Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Transkript

1 Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, Stockholm Telefon: Organisationsnummer: Januari till december månader Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr, vilket är en ökning med 35,0% jämfört med samma period 2005 (11,0 Mkr). Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,9 Mkr (0,4 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr (-0,6 Mkr) Nya storaffärer i Pakistan och Bangladesh. Regionala partnerskap med Ericsson Globalt partnerskap med Sagem-Orga Oktober till december månader Nettoomsättningen uppgick till 3,9 Mkr, vilket är en ökning med 31,9% jämfört med samma period 2005 (2,9 Mkr). Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,1 Mkr (0,6 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 0,6 Mkr (-0,1 Mkr). Bolagets produkt, ERS 360, har vidareutvecklats för att framförallt tillgodose mobiloperatörernas olika krav. Marknaden Antalet mobilanvändare ökar i snabb takt i världen och snart har varannan människa på jorden en mobiltelefon. Kontantkortsabonnemang fortsätter att dominera tillväxten av nya mobilkunder och trenden mot elektronisk distribution av kontantkortspåfyllning är stark runt om i världen. För närvarande är kreditförsäljningen av samtalstid mot konsument i det närmaste obefintlig i de flesta asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länder. Detta innebär att dessa marknader är mycket intressanta för Seamless verksamhet. Utveckling av vår produkt Under 2006 har bolaget fortsatt att utveckla systemet ERS 360, (Electronic Recharge System), och lagt till nya funktioner. Systemet är idag ett av de mest omfattande och mångsidiga på marknaden. Arbetet med systemet har dels varit fokuserat på att öka kvalité och kapacitet i mjukvaran och dels på att vidareutveckla plattformen. Genomförda förbättringar innebär bland annat ökad säkerhet, höjd driftskvalité, samt vidareutveckling av funktionen Peer2Peer (överföring av samtalstid mellan två mobilabonnenter) och modulen ERS Reseller Management (funktionalitet för att administrera olika behörighetsnivåer inom mobiloperatörens distributionskanal). Viktiga händelser under perioden 1. I juli 2006 tecknades i samarbete med Ericsson ett omfattande avtal med mobiloperatören Warid avseende deras verksamhet i Pakistan och Bangladesh. Under hösten har Seamless produkt, ERS 360, vidareutvecklats för att tillgodose Warids önskemål och leverans av systemet är inplanerat under första kvartalet Tillsammans med Sagem-Orga genomfördes en affär med mobiloperatören Al Madar i Libyen. Seamless system ERS 360 installerades under året och systemet är nu i full kommersiell drift.

2 3. Avtal tecknades under året med kontantkortsdistributören Starlink i Qatar. Ett komplett ERS 360 -system har installerats och Starlink kommer att lansera tjänsten på marknaden under första kvartalet Seamless samarbete med GoSoft och 7-Eleven i Thailand växer i samband med att allt fler butiker får möjlighet till elektronisk kontantkortspåfyllning av sina mobiltelefoner. Vid utgången av första kvartalet 2007 är det planerat att stycken återförsäljare ska ha systemet i drift. 5. Under 2006 har systemet ERS 360 installerats hos Letel i Lettland och hos Asikhulume i Sydafrika. Båda dessa distributörer av kontantkortspåfyllning av mobilabonnemang har lanserat tjänsten på marknaden. 6. Kontrakten med Brightpoint i Sverige och Danmark, samt med Evodial (tidigare Brightpoint) i Frankrike har förnyats för en period av ytterligare 3 år. 7. Under året tecknades avtal med SEB, Swedbank och Nordea om att utnyttja Seamless ERS 360 teknologi för påfyllning av kontantkort. Lösningen möjliggör för bankernas kunder att ladda sina kontantkortsabonnemang med operatörerna TeliaSonera, Halebop, Tele2, Tango eller Telenor via bankomat, telefonbank och Internetbank. 8. De marknader som växer starkast inom mobiltelefoni ligger i Asien och för att stärka Seamless affärsmöjligheter i denna region har ett försäljningskontor öppnats i Indien och ett tekniskt support-kontor i Pakistan. First North och nyemission Seamlessaktien har handlats sedan den 30 maj 2006 på First North. Genom noteringen har Bolaget kunnat öka medvetenheten om Seamless på marknaden och i media. Inför anslutningen till First North genomförde bolaget en nyemission. Under hösten har bolagets Certified Advisor, Evli Bank plc, konverterat sin aktieoption till nya aktier. Tillsammans har detta tillfört bolaget 10,0 Mkr efter nyemissionskostnader. Finansiell information Nettoomsättning och resultat Januari-December 2006 Nettoomsättningen för året uppgick till Tkr ( Tkr), vilket är en ökning med 35,0% i jämförelse med året Detta innebär att bolaget inte uppfyllde prognosen om en nettoomsättningstillväxt på minst 50%, vilket uteslutande berodde på förseningar i leveransen till Bangladesh och Pakistan. Bolaget räknar nu med att slutleveranser kommer att ske under första kvartalet Rörelsens kostnader uppgick till Tkr ( Tkr). De ökade kostnaderna beror framförallt på att bolaget under året har förstärkt personalstyrkan med ytterliggare sex kvalificerade personer. Under året har nedskrivning påbörjats av de balanserade kostnader som härrör till utveckling och anpassning av ERS 360 -systemet för mobiloperatörskunder. Resultatet före avskrivningar uppgick till Tkr (366 Tkr). Rörelseresultat uppgick till 153 Tkr (-560 Tkr). Oktober-December 2006 Under det fjärde kvartalet 2006 var nettoomsättningen fortsatt god och uppgick till Tkr (2 942

