Delårsrapport. för budgetåret 2005

Transkript

1 Delårsrapport för budgetåret 2005

2 Sammanfattning av genomförd verksamhet Krisberedskapsmyndighetens (KBM) verksamhet under första halvåret har främst präglats av dels ett omfattande underlagsarbete inför kommande krisberedskapsproposition och dels flodvågskatastrofen och stormen Gudrun som inträffade i slutet av 2004 respektive början av KBM bedömer att genomförd verksamhet under första halvåret i stort följer uppsatt plan, dock har händelserna i samband med årsskiftet och de kraftiga besparingar som regeringen fattat beslut om inneburit vissa förändringar. Nedan beskrivs väsentliga prestationer och avvikelser. KBM:s arbete med att utveckla ett webbaserat informationssystem (WIS) och den nationella portalen för krisinformation har fortgått under första halvåret och arbetet följer i stort den uppsatta tidsplanen. En första version av WIS har utvecklats och kopplat till detta pågår även ett utvecklingsarbete av former för rapportering vid kriser. WIS kommer successivt att införas hos myndigheter, kommuner och landsting i samband med övningar fr.o.m. hösten Målet är att utvecklings- och införandearbetet skall vara genomfört år KBM skall enligt regeringsuppdrag tillhandahålla krisinformationssidor på myndighetens webbplats på Internet. Detta uppdrag beaktades i utvecklingen av KBM:s nya webbplats under Bland annat blev det möjligt att sätta webbplatsen i krisläge, vilket innebär att webbplatsens startsida kan redigeras friare och därmed anpassas till en pågående kris. I samband med flodvågskatastrofen och stormen Gudrun användes krisinformationssidorna på webbplatsen som en viktig kanal för att tydliggöra ansvar och berätta om KBM:s eget arbete. Däremot sattes webbplatsens förstasida aldrig i krisläge. KBM har dragit lärdom av erfarenheterna från de inträffade händelserna i planeringen av myndighetens informationsberedskap. Målet är att alla som besöker webbplatsen vid en kris skall uppleva att de får ett bra bemötande och en god service. Erfarenheterna från flodvågskatastrofen och stormen har möjliggjort utvecklingen av en första version av den nationella portalen för krisinformation under det första halvåret Portalen används idag av Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen (RSOS). KBM har sedan årsskiftet lånat ut personal till RSOS för informationsverksamhet och det redaktionella arbetet med portalen. KBM har också, mot avgift enligt 7 i myndighetens instruktion, lämnat teknikstöd och metodstöd till RSOS. Stödet har bestått av tillskapande och drift av rådets officiella hemsida samt e-postsystem. Överklagandet av upphandlingen avseende RAKEL avslogs i början av året vilket har lett till att KBM kunnat börja lägga beställningar för utbyggnaden av etapp 1. Utöver de uppgifter som är förenade med beställning av varor och tjänster skall KBM även t.ex. hantera en omfattande mängd av abonnemang och konfigurera handenheter. Detta arbete kommer huvudsakligen att skötas från Sollefteå och kommer att ta personella resurser i anspråk. Med anledning av dessa uppgifter har KBM behövt prioritera ner andra uppgifter som normalt sköts från Sollefteå, främst vad avser signalskyddsverksamheten. En konsekvens av detta kommer bl.a. att bli att det löpande underhållet av signalskyddsutrustningen kommer att minska. Regeringens beslut om besparingar för att finansiera kostnader i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien och för RSOS har främst påverkat KBM:s och de samverkansansvariga myndigheternas arbete med att fortsätta att utveckla den svenska krisberedskapen. För KBM:s egen del har besparingarna inom myndighetens förvaltningsanslag (anslag 6:3 Krisberedskapsmyndigheten) inneburit att myndigheten i princip tvingats till rekryterings- och kompetensutvecklingsstopp samt att en mängd planerade investeringar fått skjutas på framtiden. Detta har bl.a. påverkat KBM:s möjlighet att förbättra den interna IT-säkerheten och att rekrytera personal till att arbeta med att kartlägga kritiska beroendeförhållanden. Besparingarna har också inneburit att KBM ej kunnat påbörja de utvecklingsinsatser som myndigheten redovisat i budgetunderlaget för inom t.ex. teknikområdet. Även ambitionsnivån för att utveckla KBM:s egen beredskap har sänkts. Besparingarna inom anslaget 7:5 Krisberedskap har redovisats i svar på anmodan om utgiftsbegränsningar (KBM dnr 0992/2004, ) och påverkar både KBM:s egen verksamhet och de övriga samverkansansvariga myndigheternas verksamhet som KBM finansierar genom att lämna bidrag. KBM bedömer att de allvarligaste konsekvenserna av besparingarna är att samhällets förmåga att hantera en storskalig kris inte kommer att utvecklas i positiv riktning då planerad verksamhet mycket hastigt måste ställas in under pågående verksamhetsår. För konsekvenser för respektive myndighet av besparingarna hänvisas till ovan nämnt dokument. delårsrapport

3 RAKEL Återrapporteringskrav (Regleringsbrev p9 sid 7) Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa arbetsläget avseende utbyggnaden av systemet, genomförda informationsaktiviteter, internationell och nationell samverkan, kostnader för drift och investeringar samt användaranslutning. Redovisning skall ske i såväl delårsrapporten som årsredovisningen. Redovisning Regeringen uppdrog åt Försvarets materielverk (FMV) att upphandla RAKEL-systemet. FMV avslutade upphandlingen den 26 januari 2005 genom att skriva kontrakt med SAAB AB och samma dag övertog KBM avtalet. Avtalet har kompletterats med säkerhetsskyddsavtal, s.k. SUA-avtal, för att möjliggöra att hemliga uppgifter skall kunna lämnas till leverantören. Det gemensamma projektet för utbyggnad av RAKEL-systemet som förutsätts i avtalet med SAAB AB har etablerats. Den första beställningen gjordes den 6 april och huvuddelen av beställningarna för etapp 1 har gjorts. Vissa av dessa beställningar innehåller delar som omfattar flera etapper eller det fullt utbyggda systemet, bl.a. växlar och drift av systemet. Totalt har KBM per den 30 juni lagt beställningar på ca 183 miljoner kronor. Endast en del av detta kommer att belasta anslagen i år. Leverantören har påbörjat arbetet med att designa systemet och göra radionätplaneringen. En utgångspunkt är att återanvända användarnas mastplatser och att använda Försvarets telenät (FTN). Den faktiska utbyggnaden av radiosystemet startade under juni och etapp 1 skall vara klar den 31 december Tidplanen för hela utbyggnaden har justerats. I den tidigare tidplanen hade man inte beaktat den tid som upphandlingen försenats med på grund av rättsprocessen. Den nya tidplanen framgår av tabellen nedan. Gammal utbyggnadsplan Ny utbyggnadsplan mars 2005 Med 12 mån. förskjutning Etapp 1 Utbyggnad våren 2004, Utbyggnad våren 2005 Blekinge, Kalmar, Skåne Drift januari 2005, Drift januari 2006 Etappkontor 2003 Etappkontor 2004 Etapp 2 Utbyggnad början 2005 Utbyggnad början 2006 Gävleborg, Kronoberg*, Stockholm, Drift slutet 2005 Drift slutet 2006 Södermanland, Uppsala, Västmanland Etappkontor 2004 Etappkontor 2005 Etapp 3 Utbyggnad mitten 2005 Utbyggnad mitten 2006 Halland, Västra Götaland Drift mitten 2006 Drift mitten 2007 Etappkontor 2004 Etappkontor 2005 Etapp 4 Utbyggnad mitten 2006 Utbyggnad mitten 2007 Östergötland, Jönköping, Drift mitten 2007 Drift mitten 2008 Västernorrland Etappkontor 2005 Etappkontor 2006 Etapp 5 Utbyggnad början 2007 Utbyggnad början 2008 Örebro, Värmland, Dalarna Drift december 2007 Drift slutet 2008 Etappkontor 2006 Etappkontor 2007 Etapp 6 Utbyggnad mitten 2007 Utbyggnad mitten 2008 Jämtland, Västerbotten Drift mitten 2008 Drift mitten 2009 Etappkontor 2006 Etappkontor 2007 Etapp 7 Utbyggnad mitten 2008 Utbyggnad mitten 2009 Norrbotten, Gotland Drift mitten 2009 Drift mitten 2010 Etappkontor 2007 Etappkontor 2008 * Ursprungligen ingick Kronoberg i etapp 4. 2 delårsrapport 2005

4 Under våren har en stor mängd presentationer av RAKEL-systemet genomförts. Presentationerna har vänt sig till så väl beslutsfattare som till dem som är tänkta att använda systemet och huvudmålgrupperna har varit de som berörs av första och andra etappen. Informationen som riktats mot kommunerna har förutom till räddningstjänsten även riktats till dem som ansvarar för kommunens krisledning. Länsstyrelserna har ägnats särskild uppmärksamhet och avsikten är att dessa skall ha en samordnande roll inför och under etableringarna av etapperna. KBM har slutit en samverkansöverenskommelse med Länsstyrelsen i Skåne län för etapp 1. För de övriga etapperna har KBM för avsikt att sluta liknande överenskommelser. KBM deltar i arbetet med att utveckla TETRA-standarden. Under 2005 har KBM deltagit i möten som anordnas av TETRA Memorandum of Understanding, European Telecommunications Standard Institut (ETSI) och Public Safety Radiocommunication Group. Det kommer att finnas tekniska förutsättningar att låta grannländernas organisationer som har system med TETRA-standard få tillträde till RAKEL. Arbetet med att undersöka hur detta skall förberedas kommer att påbörjas efter det att etapp 2 etablerats. KBM samverkar med användarorganisationerna för att stödja deras anslutning till RAKEL-systemet. I den information som KBM lämnar om RAKEL-systemet framhålls möjligheten att använda systemet för gemensam kommunikation när olika organisationer samverkar. KBM deltar även i Transparensforum som är en mötesplats som anordnas av Statens strålskyddsinstitut (SSI) för att belysa olika synsätt på främst strålningsfrågor. KBM har hemställt till regeringen att användarkretsen för RAKEL-systemet skall utökas till att omfatta flertalet av de aktörer som omfattas av krishanteringssystemet. KBM har under våren tagit fram en modell för kostnads- och intäktsanalys av RAKEL-systemet. Arbetet med utbyggnadsprojektet har nu kommit så långt att modellen kan fyllas med antaganden om kostnader och antal användare. Vid återrapportering av p22 i KBM:s regleringsbrev redovisade KBM (KBM dnr 558/2005, ) sina antaganden om kostnader och antal användare. KBM har därefter fortsatt att kvalitetssäkra kostnadsbilden och kommit fram till att driftskostnaderna blir högre. Detta beror på att delar av det som RAKEL-kommittén ansåg vara investeringskostnader och därmed skulle avskrivas på femton år istället är att betrakta som driftskostnader. Investeringskostnaderna för den första etappen kommer att bli förhållandevis höga jämfört med följande etapper på grund av att den innehåller investeringskostnader för hela systemet. RAKEL-delegationen skall bistå myndigheten bl.a. genom att lämna förslag till beslut om användaravgifter. Frågan om vilket pris som skall gälla för de första åren har börjat beredas i RAKEL-delegationen. Reaktionen på den prisbild som presenterats som ett förslag på avgiftsnivå för åren 2006 t.o.m har varit att avgifterna upplevs som höga och att det kommer att medföra att färre abonnemang kommer att beställas. Detta leder i sin tur till att abonnemangsavgifterna kommer att bli ännu högre. Kostnaderna för att driva systemet sjunker endast marginellt vid färre användare. Detta innebär att de som går med i systemet fullt ut kommer att få bära en större andel av kostnaden. Kostnaderna för RAKEL uppgår till tkr för första halvåret, varav tkr är hänförbara till anslag 37:6 ap 1 Driftskostnader och tkr är hänförbara till ap 2 Investeringar i infrastruktur. Intäkterna för samma period uppgår till 425 tkr och avser ränteintäkter på KBM:s räntekonto kopplat till anslagsposterna för Drift av RAKEL, dvs. 37:6 ap 1 och 7:6 ap 1. Anslagsposten för Investeringar i infrastruktur (ap 2) skall finansiera utbyggnaden av infrastruktur. Huvuddelen av de upparbetade kostnaderna för utbyggnaden av infrastruktur avser radionätplanering för etapp 1. Endast 30 tkr av kostnaderna avser avskrivningar på gjorda investeringar i ett radionätplaneringsverktyg. Kostnad RAKEL (tkr) Drift Investeringar Totalt utbyggn. infrastruktur RAKEL Kostnad * Intäkt Summa RAKEL * I beloppet ingår 30 tkr för avskrivningar på investeringar. delårsrapport

5 Finansiell redovisning Resultaträkning (tkr) Prognos 2005 Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader VERKSAMHETSUTFALL Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Kommentar till utfall och prognos, resultaträkningen Skillnaden mellan intäkter och kostnader, dvs. årets kapitalförändring, beror främst på avskrivningar på de anslagsfinansierade anläggningstillgångarna (regionala ledningsplatser och signalskyddsutrustning) och ökning av ledighetsskulden. Ökningen av posten intäkter av avgifter beror främst på att KBM mot avgift lämnar tekniskt stöd till RSOS. Posten övriga driftskostnader beräknas bli lägre än tidigare år, främst p.g.a. att KBM fr.o.m redovisar de medel som utbetalas för att finansiera forskning som bidrag, se sid 9. Kostnaden för andra halvåret kommer att bli högre än första i likhet med tidigare år. Detta beror främst på att många beställningar som görs under första halvåret levereras och faktureras under slutet av året. Detta gäller både KBM:s egen verksamhet och den verksamhet som genomförs av andra aktörer men som finansieras med bidrag från KBM och som redovisas som lämnade bidrag i resultaträkningen. 4 delårsrapport 2005

6 Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Beredskapstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar 33 0 Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar 29 3 Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Summa avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR delårsrapport

7 Not KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Statskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkning Summa myndighetskapital Skulder Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser inga inga 6 delårsrapport 2005

8 Anslagsredovisning (tkr) Anslag Utgiftsområde 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 6:3 Krisberedskaps myndigheten (ram) ap 1 Krisberedskaps myndigheten (ram) 6:9 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret (obetecknat) ap 2 Krisberedskaps myndigheten (obetecknat) 7:5 Krisberedskap (ram) ap 1 Svåra påfrestningar på samhället i fred (ram) ap 12 Civilt försvar (ram) :6 Gemensam radio kommunikation för skydd och säkerhet (ram) ap 1 Driftskostnader (ram) ap 2 Investering i infrastruktur (ram) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Ingående överförings belopp/ reservationer Årets tilldelning enl. regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Utnyttjad del av medgivet överskridande 37:6 Gemensam radio kommunikation för skydd och säkerhet (2004) (ram) ap 1 Driftskostnader (ram) ap 2 Investering i infrastruktur (ram) Summa Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter inkomster Utgående överföringsbelopp/ reservationer Not delårsrapport

9 Avslutade anslag Ingående överförings belopp/ reservationer Årets tilldelning enl. regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Utnyttjad del av medgivet överskridande Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter inkomster Utgående överföringsbelopp/ reservationer Not 6:5 Civilt försvar (ram) ap 4 Samverkansomr Skydd, undsättning och vård (ram) ap 5 Samverkansomr Områdesvis samordning, samverkan och information (ram) ap 6 Samverkansomr Ekonomisk säkerhet (ram) ap 7 Samverkansomr Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (ram) ap 8 Samverkansomr Transporter (ram) ap 9 Samverkansomr Teknisk infrastruktur (ram) Summa avslutade anslag Ingående överföringsbelopp på anslag med ny underindelning 6:3 Krisberedskaps myndigheten Summa ingående överföringsbelopp på anslag med ny underindelning Summa totalt delårsrapport 2005

10 Tilläggsupplysningar och noter Kommentarer till noter Belopp anges i tkr där annat ej anges. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Delårsrapporten är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Redovisningsprinciper Ändrade redovisningsprinciper KBM lämnar bidrag till olika organisationer för att dessa skall bedriva forskning inom KBM:s verksamhetsområden. Till år 2005 har KBM ändrat redovisningsprinciper för redovisning av dessa forskningsbidrag. Tidigare redovisades dessa medel som en driftskostnad men fr.o.m år 2005 redovisar KBM dessa under transfereringsavsnittet. Värderingar av fordringar och skulder Fordringar värderas individuellt till det belopp varmed de beräknas inflyta. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag ( ) eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när delårsrapporten upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Övriga händelser tas upp som fordringar respektive skulder. Skulder i utländsk valuta har värderats till bokslutsdagens kurs. Som periodavgränsningspost bokförs händelser med belopp överstigande 10 tkr. KBM har erforderliga resurser att fullfölja utvecklingen och använda den immateriella anläggningstillgången. KBM kan beräkna de utgifter som kan hänföras till den immateriella anläggningstillgången. De utgifter för utveckling som KBM har innan samtliga ovanstående förhållanden föreligger ingår inte i anskaffningsvärdet. Utgifter för forskning, förstudier eller utbildning ingår inte i anskaffningsvärdet. Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningen beräknas utifrån den månad anläggningen tas i bruk. KBM tillämpar följande avskrivningstider Konst avskrivs ej RAKEL basstationer 15 år Ledningsplatser 15 år Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år Övriga inventarier - kontorsmöbler 10 år Sambandsutrustning 5 år Bilar och andra transportmedel 5 år Övriga inventarier - kontorsmaskiner 5 år Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 5 år Datorer och kringutrustning 3 år Brytdag Löpande redovisning och anslagsavräkning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till och med Värdering av anläggningstillgångar Som en anläggningstillgång definieras de tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk och som uppfyller följande kriterier den ekonomiska livslängden skall uppgå till minst 3 år anskaffningsvärdet skall uppgå till 10 tkr tillgången skall utgöra en fungerande enhet KBM aktiverar utgifter för utveckling som immateriell anläggningstillgång när följande kriterier är uppfyllda: Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången. KBM:s avsikt är att färdigställa och använda den. KBM har förutsättningar att använda den immateriella anläggningstillgången. Den immateriella anläggningstillgången medför att framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential för KBM ökar. delårsrapport

11 Noter Not 1 Intäkter av anslag 6:3 Krisberedskapsmyndigheten (ap 1 fr.o.m. 2005) :5 ap 9 Samverkansområde Teknisk infrastruktur :5 ap 5 Samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information 7:5 ap 1 Svåra påfrestningar på samhället i fred :5 ap 12 Civilt försvar :6 ap 1 Driftkostnader (RAKEL) :6 ap 1 Driftkostnader (RAKEL) :6 ap 2 Investering i infrastruktur (RAKEL) Summa Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av avgifter som har tagits ut med stöd av 4 Avgiftsförordningen Utbildningar och konferenser Konsultuppdrag 179 Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar Uppdragsverksamhet (eget resultatområde) Tekniskt stöd åt andra offentliga organisationer Summa Not 3 Finansiella intäkter Ränteintäkter från räntekonto hos Riksgäldskontoret Valutakursvinster 1 Övriga finansiella intäkter 1 Summa delårsrapport 2005

12 Not 4 Kostnader för personal Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal (s-kod 411 och 4119) Övriga personalkostnader inkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal Summa Not 5 Kostnader för lokaler I beloppet ingår lokalhyra för KBM:s kontorslokaler i Sollefteå och Stockholm samt hyra för vissa av ledningsplatserna Summa Not 6 Finansiella kostnader Ränta på lån hos Riksgäldskontoret Övriga finansiella kostnader Summa Not 7 Transfereringar KBM lämnar bidrag till kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och myndigheter för att finansiera beredskapsåtgärder samt till olika organisationer för forskning inom KBM:s verksamhetsområde Lämnade bidrag till statliga myndigheter exkl. affärsverk Lämnade bidrag till affärsverk Lämnade bidrag till kommuner Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar Periodisering av lämnade bidrag 592 Summa Kommentar: Saldot i transfereringsavsnittet består av periodiseringar avseende rekvisitioner för nedlagda kostnader år 2004 men som har utbetalats av KBM år 2005 samt periodisering av återkrav avseende utbetalade bidrag år Av de lämnade bidragen till statliga myndigheter exkl. affärsverk avser tkr lämnade forskningsbidrag samt hela posten lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar. delårsrapport

13 Not 8 Årets kapitalförändring Kapitalförändringen visar skillnaden mellan poster som anslagsavräknats, men inte redovisats som intäkt/kostnad och poster som endast redovisats som intäkt/kostnad, men inte anslagsavräknats Amorteringar Periodiseringar Avskrivningar Resultat avgiftsfinansierad verksamhet 390 Summa Kommentar: Den negativa kapitalförändringen beror främst på avskrivningar avseende anläggningstillgångar som har anslagsfinansierats (beredskapstillgångar). Not 9 Balanserade utgifter för utveckling Investeringar för balanserade utgifter för utveckling lånefinansieras Anskaffningsvärde, IB Årets anskaffningar 260 Ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar, IB -46 Årets avskrivningar -121 Ackumulerade avskrivningar -167 Bokfört värde Kommentar: Posten avser KBM:s hemsida och planeringsverktyget KRISP. Not 10 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Investeringar för rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar lånefinanseras Anskaffningsvärde, IB Anskaffningsvärde, årets utrangeringar -61 Årets anskaffningar Ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar IB Avskrivningar, årets utrangeringar 10 Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Reaförlust 51 Kommentar: Posten avser licenser för programvara. 12 delårsrapport 2005

14 Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet Investeringar för förbättringsutgifter på annans fastighet lånefinansieras Anskaffningsvärde, IB Årets anskaffningar 402 Ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar IB Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 12 Maskiner, inventarier, installationer m.m. RAKEL infrastruktur Investeringar för RAKEL infrastruktur anslagsfinansieras (etapp 1-3) Anskaffningsvärde, IB - Årets anskaffningar 75 - Ackumulerat anskaffningsvärde 75 Avskrivningar IB - Årets avskrivningar - Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde 75 - Maskiner och andra tekniska anläggningar Investeringar för maskiner och andra tekniska anläggningar lånefinansieras Anskaffningsvärde, IB Anskaffningsvärde, årets utrangeringar -240 Årets anskaffningar 62 - Ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar IB Avskrivningar, årets utrangeringar 48 Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Reaförlust 192 delårsrapport

15 p fortsättning från sid 13 Datorer och kringutrustning Investeringar för datorer och kringutrustning lånefinansieras Anskaffningsvärde, IB Anskaffningsvärde, årets utrangeringar -135 Årets anskaffningar Ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar IB Avskrivningar, årets utrangeringar 90 Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Reaförlust 45 Leasingutrustning Denna utrustning finansieras med leasing Anskaffningsvärde, IB Årets anskaffningar - Ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar IB Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Bilar och andra transportmedel Investeringar för bilar och andra transportmedel lånefinansieras Anskaffningsvärde, IB Anskaffningsvärde, årets utrangeringar -113 Årets anskaffningar Ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar IB Avskrivningar, årets utrangeringar 84 Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Reavinst delårsrapport 2005

16 p fortsättning från sid 14 Övriga inventarier Investeringar för övriga inventarier lånefinansieras Anskaffningsvärde, IB Anskaffningsvärde, årets utrangeringar -56 Årets anskaffningar Ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar IB Avskrivningar, årets utrangeringar 21 Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Reaförlust 35 Konst Anskaffningsvärde, IB Årets anskaffningar 388 Ackumulerat anskaffningsvärde 388 Avskrivningar IB Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde 388 Kommentar: KBM har under våren 2005 invärderat den konst som lånats från Statens konstråd. Summa bokfört värde Not 13 Beredskapstillgångar Sambandsutrustning Investeringar i sambandsutrustning finansieras med statskapital Anskaffningsvärde, IB Anskaffningsvärde, årets utrangeringar -325 Årets anskaffningar - Ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar IB Avskrivningar, årets utrangeringar 164 Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Reaförlust 161 delårsrapport

17 p fortsättning från sid 15 Ledningsplatser Investeringar i ledningsplatser finansieras med statskapital Anskaffningsvärde, IB Årets anskaffningar Tillgångar under uppförande 470 Ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar IB Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Summa bokfört värde Not 14 Fordringar hos andra myndigheter Skatteverket (mervärdesskattefordran) Riksgäldskontoret (ränta på räntekontot) Övriga fordringar hos andra myndigheter UB Kommentar: Ökningen av övriga fordringar hos andra myndigheter beror främst på ökade kundfordringar avseende drift och förvaltning av externa system. Not 15 Periodavgränsningsposter Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader UB Not 16 Avräkning med statsverket IB Avräknat mot statsbudgeten - Anslag Avräknat mot statsverkets checkräkning - Anslagsmedel som tillförts räntekonto Indragning av anslagsmedel från räntekonto Återbetalda transfereringar, ingående mervärdesskatt m.m Transfereringar m.m UB delårsrapport 2005

18 Not 17 Behållning räntekonto hos Riksgäldskontoret Beviljad räntekontokredit Behållning räntekonto - Anslagsmedel Summa behållning på räntekonto Not 18 Statskapital IB Investering i sambandsutrustning - Föregående års avskrivningar sambandsutrustning Föregående års utrangering restvärde sambandsutrustning -195 Investering i ledningsplatser Föregående års avskrivningar ledningsplatser Investering RAKEL 75 Investering konst 388 UB Not 19 Lån i Riksgäldskontoret Beviljad låneram Ingående balans Nyupptagna lån Årets amorteringar UB Kommentar: Investeringar för tkr gjorda i juni lånefinansieras under andra halvåret Not 20 Skulder till andra myndigheter Totalförsvarets Forskningsinstitut (leverantörsskuld) Försvarshögskolan (leverantörsskuld) Leverantörsskulder till andra myndigheter SKV/SPV (lagstadgade avgifter) UB delårsrapport

19 Not 21 Övriga skulder Personalens källskatt Stoppad lön 37 - Skuld till leasingbolag Ingående balans Årets nya skulder - Årets amorteringar UB Not 22 Periodavgränsningsposter Semester- och löneskuld inkl. sociala avgifter Övriga upplupna kostnader UB Not 23 6:3 Krisberedskapsmyndigheten (ram) ap 1 Krisberedskapsmyndigheten (ram) Regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV Regeringsbeslut Fö2005/1096/CIV Totalt disponibelt belopp Ingående överföringsbelopp för anslag 6:3 Krisberedskapsmyndigheten (anslaget var ej indelat i anslagsposter 2004) redovisas i not 31. Enligt regeringsbeslut Fö2005/1096/CIV har KBM:s disponibla anslag sänkts med tkr. KBM har redovisat neddragningen i kolumnen "årets tilldelning enl. regleringsbrev. Not 24 6:9 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret (obetecknat) ap 2 Krisberedskapsmyndigheten (obetecknat) Regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV Totalt disponibelt belopp delårsrapport 2005

20 Not 25 7:5 Krisberedskap (ram) ap 1 Svåra påfrestningar på samhället i fred (ram) Regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV Regeringsbeslut Fö2005/514/CIV Regeringsbeslut Fö2005/1096/CIV Totalt disponibelt belopp Enligt regeringsbeslut Fö2005/1096/CIV har KBM:s disponibla anslag sänkts med tkr. Enligt statsredovisningssystemet Hermes avser tkr en neddragning av årets tilldelning enl. regleringsbrev och 700 tkr en neddragning av omdisponerade anslagsbelopp (omfördelat till anslagspost 12, se not 26). Not 26 7:5 Krisberedskap (ram) ap 12 Civilt försvar (ram) Regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV Regeringsbeslut Fö2005/514/CIV Regeringsbeslut Fö2005/1096/CIV Totalt disponibelt belopp Enligt regeringsbeslut Fö2005/1096/CIV har KBM:s disponibla anslag sänkts med tkr. Enligt statsredovisningssystemet Hermes avser tkr en neddragning av årets tilldelning enl. regleringsbrev och 700 tkr en ökning av omdisponerade anslagsbelopp (omfördelat från anslagspost 1, se not 25). Not 27 7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (ram) ap 1 Driftskostnader (ram) Regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV Totalt disponibelt belopp Kommentar: Intäkten på anslagsposten avser intäktsränta från KBM:s räntekonto. Not 28 7:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (ram) ap 2 Investeringar i infrastruktur (ram) Regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV Totalt disponibelt belopp delårsrapport

21 Not 29 37:6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (2004) (ram) Ingående överföringsbelopp Totalt disponibelt belopp Enligt regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV disponerar KBM hela anslagssparandet från Not 30 6:5 Civilt försvar (2004) (ram) Ingående överföringsbelopp Regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV Totalt disponibelt belopp 0 Enligt regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV har hela anslagssparandet omfördelats till anslag 7:5 ap 13 Krisberedskap - Regeringens disposition - utgiftsbegränsning. Not 31 6:3 Krisberedskapsmyndigheten (2004) (ram) Ingående överföringsbelopp Regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV Totalt disponibelt belopp 0 Enligt regeringsbeslut Fö2004/1908/CIV har hela anslagssparandet omfördelats till anslag 6:3 ap 2 Krisberedskapmynd - Regeringens disposition - utgiftsbegränsning. Beslut och påskrift Beslut om denna delårsrapport har fattats av KBM:s styrelse vid sammanträde den 9 augusti Stockholm Ann-Louise Eksborg Generaldirektör 20 delårsrapport 2005

22 Titel: Delårsrapport för budgetåret 2005 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Produktion: AB Typoform Tryck: Elanders Gotab AB, 2005 Skriften kan erhållas kostnadsfritt från KBM E-post: Skriften kan även laddas ner från KBM:s webbplats

23 Krisberedskapsmyndigheten Box Stockholm Tel Fax myndigheten.se myndigheten.se