FAKTURAPORTALEN - MANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTURAPORTALEN - MANUAL"

Transkript

1 Raindanceportalen presenterar FAKTURAPORTALEN - MANUAL Raindance- version 2009 vår Frågor eller rapportera skanningfel: Marianne Aspenberg ankn 2998 Lösenord och behörigheter: Bijan Shafeie ankn 1365

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Använd Ctrl funktionen och klicka för att komma direkt till önskat avsnitt vid digital läsning Inledning 5 Rutiner som måste tillämpas vid skanning 6 Rutiner som måste tillämpas vid skanning 7 Rutiner som måste tillämpas vid E-faktura 8 Daglig filinläsning i Raindance 9 Inloggning i Classic OBS! enbart för dig som har denna rättighet till Classic 10 Användare och behörigheter i FP 11 Beloppsbegränsa attester 11 Ansökan om behörighet attest och utanordningsregler 11 Att byta lösenord 12 Meddelande om fakturor via din E-post 14 Inloggning i Fakturaportalen 15 Popup-fråga om krypterad information JA eller NEJ? 16 Din inkorg och flikmenyn 17 Din inkorg forts 18 Din inkorg forts. 19 Mina inställningar 20 Fakturabilden, konteringflik, cirkulationsflik och fakturainformation 21 Granska fakturan KOM IHÅG INTRASTAT 22 2

3 Beställningsgodkänna en faktura 22 Kontera en faktura 23 Ändra en konterad rad 23 Sökning av konteringsbegrepp 24 Lägga till ett meddelande eller bifoga ett dokument med fakturan 25 Attestera fakturor 26 Ta bort attest 27 Utanordna först därefter signera 28 Ta bort en utanordning 29 Signering sker efter utanordning 29 Cirkulation 30 Cirkulation forts 31 Centralen 32 Centralen forts 33 Att ändra en faktura 34 Att lägga till INTRASTAT-uppgifter samt korrigera utb kod 35 Att makulera en faktura 36 Fakturahistorik 37 Fakturahistorik forts 38 Rutiner efter indragen registreringsrätt för lev.fakturor i Raindance Classic 39 Instruktioner för hantering av utländska fakturor 40 3

4 Instruktioner för utlägg i fakturaportalen ( SU 9065 och SU 9066 ) 40 Utlägg till mottagare med bank i annat land än Sverige 42 Leverantörsmeddelandets innehåll efter skanning av utlägg och förskott 44 Hantering av kreditfakturor 45 Bokning i Raindance av kreditfaktura 45 Kreditfakturor avseende anläggningar ( konto 1271) 45 Reglering i samband med utbetalning (huvudregeln) 45 Reglering via inbetalning till SU 45 Instruktioner ang. försättsblad för vissa fakturor och rekvisitioner (SU 9067) 46 Att söka faktura i FP 47 Avancerad sökfunktion 48 Alternativ fakturalayout för E-fakturor 49 Betalning via correspondentbank 50 4

5 Inledning Välkommen som användare i vårt ekonomisystem som på Stockholms universitet heter Raindance. Denna manual är anpassad till version 2009vår av Raindance. Som användare kan man ha behörighet i såväl Raindance Classic som Raindanceportalerna Fakturaportalen respektive Bokföringsportalen. Raindance Classic är uppbyggt av olika moduler, t.ex. reskontra (RK), anläggningar (AR), fakturaportalen (FP) med flera. För att arbeta med Fakturaportalen (FP) och leverantörsfakturorna behöver man inte ha tillgång till en klient som är kopplad till Raindance Classic utan FP anropas via en länkadress på Internet. Universitetets leverantörsfakturor skannas av Aditro AB som levererar fakturorna via fil varje vardag. Därefter ansvarar ekonomiavdelningen för att filerna blir inlästa i ekonomisystemet. Rejectpost 1 dvs. sådant som ej ska / kan skannas skickas till ekonomiavdelningen 2 ggr per vecka och distribueras via internposten till institutionerna. Därutöver, sedan ska alla fakturor mellan myndigheter hanteras som E-faktura. Med början HT2009 ansluts även privata leverantörer till E-faktura. Nedan visas ett flödesschema för leverantörsfakturorna. Original arkiveras av Aditro E-faktura från leverantör FAKTURA från leverantör Tolkning av faktura Textfil och bild till SU Itellas fakturaväxel INSTITUTION XX Utländska. fakturor + utlägg+ fakturor med fel adress Skanning av faktura Inläsning i Raindance E-faktura inläsning Skanningscentral Aditro AB Postöppning preparering buntning Skannade fakturor & E-fakturor till adm inkorg på institutionen. Rejectpost till SU ekoavd ca 2ggr per vecka Med internpost till inst. 1 Till exempel felaktiga fakturor som saknar orgnr eller facknummer, ordererkännanden, påminnelser, inkasso, böcker, biljetter 5