3 Tkr), vilket ger en tillväxtökning på 31,9% i jämförelse med samma period Rörelsens kostnader uppgick under perioden till Tkr (3 806 Tkr). Resultatet före avskrivningar för perioden uppgick till Tkr (622 Tkr). Rörelseresultat för perioden uppgick till 562 Tkr (-90 Tkr). Eget kapital och soliditet Eget kapital vid periodens utgång uppgick till Tkr (4 866 Tkr). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 81,5% (65,0%). Bolaget har inga räntebärande skulder. Kassaflöde och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till Tkr (289 Tkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till Tkr ( Tkr), vilket är sämre än prognosen om positivt kassaflöde för hela Detta är relaterat till leveransförseningarna i Bangladesh och Pakistan. Likvida medel uppgick på balansdagen till Tkr (291 Tkr). Investeringar Investeringar i inventarier för helåret 2006 uppgick till 272 Tkr (129 Tkr). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till Tkr (2 117 Tkr) och utgörs i sin helhet av aktiverade produktutvecklingskostnader. Sedan juni 2006 har avskrivning av dessa aktiverade utgifter påbörjats. Samtliga aktiverade arbeten för egen räkning skrivs av under en treårsperiod. Pågående arbeten Bolaget har balanserat utgifter för pågående arbeten i Bangladesh och Pakistan med Tkr. Dessa kostnader kommer att återföras i sin helhet när bolaget intäktsför dessa kundprojekt, vilket beräknas ske under Förslag till behandling av förlust Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående medel utgörande: Balanserat resultat Årets resultat 83 Summa kronor, Tkr Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras så att: Balanserat i ny räkning Summa kronor, Tkr Medarbetare Genomsnittligt antal anställda under helåret 2006 har varit sexton (16) stycken. Vid periodens slut var antalet anställda nitton (19) stycken. Prognos 2007 Bolaget förväntas ha en fortsatt positiv tillväxt under Prognosen för hela 2007 kommer att presenteras i samband med tredje kvartalets delårsrapport. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 och det regelverk som Stockholmsbörsen ställer på bolag listade på First North. Kalender för finansiell information Årsstämma 26 april 2007 Delårsrapport jan-mar april 2007 Årsredovisning 2006 kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på hemsidan fr.o.m. 23 mars Kontaktperson Rohit Bhatia, Verkställande direktör Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, Stockholm Organisationsnummer: Telefon: , E-post: rohit.bhatia@seamless.se

4 Resultaträkning (Tkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

5 Balansräkning (Tkr) (12 månader) (12 månader) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverat arbete för egen räkning Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner & inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Pågående arbeten Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 Kassaflödesanalys (Tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Poster som ej ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring av långfristig finansiering Förändring av kortfristig finansiering Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 Nyckeltal (Tkr) Nettoomsättningstillväxt 31,9% 89,6% 35,0% 29,4% Bruttorörelseresultat Bruttoresultat, tillväxt i % 37,3% 116,4% 46,5% 19,6% Bruttomarginal 87,4% 83,9% 86,8% 80,0% Personalkostnader/nettoomsättning 88,8% 67,3% 70,2% 66,3% Nettomarginal 14,8% -5,2% 0,6% -5,9% Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK 0,03-0,01 0,00-0,08 Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK 0,03-0,01 0,00-0,08 Soliditet 81,5% 65,0% 81,5% 65,0% Skuldsättningsgrad 0,00 0,02 0,00 0,02 Rörelsemarginal 14,5% -3,1% 1,0% neg. Andel riskbärande kapital 81,5% 65,0% 81,5% 65,0% Räntetäckningsgrad 23,96 neg. 1,67 neg. Avkastning på eget kapital 4,0% neg. 0,2% neg. Avkastning på totalt kapital 3,5% neg. 1,6% neg. Eget kapital Eget kapital per aktie, SEK 0,79 0,36 0,79 0,62 Antal anställda under perioden Transaktionsvolym i ERS, totalt i miljoner 7,6 4,3 26,3 14,5 Genomsnittligt antal utestående aktier Antal utestående aktier vid periodens slut Antal utestående aktier vid periodens slut efter full utspädning Definitioner av nyckeltal Nettoomsättningstillväxt: Nettoomsättningens tillväxt under perioden Bruttorörelseresultat: Nettoomsättningen minus kostnad för handelsvaror Bruttorörelseresultat, tillväxt i %: Bruttorörelseresultatets tillväxt under perioden Bruttomarginal: Bruttorörelseresultat i procent av nettoomsättning Personalkostnader/nettoomsättning: Totala personalkostnader dividerat med nettoomsättningen Nettomarginal: Nettoresultat i procent av nettoomsättningen Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK: Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK: Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning Soliditet: Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Andel riskbärande kapital: Summan av eget kapital och latenta skatteskulder (inklusive minoritet) dividerat med balansomslutningen Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Avkastning på eget kapital: Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning Eget kapital: Summa eget kapital vid periodens utgång Eget kapital per aktie, SEK: Summa eget kapital vid periodens utgång dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier Antal anställda under perioden: Genomsnittligt antal anställda under perioden

8 Förändring av eget kapital (Tkr) Vid periodens början Nyemission Teckningsoption Periodens resultat Vid periodens slut Antal aktier (Tkr) Vid periodens början Nyemission Optioner Vid periodens slut Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer.