ÅRSREDOVISNING

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Framtida utveckling 6 Våra affärsområden 8 Service & Administration 10 Lokalvård 12 Fastighet 14 Drift och Anläggning 16 Ekonomisk redovisning 18 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträking 22 Balansräkning 23 Kassaflödesanalys/noter 24 Undertecknande 27 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 30 Ledning & Styrelsen 31 4 SID 6 SID VD HAR ORDET Under året som passerat så har vi fortsatt arbeta mot vår vision och våra mål, det FRAMTIDA UTVECKLING Under hösten 2014 så genomfördes en analys av vår verksamhet och där EY Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Layout & Produktion: AM Tryck & Reklam

3 >> VÅRT ARBETE MED ATT VARA ETT KONKURRENSKRAFTIGT BOLAG AVSEENDE PRIS, SERVICE OCH KVALITÉ FORTSÄTTER!<< 16 SID DRIFT OCH ANLÄGGNING Affärsområde Drift & Anläggning ansvarar för driften av det kommunala vägnätet, renhållning av torgytor och gågator i Hässleholms tätort och vintertid håller vi vägar och GC-vägar halk- 20 SID FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hässleholm Teknik AB (HTAB) bildades men startade sin verksamhet Bolagets har sitt säte i Hässleholm. Verksamheten omfattar efter beställning från Hässleholms kommun skötsel av kommunens nens lokaler,

4 Årets resultat Årets intäkter uppgick till 130 mkr (125 (mkr) Årets kostnader uppgick till 126 mkr (118 (mkr) Årets vinst uppgick till 2,1 mkr (3,3 mkr) >> UNDER ÅRET SOM PASSERAT SÅ HAR VI FORT- SATT ARBETA MOT VÅR VI- SION OCH VÅRA MÅL, DET ÄR ETT INSPIRERANDE ARBETE ATT TA ANSVAR FÖR. << VD har ordet Under året som passerat så har vi fortsatt arbeta mot vår vision och våra mål, det är ett inspirerande arbete att ta ansvar för, visionen innehåller ledord såsom service, miljömedvetenhet och delaktighet. Tidigt under 2014 så startade vi upp ett projekt som vi kallade Framsteget, det involverade både styrelse och arbetsledare/chefer. Arbetet gick ut på att ta fram konkreta förändringar som vi skall genomföra inom de olika områdena service, miljömedvetenhet och delaktighet. Projektet kombinerades med våra ordinarie ledarträffar och gav ett bra resultat och saker som vi kommer att arbeta med att införa, vissa har vi redan genomfört. Kravet vi ställer på oss själva i allt strategiskt- eller ledningsarbete är att det skall mär- kas konkreta skillnader både för våra kunder och för våra medarbetare. Som ett par resultat att nämna så har vi våra två första elbilar på plats sedan sommaren, mer digital hantering av protokoll (minskad pappersförbrukning) och utsett medarbetare som skall vara kontaktpersoner gentemot vissa verksamheter (delaktighet). Personalrådet som bildades 2013 har fortsatt att träffas under året och ger oss bra information kring vilka angelägna frågor det finns hos våra medarbetare. Oftast handlar det om kommunikation, information och tydighet vid förändringar, allt går att koppla till oss som är chefer och ledare i bolaget. Hur duktiga är vi på att kommunicera och informera? Svarar vi på frågan Varför? vi gör vissa förändringar. Under våren så genomförde AV (arbetsmiljöverket) en inspektion hos oss, resultatet av den blev ett antal påpekanden, av mindre karaktär, i ett inspektionsmeddelande. Alla punkter är åtgärdade och det vi tar med oss från inspektionen är att vi ligger väldigt långt fram med sättet vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket AV också gav uttryck för. Vi gick in i ett benchmarking program under året som syftade till att ställa vår verksamhet i relation till andra som liknar oss, vi gjorde detta tillsammans med kommunens Tekniska avdelning. Det vi främst tar med oss är vikten av att utveckla service och bemötande i vårt dagliga arbete och att sätta rätt förväntningar de tjänster vi levererar, det är först då förväntningarna är satta som man kan bli nöjd. 4

5 VD HAR ORDET >> VISIONEN INNEHÅLLER LEDORD SÅSOM SERVICE, MILJÖMEDVETENHET OCH DELAKTIGHET. << 5

6 6

7 FRAMTIDA UTVECKLING Framtida utveckling SOM ETT KOMMUNALT BOLAG SOM ÄR OFFENTLIGT SÅ KAN DET KÄNNAS SJÄLVKLART ATT VARA MED OCH BIDRA MED SOCIALT ANSVARS- TAGANDE OCH HÅLLBARHET OCH DÅ ÄR DET DESTO VIKTIGARE ATT KUNNA STYRKA DET GENOM EN KVALITÉTS- CERTIFIERING. Under hösten 2014 så genomfördes en analys av vår verksamhet och där EY jämförde kostnaderna före och efter införandet av Hässleholm Teknik. Resultatet av analysen var positivt för vår del och visade på stora delar av de effektiviseringar vi gjort, även om inte allt gick att påvisa då man hade svårt att jämföra kostnader 2009 med kostnader Det viktiga med analysen var att politikerna skulle få svar på sina frågor och mycket blev klargjort, vilket naturligtvis känns bra för vår del. Trots detta så fortsätter det en diskussion om alternativa organisationsformer där HTAB skulle påverkas, detta är dock ett politiskt ställningstagande och beslut och vi får se resultatet av det senare. Vi står fortfarande mitt i att fortsätta med teknikutvecklingen. Under 2014 så införde vi digital tidrapportering för huvuddelen av våra anställda men har fortsatt framför oss att, tillsammans med kommunen, skapa en digitaliserad felanmälan. Under året så kommer vi även att börja titta på möjligheterna att certifiera oss enligt ISO Det är en internationell ISO-standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande, den definierar vad socialt ansvarstagande är och vad organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid. Det är ett arbete som börjar i styrelsen och fortsätter ut till den enskilde medarbetaren, arbetet skall följa normal arbetsgång/ledningssystem och integreras i den normala affärsprocessen. Det kan påverka många olika saker i vår vardag och även vilka krav vi ställer på våra leverantörer när det gäller hållbarhet och socialt ansvar. Som ett kommunalt bolag som är offentligt så kan det kännas självklart att vara med och bidra med socialt ansvarstagande och hållbarhet och då är det desto viktigare att kunna styrka det genom en kvalitétscertifiering. Vårt arbete med att Vara ett konkurrenskraftigt bolag avseende pris, service och kvalité fortsätter! 7

8 Våra affärsområden Service och Administration Lokalvård Fastighet Drift och Anläggning 8

9 9

10 Affärsområde Service & Administration 2015 KOMMER VI, SOM ETT LED I EN ALLMÄN INRIKTNING INOM BOLAGET, ATT FÖRDJUPA VÅRT ARBETA MED SERVICE OCH BE- MÖTANDE, BÅDE INTERNT OCH EXTERNT. Uppdraget Vårt uppdrag är att vara en stödfunktion mot VD och övriga chefer inom Hässleholm Teknik. I administrationen ingår kompetenser inom lön och ekonomi och från december även kompetens inom rekrytering. Vi arbetar ständigt med att utveckla och kvalitetssäkra de beslutsunderlag som vi levererar till ledningsgrupp och övriga chefer. Vi hanterar även IT, telefon, inköp av kontorsmaterial mm. Personal Vi är sex anställda, ekonomichef, redovisningsekonom, personal- och lönehandläggare och två ekonomiassistenter. Från december har vi även en projektanställd rekryteringskoordinator för att kunna möta rekryte- ringsbehovet då vi står inför många pensionsavgångar 2015 och framåt. Vi lägger stor vikt vid att förbättra kommunikationen inom och utanför gruppen och vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner. Framtid 2015 kommer vi, som ett led i en allmän inriktning inom bolaget, att fördjupa vårt arbeta med service och bemötande, både internt och externt. Vi ska även fortsätta effektivisera verksamheten genom utveckling av teknik och genom att fortsätta kompetensutveckla personalen. Diskussioner att bilda en fordonsenhet i Hässleholms kommun fortgår och ett bildande skulle medföra en utveckling för Service och administration. 10

11 11 AFFÄRSOMRÅDE SERVICE OCH ADMINISTRATION

12 Affärsområde Lokalvård Uppdraget Affärsområdet utför lokalvård på uppdrag av Hässleholms kommun i alla skolor, förskolor, administrativa lokaler och äldreboende. I vårt uppdrag ingår det att vi ska utföra lokalvård enligt beställning från kommunen och all städning ska ske med miljövänliga metoder. Under 2014 har vi investerat i både stora och små maskiner som ökar kvalitén på städningen. Inom affärsområdet finns även en textiltvätt, där vi tvättar allt vårt eget material som städmoppar och städdukar. Det går åt ca 4000 städklara moppar och lika många städdukar per dag. Hösten 2014 började vi ett samarbete med omsorgens dagliga verksamhet som innebär att sex deltagare från omsorgen hjälper till med olika arbetsmoment i vår textiltvätt. Detta samarbete har fallit mycket bra ut. Hässleholmsgårdens konferensverksamhet drivs från 2014 av affärsområdet Lokalvård. Konferensservicen riktar sig enbart internt mot kommunens verksamheter. Personal Vi är ca 110 anställda inom affärsområdet, sex män och resten kvinnor. Vår personal kommer från ca femton olika länder och att arbeta med denna mångfald är viktigt för oss då den ger oss både styrka och nya erfarenheter. Under året har personalen blivit utbildad i kem, redskap, ergonomi samt fått en brandutbildning. Framtid 2015 kommer vi att fördjupa vårt arbeta med service och bemötande. Vi ska även fortsätta utveckla och effektivisera verksamheten genom kompetensutveckling och maskininköp. Som ett led i HTABs miljöarbete så kommer vi att ha en ekologisk inriktning i vår konferensservice på Hässleholmgården. Kunden ska bli serverad ekologiskt kaffe, te, frukt mm och även bli erbjuden ett ekologiskt lunchalternativ. 12

13 VÅR PERSONAL KOMMER FRÅN CA FEMTON OLIKA LÄNDER OCH ATT ARBETA MED DENNA MÅNGFALD ÄR VIKTIGT FÖR OSS DÅ DEN GER OSS BÅDE STYRKA OCH NYA ERFARENHETER. AFFÄRSOMRÅDE LOKALVÅRD 13

14 14 >> UNDER 2015 FORTSÄTTER VI ATT UTVECKLAS GENOM ATT ARBETA MER MED PER- SONLIG SERVICE OCH BEMÖ- TANDE, SAMT GENOM ATT UTVECKLA DE ÖVERENSKOM- NA TJÄNSTER SOM STÖDJER OCH FÖRBÄTTRAR EFFEK- TIVITETEN I VÅRA KUNDERS KÄRNVERKSAMHETER. <<

15 AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHET Affärsområde Fastighet DETTA INNEBÄR ATT VI LIGGER I FRAMKANT INOM OMRÅDET, OCH ATT VI ÄR RUSTADE FÖR ATT MÖTA NYA UTMANINGAR. Uppdraget Vi är entreprenören som ser till att driften av Hässleholm kommuns fastigheter blir så effektiv som möjligt. I kransorterna ansvarar vi även för skötsel av parker och övrig mark som kommunen äger. I vår målsättning finns några av våra absoluta kärnpunkter. Frågor som ansvar långt ut i organisationen och delaktighet leder fram till ett ansvarstagande som börjar hos den enskilde medarbetaren och genomsyrar det vi gör. En av våra viktigaste drivkrafter är att det totalt sett ska bli billigare för Hässleholm kommun att anlita vårt affärsområde som entreprenör. Personal Vi är cirka 75 medarbetare fördelade på arbetsgrupper i Hässleholm, Vinslöv, Sösdala, Bjärnum/Vittsjö, Hästveda och Tyringe. Förutom ovanstående har vi även en servicegrupp, utgående från Hässleholm, som förutom deltagande i den dagliga driften ansvarar för samtliga fastigheters akuta drift/underhåll under kvällar och helger. Våra medarbetare arbetar alltid nära kunden, ofta finns många års erfarenhet av just det objektets unika förutsättningar vilket gör att kvaliteten ligger på en hög nivå. Fortlöpande arbetar vi med att utveckla våra medarbetare och den maskinpark som krävs för att lösa uppdraget. Äldre maskiner säljs och ersätts med nya miljöeffektiva maskiner. Detta innebär att vi ligger i framkant inom området, och att vi är rustade för att möta nya utmaningar. Framtid Under 2015 fortsätter vi att utvecklas genom att arbeta mer med personlig service och bemötande, samt genom att utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättrar effektiviteten i våra kunders kärnverksamheter. Alla inom affärsområdet arbetar mot att vi även fortsättningsvis ska vara det självklara valet när det gäller fastighetsanknutna tjänster inom Hässleholm kommun. 15

16 >> UNDER 2015 KOMMER VI ATT SATSA PÅ VÅRT GRUNDUPPDRAG OCH FÖRNYA VÅRA KONTAKT- YTOR MOT VÅRA VERKSAMHETER GENOM ATT OMORGANISERA DRIFTSAVDELNINGEN. << Affärsområde Drift och Anläggning Uppdraget Affärsområde Drift & Anläggning ansvarar för driften av det kommunala vägnätet, renhållning av torgytor och gågator i Hässleholms tätort och vintertid håller vi vägar och GC-vägar halk- och snöfria efter de direktiv vi har i avtalet mot kommunen. Ett 25- tal entreprenörer hjälper oss vintertid med snöplogning och halkbekämpning. Vi ansvarar även för driften av de kommunala grönytorna runt fastigheterna och Hässleholms parker, ser till att fontänerna fungerar, sätter upp juldekorationer, granar, planterar sommarblommor samt utför renoveringar av de kommunala planteringarna och underhåller lekplatserna. Anläggningsavdelningen har fortsatt med dragning av ca 8 km IT-kabel i olika delar av kommunen, satt valstugorna/julstugorna på plats, monterat lekredskap samt hjälpt till med röjningsjobb i skogarna. Klottersaneringen på kommunala byggnader genomförs löpande, med en specialbyggd bil, så fort det dyker upp. Vi har även utfört snickerijobb och fasad- och taktvätt runtom i kommunen på de kommunala byggnaderna. Driftsavdelningen har under året bl.a. renoverat Bjärnums torg, bytt ut 7 lekredskap på parklekplatserna samt bytt ut ett antal lekredskap på skolor och förskolor, renoverat rabatterna runt Hässleholmsgården och vid tunneln i Vinslöv, förnyat växtmaterialet vid Vittsjö busstation, planterat lökar runt om i kommunen och ca ettåriga blommor i rabatter och urnor samt flaggat och distribuerat jubileumsflaggor på olika platser i Hässleholm och förnyat grönytorna längs Stobygatan och på Resecentrum. Personal Affärsområdet har 22 anställda varav 6 säsongsanställda med en fördelning av 3 kvinnor och 19 män. Personalen har fortbildat sig bl.a. inom Ecodriving och p-automatservice. Framtid Under 2015 kommer vi att satsa på vårt grunduppdrag och förnya våra kontaktytor mot våra verksamheter genom att omorganisera Driftsavdelningen. Fem grupper, som har specialinriktning, kommer att bildas, Fastighet, Park, Transport, ÄTA och Lekplatser. En speciell kontaktperson kommer att utses som har den direkta kontakten mot verksamhet och som ska kunna svara på de driftsfrågor som kunderna har. Detta kommer att medföra att arbetsledaren kan koncentrera sig på att planera verksamheten vilket medför att personalen utvecklar sina roller och ansvarstagande. Detta kommer i sin tur att tydliggöra vår verksamhet för våra kunder. 16

17 AFFÄRSOMRÅDE DRIFT OCH ANLÄGGNING >> AFFÄRSOMRÅDET HAR 22 ANSTÄLLDA VARAV 6 SÄSONGS- ANSTÄLLDA MED EN FÖRDELNING AV 3 KVINNOR OCH 19 MÄN. PERSONALEN HAR FORTBILDAT SIG BL.A. INOM ECODRIVING OCH P-AUTOMATSERVICE. << 17

18 Ekonomisk redovisning 18

19 19

20 Förvaltningsberättelse HÄSSLEHOLM TEKNIK AB ÄR ETT HELÄGT BOLAG TILL HÄSSLEHOLMS KOMMUN. Information om verksamheten Hässleholm Teknik AB (HTAB) bildades men startade sin verksamhet Bolagets har sitt säte i Hässleholm. Verksamheten omfattar efter beställning från Hässleholms kommun skötsel av kommunens gator och vägar, skötsel och det löpande underhållet av kommunens lokaler, fastigheter, parker, lekplatser och grönytor. Bolaget utför även tjänster inom lokalvård. Samarbetet mellan kommunen och bolaget ska regleras genom avtal och det är genom dessa avtal som kvalitén styrs på det arbete bolaget ska utföra. I bolagets ansvar ligger att underhålla det totala gatunätet om 400 km och gång- och cykelbanenätet 95 km. Det totala fastighetsbeståndet som bolaget ansvarar för utgörs av cirka kvm. Ägarförhållanden Hässleholm Teknik AB är ett helägt bolag till Hässleholms Kommun. Affärsidé Bolaget har till föremål för sin verksamhet att till Hässleholms kommun eller, i mindre omfattning, till av kommunens helägda aktiebolag, leverera stöd och service i form av vaktmästerifunktioner, fastighetsskötsel, fordonshantering, transporter, städfunktion och underhåll av gator, vägar och parker samt därmed förenlig verksamhet. 20

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BOLAGET SKA VARA KOMMUNENS INSTRUMENT FÖR ATT VERKSTÄLLA KOMMUNENS UPP- STÄLLDA MÅL INOM BOLAGETS VERKSAM- HETSOMRÅDE. Ändamål med bolagets verksamhet Hässleholm Tekniks ändamål är att enligt överenskommelse med Hässleholms kommun med optimalt resursutnyttjande och med leveranssäkerhet svara för den form av stöd och service som framgår av affärsidén och som tidigare utförts av kommunen. Bolaget ska vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde. Finansiering Utnyttjandegraden av koncernkontot är 0 (0)% av en beviljad kredit om 30 mkr per Hässleholm Teknik har dock under delar av året utnyttjat krediten på koncernkontot. Detta beror till största delen på att en stor mängd fakturor som betalas av HTAB och sedan vidarefaktureras till Hässleholms kommun. Den totala upplåningen i bank uppgår till 0 kr. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % 39,5% 37,3% 18,1% 9,5% Avkastning på totalt kapital, % 11,5% 23,3% 11,2% neg Avkastning på eget kapital, % 29,2% 62,5% 59,1% neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition kr Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

22 Resultaträkning not Nettoomsättning 2, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, 4, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster 16-1 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS VINST

23 Balansräkning TILLGÅNGAR not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Koncernkonto Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EKONOMISK REDOVISNING RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 23

24 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Realisationsvinst/förlust Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper F o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Intäkter Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vidarefakturering avser leverantörskostnader som utan påslag faktureras vidare till kommunen. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Följande avskrivningstider tillämpas: Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år 3,3-5 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 24

25 Not 2 Intäkternas fördelning I nettoomsättningen ingår intäkter från: Fast ersättning från kommunen Ersättning för utfört arbete Vidarefakturering Summa Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Inköp och försäljning mellan koncernföretag. Andel av årets totala inköp som skett från andra bolag inom koncernen, (%) 8,2 9,4 Andel av årets totala försäljning som skett till andra bolag inom koncernen, (%) 1,1 1,6 Andel av årets totala inköp som skett från Hässleholms kommunen., (%) 8,6 7,7 Andel av årets totala försäljning som skett till Hässleholms kommun., (%) 97,7 97,1 Not 4 Ersättning till revisorerna EY Revision - 78 Övriga tjänster - 7 Grant Thornton Revision 65 - Summa Not 6 Personal. forts. Not 7 Bokslutsdispositioner Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totalt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 1 1 Män 5 5 Antal personal i ledande befattning på balansdagen Kvinnor 2 2 Män 3 3 Totalt Avgångsvederlag VD Avtal om avgångsvederlag med VD föreligger. Vid uppsägning från bolagets sida är VD utöver lön under uppsägningstiden (6 månader) berättigad till lön och övriga anställningsförmåner under ytterligare 6 månader EKONOMISK REDOVISNING KASSAFLÖDESANALYS OCH NOTER Not 5 Operationella leasingavtal Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Bokförda kostnader för leasing Framtida leasingkostnader uppgår till 198 (217) tkr. Framtid leasingkostnader avser kostnaden för ingångna leasingavtal avseende fordon. Not 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Summa Not 6 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Justering av föregående år har gjorts, då ny mer rättvisande beräkningsmodell har tagits fram. 25

26 Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffningar Avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Ingående ackumulerade avskrivningar Avyttringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Not 13 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut på årsstämma Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier. Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 14 Obeskattade reserver Ingående ackumulerade avskrivningar Avyttringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Utgående restvärde enligt plan Not 11 Koncernkredit Beviljat belopp på koncernkredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till - - Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

27 Årsredovisningens undertecknande Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Hässleholm EKONOMISK REDOVISNING NOTER OCH UNDERTECKNANDE 27

28 28

29 29 EKONOMISK REDOVISNING REVISIONSBERÄTTELSE OCH GRANSKNINGSRAPPORT

30 30

31 Ledning Ola Richard Verkställande direktör Christer Söderling Affärsområdeschef, drift och anläggning EKONOMISK REDOVISNING STYRELSE/LEDNING Eva Svensson Ekonomichef Eva Klang Affärsområdeschef, lokalvård Kent Lantz Affärsområdeschef, fastighet Styrelse fr. v. Pär Palmgren Styrelseledamot Lennart Nilsson Styrelseledamot Arne Dahlström Vice Ordförande Carina Westerlund Styrelseledamot Benny Petersson Styrelseledamot Torsten Nilsson Ordförande 31

32 HÄSSLEHOLM TEKNIK AB Norra Kringelvägen 42, Hässleholm