ÅRSREDOVISNING 2018 HÅGELBYPARKEN AB

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2018 HÅGELBYPARKEN AB

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 VI BIDRAR TILL SAMHÄLLSNYTTA... 6 RESULTAT OCH STÄLLNING... 7 ÖVERGRIPANDE LÅNGSIKTIGA MÅL ÅRET I BILDER ÅRSBERÄTTELSE MAT OCH DRYCK MARK OCH PARK MARKNAD OCH KOMMUNIKATION RESULTAT Foto omslag och insida: Anna Simonsson.

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Hågelbyparken AB ( ), med säte i Tumba får härmed avge förvaltningsberättelse för räkenskapsåret Ägandeförhållande Hågelbyparken AB är ett helägt kommunalt bolag med en politiskt tillsatt styrelse. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolagets primära uppdrag är att mot en ersättning från kommunen driva och utveckla Hågelbyparken så att den kan fortsätta att vara en grön lunga för besökare. Detta sammanfattas bäst med att hålla parken öppen och tillgänglig samt vara möjliggörare för en mängd olika verksamheter. Ett uppdrag som syftar till att leverera samhällsnytta. Utöver detta ska bolaget driva en mängd verksamheter som starkt bidrar till bolagets totala finansiering och som sammanfattas som kommersiell nytta. Dessa två inriktningar, samhälls- och kommersiell nytta, balanserar och bidrar till helheten. Både avseende utbud i tjänster och produkter såväl som finansieringen av verksamheten. Inom bolaget arbetar vi med affärsplanen som ett styrdokument för vår verksamhet. Affärsplanen innehåller ett antal mål med tydlig målbeskrivning. Den innehåller metoder för hur vi ska lyckas med att uppfylla våra mål samt på vilket sätt vi mäter om vi lyckas eller inte. Varje år besöks Hågelbyparken av ca 200,000 gäster. Bolaget omsatte 21 miljoner kronor. Ungefär 33 procent av intäkterna utgörs av uppdragsersättning från Botkyrka kommun och övriga intäkter kommer i första hand från försäljning, uthyrningar, programintäkter och konferensverksamhet. Hågelbyparken delar bolagsledning, personaladministration och ekonomi tillsammans med Upplev Botkyrka AB. Under 2018 har arbetet med bolagsfusionen mellan Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB inletts. Processen kommer under 2019 innebära att Hågelbyparken AB blir ett dotterbolag till Upplev Botkyrka AB genom att aktierna överlåts av Botkyrka kommun. Vid årsskiftet 2019/2020 kommer Hågelbyparken AB att absorberas upp i Upplev Botkyrka AB. VISION Stockholmsregionens främsta mötesplats med upplevelser för alla sinnen, året runt. AFFÄRSIDÉ Hågelbyparken är öppen och välkomnande, och som erbjuder arenor för mänskliga möten med unika upplevelser under hela året. VÅR AFFÄRSMODELL Hågelbyparken är en mötesplats för människors välbefinnande samt för det goda och öppna samhället. BOLAGSSTYRELSE Hågelbyparken AB har en styrelse bestående av 7 ledamöter inkl. ordförande, vice ordförande och 7 suppleanter, vilka alla utses av Botkyrka kommunfullmäktige. MEDARBETARE Vid arbetstoppar, under vissa perioden och för att täcka upp kvällar och helger, utökas personalstyrkan med timpersonal. Totalt under 2018 sysselsätter vi, utöver tillsvidareanställd personal (22), 65 st personer, vilka i regel är ungdomar från Botkyrka. Som arbetsplats är vi noga med att se alla människors vilja att göra nytta och därför tar vi emot såväl sommarjobbare, praktikanter, ungdomstjänstgöring samt personer med olika typer av anställningsstöd. 4

5 Hågelbyparkens personal vid Boulebanan i parken. Foto: Julia Jernberg. Översta raden från höger: Stefan Eriksson, Bo Claesson, Fredik Andersson-Tay, Willy Viitala vice ordf, Inger Ros ordf, Carl Widercrantz. Understa raden från höger: Krister Kalte, Anders Jansson, Bengt Kring, Deniz Bulduk. Saknas: Owe Lawin, Tobias Ginman, Elias Tony, Nihal Tozak, Ana Ozanic. Styrelsen HPAB

6 VI BIDRAR TILL Samhällsnytta Krister Kalte, VD Upplev Botkyrka AB. Genom att erbjuda öppna och tillgängliga anläggningar där våra besökare erbjuds ett varierat utbud bidrar vi med samhällsnytta. I kommunens medborgarundersökning konstaterar vi att Hågelbyparken ligger i topp när det gäller besökande och att besökarna är väldigt nöjda med verksamheten. Vi är stolta över att vårda och utveckla det kulturhistoriska arv som Hågelbyparkens byggnader och parkområde utgör. I vår verksamhet jobbar vi aktivt med att synliggöra och förstärka detta kulturarv. Hågelbyparken är en mötesplats för hela Botkyrka och Stockholmsregionen. Parken är ett öppet och tillgängligt rum för rekreation och spontanlek. 365 dagar var parken helt eller delvis öppen för gäster att besöka. Tidigare avgiftsbelagda evenemang såsom Nationaldagen och Midsommar var avgiftsfria tack vare stöd av kommunen, vilket är ytterligare ett sätt att öka tillgängligheten. Våra generösa gräsmattor används av spontanbesökare, förskolor, skolor, äldre- och gruppboenden likväl som företagsgrupper på konferens eller teamaktiviteter. Hågelbyparken är en scen och arena för kultur, nöje och traditioner. Här finns möjlighet till eget deltagande och skapande samt att uppleva. Vi tar emot och stödjer stora och små arrangörer som vill möta sin publik i Hågelbyparken. Genom samverkan kan vi också erbjuda barnkultur till lägsta möjliga entrépris. Samarbete med lokala föreningar och näringsliv är en viktig del och medveten strategi i vår verksamhet. Sveriges Nationaldag 6 juni. Foto: Anna Simonsson. 6

7 RESULTAT och STÄLLNING 22 TILLSVIDAREANSTÄLLDA Hågelbyparken AB gjorde 2018 ett resultat på -274 tkr (+85 tkr) och omsatte 21 miljoner. Främsta skälet till resultatet är att den varma sommaren bidrog till att huvudmålgruppen barnfamiljer valde badstranden framför parken. Detta drog ned antalet besökare till parken vilket hade direkt inverkan på försäljningen på Café Anna Giertz. Uppdragsersättningen från Botkyrka kommun uppgick till tkr. Budgeten för 2019 visar på ett balanserat resultat. Inräknat i detta är en effektivisering på 2%, en åtgärd som är generell för kommunens nämnder och bolag. Inom ramen för budget 2019 tar vi höjd för en viss omställning på programsidan, investeringar i bevattning, toaletter och belysning för att nämna några saker. Osäkerheten ligger i omställningen efter upphandlingen av den kommersiella verksamheten och ett planerat övertagande efter sommaren. 65 SÄSONGS- OCH TIMANSTÄLLDA FÖRDELNING LEDNINGSGRUPP 67% KVINNOR 33% MÄN FÖRDELNING TILLSVIDAREANSTÄLLDA 36% KVINNOR 64% MÄN RESULTATUVECKLING HÅGELBYPARKEN AB (TKR)