6 Rutiner som måste tillämpas vid skanning För att minska antal problem med fakturor som skannas använd nedanstående punktlista för genomgång då och då, de vanligaste felen härrör till nämnda punkter. Uppge den nya fakturaadressen vid varje beställning. Påtala för leverantören att leveransadressen är oförändrad. Tag för vana att även uppge institutionens kundnummer till leverantören när du ändrar fakturaadressen, universitetet är stort. Det är det sexsiffriga facknumret som är unikt och därför identifierar din institution vid filinläsning. (Det sexsiffriga facknumret används även som beställningsreferens vid e-faktura) Ny fakturaadress som måste anges på alla fakturor och kuvert som sänds till skanning Institutionsnamn Stockholms universitet Fack 710 _ ( alternativt Fack 450 _ ) R 017 ( alternativt R 054) STOCKHOLM Organisationsnummer tillhörande leverantören måste finnas på alla fakturor som ska skannas. Saknas detta skannas inte fakturan utan kommer tillbaka till institutionen med rejectposten. OBS! Utländska leverantörsfakturor ska ej adressändras hos leverantören. 2 Dessa fakturor ska adressändras manuellt av institutionen ( institutionens riktiga adress stryks) samt märkas med leverantörens RDLEVID från Raindance som skrivs för hand någonstans i sidhuvudet på fakturan. RDLEVID söker du själv fram i Raindance Classic om du är ansvarig administratör för FP på din institution. Texten RDLEVID måste anges innan själva ID. Exempel: en amerikansk leverantörsfaktura måste märkas med texten RDLEVID US456 i sidhuvudet på fakturan, sedan skickas den till Posten för skanning. Var noga med att välja korrekt RDLEVID, en del utländska leverantörer finns med många RDLEVID i Raindance, se t.ex. Blackwell. OBS! Se vidare övriga instruktioner i lathunden för utländska fakturor innan skanning. Granska alltid bilagorna på skannade fakturor när det finns sådana det har hänt att bilagorna är fel eller tillhör andra fakturor. Detta ska alltid felanmälas till Var aktsam med att inte skriva / täcka över annan information på de utländska fakturorna när ni anger RDLEVID. Likaså om ni använder klisterlappar med nya fakturaadressen får denna inte klistras över någon annan information förutom den gamla fakturaadressen. 2 Undantaget leverantörerna Dawson, MWG Biotech samt Fermentas Gmbh som har svenska PG och ett stort antal fakturor till universitetet, dessa tre företag kan skicka sina fakturor direkt till skanning. 6

7 Rutiner som måste tillämpas vid skanning Fakturor från Eurocard och liknande ska ej adressändras hos leverantören utan ska skickas till institutionen dessa adressändras därefter manuellt av dig som är administratör och skickas sedan till skanningen med tillhörande kvitton som bilagor. Utlägg måste hanteras med särskild blankett, SU9065 och SU9066, med originalkvitton som bilagor. Alla utlägg ska kontrolleras och skickas till skanning av administratören. Kvitton måste alltid tejpas, använd beständig arkivtejp. Lämna ca 5 cm tomt i vänstermarginal för att minska risken för fel vid skanning. Består en faktura eller utlägg av flera sidor som ni skickar till skanning, häfta alltid ihop sidorna. Betalningsunderlag som inte fungerar som vanliga fakturor såsom inbetalningskort, Internetunderlag etc. hanteras med särskild blankett, SU9067. Skapa unika fakturanummer om det saknas fakturanummerfältet får ej lämnas tomt! Huvudregeln är alltid att leverantören ska kunna prestera en faktura med alla normala uppgifter enligt lagkrav. Fakturor som har extremt många bilagor ( > 30 ) kan bilagorna arkiveras på institutionen och fakturan som skannas ska då hänvisa till bilagorna och tvärtom så att de alltid kan kopplas ihop. Rådgör med ekonomiavdelningen från fall till fall. Huvudregeln är att vi skannar allt. Felrapportering Ska ske till Marianne Aspenberg på ekonomiavdelningen när era fakturor fått felinlästa värden ( t.ex. fel belopp) eller om bilagorna har blivit fel på något sätt eller saknas. Betala aldrig felaktigt skannade / inlästa fakturor utan att först samråda med ekonomiavdelningen. 7

8 Rutiner som måste tillämpas vid E-faktura Ett antal åtgärder görs av Ekonomiavdelningen innan en E-faktura kan levereras eller skickas. Leverantören/kunden ska vara routad i Itellas fakturaväxel och även vara upplagd i Raindance med så kallad partsinformation. Därefter meddelar Ekonomiavdelningen institutionerna när en leverantör/kund är produktionsklar och kan hantera E-faktura. Vid beställning ska beställarreferens alltid anges till leverantören. Institutionerna anger sina tilldelade unika facknummer som referens. Beställarreferens ska innehålla sex siffror varav prefix 710XXX eller 450XXX används. E-fakturan levereras från avsändande part (myndighet, företag ) via Itellas fakturaväxel och läses in löpande i Fakturaportalen (Raindanceportalen). Felrapportering ska till Marianne Aspenberg. 8

9 Daglig filinläsning i Raindance Aditro skannar in alla fakturor och skickar sedan en fil till universitetet som sedan läses in i Raindance av ekonomiavdelningen. Senast dagen efter fakturan skannats får universitetet filen, men den kan ibland anlända samma dag. Ekonomiavdelningen ombesörjer sedan att institutionens fakturor elektroniskt levereras till din institution dvs. till administratören. Fakturorna är redan ankomstregistrerade då de anländer till institutionen och momsen är konterad. Administratören på institutionen fördelar fakturorna vidare till respektive person som ska beställningsgodkänna, kontera och / eller attestera. Prefekt eller motsvarande utanordnar slutligen fakturorna. Fakturorna är då klara för betalning. E-fakturor som kommer från Itellas fakturaväxel läses in löpande i Raindance 3. Bilden nedan visar ett exempel över leverantörsfakturornas flöde på institutionen. Emma Administratör brevlåda Erik Attestant Siw Utanordnare Lena Attestant Till betalning 3 Kundfakturor som skickas som E-fakturor från universitetet skapas och får status definitiv av institutionen. Utgående E-fakturor skickas en gång i halvtimmen. 9

10 Inloggning i Classic OBS! enbart för dig som har denna rättighet till Classic När du är användare i fakturaportalen måste du fortsättningsvis använda begreppet enhet när du loggar in i Raindance Classic. Enhetsnumret = institutionsnummer. 10

11 Användare och behörigheter i FP Användarna i FP är grovt uppdelade i administratörer och övriga. Endast administratörer kan använda institutionens central och har tillgång till kommandot Ändra faktura. En administratör har inte per automatik attest- eller utanordningsrätt, men kan alltid beställningsgodkänna och kontera. En administratör kan vara fakturamottagare vilket innebär att alla fakturor som anländer till institutionen cirkuleras till administratören vid den dagliga filinläsningen. Övriga användare har som lägsta behörighet, precis som administratörer, kontering och beställningsgodkännande. Däremot måste attest och / eller utanordningsrätt beställas av ekonomiavdelningen. Beloppsbegränsa attester Det är även möjligt att tilldela en beloppsbegränsning för en attestant. Attestanten begränsas då, t.ex. med ett takbelopp på kr, till att attestera som mest kr per faktura. För att aktivera denna funktion, skicka en e-post till med uppgifter om attestanten och beloppsgräns. Ansökan om behörighet attest och utanordningsregler För nyupplägg eller ändring av användare och behörigheter ska du skicka blanketten Beställning av användaridentitet för Raindance (SU 9063) till Bijan Shafeie på ekonomiavdelningen. Blanketten finns i blankettarkivet i mappen ekonomi. Förändringar av attest- och utanordningsrättigheter ska även meddelas Christer Niklasson på blanketten Beslut och förteckning över attestberättigade respektive utanordningsberättigade med tillhörande namnteckningar. Blanketterna finns i blankettarkivet i mappen ekonomi. Läs vidare i regelboken om attest- och utanordningsregler och deras innebörd. 11

12 Att byta lösenord Du måste byta ditt lösenord efter din första inloggning. Klicka på knappen Mina inställningar så hittar du fliken Allmänt. Ditt nya lösenord måste vara minst 6 tecken långt, därav minst 3 bokstäver och 1 siffra, t.ex. Portal5. Det måste också skilja sig tydligt från ditt gamla lösenord. Du kan inte byta från faktura1 till faktura2 etc. Till sist klickar du på Spara knappen. 12

13 Notera följande: 1) Man har 3 försök med sitt lösenord innan systemet låser för ytterligare försök. För att häva låsningen och få ett nytt lösenord måste du kontakta 2) Var aktsam med att spara lösenordet vid inloggning med hjälp av Windowsklienten. Detta innebär att du med tiden förmodligen glömmer bort ditt lösenord eftersom det per automatik alltid anges. 3) Efter 90 dagar måste lösenordet alltid bytas. 13

14 Meddelande om fakturor via din E-post När det finns fakturor som ska godkännas/attesteras eller utanordnas får du ett standardmeddelande via din e-post. Här ser du avsändare och fakturanummer. Det genereras en e-post per faktura. Du behöver endast använda en länk för att nå inloggningssidan, övrig e-post vid samma tillfälle kan du genast radera. Du kan stänga av e-postfunktionen via Mina inställningar, men då får du inte någon information när det finns nya fakturor i din inkorg. 14

15 Inloggning i Fakturaportalen Användare Lösenord Företag Ditt användarnamn Ditt lösenord Lämnas alltid blank vid inloggning i FP Klicka OK, du kommer då till din Inkorg (Observera att om du är inaktiv i Portalen c:a 30 minuter låses programmet. Avsluta genom att trycka på krysset längst upp till höger. Du måste då logga in igen.) 15

16 Popup-fråga om krypterad information JA eller NEJ? Det kan inträffa, pga. att FP innehåller krypterad information, att du får upp en popup-fråga när du arbetar i FP. Svara alltid på frågan dvs. kryssa inte bort frågan, du får då inte se fakturabilden. En del användare ska svara JA andra NEJ. Detta beror på vilken Adobeversion du har för frågan är olika formulerad! I exemplet nedan ska man svara JA. I den alternativa frågan i annan Adobeversion är svaret NEJ. Sidorna är alltjämt krypterade oavsett vad frågerutan påstår, därför ska du alltid acceptera att släppa igenom informationen som påstås vara osäker. 16

17 Din inkorg och flikmenyn Din inkorg med tillhörande arbetsflikar visas efter inloggning. Det är i inkorgen som fakturorna hamnar. Observera att tillgången till arbetsflikar och knappar ser olika ut beroende på vilken typ av behörighet man har. Du som har administratörsbehörighet har t.ex. tillgång till Centralen, det har inte övriga användare på din institution. 17

18 Din inkorg forts När du vill behandla alla fakturor klickar du på knappen Kontera/Attestera. När du är klar med en faktura kommer nästa upp med automatik om du trycker på knappen Nästa. När du vill behandla en särskild faktura, dubbelklickar du på den fakturan. För avslut tryck på knappen Tillbaka Förklaring av kolumnerna i inkorgen Faktura Fakturans löpnummer i ekonomisystemet Raindance Namn Leverantörens namn D.typ Dokumenttyp Belopp Fakturabelopp inkl. moms Valuta Fakturans valuta Väntat Antal dagar fakturan väntat i FP sedan den blev inläst i Raindance Förfaller Antal dagar kvar till förfallodag ett negativt tal = antal dagar förfallen Meddelande Meddelande till inkorgens ägare, hämtas från meddelanderaden vid cirkulation av en faktura, se vidare avsnittet Cirkulation sid.29 Status Ger information vid utanordning eller om fakturan är under utredning Alla kolumner kan sorteras i stigande och fallande ordning genom att klicka på rubrikerna. 18

19 Din inkorg forts. Förklaring av knappar. Byt företag är en högre rättighetsnivå, du ser inte den knappen i normalfallet. Kontera/Attestera Se föregående sida. Mina inställningar: Här kan du stänga din inkorg, hänvisa den till någon annan inkorg mm. Funktionen används med fördel vid semestrar etc. OBS! En inkorg måste vara tom för att den ska var möjlig att stänga. Det är under denna funktion som du också kan stänga av e-postfunktionen så att det inte skapas någon e-post när du får nya fakturor. Byte av lösenord sker också under denna funktion. Signering Används enbart av utanordnare. Med hjälp av lösenordet signerar utanordnaren som sista moment de utanordnade fakturorna, men de måste först utanordnas. 19

