RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari september Kommentar av VD Peter Holmstedt. Org.

Transkript

1 Org.nr Delårsrapport för perioden januari september 2010 Tredje kvartalet Omsättningen uppgick till 285 Mkr (272 Mkr) Rörelseresultatet uppgick till -1,4 Mkr (-12,5 Mkr) Resultat efter finansiella poster -2,0 Mkr (-12,6 Mkr) Strategiska kompetensmedel uppgick till 112,1 (89,5 Mkr) Perioden januari - september Omsättningen uppgick till 1 022,1 Mkr (954,1 Mkr) Rörelseresultatet uppgick till 25,7 Mkr (-8,2 Mkr) Resultat efter finansiella poster 25,0 Mkr (-3,2 Mkr) Strategiska kompetensmedel uppgick till 336,3 Mkr (257,5 Mkr) Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden juli september samt januari september 2010 med jämförelsesiffror för perioden juli-september respektive januari september Jämförelsesiffrorna ovan har kompletterats med SP, som inte ingick i koncernen januari-september I efterföljande text är jämförelsesiffrorna exklusive SP. Kommentar av VD Peter Holmstedt Omsättningen för koncernen fortsätter att öka. Orderingången har varit god och flertalet institut har en i det närmaste säkrad orderstock för helåret. Rörelseresultatet är fortsatt positivt. Ser vi till hela RISE-gruppen kan man även här konstatera förbättringar både när det gäller omsättning och resultat. Läs mer om RISE-gruppen på sid 4. Tredje kvartalet är normalt ett säsongsmässigt svagt kvartal. Trots det kan vi se ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. På helårsbasis bedömer vi att omsättningen kommer att stiga med ca 6-8 % med bibehållen resultatmarginal jämfört med föregående år. De strategiska kompetensmedlen är nu uppe på en nivå motsvarande ca 19 % av institutens omsättning, vilket fortfarande är en för låg nivå i ett internationellt perspektiv men betydligt högre än tidigare år. Dessa medel är oerhört viktiga i syfte att bygga strategisk kompetens för att kunna möta framtidens behov och utmaningar.

2 2 (8) Koncernen Verksamhet (RISE Holding) har av ägaren staten tilldelats uppgiften att, tillsammans med forskningsinstitutens övriga ägare, stärka, utveckla och förnya den svenska institutssektorn. Målet är att skapa en effektiv, flexibel och sammanhållen struktur bestående av färre, större och internationellt konkurrenskraftiga forskningsinstitut med mycket god förankring i näringslivet och förståelse för dess behov. RISE Holding var den 30 september 2010 majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB (47,3 %) och Innventia AB (29 %). Delårsrapporten avser koncernen (legal struktur). På sid 4 finns dessutom ett avsnitt som omfattar hela RISE-gruppen, dvs. samtliga bolag oavsett ägarandel. Väsentliga händelser under perioden RISEs frukostseminarium med Teknikföretagen på temat Institut, industri och innovationer den 6 juli under Almedalsveckan blev en framgång. Inför seminariet togs en idéskrift fram med tesen att institutssektorn är effektiv och gör skillnad, arbetar med innovationer och skapar resultat och nytta, och därför behöver fortsatt förstärkt finansiering för att kunna bidra till hållbar tillväxt i näringsliv och samhälle. Skriften finns att ladda ned på Arbetet med att bygga det nya samlande varumärket RI.SE för de svenska industriforskningsinstituten och att göra RISE välkänt fortsätter. Bland annat genom studiebesök som görs på instituten runt om i landet under hösten breddas innehållsproduktionen till webbplatsen. Strategiska kompetensmedel för 2010 har fördelats i enlighet med kriterier som utvecklades under Under januari-september har RISE-gruppen stärkts med 336,3 Mkr. Omsättning och resultat SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, helägt dotterbolag till RISE Holding från 2 november 2009, redovisas i sin helhet i koncernen från detta datum års jämförelsesiffror redovisas utan SP. Koncernens omsättning och resultat fortsatte att öka under Nettoomsättningen uppgick till 1 011,3 Mkr (954,1 Mkr). Resultat efter finansiella poster för 2010 uppgick till 25,0 Mkr (14,6 Mkr), varav andelar från intressebolag 3,2 Mkr (-12,5 Mkr). Finansiell ställning Koncernens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 524,0 Mkr (194,5 Mkr). Det egna kapitalet uppgick till 661 Mkr (180 Mkr) och koncernens kassaflöde uppgick till 145,8 Mkr (82,5 Mkr). Medarbetare Antal årsanställda är 1276 (345) varav 416 (95) är kvinnor.

3 3 (8) Flerårsöversikt 1) ) ) ) Nettoomsättning, Mkr Resultat efter fin. poster, Mkr , Årets resultat, Mkr , Eget kapital, Mkr Balansomslutning, Mkr Antal årsanställda Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % 3 1,7 neg 9,6 7,7 1,5 Kassalikviditet, % ) I flerårsöversikten ingår moderbolaget RISE Holding, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB samt Innventia AB. De omstruktureringar som skett i koncernen sedan bildandet 2004 försvårar jämförbarhet i sifferunderlaget. Se nedanstående anmärkningar. 2) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ingår som dotterbolag från 2 nov ) Swedish ICT Research ingår från 2007 som dotterbolag, tidigare var bolaget intressebolag. 4) Swerea ingår som dotterbolag januari september 2006, därefter som intressebolag. Definitioner: Soliditet = Eget kapital/totalt kapital x 100 Avkastning på eget kapital = Resultat eft. skatt/eget kapital x 100 Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar Varulager) / Kortfristiga skulder x 100 Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick för perioden januari september till 12,3 Mkr (10,5 Mkr) och resultatet efter finansnetto uppgick till 0,1 Mkr (-0,2 Mkr). Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 130,7 Mkr (97,7 Mkr). Kassaflödet var 116 Mkr (-2 Mkr). Eget kapital uppgår på balansdagen till 461 Mkr (31 Mkr). Fritt eget kapital är oförändrat under perioden. Närståendetransaktioner, köp och försäljning inom koncernen mellan moderbolaget och dotterbolag/intressebolag, förekommer inte. Transaktioner med SK-medel påverkar inte RISE Holdings resultaträkning och behandlas därför inte som närståendetransaktion. Se text om Medel till kompetensutveckling och omstrukturering. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Koncernen Under 2010 fortsätter arbetet med att utveckla en sammanhållen och slagkraftig institutssektor under ägande av RISE Holding. Frågorna om t ex internationalisering och näringslivets nuvarande och framtida behov kommer att vara fortsatt högt prioriterade. En viktig komponent är att mäta och kommunicera vad den samlade institutssektorn i RISE-gruppen åstadkommer. Arbetet med effektutvärdering av institutens forsknings- och innovationsarbete tillsammans med dotter- och intressebolagen är därför en mycket viktig uppgift för bolaget under året liksom under kommande år. Medel till kompetensutveckling och omstrukturering Hela anslaget för institutens strategiska kompetensmedel 2010 är 468 Mkr (355 Mkr). Av dessa har styrelsen i RISE Holding beslutat att fördela 423 Mkr (310 Mkr) som SK-medel, 30 Mkr (31 Mkr) som strukturmedel och 15 Mkr (14 Mkr) som driftmedel till moderbolaget RISE Holding. SK-medlen fördelas med definierade kriterier, utgående från institutens operativa omsättning. Fördelning av SK-medel omfattar samtliga bolag i RISE-gruppen, dvs. SP, Swedish ICT Research, Swerea och Innventia, och utgår ifrån samma fördelningsvillkor oavsett ägarandel. Syftet med SK-medel är att ge förutsättningar för industriforskningsinstituten att strategiskt utveckla sin kompetens och förmåga att bidra till det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Respektive instituts styrelse ansvarar för SK-medlens användning och prioriteringar.

4 4 (8) Syftet med strukturmedel är att stimulera till fortsatt strukturering inom institutssektorn. SK- och strukturmedel redovisas i holdingbolagets balansräkning samt i dotterbolagens och intressebolagens resultaträkningar. Endast driftmedel och finansiella intäkter påverkar RISE Holdings resultaträkning på intäktssidan. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer RISE-koncernens verksamhet är exponerad för ett flertal risker. Den ekonomiska risken i koncernen har beskrivits i RISE Holdings senaste årsredovisning. Bedömningen kvarstår som anges i avsnitten under Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Moderbolagets styrelse har tillsammans med RISE-koncernens revisorer PricewaterhouseCoopers AB gjort en kartläggning av RISEs riskområden i syfte att identifiera och synliggöra koncernens nuvarande och potentiella risker. Dokumentet är en viktig del av RISE Holdings strategiarbete och uppdateras årligen.

5 5 (8) Redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna i denna kvartalsrapport är oförändrade i jämförelse med senast lämnad årsredovisning. Bolaget kommer i samband med årsbokslutet att övergå till en redovisning i enlighet med IFRS. Effekterna av denna övergång kommer för första gången att redovisas i bokslutskommunikén för Bolagets årsredovisning för 2010 kommer således att vara upprättad i enlighet med IFRS. Utdelningspolicy Enligt bolagsordningen är syftet med verksamheten varken att bereda vinst åt aktieägaren eller att ge utdelning till aktieägaren. Granskning Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Rapportdatum 2010 Kontaktperson Delårsrapport januari - september Anna Breidenskog Bokslutskommuniké anna.breidenskog@ri.se Tel Upplysningar om denna delårsrapport lämnas av VD Peter Holmstedt, peter.holmstedt@ri.se Controller Anna Breidenskog, anna.breidenskog@ri.se Tel Delårsrapporten och övrig finansiell information finns tillgänglig på RISE Holdings webbplats Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 22 oktober 2010 Yngve Stade Styrelseordförande Anna Hultin Stigenberg Madeleine Cæsar Thomas Johannesson Lars Erik Fredriksson Pia Sandvik Wiklund Peter Holmstedt Verkställande direktör

6 6 (8) Resultaträkning - koncernen Q Q Jan-sept 2010 Jan-sept 2009 Okt Helår 2009 Rörelsens intäkter sept 2010 Nettoomsättning Andelar i intresseföretagets resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från värdepapper och fordringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat Resultat hänförligt till Minoritetens andel i årets resultat Moderbolagets aktieägare Balansräkning - koncernen TILLGÅNGAR Summa materiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Summa varulager mm Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning - koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital (5000 aktier) Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Minoritetsintressen SUMMA AVSÄTTNINGAR SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 7 (8) Kassaflödesanalys - koncernen Jan-sept 2010 Jan-sept 2009 Helår 2009 Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde efter ändringar i rörelsekapitalet Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Koncernens förändringar i eget kapital Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari 2009 Aktiekapital reserver kapital kapital Bundna Fritt eget Totalt eget Vid årets början Nyemission Förvärvsvärde SP Förvärv eget kapital SP (neg. goodwill) Förvärv eget kapital Imego (neg. goodwill) Övriga poster Swedish ICT Research som påverkar e.k Bokfört värde försälj avs Mefos i mb Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Avrundningsdifferens 1 1 Årets resultat Ingående balans per 1 januari 2010 Aktiekapital reserver kapital kapital Bundna Fritt eget Totalt eget Vid årets början Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Avrundningsdifferns 0 0 Optioner i Swedish ICT Research Årets resultat Utgående balans per 30 sept Resultaträkning- moderbolaget Q Q Jan-sept 2010 Jan-sept 2009 Okt Helår 2009 Rörelsens intäkter sept 2010 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner ÅRETS RESULTAT

8 8 (8) Balansräkning - moderbolaget TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning - moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital (5000 aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Avsättningar SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassaflödesanalys - moderbolaget Jan-sept 2010 Jan-sept 2009 Helår 2009 Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde efter ändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut