stöd och erkännanden. Stiftelsen förverkligar sin mission långsiktigt för hela branschen och satsar på ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Till Bygginfo hör det av RTS helägda bolaget Ab Bygginfo (RTS 100 %), majoritetsandelen i ET-INFOkeskuse AS (RTS 54 %) samt den av RTS och Ab Bygginfo gemensamt ägda majoritetsandelen i St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Ab Bygginfo 40 %). De tidigare grundade bolagen Moscow Construction Centre Ltd (RTS 41 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre Ltd (RTS 60 %) samt Suomen Määrälaskenta Oy är inte i funktion för tillfället. Stiftelsen är delägare i Haahtelakehitys Oy (RTS 7 %) och FISE Ab (7,4 %). Dessutom är stiftelsen grundande medlem i stiftelsen FINEDU (Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutus- ja kehittämisyhteistyön tukisäätiö) (4 %) och grundande medlem i Bryggmanstiftelsen (2,9 %). Styrelsen sammanträdde sju gånger och ett möte hölls som telefonkonferens. Juha Lemström fungerade som stiftelsens styrelseordförande och Ari Autio som vice ordförande. Matti Rautiola har fungerat som stiftelsens överombudsman. Överombudsmannen är stadgeenligt medlem i styrelsen och fungerar som styrelseordförande för Ab Bygginfo. Om bolagets verksamhet rapporterades i vanlig ordning till stiftelsens styrelse. I slutet av året var antalet bakgrundsorganisationer i fullmäktige 52 och antalet ledamöter 56. Bygginformationsstiftelsen hade 6 anställda under verksamhetsåret. Bygginformationsstiftelsen RTS och Ab Bygginfos styrelser höll sitt gemensamma utvecklingsseminarium i Rom i september som ett tredagarsseminarium. Vid seminariet utvärderades hur den året innan uppgjorda strategin förverkligats, uppskattades förändringen i verksamhetsmiljön och bokfördes nödvändiga revideringar av Bygginfos riktlinjer. Styrelserna beslutade om strategiförändringar utifrån noteringarna. För att främja sina samhälleliga kontakter har stiftelsen och dess representanter under verksamhetsåret varit med i flera inhemska och internationella samarbetsforum, samfund och projekt. De offentliga diskussionsmötena, Byggforumen, som stiftelsen ordnar ökade fortsättningsvis sin popularitet. Antalet kommittéer och huvudkommittéer var 48 och antalet medlemmar 500 personer. På grund av den ekonomiska situationen var man fortfarande försiktig med att starta nya F&U-projekt. Stiftelsens inneluftsklassificeringsarbete fortsatte aktivt. I slutet av året var antalet klassificerade produkter nästan Stiftelsen stödde lärostolar, beviljade förtjänsttecken och delade ut priser och stipendier. Stiftelsens ekonomi är beroende av bolagets omsättning och de licensavgifter som är kopplade till den. Eftersom bolagets omsättning sjönk ökade inte stiftelsens omsättning. Ekonomisk balans och ett positivt resultat uppnåddes genom klassificering, besparingar, särskilt i personalkostnaderna, samt en fastighetsaffär. Man beslutade att föra över resultatet på ,75 till dispositionsfonden. Som löner och arvoden till stiftelsens styrelsemedlemmar och överombudsman utbetalades totalt ,22 euro och till övriga ,22 euro. Helsingfors den 25 mars 2015 BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS Juha Lemström, ordförande Jari Mäkimattila Ari Autio, vice ordförande Pauno Narjus Markku Hedman Ilpo Peltonen Paula Huotelin Matti Pentti Kim Kaskiaro Matti Rautiola Mari Matomäki Harri Yli-Villamo 3