8 ÖVERGRIPANDE LÅNGSIKTIGA MÅL VÅRA GÄSTER SKA MÖTA EN LEVANDE PARK. Med levande menar vi: variation, i utbud och miljö, omskött, rent, ombonat, aktiviteter, ge känsla av närvaro även om inga människor syns till, grön miljö med park och trädgård, olika rum, närvarande och tillgänglig personal samt en plats för alla. HÅGELBYPARKEN SKA VARA HELA BOTKYRKAS MÖTESPLATS, ÅRET RUNT. Med mötesplats menar vi: en stor gemensam trädgård, plats med hemkänsla och att vara rädd om, att kravlöst använda, bara vara i, tillhör ingen särskild tillhör alla, används av breda besöksgrupper, mänskliga möten, familjepicknick, konferens och lunch. VI SKA VERKA FÖR UPPRUSTNING OCH UTVECKLING AV LOKALER OCH PARK. Med utveckling menar vi: att hänga med, följa marknadens efterfrågan, tillföra något extra, ge mervärde, öppna nya miljöer, anpassa med och för nytt innehåll. När det gäller upprustning av parken och tillhörande fastigheter arbetar vi kontinuerligt med parken och försöker i övrigt att övertyga vår ägare om fastigheternas behov av renovering. VI SKA UTVECKLA OCH FÖRTYDLIGA DEN SAMHÄLLSNYTTIGA VERKSAMHETEN. Med samhällsnyttig menar vi: tillgängligt oavsett ekonomisk och social eller fysisk förutsättning, bidra till en attraktiv kommun, ge valuta för vår uppdragsersättning, gratis park, samhällsnytta som mötesplats, utflyktsmål för skolor och äldreboenden. VI SKA FORTSÄTTA ARBETE MED DELAKTIGHET OCH LOKAL FÖRANKRING. Med delaktighet menar vi: Internt - personalens delaktighet i förändringsarbete och i framtidsarbetet. Externt - att vi, genom gästundersökning, lyssnar på våra gäster. Viktigt att fundera över vem som ska vara delaktig och att det sker på ett ärligt sätt. Hågelbyparkens övergripande mål är långsiktiga och involverar alla de olika verksamhetsområdena. Vi har på olika sätt verkat för att tillsammans uppfylla dessa mål under 2018, vilket beskrivs under respektive verksamhetsområde.»samarbete MED LOKALA FÖRENINGAR OCH NÄRINGSLIV ÄR EN VIKTIG DEL OCH MEDVETEN STRATEGI I VÅR VERKSAMHET.«8

9 9

10 ÅRET I BILDER Picknick i gröngräset. Foto: Anna Simonsson. Hågelbyparken en sommardag. Foto: Anna Simonsson. Nalle Clown showar för barnen. Foto: Anna Simonsson. Försäljning av jularrangemang på Lilla Julmarknaden. Foto: Julia Jernberg. Klapphage hos Hågelby-4H. Foto: Julia Jernberg.

11 En av alla danskvällar på sommarens skönaste, grönaste dansgolv. Foto: Micke Widén. Anna Giertz Café & Bageri sålde hemknådad pepparkaksdeg på Lilla Julmarknaden. Valborgsfirande. Foto: Therese Sallhed. Käpphästar med Botkyrka Ridsällskap. Foto: Thomas Karlsson. Vigsel i parken. Foto: Mikaela Lindholm.

12 ÅRSBERÄTTELSE PROGRAM Hågelbyparken har under hela året erbjudit ett stort utbud av program och evenemang. Vi är stolta över vårt goda samarbete med föreningslivet och lokala aktörer. Samverkan och gemensamt engagemang för Hågelbyparken är en förutsättning för det breda programutbud vi erbjuder våra gäster. Tillsammans har vi skapat ett varierat och attraktivt utbud av evenemang under hela året. Med målsättningen att stärka relationerna till våra samarbetspartners och föreningar arrangerades en sommarfrukost med presentation av årets evenemangsprogram, nätverkande och frukost. Under året sommarjobbade ett 15-tal ungdomar från Botkyrka i de olika evenemangen. Papegojor i parken. foto: Anna Simonsson. 52, BESÖKARE TILL EVENEMANG DANSKVÄLLAR ARRANGERANDE FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER ARRANGERANDE FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER BESÖKARE TILL EVENEMANG BARNTEATERFÖRESTÄLLNINGAR DANSKVÄLLAR FESTIVALER HÖGTIDSFIRANDEN (SVENSKA OCH INTERNATIONELLA) BACKLUCKELOPPISAR UTSTÄLLNINGAR 31 52,

