Delårsrapport 2 - Vita Huset

Transkript

1 Diarienummer: VHAB Delårsrapport 2 - Vita Huset Vita Huset AB Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 2(14)

3 Inledning Vita Huset i Nyköping AB, liksom och, har under perioden skiftat styrelse i samband med bolagsstämman den 20:e maj. Roger Ljunggren är liksom tidigare mandatperiod bolagets styrelseordförande, medan Ingrid Jerneborg Glimne tagit över som vice ordförande efter Magnus Leivik. Ett första möte med den nya styrelsen har hållits i juni. Ett heldagsmöte är planerat till den 30/9. Delåret har präglats av främst två uppdrag. Det ena är utvärdering av hur lyckosam bolagiseringen av och blivit och framtagande av utvecklingsplan för bolagen samt det gemensamma uppdraget som och FM-enheten har. Utvecklingsarbetet inom har tagit fart och inkluderats i bolagets affärsplan. En handlingsplan för att förtydliga och stärka det gemensamma uppdraget och samarbetet mellan FM-enheten och hat tagits fram och en styrgrupp bildats för att ta arbetet vidare, med representanter för FM, VLS,, Vita Huset och Medicinsk service inom hälso- och sjukvården. Fokus ligger på roller, mandat, ansvar, prismodell och gemensamma mål. Det andra uppdraget gäller bildande av ett tredje dotterbolag utifrån Landstingets IT-enhet D-data, med syftet att öka tydligheten i vad som är ansvaret för landstingets ledning och vad som är ansvaret för IT-verksamheten, dvs D-data AB. Landstingets ledning ska som uppdragsgivare till D-data AB avgöra den strategiska inriktningen. Främst handlar detta om att se till att landstingets enheter kan förbättra sin verksamhet med hjälp av IT-stöd. Bolaget registrerades hos bolagsverket den 11 mars. Styrelsen är sedan tidigare utsedd, vars roll under resterande året är att förbereda sig för uppdraget med verksamhetsövergång till bolaget fr o m Principerna runt uppdelningen mellan bolaget och landstinget är klara och en diger arbetsplan har tagits fram med punkter som ska hanteras under hösten av ett utvidgat antal personer inom såväl D-data som IT-staben och andra berörda inom landstingets centrala funktioner under hösten. Främst är det inom personal, ekonomi samt analys av befintliga IT-avtal med leverantörer där tyngdpunkterna ligger. VD-rekryteringen är under pågående arbete. Ett uppdrag som Vita Huset har är att tillgodose utbildning till koncernens styrelsemedlemmar. Fyra personer från bolagens presidier har gått en certifieringsutbildning med inriktning på kommunalt ägda bolag och en större seminarium för samtliga styrelsemedlemmar har planerats och beretts. De mindre formella mötena mellan bolagens VD:ar har utvecklats till att också inkludera gemensamma koncernmöten samt utvecklingsträffar mellan VD i respektive dotterbolag. Samtliga dessa möten har visat sig vara fruktsamma. i Sörmland AB redovisar ett stabilt ekonomiskt resultat och det är många kunder som väljer att gå till bolaget vilket har medfört att väntetiderna till undersökning för befintliga kunder har blivit något längre. Vid sex kliniker har det beslutats om att sätta in extra insatser. Tandvården för asylsökande har ökat kraftigt, närmare en dubblering jämfört med Man ska också beakta ökningen som var mellan åren 2013 till Denna stora ökning ställer krav på ökade resurser. För att klara efterfrågan arbetar på att Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 3(14)