4 BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Ombyggnader , ,24 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier 5 899, ,26 Placeringar Aktier och andelar , ,13 Konstverk , ,00 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,63 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga fordringar Försäljningsfordringar , ,95 Lånefordringar 0,00 0,00 Resultatregleringar , , , ,04 Finansiella värdepapper , ,29 Kassa och bank , , , ,89 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , , , ,46 PASSIVA EGET KAPITAL Aktie- eller andelskapital Grundkapital 8 409, ,40 Övriga fonder Dispositionsfond , ,91 Profilpublikationernas riskfond , ,00 Reima Pietiläs fond , ,79 GA-fond 992,00 992, , ,70 EGET KAPITAL TOTALT , ,10 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Pensionslån , ,76 Kortfristigt Pensionslån 1 091, ,80 Leverantörsskulder , ,27 Övriga skulder , ,27 Resultatregleringar , , , ,60 RESULTATRÄKNINGT Ordinarie verksamhet Forskning och utveckling Intäkter , ,85 Förvaltningskostnader Personalkostnader , ,27 Avskrivningar , ,46 Hyror , ,98 Övrigt , , , ,35 Underskott , ,50 Medelanskaffning Intäkter Licenser , ,44 Förlagsavtal , , , ,33 Övriga intäkter 2 415, ,60 Kostnader 0, , , ,93 Underskott/överskott , ,43 Placerings- och finansieringsverksamhet Intäkter Hyresintäkter 5 261, ,00 Ränteintäkter 1 774,00 375,42 Dividendintäkter 9 000, ,00 Övriga finansiella intäkter 3 519,30 445, , ,42 Kostnader Finansiella kostnader , ,25 Hyreskostnader -376, ,24 Övriga kostnader , , , ,73 Placerings- och finansieringsverksamhet totalt , ,69 Extraordinära poster Tillfällig vinst , ,00 Överföring till fonder , ,12 Räkenskapsperiodens överskott 0,00 0,00 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT , , , ,46 4 BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS

5 AB BYGGINFOS STYRELSES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN Allmänt År 2014 var det 40 verksamhetsåret för Ab Bygginfo. Bolaget har under räkenskapsperioden fungerat som utgivare av elektroniska informationsprodukter och publikationer inom planläggnings-, bygg- och fastighetsbranscherna, utövat parti- och detaljhandel, export och import samt rådgivnings- och utbildningsverksamhet. Bolagets hela kapital ägs av Bygginformationsstiftelsen RTS. Bolaget grundades Verksamhetsmiljön Nedgången inom byggandet fortsatte redan för fjärde året i rad. År 2014 minskade byggandet enligt Rakennusteollisuus RT r.f. uppskattningsvis 3 %. År 2015 har RT r.f. uppskattat att byggandet kommer att minska med ytterligare en procent. Företagens och kommunsektorns stränga ekonomi samt kommunsammanslagningarna försämrade bolagets omsättning och resultat. Omvälvningen inom förläggningsbranschen fortsatte och kunderna söker allt mer efter information på nätet. Övergången kunde särskilt ses som en minskad omsättning för böcker och tidningar. Dessutom klarade RT Tuotetieto inte av att bibehålla sin omsättningsnivå efter reformen i början av året. Omsättning År 2014 minskade bolagets omsättning med 6 % jämfört med 2013 och var ,84 euro (1 12/ ,71 euro). Särskilt i slutet av året, november december, låg försäljningen avsevärt efter det budgeterade. Den största orsaken till den minskade omsättningen var försäljningen inom RT Tuotetieto och böcker. Följande nyckeltal beskriver bolagets ekonomi och personal Resultat Bolagets omsättning och resultat minskade betydligt under räkenskapsperioden 2014 jämfört med Ab Bygginfos rörelseförlust för räkenskapsperioden 2014 var totalt ,34 euro (1 12/ ,35 euro) och resultatet förlustbringande ,35 euro. De största förlusterna hänförde sig till RT Tuotetieto och böcker. Satsningarna på marknadsföringen av den reformerade RT Tuotetieto och utvecklingen av funktionerna samt organisationsförändringarna inom hela försäljningsgruppen påverkade för sin del förlusten för Bolagets strategi På hösten arrangerade bolagets och stiftelsens styrelser ett gemensamt, tre dagar långt utvecklingsseminarium, där de begrundade förändringarna i verksamhetsmiljön och drog upp riktlinjerna för den specificerade strategin. Styrelsen godkände den specificerade strategin Investeringar och produktutveckling Bolagets investeringar uppgick under räkenskapsperioden 2014 till euro ( euro). De största beslutade investeringarna under verksamhetsåret var driftsättningen av den nya KorjausRYL samt uppdateringen av TalotekniikkaRYL. Dessutom inleddes investeringen av ett nytt CRM-system. Under verksamhetsåret fortsattes utvecklingen av RT Tuotetieto och det så kallade TEHO-projektet startades i samarbete med viktiga aktörer och organisationer i branschen. I projektet deltog förutom Bygginfo även Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Talonrakennusteollisuus ry och Rasi-tieto Oy. Avsikten är att slutföra TEHO-projektet under Budget Omsättning (M ) 7,82 8,8 8,32 9,16 9,1 9,5 Rörelsevinst ( ) Rörelsevinst som % av omsättningen -1,8 4,2 4, Avkastningen på eget kapital (%) -16,7 39,7-60, Soliditetsgrad 33, ,3 29, Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 61, Räkenskapsperiodens löner och arvoden AB BYGGINFO

6 Marknadsföring Under året genomfördes en varumärkesreform, varmed Bygginfos grafiska riktlinjer och produktvarumärken uppdaterades. Reformen av produktvarumärkena genomförs stegvis under de kommande två åren. I fortsättningen kommer Bygginfos alla produkter att börja på RT. De första produkterna som följer det nya varumärket är RT Tuotetieto och RT Esteettömyystieto. Den reformerade RT Tuotetieto marknadsfördes aktivt under verksamhetsåret. Under året deltog bolaget på bokmässan i Frankfurt, FinnBuild-mässan, Disponentdagar, Raksa-mässan, arkitektdagar, Pytinki-mässan och Helsingfors bokmässa. För kunderna arrangerades i slutet av sommaren det traditionella RT-Golf-evenemanget. Projektet för att förnya CRM-systemet startades våren 2014 och omfattar även verktyg för marknadsföringen i syfte att effektivisera marknadsföringen och därmed även försäljningen. Marknadsföringsdelen av CRM blir färdig sommaren Balansräkning och finansiering I slutet av räkenskapsperioden 2014 låg balansräkningen på euro ( euro). Balansräkningen utökades av investeringar och bankfordringar som utvecklats betydligt. Å andra sidan försvagades balansräkningen av räkenskapsperiodens förlust samt främst det sänkta lagervärdet för böcker och bokaffärer euro. Bolagets finansiella ställning och betalningsförmåga hölls på en tillfredsställande nivå under verksamhetsperioden. Bolaget har inga lån från finansiella institut, endast en kassakredit. Kassaflödet från affärsverksamhetens var euro ( euro). Bolagets soliditet i slutet av räkenskapsperioden 2014 var 33,1 % ( ,3 %). Dotterbolag Bolaget äger 40 % av det S:t Petersburgbaserade S:t Petersburg Byggcentrum PCC (St. Petersburg Construction Centre Ltd). Personnel Bolaget sysselsatte i genomsnitt 61,5 personer under räkenskapsperioden 2014 ( ,5 personer). I slutet av räkenskapsperioden var den totala personalstyrkan 60 personer, varav tre var på vård- eller studieledighet ( personer, varav tre permitterade, en på vårdledighet och en på alterneringsledighet). Under räkenskapsperioden gjordes enskilda vikariatrekryteringar till marknadsföringen samt en person för TalotekniikkaRYL-projektet. Under våren genomgicks samarbetsförhandlingar i försäljningsenheten. Genom dessa ändrades försäljarnas lönestruktur och utarbetades nya spelregler för försäljningen. Samarbetsförhandlingarna omfattade inte permitteringar eller uppsägningar. Samarbetsförhandlingarna slutfördes Till personalen betalades löner och arvoden år 2014 totalt ,04 euro ( ,76 euro). Den genomsnittliga åldern för bolagets personal var i slutet av ,2 år och anställningsförhållandenas genomsnittliga varaktighet 15,7 år. Bedömning av betydande risker och osäkerhetsfaktorer Förutom den svaga marknadssituationen inom byggbranschen har bolaget ådragit sig produktutvecklingsskulder. Innehållsmässigt motsvarar alla produkter inte längre kundernas förväntningar. Dessutom finns det risk för att personalens kompetens inte utvecklas och motivationen sjunker. År 2015 uppgår investeringsbudgeten till euro, varav bolaget finansierar hälften och för den andra hälften söks extern finansiering. Risken är att man i produktutvecklingsprojekt inte lyckas identifiera kundbehoven tillräckligt väl och att tidsplaneringen och projekteringen i projekten misslyckas. En risk är även kompetensbristerna förknippade med e-affärsverksamhet och prissättning. Riskerna minimieras genom att satsa på utbildning och projektledningskunskaper hos nyckelpersonerna. När nya personer rekryteras beaktas de krav den nuvarande verksamhetsmiljön och kundförväntningarna ställer på kompetensen. För att minska riskerna har man vid styrelsernas utvecklingsseminarium hösten 2014 avtalat om specifikation och utveckling av ledningssystemet. I anknytning till detta arrangeras för ledningsgruppen år 2015 ett utbildningsprogram, i samband med vilket ledningssystemet uppdateras och chefsarbetet utvecklas. 6 AB BYGGINFO

7 Styrelsen avtalade i slutet av 2014 om att en arbetsordning utarbetas för bolagets styrelse senast sommaren Genom arbetsordningen strävar man efter att förbättra bolagets strategiska och funktionella ledarskap samt utveckla samarbetet mellan styrelsen och verkställande direktören. Rapporteringen har specificerats år 2014 och utvecklingsarbetet fortsätter fortfarande under 2015 som en del av det reformerade ledningssystemet. År 2014 uppgick kreditförlusterna till ,51 euro ( , 29 euro). År 2014 har bolagets kreditpolicy och betalningsvillkor specificerats med beaktande av riskklassificeringen av kunderna. Utsikter för den närmaste framtiden Även om en försiktigt positiv trend har kunnat observeras i de allmänna konjunkturutsikterna under de senaste månaderna, kommer lågkonjunkturen enligt prognoserna att fortsätta inom byggbranschen under Den svaga ekonomiska tillväxtförväntningen återspeglar Ab Bygginfos framtidsutsikter. De fastställda produktutvecklingsprojekten påverkar inte omsättningen märkbart ännu under Under 2015 kommer bolaget att satsa på noggrann uppföljning och utveckling av särskilt bokaffärsverksamheten. I slutet av februari börjar en ny förlagschef i bolaget. På denna persons ansvar ligger ledningen av bok- och tidningsverksamheten. RT Tuotetieto utvecklas i det så kallade TEHO-projektet som inkluderar viktiga branschorganisationer, produkttillverkare och entreprenörer. Dessutom stöds utvecklingen av RT Tuotetieto av den affär som ingåtts gällande förvärvet av Rasi-tieto Oy:s affärsverksamhet. I början av februari har en ny försäljningsdirektör börjat i bolaget med fokus på utveckling och organisering av försäljningen. Ab Bygginfos budgeterade omsättningsmål för 2015 är euro och rörelseresultatmål euro. Rautiola. Vid den ordinarie bolagsstämman valdes Ahti Junttila till styrelsens vice ordförande och Vesa Juola, Jonni Laitto, Ilkka Romo, Anne Stenros och Mikko Äyräväinen till ledamöter. Till bolagets revisorer valde bolagsstämman CGR Ari Viitala och CGR Kare Kotiranta som suppleant. God förvaltningssed Ab Bygginfo följer Centralhandelskammarens rekommendation för utveckling av förvaltningen i icke-listade bolag (publikation januari 2006). Dessutom utarbetas för styrelsen en arbetsordning under våren I denna specificeras förvaltningsseden och beaktas även de eventuella effekterna av den kommande, nya stiftelselagen på bolaget. Målet är att säkerställa att hanteringen av verksamhetsriskerna är tillräcklig och tillbörlig och att den information som produceras i bolaget är tillförlitlig och att bolagets interna tillsyn fungerar och är pålitlig. Styrelsens förslag Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens förlust efter skatt ,35 euro överförs till vinstmedelskontot och att ingen utdelning utbetalas. Helsingfors Ab Bygginfo Matti Rautiola, ordförande Ahti Junttila Vesa Juola Jonni Laitto Ilkka Romo Anne Stenros Mikko Äyräväinen Pasi Hulkkonen, verkställande direktör Förvaltning Under verksamhetsåret 2014 var bolagets verkställande direktör Pasi Hulkkonen och styrelsens ordförande Matti 7 AB BYGGINFO

8 AB BYGGINFO BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 5 340, ,60 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,80 Förskott , , , ,63 Materiella tillgångar Materiella tillgångar , ,20 Placeringar Övriga aktier och andelar , ,69 Övriga placeringar 7 040, ,00 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,52 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Färdiga produkter/varor , ,55 Fordringar Försäljningsfordringar , ,30 Resultatregleringar , , , ,37 Finansiella värdepapper , ,29 Övriga värdepapper , ,22 Kassa och bank , ,25 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , , , ,91 PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Vinst från tidigare räkenskapsperioder , ,50 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , ,76 EGET KAPITAL TOTALT , ,26 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Erhållna förskott , ,53 Leverantörsskulder , ,99 Övriga skulder , ,39 Resultatregleringar , ,74 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT , ,65 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , ,71 Övriga rörelseintäkter , ,78 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,88 Förändring av lager , ,06 Externa tjänster , , , ,24 Personalkostnader , ,90 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,29 Övriga rörelsekostnader , ,71 RÖRELSEFÖRLUST , ,35 Finansiella intäkter och kostnader , ,59 VINST/FÖRLUST FÖRE TILLFÄLLIGA POSTER , ,76 Tillfälliga kostnader , ,86 VINST/FÖRLUST FÖRE BOK- SLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,90 Inkomstskatter , ,14 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST , , , ,91 8 AB BYGGINFO

9 9

10 KONTAKTINFORMATIONEN Bygginformationsstiftelsen RTS PB 1004, FI Helsingfors Besöksadress: Malmgatan 16 A Tel , fax rts@rakennustieto.fi Överombudsman Matti Rautiola Bygginfo Ab PB 1004, Helsingfors Besöksadress: Malmgatan 16 A Tel , fax rakennustieto@rakennustieto.fi Verkställande direktör Pasi Hulkkonen Vice verkställande direktör Heimo Salo Eesti Ehituskeskus (Byggcentrum) Rävala pst. 8, Tallinn, Estonia Tel , fax ehituskeskus@ehituskeskus.ee St. Petersburg Construction Centre Ltd. PCC (Byggcentrum) Torzhkovskaya ul. 5, Sankt Petersburg, Ryssland Tel./fax , adm@infstroy.ru Generaldirektör Irina Belinskaya ET-INFOkeskuse AS Rävala pst. 8 c, Tallinn, Estonia Tel , fax etinfo@ehituskeskus.ee Verkställander direktör Kea Siidirätsep 10