13 MÅNGFALD OCH INTERNATIONELLA HÖGTIDSFIRANDEN Flera nya evenemang arrangerades i Hågelbyparken under året. I samarbete med Punjabi Youth Sweden genomfördes Punjabi-festivalen och det firades för första gången ett Indiskt nyår i parken personer besökte evenemanget. Finsk Mors dag 100 år firades med uppträdande, allsång, käpphästtävling och tango för en publik på 400 personer, ett lyckat samarbete med Finska föreningen i Botkyrka. Reggaefestivalen En Kärlek Botkyrka hölls för första året i Hågelbyparken med en publik på 1500 personer. Med dessa nyheter och många andra har vi lyckats öka mångfalden på öppna evenemang och är stolta över att kunna erbjuda högtidsfiranden från många delar av världen. SVÄNGIGT PÅ SOMMARENS SKÖNASTE, GRÖNASTE DANSGOLV Dansbandskvällar i Hågelbyparken är en av dansarnas årliga höjdpunkter i sommar-stockholm. Satsningen på ett breddat dansutbud resulterade i både salsakväll med Stockholm Salsa Dance, finsk tangokväll och en lyckad danspremiär i samarbete med Ebba Dansklubb, där 800 besökare dansade in sommaren på Stockholms skönaste grönaste dansgolv med en Non-stop danskväll på två scener med två dansband. Även om tisdagsdanserna saknades i år ökade publiken på torsdagskvällarna och de nya danskvällarna bidrog också till en positiv publiksiffra.»vi HAR LYCKATS ÖKA MÅNGFALDEN PÅ ÖPPNA EVENEMANG OCH ÄR STOLTA ATT KUNNA ERBJUDA HÖGTIDSFIRANDEN FRÅN MÅNGA DELAR AV VÄRLDEN.«NYA BESÖKARE OCH SAMARBETSPARTNERS I Hågelbyparken strävar vi ständigt efter att få nya besökare att upptäcka parken och nya samarbetspartners att arrangera evenemang under hela året. Med den målsättningen utökade vi vårt utbud inom kultur och familjeevenemang med fyra nya programpunkter. Via Folkets Hus och Parker sattes två utställningar upp; Det är det som susen gör, en historisk fotbollsutställning samt en världskänd fotoutställning om föräldralediga pappor - Swedish dads av fotograf Johan Bävman. Utställningarna ställdes ut på Klockhusvinden och besöktes av totalt 800 personer. Som en avslutning av sommarens barnteatersäsongen genomfördes det egna evenemanget Barnens festival med två olika scenprogram och massor av uppskattade aktiviteter. Dessutom arrangerade vi i år Hågelbyparkens lilla julmarknad, en småskalig julmarknad med kvalité och värme för hela familjen. Detta lockade både besökare och utställare och även Hågelby 4H samt Daglig Verksamheten i Hågelbyparken var delaktiga under dagen. Närmare 2500 besökare kunde handla fina presentartiklar och produkter. Barnen kunde pyssla luffarslöjd med tomtemor samt gå en dramatiserad teatervandring och träffa tomten. VI ÄR BOTKYRKA Kommunens årliga evenemang Vi Är Botkyrka i Hågelbyparken genomfördes även detta år och Hågelbyparken gavs i år uppdraget att sköta logistik och teknisk planering för hela festivalen. Publikrekordet på 6500 besökare talar sitt klara språk att detta evenemang med lokala föreningar och aktörer på plats är väldigt uppskattat av besökarna (Botkyrkas medborgare). Vid utvärdering ansågs detta vara ett framgångsrecept varav kommunen ger Hågelby fortsatt uppdrag för nästa års festival. 13

14 MAT OCH DRYCK Restaurangerna är en viktig del av besökarnas upplevelse av Hågelbyparken och vi strävar efter att ha en hög servicenivå och kvalitet i utbudet. Att under besöket kunna äta god och vällagad mat med fina råvaror bidrar till att parken ses av besökarna som en helgutflykt med det lilla extra. Konferenserna i parken är uppskattade av lokala företag och kommunens olika förvaltningar. Råvarorna till Wärdshuset LM och Anna Giertz Café & Bageri väljs med omsorg. Under säsong kommer en del grönsaker, rotfrukter och kryddor från de egna odlingarna i parken. Den varma sommaren gjorde att Hågelbyparken för första gången fick egenodlade vattenmeloner. Foto: Julia Jernberg. WÄRDSHUSET LM MED KONFERENS I Wärdshuset LM serveras ett varierat utbud av A la carte lunch, konferensmat, brunch på helger, bufféer vid jul, påsk, midsommar och nationaldagen. I festvåningen och under segelduktstaket anordnas event och bröllop under sommarperioden. Vi har en hög kundnöjdhet som vi mäter med gästundersökningar och detta gör att vi har många återkommande gäster. I Wärdshuset har vi tagit emot både praktikanter och sommarjobbare från kommunen och många av våra extrajobbare är ungdomar från området. Vi har även jobbat med sälj för verksamheten och det har resulterat i fler gäster och en bättre kundrelation. Våra frukostseminarier har blivit populära och här försöker vi ta in föreläsare som föreläser om ämnen som är aktuella. Konferens i Wärdshuset LM. Foto: Linda Florin. 3,800 GÄSTER PÅ JULBORD 4 ST FRUKOSTSEMINARIER»UNDER SÄSONG KOMMER EN DEL GRÖNSAKER, ROTFRUKTER OCH KRYDDOR FRÅN DE EGNA ODLINGARNA I PARKEN.«14

15 ANNA GIERTZ CAFÉ & BAGERI I caféet serveras vi en varierad meny med fisk, kött och vegetariskt som är en uppskattad lunch lagad från grunden. Här har vi många stamgäster som kommer dagligen och en hög kundnöjdhet. Bröd och kakor bakas i det egna bageriet och Caféet levererar även alla kakor och bröd som serveras i Wärdshuset LM. 85% NÖJDHETSINDEX ANNA GIERTZ Anna Giertz Café & Bageri bakar allt bröd och fika i det egna bageriet. Foto: Julia Jernberg. Restaurangerna använder till viss del grönsaker och kryddor från parkens egna odlingar. Foto: Julia Jernberg. 15

16 MARK OCH PARK Under året genomfördes en upprustning av delar av teaterplatån, som ett led i vårt mål att skapa välkomnande och fina miljöer och rum i parken. Platsen används för bröllops- och dopceremonier. Nya pumpar, dels för automatbevattning samt för att lättare kunna använda sjövatten för bevattning, har installerats. Det har även köpts en portabel pump för att ytterligare skapa möjligheter för detta. Som ett led i satsningarna på att utveckla de egna odlingarna har parken under året levererat mer blommor och grönsaker till Café Anna Giertz och Värdshuset LM än tidigare. Under året fick vi också fina skördeframgångar med bland annat egenproducerade vattenmeloner som serverades till matgäster och såldes under Skördedagen. Arbetet med att omvandla det egna trädgårdsavfallet via komposten till användbar trädgårdsjord, har börjat ge resultat. Detta bidrar dels till hållbarhetsarbetet i parken och dessutom till att uppfylla vårt mål att kontrollera och minska förbrukningskostnaderna i parken. Mark & Park har under 2018 bestått av arbetsledare samt 7 medarbetare. Personerna som ingår i den Dagliga Verksamheten i Hågelbyparken bidrar till skötseln av parken. Mark & Park arbetar också tillsammans med Hågelby-4H och den Dagliga Verksamheten för att stärka det långsiktiga hållbarhetsarbetet i parken, genom att exempelvis återvinna avfall och ta tillvara på gödsel och dylikt från djurhållningen. ANTAL MEDARBETARE 200,000 BESÖKARE TILL PARKEN (CA) 1500 KG SKÖRDAD POTATIS 2400 PLANTERADE BLOMMOR»ARBETET MED ATT OMVANDLA DET EGNA TRÄDGÅRDS- AVFALLET VIA KOMPOSTEN TILL ANVÄNDBAR TRÄD- GÅRDSJORD, HAR BÖRJAT GE RESULTAT. «16

17 Plantering av vårblommor. Foto: Julia Jernberg. Foto: Julia Jernberg.

18 Hemvärnet ställde ut i Hågelbyparken på Sveriges Nationaldag. Foto: Anna Simonsson. Frukostseminarium på Klockhusvinden. Foto: Linda Florin.

19 MARKNAD & KOMMUNIKATION Marknad & Kommunikation ansvarar för varumärket, press & PR, hemsida, sociala medier samt extern marknadsföring. Under året har kampanjer genomförts som fokuserat på sommarprogrammet för evenemang samt konferens och brunch på Wärdshuset LM. För relationsbyggande marknadsföring bjöds representanter för de föreningar som arrangerar evenemang i parken in till en sommarfrukost med presentation av årets program och nätverkande. Flertalet besöksundersökningar har genomförts under året, både i intervjuer, tryckpaneler och enkäter via e-post. Detta ger oss en bra och tydlig bild av hur gästerna upplever parken och sitt besök. Det aktiva pressarbete som bedrivits under året resulterade i en markant ökning av räckvidd och närvaro i press och media (+142% resp. +61%). FÖLJARE SOCIALA MEDIER 5, RÄCKVIDD SOCIALA MEDIER 900,000 OMNÄMNANDEN I PRESS OCH MEDIA 298 RÄCKVIDD PRESS & MEDIA 26, RÄCKVIDD I PRESS OCH MEDIA +142% NÄRVARO I PRESS OCH MEDIA +61%»DET AKTIVA PRESSARBETE SOM BEDRIVITS UNDER ÅRET RESULTERADE I EN MARKANT ÖKNING AV RÄCKVIDD OCH NÄRVARO I PRESS OCH MEDIA.«19