20 Mina inställningar Klicka på knappen Mina inställningar. Nu visas information om inkorgen. Under fliken Allmänt byter du lösenord. Status om inkorgen är öppen eller stängd. För att kunna stänga inkorgen får du inte ha några fakturor kvar om inkorgen är hänvisad till någon annan användare samt om frånvaro är noterat om e-posten är aktiverad ( alltid eller ingen) Knappen Flytta innebär att alla fakturor flyttas till den användare du valt att hänvisa till. Eskalera till chef används inte Alla användare har tillgång till sin egen inkorgs inställningar. Spara alla ändringar. 20

21 Fakturabilden, konteringflik, cirkulationsflik och fakturainformation Öppna en valfri faktura genom att dubbelklicka på raden. Man kan dela upp visningen i fyra delar: Fakturabilden - visas i Pdf-format 4 Konteringsflik Cirkulationsflik Fakturainformation Med hjälp av pilarna kan du förflytta dig i vertikalt och horisontellt i konteringsrutan genom att ställa markören på någon av pilarna. 4 Fakturabilden är i Adobe PDF och kan både förstoras och förminskas, sparas på din dator, skrivas ut och e- postas. Att e-posta fakturabilden kan med fördel användas då mottagaren saknar behörighet att använda FP. På så sätt kan denne ändå få se fakturabilden och ge dig information per e-post. 21

22 Granska fakturan KOM IHÅG INTRASTAT Innan du beställningsgodkänner och konterar fakturan ska du alltid granska att den är korrekt skannad och tolkad, att bilagorna är i sin ordning samt komplettera INTRASTAT uppgifterna på utländska fakturor från EU. Fel på fakturan eller bilagor ska alltid rapporteras till Beställningsgodkänna en faktura Efter granskning och INTRASTAT arbetet klickar du i rutan beställningsgodkännande ovanför konteringsraden, se 1. Ditt namn syns då intill rutan = best.godkännande klart

23 Kontera en faktura Kontrollera först att fakturan är Beställningsgodkänd. Gå sedan ned till konteringsrutan och fyll i konto, (enhet), aktivitet, (projekt), och belopp, se 1. Klicka sedan på knappen alternativt enter / returknappen för att bekräfta konteringen. Den bekräftade konteringen kommer att synas som en egen rad längst upp i konteringsfönstret. En faktura kan delkonteras av olika användare, men fakturan är inte färdigkonterad förrän beloppet vid Att kontera, se 2, visar 0.00 kr. OBS! Bevaka att begreppet Radtyp, se 3, behåller korrekt värde som normalt ska vara Kostn. Behöver du byta radtyp så klickar du på rullgardinen för att byta radtyp vid kontering av anläggningar, återbetalningar mm. Ändra en konterad rad Om du vill rätta en kontering, när du redan använt rutan klickar du antingen på den konteringsruta du önskar ändra eller om du vill börja om helt så slänger du hela den konterade raden med. Observera att en kontering som är attesterad inte kan ändras utan att den först avattesteras vilket enbart kan göras av den som har attesterat. 23

24 Sökning av konteringsbegrepp Om du behöver söka t.ex. ett konto eller en aktivitet så klicka på den blå kolumnrubriken. Samtliga rubriker som är blå är klickbara och du hamnar då i en tabell där du gör ditt val. I detta exempel vill vi söka ett konto. Klicka först på den blå rubriken konto. Skriv kontoslag före * i rutan kod eller skriv ett ord före * i rutan benämning och klicka OK för att få ett kontoförslag. OBS! Även passiva konton visas. Markera valt kontoslag. Klicka OK. Konteringen är klar. Nästa steg är antingen att du attesterar eller cirkulerar fakturan till attestanten. 24

