Uppföljning per 31 augusti 2004 av operativ affärsplan för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inkl delårsbokslut och prognos
|
|
- Ludvig Gustafsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1(20) Styrelsen för Locum AB Uppföljning per 31 augusti 2004 av operativ affärsplan för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inkl delårsbokslut och prognos Ärendet Uppföljning per 31 augusti 2004 av operativ affärsplan, delårsbokslut samt helårsprognos för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB. Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att att att att godkänna delårsbokslutet för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB uppdra till verkställande direktören att lämna in delårsrapport för Locum AB till Patent & Registreringsverket i ärendet angivna fastigheter kan säljas i övrigt med godkännande notera ärendet till protokollet Bakgrund Styrelsen godkände vid sitt sammanträde i september 2003 förslag till operativ affärsplan inkl budget för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB. En uppföljning av planen presenteras nu tillsammans med delårsbokslut och prognos. Bilagor 1. Delårsbokslut och prognos för Landstingsfastigheter Stockholm 2. Delårsbokslut och prognos för Locum AB 3. Delårsuppföljning Miljöhandlingsplan 4. Delårsbokslut Personal
2 LOCUM AB 2(20) Allmänt Tertial 2 år 2004 har präglats av den presenterade utredningen om Stockholms nya sjukvårdsstruktur (3S). Locum har engagerats i arbetet bl.a. med att utreda förutsättningarna för att bygga ett nytt Universitetssjukhus på KS fastigheten i Solna samt att kartlägga närsjukvårdens behov av lokaler i landstingsägda och externa lokaler. Beslut gällande nytt Universitetssjukhus planeras tas i december Locum har under året fortsatt att utveckla samarbetet med beställaren i syfte att optimera lokalutnyttjande och fastighetsinvesteringar samt att bevaka landstingets långsiktiga intressen i strategiskt viktiga etableringar. En lokalplaneringsgrupp, med representanter från beställare och producenter under ledning av Locums VD, har bildats för att stödja strukturgruppen i 3 S. Investeringstakten är dämpad inom fastighetsområdena i avvaktan på beslut om den framtida sjukvårdsstrukturen och ett eventuellt nytt Universitetssjukhus samt som ett resultat av sammanslagningen av f.d. Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus.
3 LOCUM AB 3(20) Kundperspektivet Kundperspektivet behandlar hur väl Locum tillgodoser kundernas behov. Inom ramarna för perspektivet redovisas åtgärder som kan vidtas för att ytterligare stärka och utveckla befintliga kundrelationer, såväl som att skapa nytta. Kundnytta och kundnöjdhet är ledord för perspektivet. Kund Utfall Mål Utfall Mål Mål T Nöjd kundindex NKI* (62) * NKI har tidigare år ( ) beräknats på ett genomsnitt av samtliga frågor i verksamhetsmätningen. NKI blev enligt denna beräkning 62 år Från och med år 2004 kommer NKI att beräknas som ett genomsnitt av tre helhetbedömningsfrågor. Verksamhetsmätning Under perioden har den årliga verksamhetsmätningen genomförts. Inför årets mätning ändrades NKI från att bestå av ett genomsnitt av samtliga frågor i enkäten till att bestå av ett genomsnitt av följande tre helhetsbedömningsfrågor, vilka följer den Svenska Fastighetsbarometern för lokalhyresgäster: o Hur nöjd är Du med Locum som hyresvärd totalt sett? o Hur väl motsvarar Locum som hyresvärd Dina förväntningar? o Hur nära ligger Locum som hyresvärd den ideala hyresvärden? Detta innebär att jämförelser med andra fastighetsföretag och andra mätningar blir mer relevanta. År 2004 gav hyresgästerna Locum ett NKI på 61 på en 100-gradig skala, vilket innebär att vi precis uppnådde uppsatt mål. Resultat från mätningen och en s.k. Pathfinderanalys av resultatet för Locum AB och för respektive fastighetsområde är levererade till berörda och aktiviteter för att förbättra resultatet har inarbetats i budget och verksamhetsplanering Projekt- och Lokalmätningar Beslut har tagits att respektive fastighetsområde ska genomföra cirka 30 projektmätningar och 30 lokalmätningar under år Under året har tolv projektmätningar och nio lokalmätningar genomförts. Driftmätning Arbetet med 2004 års driftenkäter har genomförts enligt plan. Målen har tagits fram av ansvarigt fastighetsområde. Målen mäts utifrån felanmälan, information, bemötande, inomhusmiljö och utomhusmiljö.
4 LOCUM AB 4(20) Under perioden har en förenklad metod att utföra driftmätning, genom att s.k. operativ indikator utvecklats. De första objekten som kommer att ha dessa indikatorer är Norrtälje och Södertälje sjukhus samt Lövstalunds behandlingshem. Mertjänster På delar av Danderyds sjukhus finns mertjänster i form av städ, transport och vaktmästeri. För Löwenströmska sjukhuset har avtal tecknats med en serviceentreprenör för reception, vaktmästeri och transporter. För Jakobsbergs sjukhus har avtal tecknats för transport och vaktmästeri. Båda dessa avtal började löpa Under perioden har receptionen på Dalens sjukhus åter öppnats efter samordningshjälp från Locum. Diskussioner har påbörjats om eventuellt övertagande av vaktmästeriet vid Nynäshamns sjukhus. Förslag om att upphandla en vaktmästerientreprenör till Nynäshamn, Nacka och Handens sjukhus har lagts fram. Locum har under perioden lämnat en offert på medverkan/uppföljning i samband med städupphandling vid Södertälje sjukhus. Strategiska fastigheter och lokaler Locum har uppdraget att tillsammans med BKV återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till strategiska fastigheter och lokaler. Uppdraget har givits i ett särskilt ärende våren 2003, i budgetdirektiven och i de specifika ägardirektiven. Frågan rör såväl samarbetsformer som konkreta förteckningar. Beställaravdelningarna inom BKV har lämnat förslag på utbudspunkter avseende Närsjukhus och Närsjukvårdscentra. Ett arbete återstår för att klarlägga och etablera nödvändiga vårdsamband innan alla strategiska lokaler kan definieras. Lokaler för närsjukvården Locums samverkan med beställarorganisationen inom landstinget har resulterat i ett aktivt deltagande i arbetet med utveckling av lokaler för närsjukvården. Bildandet av s.k. närsjukvårds-centra innebär bl.a. samlokalisering av olika vårdverksamheter i förhyrda lokaler. Brommaplans närsjukvårdscentra tjänar som pilotprojekt där Locum prövar arbetsmetodiken tidiga skeden tillsammans med beställare, producenter samt externa hyresvärdar. Locum kommer via LFS att teckna hyresavtalen med de externa hyresvärdarna och upplåta lokalerna till vården via andrahandsuthyrning. Flera uppdrag förbereds och Locums engagemang kan bli omfattande. Storstockholms Lokaltrafik Planering inför försöket med trängselavgifter, vilket innebär att en del bussdepåer måste byggas ut, har pågått under perioden och kommer att fortsätta under hösten.
5 LOCUM AB 5(20) Ägarperspektivet Ägarperspektivet belyser ägarens krav och förväntningar på bolaget. Perspektivet lägger tyngdpunkt på de finansiella aspekterna av verksamheten, såsom avkastning och uthyrningsgrad. Ägare Utfall 2003 Mål 2004 Utfall T Mål 2005 Mål 2006 Avkastning på eget kapital % * 10 8 Uthyrningsgrad strategiska fastigheter % Resultat före skatt, mnkr (Locum AB) 8 5 * 4 4 * Mäts endast på årsbasis Uthyrningsgrad De största vakanserna finns på Bromma sjukhus och Löwenströmska sjukhuset. Uthyrningsgraden för de strategiska lokalerna på de två sjukhusen har under perioden minskat med 0,4%, från 87,2% till 86,8%. Vakanser finns även på Rosenlunds sjukhus. Jämfört med Ingående Balans 2004 har uthyrningsgraden för strategiska fastigheter för samtliga fastighetsområden ökat med 0,4% från 90.1% till 90,5%. Fastighetsutvecklingsplaner (FUP) Arbetet med FUP ser ut enligt följande: o Norrtälje sjukhus: pågår och beräknas vara klar 2004 o Huddinge sjukhus: förarbeten för FUP-arbete har påbörjats o Bromma sjukhus: är framflyttad, detaljplanearbete påbörjat o Norrtulls sjukhus: är framflyttad o Sabbatsbergs sjukhus: detaljplanearbete pågår för grannfastigheterna o Löwenströmska sjukhuset: har ej påbörjats, detaljplanearbete pågår o S:t Görans sjukhus: revidering av FUP har ej påbörjats o Karolinska sjukhus: vilar i avvaktan på resultatet från 3S-utredningen o Södersjukhuset: har ej påbörjats o Nacka sjukhus: vilar i avvaktan på 3S-utredningen o Södertälje sjukhus: genomförandet av framtagen FUP vilar i avvaktan på ett klarläggande om sjukhusets framtida inriktning Fastighetsförsäljningar Mot bakgrund av tilläggsuppdrag från Landstinget med krav på reavinster om 300 mnkr har under perioden ett antal fastigheter värderats inför en eventuell försäljning. För följande fastigheter har försäljningsaktiviteter därför inletts
6 LOCUM AB 6(20) - Del av Beckomberga 1:1, Bromma sjukhus - Glaven 6, S:t Göransgatan - Glaven 8, S:t Göransgatan - Glaven 12, Stadshagsvägen - Grimman 2, gamla Södra BB - Grimman 5, Wollmar Yxkullsgatan - Del av Mimer 8, Norrtulls sjukhus - Pilträdet 8, Serafen - Riset 11, Vita Bergens Ungdomshem - Del av Tegelbruket 4, S:t Eriks sjukhus - Älgen 17, Nynäshamns sjukhus Försäljningsprocessen bör anpassas till möjligheterna att uppnå goda resultat för Landstingets räkning. Detta kan medföra att vissa försäljningar genomförs under nästa år. Det kan också innebära att försäljningsaktiviteterna för vissa objekt omprövas av verksamhetsmässiga skäl. Mot bakgrund av 3S-utredningen görs en analys av vilka fastigheter som är strategiskt att äga och vilka som kan bli föremål för ev. försäljning. Framtagande av detaljplaner bl.a. som förberedelse för kommande försäljning av delar av Löwenströmska sjukhusområdet, Sabbatsbergs sjukhus, S:t Eriks sjukhus samt fastigheter i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge pågår. Hyresavtal Hyresförhandlingar har efter genomförd lokalkategorisering förts med Södertälje sjukhus ( kvm) med överenskommelse som följd. Efter genomförda lokalkategoriseringar pågår också hyresförhandlingar med Södersjukhuset (75 00 kvm) och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge ( kvm). Förhandlingar pågår för närvarande. De stora grundhyresavtalen för Karolinska Universitetssjukhuset Solna ska sägas upp för omförhandling Förberedelser i form av lokalkategorisering har börjat. Driftupphandlingar Driftupphandlingar pågår för Spånga familjecenter, Löwenströmska sjukhuset och Bromma sjukhus samt för Lövstalund samt Södertälje och Norrtälje sjukhus. På de tre sistnämnda ska försök göras att upphandla underhållsåtagande exkl. markskötsel från driftentreprenören. Upphandling av markskötsel pågår för Bromma sjukhus och Löwenströmska sjukhuset
7 LOCUM AB 7(20) Avslutade projekt under tertial o Ombyggnad av centraloperation på Nacka sjukhus för privat vårdgivare, Proxima. Investering 15 mnkr. o Bromma sjukhus, Slutkostnadsprognos 349 mnkr varav investering 262 mnkr o Interimsakuten, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Investering 200 mnkr Pågående större projekt o Programarbete för nybyggnad för akutmottagning, centraloperation, röntgen och helikopterplatta på Danderyds sjukhus. o Rehabiliteringsprojekt på Danderyds sjukhus (projekteringsstadium). Investering år ,8 mnkr. o Ombyggnad av gamla Sachsska Barnsjukhuset vid Södersjukhuset för Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Inflyttning beräknas ske under våren Investering 134 mnkr. o Ventilationsprojekt på S:t Görans sjukhus. Investering 13,5 mnkr. o Utbyte av ställverk på Löwenströmska sjukhuset. Investering 21 mnkr o Brandskyddstekniska åtgärder vid Jakobsbergs sjukhus. Investering 29 mnkr o Brandskyddstekniska åtgärder på Dalens sjukhus. Investering 39 mnkr o Värme- och ventilationsåtgärder på Grimman 3. Investering 12 mnkr o Brandskyddsprojekt på Sollentuna sjukhus. Investering 40 mnkr o Förstudie Rättspsykiatri på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge o Förstudie Novum biocity på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge o Huvudentré på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge o Ombyggnad av akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna o Gastro på Karolinska Universitetssjukhuset Solna o Laboratorium på Karolinska Universitetssjukhuset Solna o Kraftförsörjning och reservkrav på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Investering 300 mnkr
8 LOCUM AB 8(20) Samhällsperspektivet Samhällsperspektivet berör Locums roll och agerande som en ansvarstagande aktör i samhället. Hur kan Locum agera för att bidra till ett bättre samhälle? Såväl miljörelaterade som etiska och sociala frågor och myndighetskrav behandlas inom ramarna för perspektivet. Samhälle Energianvändning, kwh/kvm, strategiska fastigheter Utfall Mål Utfall Mål Mål T Energianvändning Arbeten med syfte att minska energiförbrukningen pågår inom samtliga FO:n. Energiberedningen samordnar den s.k. åtgärdslistan där föreslagna åtgärder från Negawatt-projektet och åtgärder fastighetsområdena lämnat in återfinns. Specifika beslut över åtgärder och paket av åtgärder som ska genomföras tas löpande av respektive fastighetsområde. Miljö Sanering av kvicksilver pågår på Karolinska sjukhusområdet. På Södersjukhuset pågår en utredning om varför utgående avloppsvatten vid vissa oregelbundna tidpunkter innehåller för höga halter av kvicksilver. Danderyds sjukhus har sanerats avseende PCB och inventeringar av Bromma- och Sabbatsbergs sjukhus har genomförts. Planering inför PCB-saneringar på Handens- och Nynäshamns sjukhus pågår. Insatser för att åtgärda miljöskulden vid Nynäshamns och Handens sjukhus planeras påbörjas under hösten. I bifogade delårsuppföljning av Miljöhandlingsplanen ges en detaljerad redovisning av miljörelaterade frågor. Närmiljö Fastighetsområdena har i uppdrag att aktivt arbeta med närmiljön på sjukhusområdena med fokus på miljön i och runt entréhallar samt parkeringsplatser. Myndighetsbesiktningar och åtgärder Besiktningar gällande brand, OVK, hissar, kylmedia m.m. utförs enligt myndighetskrav. Genomförande av vissa under året planerade åtgärder har senarelagts på grund av landstingsbeslut om höjt resultatkrav.
9 LOCUM AB 9(20) Gestaltning Det gestaltningsprogram för Huddinge sjukhusområde som togs fram år 2002 har under perioden vidareutvecklats och förankrats. Riktlinjer för gestaltning vid ombyggnad och upprustning av huvudbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna har tagits fram.
10 LOCUM AB 10(20) Medarbetarperspektivet Medarbetarperspektivet tar upp medarbetarnas förväntningar och krav på Locum och Locums förväntningar och krav på medarbetarna. Hur väl trivs medarbetarna? Vilken arbetsmiljö tillhandahåller Locum? Frågor kring kompetensutveckling och mycket annat behandlas i perspektivet. Medarbetare Nöjd Personal Index - NPI (gammalt)*** Nöjd Personal Index - NPI (totalbedömning) Utfall 2003 Mål 2004 Utfall T Mål 2005 Mål *** Från och med årets personalenkät kommer NPI att bestå av resultatet av en totalbedömningsfråga. Denna fråga har ej tidigare ställts i personalenkäten och kan därför inte jämföras med tidigare år. För att kringgå problematiken kommer NPI gammalt och NPI totalbedömning att användas parallellt under något år. Personalenkät Under perioden har Locums årliga personalenkät genomförts. Inför årets mätning ändrades Nöjd Personal Index (NPI) från att bestå av ett genomsnitt av nio frågor till att endast bestå av följande helhetsbedömningsfråga: o Min samlade bedömning av att arbeta i Locum Medarbetarna gav Locum NPI-betyget 73 på en 100-gradig skala. Nyckeltalet var ej målsatt för innevarande år. Beslut om målsättning för kommande år ska tas under hösten. De områden som fick lägst omdöme var Locums organisation och samarbete mellan olika enheter, löner och kontorets utformning. Resultaten från mätningen är levererade till chefer och har diskuterats på arbetsplatsmöten. Aktiviteter för att förbättra resultatet har inarbetats i verksamhetsplaneringen för Organisationsförändring Locums hyresgäster och medarbetare har en tid uttryckt att Locums organisation inte skapar goda förutsättningar för verksamheten. För att förbättra det interna och externa samarbetet och möta den nya sjukvårdsstrukturen genomfördes fr.o.m. 1 september en större organisationsförändring. Fastighetsområdena (FO) indelas i Universitetssjukhus, Akutsjukhus och Närsjukvård. Respektive FO består av en förvaltningsenhet och en projektenhet. Inom FO Närsjukvård finns
11 LOCUM AB 11(20) även en enhet för inhyrning av lokaler hos andra fastighetsägare samt resurser för utveckling av Mertjänster. SL-uppdraget sköts av FO Akutsjukhus. Kompetensutveckling Under perioden har planering inför Locums fjärde omgång av kursen Tidiga skeden av lokalförsörjningsprocessen pågått. Kursen, som består av sex utbildningsdagar, planeras starta i oktober 2004 och avslutas i februari Fem av kursdeltagarna är representanter från våra hyresgäster och en deltagare arbetar på Västfastigheter. Övriga 19 deltagare är medarbetare på Locum. Locums interna projektledarutbildning genomförs enligt plan och planeras slutföras under september Vid kursavslut har ca 70 medarbetare gått kursen. I bifogade delårsbokslut Personal - återfinns en detaljerad redovisning av personalrelaterade uppgifter.
12 LOCUM AB 12(20) Processperspektivet Processperspektivet belyser utvecklingen av Locums interna effektivitet. Hur kan vi förbättra oss? Korta interna ledtider, effektivare arbetssätt och ständiga förbättringar är centrala begrepp för processperspektivet. Utgångspunkten är att öka kundnöjdheten både externt och internt. Process Utfall 2003 Mål 2004 Utfall T Mål 2005 Mål 2006 Jag känner till kvalitetssystemet Kvalitetssystemet är ett stöd i mitt arbete Processer och handböcker Under perioden har Förvaltarhandboken med tillhörande process, Löpande hyresgästkontakter, införlivats i kvalitetssystemet. Revidering av Handbok i tidiga skeden pågår och kommer att tillföras kvalitetssystemet under hösten. Under perioden har arbete med att ta fram en Handbok för inhyrning och beskrivning av processen för inhyrning pågått. Arbetet beräknas vara klart under hösten innevarande år. Byggledningsprocessen har reviderats och implementeras successivt tillsammans med ny kvalitets- och miljöplan. Kvalitetssystemet och processägarskap Med anledning av organisationsförändringen 1 september ska kvalitetssystemets innehåll justeras och processägarskapet ses över. Beslut är sedan tidigare taget att personer i ledningsgruppen ska vara processägare. Arbetet kommer att pågå under hösten. Ett önskvärt resultat av justeringen av kvalitetssystemet är att omfånget minskar. Under 2005 skall en periodisk revision och två interna revisioner göras av kvalitetssystemet.
13 LOCUM AB 13(20) DELÅRSBOKSLUT PER 31 AUGUSTI 2004 Landstingsfastigheter Stockholm mnkr Utfall Budget Utfall Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Finansnetto Resultat efter finansnetto Fastighetsförsäljning Resultat Komplett resultaträkning samt balansräkning för Landstingsfastigheter Stockholm redovisas i bilaga 1. Siffror inom parentes nedan avser utfallet motsvarande period (per augusti) Resultat Resultatet per sista augusti uppgår till 507 mnkr (361). Budgeterat resultat uppgår till 369 mnkr. Hyresintäkterna inom samtliga fastighetsområden ligger över budget. Fastighetskostnaderna totalt, liksom avskrivningarna ligger under budget. Fortsatt låga marknadsräntor samt minskat lånebehov gör att finansnettot är bättre än budgeterat. Rörelsens intäkter Hyresintäkterna uppgår till mnkr (1 303). Externa hyresgäster svarar för drygt 18 % (18 %) av hyresintäkterna. Årets indexering av hyrorna blev lägre än budgeterat. Nytecknade hyresavtal, uppsägningar som återtagits samt omförhandlingar av hyresavtal som slutfördes i början av året har lett till att hyresintäkterna totalt sett ökat med ca 1 % jämfört med budgeterat. Totalt uppgår intäkterna exklusive fastighetsförsäljningar till mnkr jämfört med budgeterat mnkr.
14 LOCUM AB 14(20) Rörelsekostnader Fastighetskostnaderna uppgår totalt till 442 mnkr (480). Av dessa uppgår driftskostnaderna till 365 mnkr (350), en ökning med 15 mnkr motsvarande 4,3 % (2,6). Av driftskostnaderna svarar mediakostnaderna för 204 mnkr (191), fastighetsskötsel för 99 mnkr (98) och förvaltningsarvode och administration för 61 (61). Mediakostnaderna netto, det vill säga reducerade med mediaintäkter, uppgår till 194 mnkr (181), en ökning med 7,2 % (7,7). Kostnaderna för planerat underhåll uppgår till 77 mnkr (130). Budgeten uppgår för perioden till 114 mnkr. Årets reducerade kostnadsramar har lett till stor restriktivitet samt omprioriteringar av underhållsåtgärder. Detta har fått till följd en tydlig förskjutning av genomförandet av underhållsåtgärder till årets senare del. Utfallet ligger per den sista augusti under budget inom samtliga fastighetsområden. Avskrivningarna uppgår till 293 mnkr (287). Finansnettot uppgår till -152 mnkr (-171). Under perioden har någon ytterligare upplåning inte skett huvudsakligen beroende på en lägre investeringsvolym än planerat. Reducerat lånebehov samt fortsatt låga marknadsräntor har lett till en väsentligt lägre räntekostnad än budgeterat. Den genomsnittliga räntekostnaden för perioden uppgår till 3,8 % (4,4). Fastighetsförsäljningar Resultatet från fastighetsförsäljningar uppgår under perioden till 52 mnkr (0). Budgeten uppgår till 40 mnkr. Under perioden har 1 (2) fastigheter avyttrats. Reavinsten uppgår till 47 mnkr. Därutöver har 4 (0) bostadsrätter avyttrats med en sammanlagt reavinst på 4 mnkr. Den sammanlagda köpeskillingen från försäljningarna uppgår till 125 mnkr.
15 LOCUM AB 15(20) Investeringar Investeringar i landstingets fastigheter har skett med 382 mnkr (465). Aktuell prognos innebär en investeringsvolym på 790 mnkr vilken ligger inom ramen för årets fastställda investeringsbudget på 924 mnkr. Under årets första åtta månader har investeringsprojekt för 182 mnkr (759) aktiverats. Den lägre investeringsvolymen samt senareläggning av projekt påverkar omfattningen av avslutade och aktiverade projekt. Likviditet Kassaflödet år 2004 uppgår till -228 mnkr (249). Under innevarande år har inbetalning skett till Stockholms läns landsting av föregående års avkastningskrav med 373 mnkr (548). Likvida medel uppgår per den sista augusti till 35 mnkr (27). Finansiering Räntebärande skulder uppgår per den sista augusti till mnkr (7 263). Amorteringarna under perioden uppgår till 186 mnkr (184). Den genomsnittliga räntenivån för låneportföljen uppgår för närvarande till 3,64 % och nuvarande genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,03 år vilket är inom ramen för gällande riktlinjer.
16 LOCUM AB 16(20) Prognos år 2004 Landstingsfastigheter Stockholm mnkr Prognos 2004 Budget 2004 Utfall 2003 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Finansnetto Resultat efter finansnetto Fastighetsförsäljningar Resultat Komplett prognos redovisas i bilaga 1. I samband med att Landstingsstyrelsen fastställde månadsbokslutet för mars 2004 och prognosen för helåret 2004 fick Locum i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag för fastighetsförsäljningar som i år kan ge realisationsvinster på 200 mnkr. Därutöver bedömdes realisationsvinster på ca 100 mnkr från tidigare genomförda försäljningar kunna realiseras redan under innevarande år. Dessa var tidigare budgeterade Totalt innebar detta en prognos för intäkter från fastighetsförsäljningar på 360 mnkr, och en resultatprognos på 794 mnkr. Här redovisad resultatprognos för 2004 uppgår till 769 mnkr mot budgeterade 459 mnkr. Prognosen för resultatet före fastighetsförsäljningar uppgår till 509 mnkr jämfört med budgeterade 399 mnkr. Motsvarande utfall för föregående år är 420 mnkr. Prognosen innebär att landstingets resultatkrav på Landstingsfastigheter Stockholm i den löpande förvaltningsverksamheten, före fastighetsförsäljningar, bedöms överträffas. Det prognostiserade resultatet motsvarar en avkastning på eget kapital med 14,5 %. Inklusive fastighetsförsäljningar uppgår avkastningen till över 20 %. Intäkter Prognosen för hyresintäkterna uppgår till mnkr (1 987), en ökning med knappt 2 %. Budgeten uppgår till mnkr. De externa hyresgästerna svarar för 18,0 % (18,6) av årets prognostiserade hyresintäkter.
17 LOCUM AB 17(20) Indexeringen av hyrorna blev lägre än vad som antogs i budgeten. Intäktsbortfallet balanseras av nytecknade och omförhandlade hyresavtal. Övriga intäkter inklusive Mertjänster ligger 14 mnkr över budget. Totalt bedöms intäkterna uppgå till mnkr (2 012). Budgeten uppgår till mnkr. Kostnader Fastighetskostnaderna bedöms uppgå till 800 mnkr (837). Mediakostnaderna ökar med 5 mnkr till 323 mnkr (318), motsvarande en ökning på knapp 2 %. Ökade kostnader kompenseras i viss mån av att genomförda energibesparingsåtgärder börjar ge effekt. Förvaltningskostnader och fastighetsskötsel ligger på oförändrad nivå jämfört med föregående år. Prognosen för det planerade underhållet uppgår till 214 mnkr (262). Prognosen innebär en ökning jämfört med budget på 5 mnkr. Prognostiserad kostnad per m 2 LOA uppgår till 143:- (98 kronor per m 2 BTA). Avskrivningarna påverkas av en viss återhållsamhet på investeringssidan samt senareläggning av projekt. Prognosen uppgår till 454 mnkr (439). Budgeten uppgår till 464 mnkr. Finansnettot fortsätter att förbättras jämfört med budget, dels på grund av fortsatt låga marknadsräntor dels på grund av minskat lånebehov. Prognostiserat resultat från fastighetsförsäljningar uppgår till 260 mnkr, en sänkning jämfört med den tidigare prognosen med 100 mnkr. Utvecklingen på fastighetsmarknaden indikerar en viss ökad efterfrågan varför det torde vara strategiskt klokt att avvakta med vissa försäljningar. Vidare kan vissa planerade försäljningar behöva prövas närmare med hänsyn till berörda verksamheter i fastigheterna. I samband med slutförandet av en tidigare genomförd fastighetsförsäljning har konstaterats förekomst av föroreningar i marken. Kostnaden för sanering av dessa faller på Landstinget. Den bedömda kostnaden uppgår till mellan 30,0 50,0 mnkr beroende på omfattningen av de förorenade massorna.
18 LOCUM AB 18(20) Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 Locum AB mnkr Utfall Budget Utfall Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto 1) Resultat ) Inklusive räntedelen av pensionskostnaden Komplett resultaträkning för Locum AB redovisas i bilaga 2. Resultatet per sista augusti uppgår till 6 mnkr vilket är i nivå både med budget och föregående års utfall för motsvarande period. Intäkterna uppgår till 101 mnkr jämfört med budgeterat 108 mnkr. Försäljningsintäkterna sjunker i samband med lägre investerings- och underhållsnivåer inom fastighetsförvaltningen. Intäktsminskningen har mötts med reducerade kostnader dels för personalkostnaderna men framförallt för kostnader avseende externa tjänster och lokalkostnader. Pensionskostnaderna har under året fortsatt att öka och uppgår till 19 % av lönesumman baserat på aktuella beräkningar av vår pensionsskuld. Kostnadsökningen är främst en följd av åldersstrukturen i Locum. Räntedelen av pensionskostnaden redovisas i enlighet med Föreningen auktoriserade revisorers rekommendationer från och med i år under finansnettot, vilket gör att såväl utfall som budget för finansnettot uppgår till 0 mnkr. Investeringar Investeringarna under perioden har uppgått till 0,2 mnkr (0,4). Investeringarna har i huvudsak avsett datautrustning.
19 LOCUM AB 19(20) Likviditet Likviditeten vid årets början uppgick till 48 mnkr (216). Per den sista augusti uppgår den till 39 mnkr (57). Under perioden har ytterligare 30 mnkr av de likvida medlen placerats kortfristigt. Vid årets början uppgick placeringarna till 200 mnkr. Under innevarande år har 5 mnkr (18) i aktieägartillskott från Landstingshuset i Stockholm AB återbetalats.
20 LOCUM AB 20(20) Prognos avseende utfallet 2004 Locum AB mnkr Prognos 2004 Budget 2004 Utfall 2003 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto 1) Resultat ) Inklusive räntedelen av pensionskostnaden Komplett prognos redovisas i bilaga 2. Årets prognostiserade resultat uppgår till 5 mnkr vilket är i nivå med budget. Intäktsprognosen uppgår till 159 mnkr vilket är 8 mnkr under de budgeterade intäkterna på 167 mnkr. Tjänsteförsäljningen bedöms minska främst till följd av reducerad investeringsvolym. För att klara det budgeterade resultatkravet sker en översyn av kostnaderna både för personal och för externa kostnader. Årets prognos innebär att de externa kostnaderna sänks kraftigt, till 36 mnkr (40). Budgeten uppgår till 42 mnkr. Även personalkostnaderna reduceras, prognosen uppgår till 117 mnkr (114). Ökningen jämfört med föregående år uppgår till drygt 2 %. Avskrivningarna följer budget vilket även är i nivå med avskrivningarna för föregående år. Finansnettot ligger under budget som ett resultat av fortsatt låga marknadsräntor. AB Terreno Det helägda dotterbolaget AB Terreno bedriver ingen egen verksamhet. Resultatet per den sista april samt årets prognos är noll kronor. Ingemar Ziegler
Huddinge Universitetssjukhus AB Värdeutlåtande
2003-11-18 - sid 1 Huddinge Universitetssjukhus AB Värdeutlåtande 2003-11-18 2003-11-18 - sid 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Uppdrag och bakgrund Huddinge Universitetssjukhus AB Värderingsmetodik
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merBokslutskommuniké 2012
Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merVästernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13
Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merDelårsrapport januari mars 2016
Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent
Läs merÅrsredovisning för Linköpings kommun 2011
1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god
Läs merJL Stockholms läns landsting
JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-
Läs merStockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883
SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014
Läs merDelårsrapport januari september 2012
Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.
Läs merÅtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Läs merTelefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015
RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 Bild: Vision av Timotejen 19 Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 JÄMFÖRT
Läs merÖvergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013
2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.
Läs merVACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014
VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merDatum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014
Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första
Läs merBudget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Läs merMÅNADSRAPPORT Februari 2018
-04-12 - ÄRENDE 11 Bilaga 1 MÅNADSRAPPORT Diarienummer 1801-0165 Landstingsfastigheter Stockholm MÅNADSRAPPORT Februari. 2 (7) MÅNADSRAPPORT Diarienummer 1801-0165 Innehållsförteckning 1. Ekonomi...3 1.1
Läs merDelårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
Läs merJM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999
JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merPrinciper för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den
Läs merSundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015
Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning
Läs merb Stockholms läns landsting
b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport
Läs merLOC Locum AB. Månadsrapport
LOC 1801-0165 Locum AB Maj 2018 Locum AB [] Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ekonomi... 4 2.1 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans... 5 3 Investeringar... 6 4 Bemanning... 7 5 Väsentliga händelser,
Läs merMånadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting
1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre
Läs merVD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål
VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om
Läs merEkonomisk månadsrapport
LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden
Läs merMånadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMÅNADSRAPPORT Mars 2018
-05-24 - ÄRENDE 05 Bilaga 1 MÅNADSRAPPORT LOC 1801-0165 Locum AB MÅNADSRAPPORT Mars 2 (6) MÅNADSRAPPORT LOC 1801-0165 Innehållsförteckning 1. Ekonomi...3 1.1 Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Läs merJM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999
JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,
Läs merStockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård
Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Christina Widerberg Söderholm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 LS 2015-0080 Ägarutskottet Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare
Läs merLandstingsstyrelsens förslag till beslut
FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande
Läs merDELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA
DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2
Läs merMånadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm
locum. 2016-02-25 - ÄRENDE 14 I ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm
Läs merRevidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Marie Hellström TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 6 1 (5) HSN 1111-1442 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merHalvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)
Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav
Läs merObjektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB
Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merAnmälan av budget år 2005
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Landstingsstyrelsen Anmälan av budget år Ärendet Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag
Läs mer- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision
Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att
Läs merUtfallsprognos per 31 mars 2015
Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos
Läs merResultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag
UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april
Läs merRevisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson
Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...
Läs merMETALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)
METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall
Läs merIntellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat
intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK
Läs merBokslutskommuniké 1997
Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-02-12 Bokslutskommuniké 1997 Resultatet efter skatt för 1997 uppgick till 27,2 Mkr. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 2,72 kronor.
Läs merMånadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merRevisionsrapport Skurups kommun Building a better working world
Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget
Läs merBokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012
Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan
Läs mer1 januari 30 juni 2010
1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Läs merGÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merRevisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merInriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad
Läs merReviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Läs merGranskning av årsredovisning 2010
Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6
Läs merSoliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen
1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans Landstingsstyrelsen Soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen
Läs merSTORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002
Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merRevisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merFastighetstaxeringar. i SCB:s Statistikdatabas, i statistikpaketet FASTPAK samt som skräddarsydda bearbetningar.
Fastighetstaxeringar Uppgifterna till detta kapitel har till stora delar hämtats från SCB:s bearbetningar av de allmänna och särskilda fastighetstaxeringarna. Statistikens omfattning och insamling All
Läs merMarkanvändning och fastigheter
10 Markanvändning och fastigheter Fastighetstaxeringar Uppgifterna till detta kapitel har till stora delar hämtats från SCB:s bearbetningar av de allmänna och särskilda fastighetstaxeringarna. Statistikens
Läs merNolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.
N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt
Läs merRevisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.
Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...
Läs merAB Svenska Bostäder. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 4, 2015. Dnr 3.1.2-5/2015 2015-02-06
Granskningspromemoria 2014 AB Svenska Bostäder Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 4, 2015 Dnr 3.1.2-5/2015 2015-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska
Läs merTEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5
TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 Tekniska verken-koncernen MILT VÄDER OCH LÅGA ELPRISER HÅLLER TILLBAKA INTÄKTERNA. BETYDANDE ENGÅNGSPOST (+66 MNKR) FÖR ELNÄTSANSLUTNING
Läs merDELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014
DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 Jämförelsesiffror för halvåret 2013 är ej omräknade enligt IFRS. SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan jun
Läs merJIL Stockholms läns landsting i (6)
JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt
Läs merAkelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009
Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från
Läs merVasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör
Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör
Läs mer4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN
sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet
Läs merFinansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004
Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga
Läs merRedovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB
2015-11-26 ÄRENDE 14 ] ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FOR VARDEN 2015-11-05 LOC 1501-0241 Styrelsen for Locum AB Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB Bifogat
Läs merBokslutskommuniké 1998
Bokslutskommuniké 1998 Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-12-31 Resultatet efter skatt för 1998 uppgick till 61,5 Mkr (27,2) motsvarande en vinst per aktie på 4,10 kronor ( 2,47). Driftsöverskottet
Läs merSign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002
Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Finansiell information januari juni Nettoomsättningen steg med 30 procent och uppgick till 12,3 Mkr (9,5). Resultatet förbättrades med
Läs mer1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871
Läs merRapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008
Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merDelårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30
1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat
Läs merÅrsrapport januari december 2015
Årsrapport januari december 2015 Rörelseresultatet uppgick till 2 472 Mkr (1 075). Intäkterna ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick
Läs merPressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999
Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade
Läs merÅRSREDOVISNING. Årsredovisning - IF Friskis&Svettis Sollentuna.xlsx Organisationsnummer: 814800-7761
ÅRSREDOVISNING 2014 Idrottsföreningen Friskis&Svettis Sollentuna Organisationsnummer 814800-7761 Sida 1 av 12 Styrelsen för IF Friskis&Svettis Sollentuna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning
Läs merGranskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002
Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:
Läs merDELÅRSRAPPORT. januari mars 2008
DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare
Läs merDelårsrapport januari juni 2013 2013-08-29
2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:
Läs meroch som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00
Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda
Läs merRevisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga
Läs mer