20 UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING Nettoomsättning (tkr) Balansomslutning (tkr) Vinstmarginal (%) -1,1 0,7 2,0-10,0 2,0 Soliditet (%) 20,3 22,0 22,0 20,0 36,0 Antal anställda 22,0 22,0 22,0 22,0 19,0 Resultat efter finansiella poster (tkr) -274,0 85,0 355, ,0 377,0 Aktieägarna har lämnat villkorade aktieägartillskott som uppgår till totalt 7000 tkr (7000tkr) FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRETAGETS VINST ELLER FÖRLUST Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, kronor , behandlas enligt följande: Belopp i kr Balaserade vinstmedel Årets resultat Summa Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter 20

21 RESULTATUTRÄKNING Belopp i kr Not Nettoomsättning Förändring av varulager samt pågående arbeten för annans räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

22 BALANSRÄKNING Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

23 BALANSRÄKNING Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Bundet eget kapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 10,11 Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder

24 NOTER NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Belopp i kr om inget annat anges. ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Redovisningsprincipen är oförändrad i jämförelse med föregående år. VÄRDERINGSPRINCIPER MM Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eller eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Maskiner ocn andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Inga låneutgifter aktiveras. TILLKOMMANDE UTGIFTER 50 år 20 år 10 år 5 år Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER Låneskulder och levearntörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag förtranaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. LEASINGAVTAL Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställts, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 24

25 VARULAGER Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har induransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningavärdet ingår förutom utfigter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. I egentillverkade halvoch helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande. KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkingen. SKATT Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. NYCKELTALSDEFENITIONER Vinstmarginal: Rörelseresultat/ Omsättning Soliditet: Totalt eget kapital/totala tillgångar Intäkter Intäkter har upptagits till verkligen värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna har beräknats på ett tillförlitligt sätt. 25

26 NOT 2 - ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Belopp i kr Serviceavgifter Fastighetsintäkter Pensionsåterbäring Artister Övrigt Summa NOT 3 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Belopp i kr Medelantalet anställda Varav män Varav män Sverige Totalt Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

27 NOT 4 - RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Belopp i kr Ränteintäkter, övriga Summa NOT 5 - RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Belopp i kr Räntekostnader, övriga Summa NOT 6 - BYGGNADER OCH MARK Belopp i kr Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar -Vid årets början -Årets avskrivning Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut

28 NOT 7 - MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Belopp i kr Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar -Vid årets början -Årets avskrivning Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut NOT 8 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Belopp i kr Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början -Nyanskaffningar Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början -Årets avskrivning Redovisat värde vid årets slut

29 NOT 9 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Belopp i kr Övrigt NOT 10 - LÅNGFRISTIGA SKULDER Belopp i kr Följande belopp förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Total Följande belopp förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Skulder till moderföretag Total

30 NOT 11 - STÄLLDA SÄKERHETER FÖR ÖVRIGA SKULDER Belopp i kr Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Summa NOT 12 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Belopp i kr Upplupna personalrelaterade kostnader Övrigt NOT 13 - KONCERNUPPGIFTER Företaget är helägt dotterföretag till Botkyrka Kommun, org nr Inköp och försäljning inom koncernen tkr av försäljningen har skett till koncernföretag (fg år tkr) 984 tkr av inköpen kommer från koncernföretag (fg år 923 tkr) NOT 14 - KASSA Kassan är en cash pool som finns i koncernbanken hos kommunen. 30

31 UNDERSKRIFTER Inger Roos Styrelseordförande Willy Viitala Vice ordförande Fredrik Andersson Deniz Bulduk Anders Jansson Carl Widercrantz Ana Ozanic Krister Kalte Verkställande Direktör Suppleanter i styrelsen har varit: Stefan Eriksson, Tobias Ginman, Bo Claesson, (Owe Lavin), Kenneth Spångberg, Bengt Kring, Elias Tony & Nihal Tozak. Min revisionberättelse har lämnats den Mats Blomgren Auktoriserad revisor 31

32 32 Hågelby Gård, Tumba