4 öka tillgängligheten för kunderna genom ett ökat öppethållande. Det har blivit svårare att rekrytera, vilket ökar utmaningen att hålla väntetiderna på en bra nivå. Resultatet för bolaget har varit stabilt, men man har tappat intäkter den senaste tiden och resultatet viker. Samarbetet med FM-enheten är i omarbetande på en överställd nivå där bolaget gått in med full fokus på koncernnyttan och vilja till utveckling av verksamheten tillsammans med kund och beställare. Vita Husets delårsrapportinnehåller sammandrag av dotterbolagens rapporter. För en djupare och mer heltäckande bild av dotterbolagen rekommenderas att läsa respektive bolags delsårsrapport. Måluppfyllelse Medborgarperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Totalt har kunder, vilket är en ökning under året med över kunder. Det motsvarar 50 % av samtliga sörmlänningar. Ökningen ligger helt inom barntandvården aktiva frisktandvårdsavtal är tecknade per 31 augusti och under året har 761 nya avtal tecknats. Då ska man vara medveten om att de nya reglerna för den förlängda barn och ungdomstandvården påverkar nytillskottet. Hittills i år har det totala antalet avtal minskat med 160 avtal netto. Den bokade vårdtiden för tandläkarna ligger över plan. Utfallet är 71 % (plan 68 %). Det har genomförts ca 1250 färre undersökningar för vuxna under året. Däremot har ca fler barn och ungdomsundersökningar genomförts. Den senaste NKI-mätningen från 2014 visar på en mycket god uppgång, från 7,3 till 7,7. Siffrorna är exkl. FLOTT eftersom föregående mätning innehåller fel när det gäller FLOTT och därmed är missvisande. Samtliga tjänster ökar bra utom lokalvård som tappar en Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 4(14)

5 tiondel. Under delår 2 har en andra tredjepartskontroll (den första skedde under delår 1 och blev underkänd) utförts av städkvalitén enligt den nationella standarden INSTA 800. Även den andra kontrollen resulterade i underkänt. Orsaken till det underkända resultatet beror inte bara på att bolaget har städat på ytor som är avtalade utan också på att ytor som inte är avtalade har kontrollerats (ytor över en höjd av 1,80 m). Kontrollen har visat att det finns ett behov av utbildning och genomgång för stora delar av personalen avseende städmetodiken men också ett behov av att kommunicera till brukarna vad de kan förvänta sig av den avtalade städningen. En folder, godkänd av FM-enheten, har tagits fram inom vårdservice, som tydligt beskriver hur vi städar, vad man kan beställa och hur hela utbudet ser ut. Bolaget och FM-enheten har tillsammans med vårdpersonal och Hygien tagit fram en hygien- och städutbildning för att alla ska få samsyn kring hur man städar ur ett hygienperspektiv. Många upphandlingar har pågått och avslutats under årets 2 första delår: Avfallskomprimatorer Livsmedelsleverantörer, bl a inom frukt, grönt, potatis, kolonialvaror och kylda färdigrätter. Personal till telefonväxeln. Fönsterputsning Ett 10-tal nya tjänsteleveranser har avtalats under perioden. Samtidigt har tjänster inom entréservice, gästbostäder, konferensservice, etjänstekort, samt kontant- och växlingsfunktionen förändrats under perioden. På Kullbergska sjukhuset har LSAB under 10 veckor i sommar testat en ny tjänst (färdig patientsäng) för att skapa mer vårdtid. Tjänsten innebär att vårdservice tar han om alla sängar när patienterna har checkat ut. Sängarna rengörs/desinficeras och bäddas för att vara helt klara för nästa patient. Testet har fallit väl ut med nöjd vårdpersonal och mycket renare/säkrare sängar. Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 5(14)

6 Personalperspektivet Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Lönerevision har genomomförts och alla chefer och medarbetare har haft lönesamtal enl. ny mall och med nya lönekriterier. Utvärderingen visar på positiv feedback. Den totala arbetskraftskostnaden, inkl sociala avgifter har öka med 3,3 % jämfört med Bolaget har 460 anställda per 31/ Ett fortsatt stort rekryteringsbehov föreligger. Man har lyckats ersättningsrekrytera på samtliga tjänster i allmäntandvården, medan problem finns med att tillsätta utannonserade tjänster som specialisttandläkare. Värdegrundsarbetet har fortsatt med ett antal träffar under året. 95 % av medarbetarna har deltagit. Delaktighet och inställning bland medarbetarna har utvecklats positivt. Överallt byggs det om och självklart har LSAB och dess personal påverkats av denna arbetsmiljö. Särskilt tuff arbetsmiljö har man haft på driften samt i köket i Nyköping. Det har dock lättat nu då arbetet delvis är klart. Växeln NLN är tillbakaflyttad till sina ordinarie lokaler och LSAB:s huvudkontor är nu flyttat till nya fina moderna lokaler i Nyköping. Arbetsbristförhandling inleddes under december 2014 gällande Café/ butik i Nyköping och Katrineholm. Anledningen var att FM tog över Entréservice. LSAB hade tidigare arbetsrotation mellan entré-service och café/butik vilket från 1 februari 2015 inte längre blev möjligt och såg ut att leda till en arbetsbrist. Efter många samtal med berörda medarbetare och med fackets goda samarbetsvilja kunde varslet dras tillbaka och samtliga medarbetare behåller sina nuvarande tjänster. På Mälarsjukhuset i Eskilstuna har vi under vinter och första kvartalet arbetat med SIUS, vilket är ett projekt genom Arbetsförmedlingen där individer med olika typer av funktionsnedsättning ska komma ut i arbete. Bolaget upplever svårigheter i rekrytering av nya medarbetare på grund av få sökande och att kandidater saknas med utbildning inom olika yrken, då främst inom driftyrken såsom elektriker, rör och styr/regler. Utbildning av personal sker främst internt. Exempel på utbildningar som genomförts under våren är; Heta arbeten, truckutbildning, underhåll och kraftförsörjning, Tak och skotta säkert, livsmedelshygien, INSTA 800, engelska för växeltelefonister och Landlord. Samtliga chefer och ledare inom vårdservice är nu certifierade i INSTA 800. LSAB har 336 anställda vilket motsvarar 319 helårsarbetare. Det är en ökning med 7 årsarbetare mot samma period föregående år. Ökningen beror på införande av poolverksamheten på Mälarsjukhuset samt anställning av några nya teamledare. Några lokalvårdare har anställts som fått fast anställning istället för långtids-timanställning och Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 6(14)

7 några medarbetare har valt att sluta på grund av ålder och ett högt arbetstempo. Den individuella löneutvecklingen har ökat med 3,4 %. Under juli och augusti har sjukfrånvaron bland sommarvikarierna varit hög i såväl Nyköping som Eskilstuna, vilket lett till att utbetalning av sjuklön samtidigt som bolaget behövt fått ersätta med andra vikarier, mao har i vissa fall bolaget haft kostnader för tre personer på samma tjänst. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. ( Sörmland AB) Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. ( AB) 6 % Max 5 % Sjukfrånvaron har minskat från 6,8% första kvartalet 2015 till 6 % per andra tertialet ( Sörmland AB) 5,8 % Max 5 % S Sjukfrånvaron är lägre 2015 än de senaste åren. Systematiskt arbete med uppföljning har bidragit till att utfallet nu är närmare målet. ( AB) Process- och förnyelseperspektivet Strategiskt mål:landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Styrelsen i Vita Huset har diskuterat hur bolagskoncernen kan bidra till värdeskapande för landstinget. Fokus är för närvarande D-data AB med driftstart 1 januari 2016, där arbetsplanen ökat kraftigt i omfång och ett ökande antal personer ägnar stor del av sin tid åt bolagiseringsfrågorna. Väntetiderna ökar och det är fler som väntat längre än 3 månader på tid för undersökning, jämfört med samma tidpunkt föregående år. Antalet barn och asylsökande har ökat mer än tidigare år och konsekvensen är att fördelat mer arbetstid för barnen och köerna ökar inom vuxentandvården. Antalet barn med stora vårdbehov har också ökat under året. Vårdtiden för barn och ungdomar har ökat med 3 %. Åtgärdsprogram finns med både lördagsarbete och andra insatser som förändring av arbetssätt. Tre kliniker väntar också på utbyggnad av sju nya behandlingsrum. Högsta prioritet är att under hösten minska väntetiderna radikalt. Ombyggnaden av kliniken i Malmköping närmar sig slutet och tillbyggnationer pågår vid Nyckeln i Nyköping och Strängnäs. Byggnation av Tandregleringens nya lokaler i Nyköping har startat och hyresförhandlingarna gällande tillbyggnaden av tre behandlingsrum i Katrineholm är slutförda. Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 7(14)

8 Konferensutbudet är utökat enligt önskemål från FM. Ett nytt mellanmålskoncept är framtaget och införandet är på gång. Reprofunktionen har fått en helt ny maskinpark. Efter inkörningsproblem med den nya tekniken har vi nu full produktion, dock har tillströmning av nya jobb inte utfallit som beräknat. Miljöperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Kemikaliehantering och minskning av nivån av kvicksilverkontaminerat utsläpp är speciellt prioriterat under En genomgång av samtliga kemikalielistor har genomförts och har ca 800 kemiska produkter. Utfasning av kemikalier har påbörjats. Den första kartläggningen kemikalieinventeringen är nu utförd på alla kliniker och den återkommande årliga inventeringen ska vara klar 1/ Utifrån alla inventerade kemikalier har en utfasningslista skapats där arbetet redan är påbörjat med att fasa ut miljöfarliga kemikalier. Nästa steg i utfasningsarbetet är att hitta former för hur arbetet med utfasning och riskbedömningar ska utföras. Ett arbete som kommer att ta en del resurser i anspråk. En inventering är nu slutförd. I dagsläget finns endast 2 miljöskadliga kemikalier som av olika anledningar inte går att fasa ut, och de finns inom verksamhetsnära service. Målet är att 5 kemikalier ska fasas ut under året. Samtliga dessa 5 kan hittas i transport- och fastighetsservice. Inventeringen kommer nu att ligga som en bas för året. När de miljöskadliga kemikalierna fasats ut så bör måltalet göras om till totala antalet kemikalier med inventeringen som grund. Det totala antalet kemikalier inom ToFS är nu 110 st. Miljöombuden ska nu utbildas för att vi därefter ska kunna starta utfasningen. En utfasningslista är framtagen. Produkter som ska fasas ut är bl.a. lim, diesel, sprayer och rengöringsmedel. Avfallsuppdraget som LSAB ska få av FM är ännu ej i hamn. Under första kvartalet har en skrivelse sammanställts och skickats in. Den är framtagen i samverkan med miljöenheten och målsättningen är att få till medel för att kunna finansiera uppdraget. Sedan måste även uppdragsdirektivet göras klart. Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 8(14)

9 Inom kostservice har arbetet med matsvinnet fortsatt under perioden och vi arbetar med ständiga förbättringar. Matavfallet transporteras iväg till biogas anläggning. Detta ökar transportkostnaden men förbättrar miljön. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Bolaget har som mål att förbättra soliditeten med 5 % under I den mån resultatet tillåter återinvesterar delar av sitt resultat i verksamheten. Ett bra exempel är vid ombyggnationer så tar folktandvården delar av lokalanpassningskostnaden, och därigenom får lägre hyreskostnader som gagnar bolaget på lång sikt. Enligt ägardirektivet får det egna kapitalet inte understiga 10 mkr. LSAB har efter augusti drygt 17 mkr i eget kapital. Likviditeten ligger på 131 % och soliditeten på 21 %. Under ca ett halvår har bolaget haft en person anställd som har tittat igenom våra processer för momshantering och kassaflöden. Vi har nu stärkt upp våra interna kontroller och har handlingsplan på fortsatt förbättringsarbete. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr ( AB) Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr. () Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr (Vita Huset) -303 tkr tkr tkr 0 Ekonomiskt utfall Vita Husets kostnader är högre än budgeterat då främst kostnadsbilden runt bolagiseringen av D-data var osäker i samband med budgeteringen. Kostnader för D-datas AB:s styrelse belastar Vita Huset under uppbyggnadsfasen, liksom konsultation i projektet, samt att utbildningskostnaderna kommer att ligga något högre än budget. Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 9(14)

10 har ett periodresultat på 8 mkr före skatt vilket innebär en vinstmarginal på 3,1 % För helårsprognosen redovisas ett resultat före skatt på 11,8 mkr vilket innebär en vinstmarginal på 3,0 %. Intäkterna har ökat med 7,5 Mkr jämfört med föregående år vilket motsvarar ca 3,1 % högre intäkter, vilket till största del kommer från vuxen tandvård styckpris med 5,8 % och frisktandvården som ökar med 2,1 %. Intäkterna t o m augusti är tkr sämre än budget och då framförallt på driftens tilläggsbeställningar. Debitering för riskavfallet har ej påbörjats medan budgeten sträcker sig från årets början, vilket bidrar till lägre intäkter ackumulerat. Intäktsminskningen är 3,5 % i jämförelse med föregående år, vilket bland annat beror på att personalbostäder har gått över i Landstingets regi, samt att tobaksförsäljningen har upphört. Tilläggsbeställningar inom fastighetsservice är lägre än samma period föregående år. Samtidigt har intäkterna för städ ökat, vilket gör att intäktsminskningen inte blir så stor. Även kostintäkterna har ökat något jämfört med fg år. I jämförelse med förgående år har personalkostnaderna ökat med 3,2 %, men är ändå lägre än budgeterat. Lokalkostnaderna ligger generellt under budget och fg år, medan kostnaderna för inköp av livsmedel är högre än budget. Bland annat har flera leverantörer höjt sina priser mer än planerat i budget och LSAB har ökat det ekologiska sortimentet. Bland övriga kostnader kan nämnas att avskrivningarna är lägre än planerat då investeringstakten varit lägre än budgeterat. Ombyggnationen av kiosk och café MSE, vilken är den största investeringen under 2015, inryms i budgeterad investeringsplan och är överflyttad från 2014, då ombyggnationen kom i gång först under senhösten. Övrig investering avser löpande investeringar i den dagliga verksamheten. Totalt är det ackumulerade resultatet -1,6 mnkr vilket är 0,3 mnkr sämre än budget. Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 10(14)

11 RESULTATRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Budget Budget Prognos Utfall Augusti 2015 Ack period helår helår helår Verksamhetens intäkter: S:a verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader: - Kostnader för arbetskraft Kostnader för extern revision Kostnader för intern revision Kostnader för utbildning Administrativ avgift Landstinget Juridiska kostnader Kostnader för övriga utredningar Kostnader för möten Övrigt Summa Övriga kostnader S:a verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader: - Pensionskostnad - Övriga finansiella kostnader Resultat före disp o skatt Bokslutsdispositioner: - Förändring periodiseringsfond 0 - Förändring avskrivning över plan 0 - Övriga bokslutsdispositioner Skatt PERIODENS RESULTAT Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 11(14)

12 BALANSRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Budget Utfall Augusti 2015 period helår helår TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella - Aktier och andelar i dotterbolag S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Koncerninterna kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga finansiella placeringar Kassa/bank 0 0 S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Budget Utfall Augusti 2015 period helår helår EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncerninterna kortfristiga skulder 0 Övriga kortfristiga skulder S:a kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 12(14)

13 RESULTAT Vita Huset-koncernen Resultat före dispositioner och skatt i tkr. Utfall Budget Budget Prognos Utfall Augusti 2015 Period Period helår helår helår Intäkter Vita Huset Summa Resultat f disp o skatt Vita Huset Summa KONCERNEN TOTALT Nyckeltal Helår Helår Helår Vita Huset Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 96,1 92,2 91,8 Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 14,0 19,4 28,5 Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 30,2 32,3 25,3 Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 13(14)

14 Internkontroll Antikorruption har diskuterats och en särskild grupp inom Landstinget Sörmland, där bland annat Vita Husets jurist/styrelsesekreterare ingått, har arbetat med att ta fram riktlinjer för hur landstinget inkl bolagen ska förhålla sig till arbetet med att förhindra korruption. För 2015 kommer ekonomiperspektivet kontrolleras tillsammans med Samlad Redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för andra tertialet av Samlad Redovisning. Gjorda kontroller under året har visat sig fungera bra. Alla stickprovskontroller där man kontrollerat periodisering av fakturor, beslutsattester i jävsituation, leverantörsfakturor för representation, hotell och logi har varit korrekta. Eftersom inga avvikelser har rapporterats utifrån den kontroll som är gjord för andra tertialet så bedömer vi att inga åtgärder behöver vidtas. En handlingsplan för internkontrollen är framtagen och den följs. I samtliga perspektiv är det till någon del påbörjat en kontroll och i vissa perspektiv är det helt klart. En fullskalig rapport kring internkontroll kommer vid årsbokslutet. Vita Huset AB, Delårsrapport 2 - Vita Huset 14(14)