25 Lägga till ett meddelande eller bifoga ett dokument med fakturan Meddelande- respektive dokumentfunktionen illustreras med varsin ikon, meddelandeikonen är den vänstra med en penna. När det finns ett meddelande som tillhör fakturan är den vänstra ikonen röd. När det finns ett dokument kopplat till fakturan är den högra ikonen röd. Lägga till ett meddelande 1. Vill du infoga ett meddelande, t.ex. för att förtydliga innehållet i fakturan eller kommentera något i samband med fakturan, klicka på ikonen med pennan. Du får fram en ruta där du skriver ditt meddelande. Om det redan finns meddelanden klickar du på Skriv inlägg för att börja. Tänk på att när du sparat meddelandet går det aldrig att ta bort detta. Klicka sedan på SPARA. Stäng sedan fönstret. Det senaste meddelandet hamnar längst upp. Ikonen blir röd när det första meddelandet skapas. Därefter måste man titta om något nytt meddelande har lagts till. Bifoga ett dokument 2. Klicka på den högra ikonen med dokument och hämta det dokument från din hårddisk som du vill bifoga fakturan. Det kan t.ex. vara ett Word- eller exceldokument med en deltagarlista från en middag eller resa. OBS! Dokumentnamnet kan ha maximalt 30 tecken och inte innehålla å, ä eller ö. Välj Bifoga och sedan Stäng. Sedan kan du klicka på ikonen igen för att kontrollera att det har fungerat dvs. du ska nu kunna se ett bifogat dokument. 25

26 Attestera fakturor Du som är ATTESTANT ska kontrollera att fakturan är best.godkänt samt att den är korrekt konterad (de rader som du attesterar). Notera att det går att kontera en faktura fast den inte är beställningsgodkänd MEN för att kunna attestera krävs att ett beställningsgodkännande är utfört. En attest kan av säkerhetsskäl enbart avattesteras av den person som attesterat Vill du ta bort eller ändra den föreslagna konteringen? För att ta bort konteringsraden klicka på se 1. alternativt klicka på den konteringsruta du önskar ändra så öppnas den. Gör sedan en ny kontering. 2. För att attestera klickar du på stämpeln på den rad som du vill attestera. Ska du attestera samtliga rader klickar du i kolumnen på stämplarna. 3. Du ser att din attest blivit bekräftad genom att din signatur syns i den första kolumnen (ATT), se 2 på nästa sida. När du är klar ska fakturan cirkuleras för utanordning. 26

27 2. Ta bort attest Attest kan endast tas bort av samma person som attesterat. Behöver du ta bort din attest klickar du en gång på din signatur, signaturen blir då blå. Sedan klickar du en gång till på signaturen, nu försvinner attesten och konteringen blir möjlig att ändra. 27

28 Utanordna först därefter signera Klicka på Kontera / Attestera knappen. Nu öppnas en faktura i taget för utanordning om du därefter väljer Nästa faktura. Fördelen med detta arbetssätt är att när du inte har fler fakturor att utanordna hamnar du per automatik i signeringsläge. 2. När du granskat fakturan och konstaterat att attesten är gjord av rätt person ska du utanordna fakturan. Om något är fel måste fakturan först returneras till attestanten innan konteringen kan ändras. En attest kan av säkerhetsskäl enbart avattesteras av den person som attesterat, gäller även utanordning. Attest respektive utanordning kan aldrig ske av samma person. För att utanordna hela fakturan klickar du på kolumnen UTA vid se 2. Din signatur syns därefter under rubriken UTA. 28

29 När din utanordning är klar väljer du Nästa faktura, finns inga fler fakturor kommer du till signeringsläget. Nu ska du slutligen signera dina utanordnade fakturor, se nästa sida. Ta bort en utanordning Du ser att din utanordning blivit bekräftad genom att din signatur syns under. Vill du ta bort din utanordning klickar du på kolumnen UTA. Din signatur blir då blå, du klickar sedan ännu en gång på samma plats, din signatur försvinner. Signering sker efter utanordning Genom att klicka på knappen Signering när du befinner dig i din inkorg kommer du att få upp ovanstående bild med de fakturor som har utanordnats av dig. Alternativt hamnar du i signeringsläget direkt efter att du har utanordnat en eller flera fakturor och sedan valt Nästa faktura. I signeringsläget visas de fakturor som du har utanordnat och som du signerar tillsammans. Du ska ange ditt lösenord och sedan klicka OK. Fakturan får nu status definitiv i reskontran och kan inte ändras. Fakturan är klar för betalning. 29

30 Cirkulation När du vill skicka en faktura till någon används begreppet Cirkulation. Klicka på fliken Cirkulation. Börja sedan alltid med att stryka ditt och eventuella andra namn genom att klicka på längst till vänster på raden. Det man gör med detta kommando är att ta bort fakturan från sin egen och andras inkorgar. 5 Sök mottagare 1 Ställ dig i det första fältet. 2 Klicka på förstoringsglaset, så får du upp en lista på din institutions användare och kan välja till vem fakturan skall cirkuleras. Alternativt kan du använda Alt Q ( för PC) när du står i fältet. 3 Markera användare och klicka OK. 5 Administratörernas inkorgar, tilldelas, om så är bestämt, samma fakturor vid den dagliga filinläsningen. Den administratör som då först hanterar en faktura kan sedan stryka övriga namn vid cirkulation eftersom fakturan har bearbetats. Ibland är dock de övriga administratörernas namn gröna och kan ej strykas. Låt dessa namn vara, cirkulationen fungerar ändå och fakturan ligger inte kvar hos den personen. 30

31 Cirkulation forts Meddelande I den högra kolumnen kan du skriva ett meddelande till mottagaren, max 30 tecken. Återigen, stryk ditt namn innan du skickar fakturan vidare. Brådskande Om du klickar på utropstecknet skickas texten Brådskande i rubriken på den e-post som genereras till mottagaren. Texten i e-posten lyder Var vänlig åtgärda omedelbart. Används restriktivt. När du vill cirkulera fakturan Börja med att bekräfta din valda mottagare och ev. meddelande med att trycka retur / enter på tangentbordet. Sedan väljer du antingen Nästa faktura eller Tillbaka för att komma vidare. ( Knappen Mall används enbart av ekonomiavdelningen. Knappen Sekretess används inte alls. Begreppet Ändra faktura kräver administratörsbehörighet och beskrivs på sidan 33) 31

32 Centralen Denna funktion kräver att man har administratörsrättighet i FP. För en överblick på institutionens fakturor i portalen klicka på Centralen. 32

33 Centralen forts Under rubriken Inkorgar kan du ta reda på vilka personer som har fakturor i sina inkorgar genom att klicka på Med innehåll. Vidare ser du om några inkorgar på institutionen är stängda (t.ex. vid semester) I centralen kan du även se under rubriken Översyn av dokument, hur många fakturor som förfallit, hur många fakturor som är på cirkulation mm. just på din institution. OBS! FÖRBJUDET OMRÅDE - ENBART FÖR EKONOMIAVDELNINGEN: Administratörsbehörighet ger viss tillgång till den övergripande centralens ankomstregisteringsfunktion. Du har ingen registreringsbehörighet för detta och det är ekonomiavdelningen som sköter registreringen. Här stannar alla fakturor som fastnar vid filinläsning och du ska aldrig använda dessa funktioner. 33

34 Att ändra en faktura Som administratör har du möjlighet att ändra och komplettera en fakturas ankomstregistrering under förutsättning att fakturan är preliminär (PREL). För att ändra en faktura klickar du på Ändra faktura. Du måste t.ex. granska alla utländska fakturor för att säkerställa att fakturor från EU-länder kompletteras med INTRASTAT uppgifter. Du kan bara ändra fakturor som har status Prel. Vid felaktigt inlästa värden t.ex. fel fakturabelopp eller moms 6 etc. meddela alltid om felets art. Bilagefel ska du alltid felanmäla till Marianne Aspenberg. 6 om fakturan har flera momsfält utan någon summering blir momsen alltid fel då tolkningen av momsfältet bygger på att momsen finns totalsummerad, detta är således inget fel som behöver rapporteras till ekonomiavdelningen 34

35 Att lägga till INTRASTAT-uppgifter samt korrigera utb kod Notera att alla utländska fakturor har grundinställningen Vara (kod 10) som utbetalningskod. Det måste du ändra om en utländsk faktura avser t.ex. en resa, konferens ( kod 22 ) eller tjänst ( kod 46). För att använda tabellsökningen under Övriga uppgifter för INTRASTAT ställer du dig i ett fält som du vill ändra / komplettera 7 och sedan klickar du på förstoringsglaset. OBS! När du ändrat eller lagt till en uppgift måste du först Spara innan du använder Tillbaka knappen. Slutkonteringsdatum = inläsningsdatum. 7 för varor ska vikt och varukod anges ( för vissa varor även kvantitet ) - för tjänster ska enbart varukod 999 användas, ingen vikt anges 35

36 Att makulera en faktura Normalt sett ska fakturor inte makuleras, utan har man fått fakturor som tillhör en annan institution vid universitetet ska den cirkuleras till Marianne Aspenberg, ange anv. namn MAS. I de fall en leverantör på felaktig grund skickat en faktura till institutionen som inte alls tillhör universitetet kan makulering komma ifråga men normalt ska då leverantören först prestera en kreditfaktura. Innan du makulerar skriv en kommentar i meddelandefunktionen där du förklarar anledningen till makuleringen. Makulerar gör du med knappen Makulera efter att först valt Ändra faktura. 36

37 Fakturahistorik Funktionen Historik visar en loggbok över fakturans hantering. 37

38 Fakturahistorik forts Du får nu upp en loggbok som visar det mesta som har skett med fakturan sedan den ankomstregistrerades (dvs. inläsning i Raindance via fil ). Du följer historiken genom att flytta markören nedåt. Det går inte att skriva in någon information på egen hand. När du är klar så stänger du rutan. 38

39 Rutiner efter indragen registreringsrätt för lev.fakturor i Raindance Classic upphörde möjligheten att registrera leverantörsfakturor manuellt i Classic vilket innebär att nedanstående rutiner tillämpas. 1) INKOMMANDE REKVISITIONER FRÅN EXTERNA MOTPARTER Ska hanteras med hjälp av försättsbladet SU 9067 "Försättsblad för rekvisitioner och vissa fakturor, rekvisitionen läggs som bilaga. OBS! Fakturadatum och förfallodatum för en rekvisition ska ha som mest 2 dagars skillnad, t.ex och Alla rekvisitioner ska omedelbart göras klart för utbetalning. De har inte 30 dagars kredit! 2) UTGÅENDE REKVISITIONER FRÅN UNIVERSITETET TILL EXTERN MOTPART Får inte hanteras alls i reskontran / Raindance. Inga kundfakturor får skapas. 3) FÖRSKOTT (undantaget reseförskott som hanteras av Personalavdelningen) Ska hanteras med blankett " Rekvisition av förskott", SU88. Facknummer måste fyllas i och förfallodatum. OBS! Blanketten måste även undertecknas. Redovisning av förskott sker via Bokföringsportalen. 4) STIPENDIER = Levnadsbidrag utan krav på motprestation - enligt riktlinjer SU Hanteras via HR-plus hos personalavdelningen, kontakta Ellen Sharma för mer information. Inga stipendier alls får hanteras i Fakturaportalen. Även stipendier där resebidrag ingår tillsammans med annat bidrag ska hanteras i HR-plus. 5) RESEKOSTNADER / RESEBIDRAG Utbetalningar som enbart rör resekostnader / resebidrag ska hanteras som utlägg i FP och konteras i kostnadsklass 5XXX. Erforderliga underlag måste institutionen kräva in. Personnummer eller RDLEVID krävs, samt att personen är upplagd i leverantörsreskontran. 6) DEFINITIVA LEV.FAKTUROR SOM INTE SKA BETALAS Skicka en e-post till med uppgift om fakturanummer. Christer ordnar detta med en bokföringsorder, kopia skickas till institutionen för kännedom. 7) ÅTERBETALNINGAR TILL EXTERNA FINANSIÄRER Använd försättsblad SU 9067 Försättsblad för rekvisitioner och vissa fakturor. När du konterar välj radtyp återbf och det 25-konto som inbetalningen bokades på. Motpart och finansiär ska anges. 39

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Leverantörs- och kundreskontra

Leverantörs- och kundreskontra Leverantörs- och kundreskontra [Raindance Classic version 2012 vår underrubrik] Manualen beskriver hur leverantörer och kunder läggs upp, hur man söker fram en leverantör eller kund och hur man söker leverantörsfakturor

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Så här attesterar och utanordnar du

Så här attesterar och utanordnar du 1 2013-10-31 Så här attesterar och utanordnar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll 1. Attestering av beställning 3 2. Scenario 1 Beställaren

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Manual Faktura i Xweb

Manual Faktura i Xweb Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Instruktion för Betanias Kundportal

Instruktion för Betanias Kundportal Instruktion för Betanias Kundportal Att bli användare När er organisation godkänt att bli användare av systemet får du ett välkomstmeddelande första gången vi skickar en rekvisition till dig. Klicka eller

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer