Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra"

Transkript

1 Region Skåne Regionfastigheter Handbok Kundreskontra

2 Kundreskontra Inledning...4 Vad händer i redovisningen?...5 Menyer...6 Kundregister...7 Registrera ny kund...7 Knappar i övre kanten av bilden Ändra uppgifter om en kund...12 Visa kund...13 Statistik Reskontraställning Söka kund...18 Direktsökning Sökning via Sökbilden Skriva ut från kundregistret...24 Kundfakturor...26 Fakturastatus...26 Registrera ny faktura...27 Skapa fakturarader via Mallar Ändra felaktig rad Stryka rad Intäktskontera faktura Visa fakturor...36 Moms Kund Rader Bokningar Slutkonteringsverifikation Utskrift Söka fakturor...41 Rättelser...45 Rätta kundfaktura med status NY eller PREL...45 Fel belopp Fakturan ska inte finnas Rätta kundfaktura med status DEF...47 Fel kund Fel belopp Fakturan ska inte finnas Felaktig kontering Skapa kreditfaktura...48 Journaler...53 Fakturajournal...53 Bokningsjournal...56

3 Reskontrajournal...58 Förfallna kundfordringars journal...61 Kundinbetalningar...63 Manuell betalningsregistrering...63 Registrera kundinbetalning Differens vid inbetalning...70 Differens under 50 kronor: Differens över 50 kronor: Korrigera inbetalningsverifikation...70 Kvitta kreditfaktura mot debetfaktura...72 Betalningspåminnelser...74 Skapa ny journal och utskrift...74 Betalningspåminnelser, Ändra...77 Betalningspåminnelser, Visa...79 Betalningspåminnelser, Uppdatera/Utskrift...79 Betalningspåminnelser, Stryk...81 Betalningspåminnelser, Sök...82

4 Inledning Handboken är skriven för Classic Java. Kundreskontran innehåller uppgifter om Regionfastigheters kunder och fordringar. De flesta fakturorna skapas i försystemet Landlord och uppgifterna förs över till kundreskontran via fil. Fakturor skrivs också direkt i kundreskontran. Hänvisning till kommandon i Raindance kommer att göras både med hjälp av bilder på sökvägar i det grafiska kommandoträdet och genom angivelse av kortkommando. Kortkommandon skrivs inom parentes.

5 Vad händer i redovisningen? Kundreskontra är en specificering av kundfordringars konto. Till skillnad från fordringskontot, som återgår till det ursprungliga saldot efter kundens betalning, så sparas uppgifter om kundens fakturor i kundreskontran. När fakturor registreras i reskontran, via försystemet Landlord eller direkt, sker bokningar på konton för kundfordran, intäkter och eventuellt utgående moms i redovisningen (EK). Kundfordringar bokas på nedanstående konton: Kundfordringskonto Hyresfordringar Kundfordringar inhyrda lokaler I samband med att kunden betalar fakturan minskar saldot på kundfordringskontot och saldot på bank/plusgirokontot ökar.

6 Menyer För att komma till kundreskontran använder du Kommandomenyn. (RK) Sökväg: Kundreskontra (RK) Du dubbelklickar på Kundreskontra i menyn och får upp olika funktioner i kundreskontran:

7 Kundregister För att det ska vara möjligt att läsa in eller registrera fakturor i kundreskontran måste kunden finnas upplagd i kundregistret. Kunderna från Landlord uppdaterar Raindance kundregister i samband med integration och behöver inte läggas upp manuellt i samband med produktionsstart. Kunder från Landlord kommer att ha följande format på kundid: RFxxxxx. Övriga kunder registreras manuellt i den vanliga reskontran. Registrera ny kund I denna rutin kan du lägga upp en ny kund i kundregistret. Det är viktigt att du först noggrant kontrollerar att kunden inte redan finns i registret. Det görs enkelt i rutinen för visning och sökning av kund. Se avsnittet Söka kund. Du kommer till rutinen för registrering av ny kund antingen genom att välja den via menyn eller genom att begära att få lägga upp en ny kund direkt i faktureringsrutinen. Sökväg: Kundreskontra/Kunder/Registrering: (KUR)

8 Genom att klicka på knappen Sök kod kommer du till sökfunktionen: Sökning Kund (KUV) Fyll i något/några av sökbegreppen och tryck ENTER. Du kan här söka om kunden finns upplagd. Mer information under avsnittet Söka kund. Registrera kund (KUR) Finns inte kunden, så backar du med Esc och kommer tillbaka till föregående bild. Fyll i kundid (RFxxxxx) och tryck ENTER.

9 Eventuell mallkund: Ange: 1 Engångskund: Används inte. Fylls inte kundid fältet i vid manuell nyupplägg av kunder sätter Raindance ett löpnummer som kundid.

10 Namn Namn rad 2 Besöksadress Postadress Ort Land Tel Momsreg Övriga rader (4 st) Bankgiro Postgiro Kr limit Fakttyp Passiv Bet.spärr Saldo Anteckningar Leveransadress Vår referens Er referens Kundens namn i klartext. Fältet är obligatoriskt och sökbart. Organisationsnamn skrivs först, följt av organisationsform. För privatpersoner gäller Förnamn och Efternamn. Här fortsätter du skriva om namnet inte får plats på första raden. c/o adress anges här. Fältet är inte sökbart. Ej sökbart. Obligatoriskt. Gatu- eller boxadress Obligatoriskt. Postnummer 5 positioner och ort. Anges endast för utländska kunder. Telefonnummer Här anges organisationsnummer eller momsregistreringsnummer. Fältet är ej obligatoriskt, men skall om möjligt fyllas i. Kan användas för t ex e-postadress. Kundens bankgiro Kundens postgiro Eventuell limit (används ej) Skall alltid vara MA Fakturor kan ej registreras på kunden Fakturor kan registreras men automatisk återbetalning kan ej göras på kunden. Vår utestående fordran på kunden. Bockat om det finns anteckningar på kunden. Se anteckningarna genom att klicka på knappen Anteckningar högst upp i bilden. Bockat om fakturan ska skickas till en annan adress än kundens. Se adressen genom att klicka på knappen Lev adress högst upp i bilden. Skall inte användas. Anges istället på fakturan. Skall inte användas. Anges istället på fakturan.

11 Tabeller KrGr RnGr S Motp Mm Bv Bp Rd AG Kravgrupp. Räntegrupp Språk ( Blankt eller S = Svenska, E = Engelska, T = Tyska) Motpart. Momskod. Anges per kund, men kan ändå differentieras per rad på fakturan. Betalningsvillkor. Betalningspåminnelse ja eller nej. Räntedebitering. Autogiro vid bankgirobetalning. Samtliga tabeller är obligatoriska utom AG. Knappar i övre kanten av bilden Längst upp i fönstret finns tre knappar som du kan använda vid kundregistrering/visning. Genom att klicka på dessa kan du registrera anteckningar, leveransadresser eller titta på statistik över kunden. Knappar i fönster Anteckningar Du kommer till en enkel texteditor (skrivfunktion) där du kan skriva extra anteckningar för kunden. Den text som registreras finns tillgänglig i såväl visnings- som utskriftsfunktionerna för kunden. Lev. Adress Här har du möjlighet att registrera en avvikande adress på kunden. För att registrera en sådan adress ska du klicka knappen Lev.adress. Ange adressnr, t.ex. 1. I den bild som då visas skriver du den aktuella adressen. Du kan också markera om en ev kundutbetalnings skall gå till leveransadressen. Tryck på ENTER när du är klar. För att fakturan

12 sen ska skickas till den avvikande adressen måste detta markeras vid fakturaregistreringen. Statistik Här kan du se statistik över kunden, t ex omsättning och betalningsförmåga. Denna bild går inte att registrera i. Ändra uppgifter om en kund För att ändra uppgifter på en kund använder du samma funktion som vid registrering. Sökväg: Kundreskontra/Kunder/Registrering (KUR) I kundregisterbilden kan du göra ändringar och tillägg genom att skriva över befintlig text och eventuellt komplettera tomma fält. Ange kundid. Tryck ENTER. Gör ändringar och eventuella tillägg. Tryck ENTER för att uppdatera. En ändring av kunduppgifter loggas i systemet och i visningsfunktionen kan du se av vem och när senaste ändringen har gjorts.

13 Visa kund Sökväg: Kundreskontra/Kunder/Visning (KUV) När du vill titta på en kund markerar du Visning i menyn och trycker ENTER. Ange kundid. Tryck ENTER. Nu visas kundvisningsbilden. Här kan du se exakt hur kunden blivit registrerad i systemet med namn, adress osv. Du kan dessutom utgå ifrån detta fönster för att analysera kunden.

14 Vid Saldo ser du hur mycket kunden är skyldig oss vid dagens datum. Omsät visar hur mycket kunden köpt för under innevarande bokföringsår. I nedre delen av bilden kan du se när kunden registrerades och om några ändringar har gjorts i kunduppgifterna. Här visas också om och när eventuella krav eller räntedebiteringar gjorts. Du kan antingen göra en analys genom att titta på reskontraställningen, där du ser information om varje faktura eller gå till en statistikbild där du får en sammanställning av kundens betalningar samt eventuella krav och räntedebiteringar. Statistik För att komma till statistikbilden skall du klicka på knappen menyraden. Statistik i övre

15 I fönstret visas bl a statistik över antal betalningar, genomsnittligt antal betalningsdagar, antal försenade betalningar, antal kravbrev som skickats ut per kravnivå, debiterad och betald ränta. Överst ser du kundens saldo per dagens datum samt omsättningen hittills i år. Därunder visas för varje period: Betalningsstatistik och antal krav: Period Antal betalningar Betaltid snitt Inbetalt belopp Antal överdragna Betalningar Överdragstid i snitt Överdraget belopp Periodintervall som är valt för periodtabellen. Antal fakturor som betalats. Genomsnittligt antal dagar samtliga fakturor betalats efter. Summan av de betalda fakturorna. Antal fakturor som betalats för sent. Genomsnittligt antal dagar dessa har betalats för sent. Summan av de för sent betalda fakturorna. 1, kravnivå Antal fakturor som fått första påminnelsen. Inkasso Antal fakturor som nått inkasso. Dröjsmålsräntestatistik: Period Debiterad ränta Betald ränta Periodintervall som är valt för periodtabellen. Den totala räntan som debiterats kunden under perioden. Den totala räntan som kunden betalt under perioden.

16 Reskontraställning Längst ned i kundvisningsbilden kan du ange ett datum vid vilket du kan analysera kundens reskontraställning. Du kan också välja vilken status det ska vara på de fakturor du vill titta på. I fältet Urval anger du vilken typ av fakturor du vill se. Systemet föreslår alltid nya, preliminära, definitiva och helt betalda fakturor. Vill du även se klarmarkerade och makulerade lägger du till dessa koder. Längst ner i bilden visas förklaringar när du ställer dig i fältet Urval. Fakturornas status kan vara: N Nya P Preliminär D Definitiv H Helt betald K Klarmarkerad M Makulerad Reskontraställningen visas i ett särskilt fönster som du når genom att ange följande i kundvisningsbilden: Eventuellt annan period (dagens datum är förvalt). Eventuellt annat urval av fakturastatus (som förslag anges alla fakturor utom Klarmarkerade och Makulerade). Tryck ENTER. Kundens reskontraställning för angiven period visas:

17 Fakturorna visas i fakturanummerordning. Fönstret innehåller information om t ex fakturanummer, fakturatyp, faktureringsdatum, förfallodag, betalningsdatum, status för varje faktura, eventuell referens, fakturabelopp och reskontrabelopp. Dessutom får du ett totalt reskontrabelopp. I bilden finns möjlighet att få fram olika typer av information genom att göra olika bildmallar. Klicka på knappen Bygga bild. Genom att dubbelklicka på en av raderna ser du vald faktura. Du kan analysera kunden vidare genom att klicka på någon av knapparna längst ned i bilden. Följande information kan du få via knapparna: Moms Kund Du kan se momsen specificerad, eventuellt på olika momskoder. Kundregisterbilden visas med samtliga uppgifter i kundregistret samt med kundens historik om du klickar på knappen Historik. Rader Bokningar Slutkont.ver Utskrift Visar fakturans rader, d v s den information som skickas till kunden. Här kan du se samtliga bokningar som fakturan skapat. Slutkonteringens verifikation visas. Ger utskrift av kundfakturan. I avsnittet Visa fakturor finns en utförlig beskrivning av knapparna.

18 Söka kund Med hjälp av den här funktionen kan du söka efter en kund som du inte vet identiteten på. När du funnit kunden kommer du till en presentation av alla registrerade kunduppgifter. Du kan ifrån kundregisterbilden gå vidare och analysera kundens reskontraställning. Känner du till kundnumret (RFxxxxx) eller namnet anger du det i fältet Kund och trycker sedan ENTER. Då kommer du direkt till kundregisterbilden med detaljuppgifter. Det finns två vägar att söka efter kunden: Direktsökning eller via Sökbilden. Sökväg: Kundreskontra/Kunder/Visning (KUV) Först visas en startbild: Direktsökning För att söka efter en kund, kan du ange ett sökbegrepp. Det kan t ex vara en del av ett namn.

19 Exempel 1: För att se alla kunder vars namn innehåller teckenföljden kommun : Skriv *kommun* Tryck ENTER Alla kunder som du får träff på i sökningen visas i en lista. Exempel 2: För att se alla kunder som börjar på bokstaven V : Skriv V* Tryck ENTER Alla kunder som du får träff på i sökningen visas i en lista.

20 Sökning via Sökbilden Vill du söka på andra begrepp kan du göra en mer avancerad sökning: Se till att fältet Kund är tomt och tryck ENTER. Sökbilden visas: Du kan använda textfält, status, koder, datum och belopp för din sökning. Sökbilden visar en ruta för varje sökområde med sökparametrar. Du kan kombinera flera sökparameterar för att förbättra/begränsa din sökning: Fyll i så många fält du kan för att begränsa din sökning Tryck ENTER Fältkommentarer: Kund ID Namn Kundnummer. Kundens namn. Du kan ange början på namnet följt av en asterisk (*), till exempel A* för att få fram alla kundnamn som börjar på A.

21 Telefon Bankgiro Sökbegrepp Ort Momsreg Plusgiro Status Senast ändrad av Datum Koder Tabelltyp Kod Belopp Kundens telefonnummer Används ej Används ej Kundens postadress, postnummer och ort. Om kundens ort är: V Frölunda kan du söka t ex. postnr * (mellanslaget måste vara med). Vill du söka orten V Frölunda måste du ange hela postnumret med * (stjärnor) t ex. *** ** v frölunda, (mellanslagen måste vara med) Kundens organisationsnummer eller momsregistreringsnummer Kundens plusgiro Du kan söka på kunder som har status aktiv eller passiv, d v s som är aktiva, passiva eller endast betalningsspärrade Din treställiga användarsignatur Ange ett datumintervall med formen ÅÅMMDD. Markera vilket typ av datum du avser d v s nyregistrerade, ändrade, räntefaktura eller betalningspåminnelse. Markera om tabellen du söker efter är en tabell som hör ihop med kunden eller fakturan. Ange vilken tabell du vill att sökningen ska avse, t ex KRAVGR. Fältet Kod hör ihop med föregående fält. Om du har valt att söka på t ex MOTP så anger du här motpartskoden, t ex 1900 (övriga externa företag). Ange ett beloppsintervall. Markera vilken av följande beloppstyper du söker efter: Saldo Outnyttjat Omsättning i år Omsättning föregående år

22 Efter sökningen visas de kunder i kundregistret som stämmer överens med de alternativ du angav. Om du inte angivit några begränsningar visas hela kundregistret. Om du vill begränsa urvalet ytterligare kan du begära fram Sökbilden på nytt. Den nya sökningen sker då bland de redan utsökta kunderna. Klicka på knappen Urval. Fyll i så många fält du kan för att begränsa sökningen ytterligare. Tryck ENTER. Du kan titta på en kund i listan och sedan återkomma till kundlistan genom att använda knappen Visa. Markera den kund du vill titta på. Klicka på knappen Visa. Tryck Esc för att återgå till kundlistan. Tryck Esc för att avsluta sökning Väljer du att markera fakturans rad och trycker ENTER eller dubbelklicka kommer du till samma bild som via knappen VISA - men när du sedan trycker Esc så avbryts hela funktionen och du får starta om från kommandoraden.

23 Du kan dessutom utgå från denna bild för att analysera kundens reskontraställning och se på kundens fakturor. För beskrivning, se avsnittet Visa kunder.

24 Skriva ut från kundregistret Med hjälp av denna funktion kan du få en utskrift ur kundregistret. Sökväg: Kundreskontra/Kunder/Utskrift (KUU) Du kan specificera ett urval ur registret om du endast är intresserad av att skriva ut vissa kunder. Urvalet kan du ange som enstaka uppgifter eller som intervall. Dessutom har du möjlighet att välja utskriftsformat (kort lista) och du kan också bestämma om du vill att eventuella anteckningar ska skrivas ut.

25 Ange: Skrivare (-1 = bildskärm, 9 = Utskrift via StreamServe) Antal ex (1 är standard) Id, kundid Namn Eventuellt kort lista Eventuell anteckningssida Eventuell statistiksida Du kan också välja om du bara vill skriva ut aktiva eller passiva kunder. Om du så önskar kan du ange sorteringsordning (1, 2, o s v) i den lilla rutan framför respektive urvalsparameter. Tryck ENTER.

26 Kundfakturor Denna rutin använder du för att fakturera våra kunder. Sökväg: Kundreskontra/Fakturor/Registrering (KFR) Fakturastatus De fakturor som skapas får en viss statuskod beroende på hur långt de kommit i hanteringen. Statuskoden framgår alltid av registrerings- och sökbilderna för fakturor. Följande statuskoder finns: NY Ny faktura. Fakturan är registrerad men kan vara ofullständig. Saldot är inte uppdaterat. Om det uppstår fel vid överföringen från försystemet får fakturorna denna status. Ett vanligt fel är att kunden saknas i kundregistret. PREL DEF Preliminär. Fakturan är fullständig och kundens saldo är uppdaterat. Definitiv. Fakturan är färdigregistrerad och definitiv. Referens och förfallodatumet kan ändras samt de tabeller/tabellvärden som är upplysta. HBET Helt betald. Fakturan är betald av kunden. Den kan även vara avskriven eller krediterad. KLAR Fakturan är klarmarkerad. Det innebär att den inte kommer att visas i journaler och listor om du inte särskilt begär detta. Klarmarkering sätts genom att fakturor med status helt betald ingår i en kundreskontrajournal där en klarmarkering begärts. MAK Makulerad. Fakturan uppdaterar inte längre några saldon. Du kan begära att få med makulerade fakturor vid sökning. Fakturor med status ny och preliminär kan makuleras.

27 Registrera ny faktura Sökväg: Kundreskontra/Fakturor/Registrering (KFR) I menyn för kundfakturor väljer du Registrering. Följande fönster visas: Tryck ENTER. Kommentar: Eftersom systemet ger dig nästa lediga fakturanummer automatiskt ska du inte fylla i något i detta fält. När du har tryckt ENTER visas följande fönster:

28 Ange: KundID Fakturadatum Verifikationsdatum Fakturatyp/reskontraposttyp. Tryck ENTER Fältkommentarer: Kund KundID. Ange kundid eller sökbegrepp i detta fält. Du kan även söka efter kundid genom att trycka på ENTER. (Innan du söker måste du fylla i reskontraposttyp eller blanka fältet Resk.-posttyp ). Datum Fakturadatum. Dagens datum föreslås, men kan ändras. Om du anger ett datum som skiljer sig mer än 25 dagar från dagens datum, får du ett kontrollmeddelande som du måste bekräfta innan du kan gå vidare. Ver.datum Verifikationsdatum. Dagens datum föreslås. Kan ändras till exempelvis ett datum i föregående månad. Då bokförs posten på detta datum (om perioden är öppen i redovisningen). Om du anger ett datum som skiljer sig mer än 25 dagar från dagens datum, får du ett kontrollmeddelande som du måste bekräfta innan du kan gå vidare. Resk.posttyp Reskontraposttyp (fakturatyp) måste anges. Den senast använda kommer upp automatiskt. För att söka ska du först radera ut den förvalda posttypen och därefter trycka ENTER. Då visas de fakturatyper som gäller för det område du arbetar med. Kopiera Faktura Om du vill kopiera en tidigare skapad faktura kan du ange fakturanummer här. Det kan vara aktuellt om du vill skapa identiska fakturor på samma kund och vill slippa skriva om alla rader varje gång. Du kan också välja om konteringen av fakturan skall kopieras eller inte. Kopiering används också för att skapa en kreditfaktura för en tidigare debetfaktura. Fältet används då i kombination med nästa fält. Se avsnittet Skapa kreditfaktura. Kopiera med: Samma tecken Teckenbyte Markera här när du vill skapa en identisk faktura. Markera här när du vill skapa faktura med omvänt tecken. Kommentar:

29 Om kunden inte finns i kundregistret kan du registrera den nu genom att klicka på knappen Reg kund. Du hamnar då i ett fönster där du skall ange en mallkund. Därefter kommer du till kundregistreringsfönstret. Följ anvisningarna i avsnittet Registrera ny kund. Om du inte känner till kundnumret kan du trycka ENTER när markören står i fältet Kund. Du kommer då till Sökbilden. Följ anvisningarna i avsnittet Söka kund. Vill du se samtliga kunder kan du trycka ENTER utan att ange något i sökbilden. Samtliga kunder i registret listas då, och du kan bläddra i listan genom att klicka i rullningslisten. Markera den kund du vill arbeta med och tryck ENTER så kommer du tillbaka till fakturaregistreringen. När du angivit kundens nummer och tryckt ENTER kommer du till nästa registreringsbild. Här ska du bekräfta villkoren för denna faktura. Tabellkoderna ärvs från kundregistret. Ett verifikationsnummer är nu genererat - samma som fakturans nummer i kundreskontran. Kontrollera: Fakturadatum Förfallodatum

30 De redan ifyllda villkoren. Vissa tabellkoder såsom motpartskod ärvs från kunden men det är viktigt att kontrollera att även dessa är rätt ifyllda. Fyll i de övriga obligatoriska tabellerna. Komplettera eventuellt med Vår referens och Er referens. Skriv eventuell anmärkning. Tryck ENTER. Fältkommentar: Er ref Ange eventuell referens hos kunden. Följande koder ärver fakturan från uppgifterna i kundregistret: Bv Mm Motp Bp Rd Betalningsvillkor Momskod Motpart Betalningspåminnelse Räntedebitering Följande koder sätts av den reskontraposttyp/fakturatyp som du använder. Dessa kan ej ändras. FV Förvaltningsnummer: 65 Ansv Ansvar: 9000 Rk Reskontrakod: KR PG Plusgironummer Bf Utbetalningsform PAN Påminnelseansvarig Följande koder får du fylla i själv. ANS Fakturaansvariga, obligatoriskt UT Utskriftskoder, obligatoriskt O Osäkra fordringar, ska ej fyllas i. Fylls i av systemet. Bhän Betalningshändelse, ska ej fyllas i. Fylls i av systemet. Du kommer vidare till bilden för att registrera fakturarader. Den text som du skriver på raderna skrivs ut på fakturan till kunden.

31 Tryck ENTER för att få den första raden att skriva på. Radnummer genereras automatiskt. Radnumret ökas med tio för varje rad. Om du i efterhand kommer på att du vill skapa rader mellan rad 20 och 30 skapar du rader som du kan kalla för t ex 21, 22, Det finns tre typer av fakturarader. En typ används för fri text och fria belopp. Den andra radtypen har ett fält för antal och ett annat för à-pris samt ger en automatisk uträkning av totalbelopp. Den tredje används för färdiga mallar med text, belopp och kontering. Du använder den radtyp som du anser passar bäst och byter radtyp genom att klicka på knappen Byt radtyp. Ange: Momskod Den radtext som skall skrivas på fakturan Antal och à-pris eller belopp i beloppsfältet Tryck ENTER.

32 Fältkommentarer: Rad Moms Radtext Antal À-pris Belopp Radnummer Momskod. Koden ärvs från momskoden i fakturahuvudet och kopieras sedan automatiskt till de efterföljande raderna. Koden kan ändras för varje rad. Fri textrad för din fakturaspecifikation. Om du använder radtyp med antal anger du detta fält t ex antal stycken, antal timmar. Även om det bara är en/ett så måste du skriva dit siffran 1. Om du fyllt i antalsfältet ska du här ange belopp per styck eller per timme osv. Systemet räknar själv ut vad totalbeloppet blir. Om du använder den enkla radtypen med endast fri text och belopp ska totalbeloppet skrivas här. Systemet räknar fram momsen och summerar sedan fakturan automatiskt. Tänk på att den text du skriver i detta fönster kommer att tryckas på fakturan till kunden. Vill du ha tomma rader mellan de skrivna raderna behöver du trycka på ENTER två gånger för att skapa en tomrad. Du behöver inte fylla i belopp på alla rader utan du kan använda några rader till att skriva meddelande till kunden. När du har registrerat några rader kan det se ut så här:

33 Du kan själv ange ett radnummer till systemet för att i efterhand lägga in en rad mellan två rader eller om du eventuellt vill ha en rubrik till en rad längre ner på fakturan. Exempel: Systemet har gett dig radnummer 10 och 20 och du har skrivit din text med belopp på dessa rader. I efterhand ser du att du skulle vilja ha en rubrik till rad nummer 20. Innan du trycker ENTER för att få en ny rad av systemet att skriva på, anger du själv radnummer 15 i radfältet där markören står och trycker ENTER. Raden kommer då mellan rad nummer 10 och 20. När du har registrerat alla fakturarader skall du trycka Esc. Du har nu möjlighet att korrigera om du upptäcker att du skrivit fel någonstans. Skapa fakturarader via Mallar Istället för att skriva in radtexter och belopp manuellt, kan du skapa färdiga mallar, som sedan kan återanvändas. Byt radtyp till Mallid genom att klicka på knapp i överkanten. Ange mallens namn alternativt lämna blankt och tryck enter, så att du får upp en lista över befintliga mallar. In nuläget finns inga mallar inlagda.

34 Ändra felaktig rad Om du upptäcker att någon rad blivit felaktig kan du korrigera raden: Tryck Esc. Ange radens nummer i fältet där markören är placerad. Tryck ENTER. Registreringen kommer upp på raden och du kan enkelt skriva över och rätta felaktigheterna: Tryck ENTER Tryck Esc för att komma vidare i rutinen. Stryka rad Du kan även ta bort en registrerad rad. Gör så här: Tryck Esc. Ange radens nummer i fältet där markören är placerad. Klicka på knappen Stryk objekt. Raden tas bort. Tryck ENTER för att få en ny rad att skriva på. Intäktskontera faktura När registreringen av raderna är klar, trycker du Esc två gånger, så att du får en fråga om du vill slutkontera fakturan. Klicka på Ja eller tryck ENTER för att kontera och definitivsätta fakturan. Vill du av någon anledning avsluta fakturaregistreringen så klickar du på Nej. Vid val AVBRYT går du tillbaka till konteringsbilden. Du kan använda flera konteringsrader och också göra ändringar. Konteringen i denna bild görs på samma sätt som konteringen av en leverantörsfaktura eller registrering av en bokföringsorder.

35 Systemet bokar en kundfordran mot rätt kundfordranskonto och eventuell moms mot rätt momskonto med hjälp av de uppgifter du lämnade i föregående bild. Dessa konteringar syns i bilden och de kan inte ändras. Fyll i konteringssträngen. Tryck ENTER. Koderna valideras. Valideringen styrs av reskontraposttypen/fakturatypen. Varningsmeddelande kan komma om någon kod saknas. Fältet Utfall öppnas för inmatning. Ange belopp i fältet Utfall. Observera att du ska använda minustecken. Tryck ENTER. Fältkommentarer: Konto Ansv Motp Proj SAFF Objekt HyrS Mm Utfall Konto. Obligatorisk. Ansvarskod. Obligatorisk. Motpartskod. Obligatorisk. Projektkod. Frivillig Skede/Aktivitet/Fackkoder. Frivillig Objektskod. Frivillig Hyreskontraktsnummer eller Användarsignaturer. Frivillig Momskod. Frivillig Belopp i kronor. Du ser i Diff-fältet hur stort belopp som skall konteras på en eller flera rader. För debetfaktura anger du ett minustecken före eller efter beloppet.

36 När du har konterat alla rader blir differensen Diff noll (0). Tryck Esc två gånger för att få följande fråga: Klicka på Ja för att godkänna konteringen. Om du valt något av de andra alternativen händer följande: Nej Avbryt Kundfakturan får status preliminär och verifikationen i redovisningen (EK) får status ej godkänd. Du kommer tillbaka till konteringsbilden. Nu är hela fakturan registrerad och har status definitiv (DEF). Du kommer tillbaka till rutinens första fönster och kan välja att registrera en ny faktura. Visa fakturor Du kan ta upp registrerade fakturor på skärmen i så kallat visa-läge för att se bokningar, verifikationer med konteringar och kunduppgifter. Sökväg: Kundreskontra/Fakturor/Visning (KFV) Ange fakturanummer. Tryck ENTER.

37 I fönstret kan du se allmänna uppgifter om fakturan, exempelvis fakturans status, belopp och momsbelopp. Du kan välja att gå vidare genom att klicka på någon av knapparna längst ned i fönstret. Följande information kan hämtas genom dessa knappar: Moms Du kan se momsen särredovisad oavsett om den är differentierad eller inte. Kund Kundregisterbilden visas för den kund som angivits på denna faktura. Rader Visar texten på den faktura som har skickats till kunden. Bokningar Visar alla konteringar som är sammankopplade med denna faktura. Slutkont.ver Slutkonteringens verifikation visas. Utskrift Du kan beställa utskrift av kundfakturan. Moms Om du klickar på Moms visas en särredovisning av momsen. Du ser momskoden, fakturans nettobelopp, momsbeloppet och antal procent av fakturabeloppet.

38 Funktionen är speciellt användbar om en faktura består av flera olika momssatser. Kund Om du klickar på Kund visas kundregisterfönstret för den kund som fakturan skickats till. Det är samma bild och funktion som du når om du använder Kundvisningsbilden. Du ser alla uppgifter som registrerats på kunden. Här får du också upplysningar om aktuellt saldo samt hur mycket kunden har handlat för under föregående år. Från denna bild kan du gå vidare och se kundens reskontraställning. Se vidare under rubriken Visa kund.

39 Rader Om du väljer alternativet Rader kan du se texten som är skriven på fakturan som skickats till kunden. Beloppet som visas på specifikationsraden är fakturabeloppet exklusive moms. Bokningar Om du väljer alternativet Bokningar kan du se vilka bokningar i kundreskontran som gjorts för den aktuella fakturan. Verifikationsnummer och verifikationsdatum visas så att du lätt kan hitta verifikationerna i dagboken i ekonomisystemet. Du kan se verifikationen genom att markera och trycka ENTER (eller dubbelklicka). Det kan vara intressant särskilt för betalningsverifikationer. Slutkonteringsverifikation Här ser du hur den aktuella fakturan är intäktskonterad.

40 Utskrift Härifrån har du möjlighet att skriva ut fakturor. Kundfakturor skriver du normalt ut i funktionen, Kundfaktura utskrift. Den här funktionen använder du huvudsakligen för att snabbt och enkelt skriva ut en kopia av en faktura du analyserar. Ange skrivarnummer (-1 = bildskärm, 9 = utskrift via StreanServe) Tryck ENTER

41 Söka fakturor Om du inte vet fakturanumret på en speciell faktura och vill söka bland fakturorna ska du använda funktionen, Kundfaktura Visning. Sökväg: Kundreskontra/Fakturor/Visning (KFV) I Visa-funktionens första fönster kan du söka efter en faktura genom att trycka ENTER utan att ange fakturanummer. Bilden Sökning Faktura visas:

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Leverantörs- och kundreskontra

Leverantörs- och kundreskontra Leverantörs- och kundreskontra [Raindance Classic version 2012 vår underrubrik] Manualen beskriver hur leverantörer och kunder läggs upp, hur man söker fram en leverantör eller kund och hur man söker leverantörsfakturor

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Likviditetsanalys i Entré Windows

Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalysen i Entré Windows är ett verktyg för att kunna ställa upp en prognos för företagets betalningsströmmar. Likviditetsanalysen visar dag för dag vilket

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer