MIRIS HOLDING AB (publ) Tredje kvartalet 2012

Transkript

1 MIRIS HOLDING AB (publ) Tredje kvartalet Optionsinlösen under september inbringade tkr efter emissionskostnader men påverkar likviditeten först i oktober månad. - Nettoomsättningen minskade till tkr (2 782 tkr) p.g.a. minskad försäljning av analysinstrumentet medan försäljningen av förbruknings och kalibreringsprodukter ökade något. - Resultatet efter finansnetto försämrades till tkr ( tkr) till följd av fallande omsättning under kvartalet och högre marknadsföringskostnader. - Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 kr (-0,02 kr). - Instrument för analys av bröstmjölk har levererades till kund i Malaysia. - Miris indiske distributör Associated Dairyfab Pvt. Ltd har av vår produktionspartner Chitale beställt de 25 första enheterna av mätinstrument anpassade för Indiens milk collecting centers (mjölkinsamlingsstationer) för leverans till kunder. - Order av instrument för analys av bröstmjölk erhölls från Kina. Första tre kvartalen Nettoomsättningen ökade till tkr (6 390 tkr) främst p.g.a. ökad försäljning av instrument för analys av bröstmjölk till sjukhusens neonatalavdelningar främst till Kina och Indonesien samt till följd av intäkter från samarbetet med Danone Baby Nutrition, hänförliga till utveckling av analysinstrumentet Human Milk Analyzer, vilken delfinansieras av Danone Baby Nutrition. - Resultatet efter finansnetto sjönk till tkr ( tkr) till följd av främst ökade marknadsföringskostnader och engångskostnader i samband med förhandlingar med Danone Baby Nutrition avseende det globala, långsiktiga samarbetsavtalet. - Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 kr (-0,14 kr). - Miris och Danone Baby Nutrition ingick i maj ett globalt, långsiktigt samarbetsavtal inom Individuell Nutrition, vilket ger tillgång till Danone Baby Nutrition s globala marknadskanaler (i första hand Europa, Asien, Sydamerika och Oceanien) för Human Milk Analyzer. - De viktigaste leveranserna gick till Kina, Indonesien och Malaysia. Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att Miris kunder kan leverera högkvalitativ mjölk till vuxna och barn. Samtliga uppgifter avser om inte annat sägs koncernen. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), Org.nr

2 Utvecklingen under tredje kvartalet 2012 Försäljningsutveckling Övergripande Nettoomsättningen föll till tkr (2 782 tkr) p.g.a. minskad försäljning av analysinstrument medan försäljningen av förbruknings och kalibreringsprodukter ökade något. Instrument för analys av bröstmjölk dominerade bolagets försäljning. Instrument för analys av ko- och buffelmjölk stod för en mindre del av omsättningen. Förbruknings- och kalibreringsprodukterökade sin andel något. Försäljningen av instrument under tredje kvartalet gick huvudsakligen till kunder i Asien, främst Malaysia och Kina. Försäljning redovisades också till kunder i Europa och Sydamerika. Instrument för bröstmjölksanalyser Instrumenten för analys av bröstmjölk levererades till sjukhusens neonatalavdelningar och till mjölkbanker för analys av bröstmjölk. En leverans till Malaysia stod för merparten av omsättningen. Försäljning har också skett till kunder i Belgien och Tyskland. Neonatalvårdens behov av att ge nyfödda barn och i synnerhet förtidigt födda barn rätt till individanpassad näringssammansättning och därmed ge barn möjlighet till en normal utveckling, speglar det ökande intresset för Miris instrument för analys av bröstmjölk. Instrumentet möjliggör snabb analys av bröstmjölkens innehåll av fett, protein, kolhydrater och energiinnehåll. Baserat på mätresultatet får barnen via nutritionstillskott en individuellt anpassad nutrition. Inom individuell nutrition är Miris ensamt om att kunna erbjuda en för ändamålet anpassad produkt. Begreppet Individuell nutrition förknippas allt mer med Miris produkter. Instrument för ko-/buffelmjölksanalyser Instrument för analys av ko och buffelmjölk levererades i första hand till mejerier och kylcentra. Leveranserna gick till Sydafrika och Indien. De första enheterna av s.k. CCU:er (Collection Center Units, en enklare form av analysinstrument, anpassade för Indiens mjölkinsamlingsstationer) beställdes av Miris distributör från Miris produktionspartner. Miris levererade materialet till sin Indiska produktionspartner. Inom ko och buffelmjölksområdet används Miris instrument för att analysera sammansättningen av komponenter (d.v.s. fett, protein, kolhydrater, etc.) i mjölken. Analysresultatet används i första hand som underlag för betalning och för nödvändig kvalitets och processkontroll vid mjölkinsamling och vid kylcentraler liksom på mejerier. Genom att innehållet av alla komponenter mäts, kan otillåtna inblandningar i mjölken upptäckas. En stor fördel med Miris instrument är en för kunden fördelaktig relation pris/prestanda. Detta medför att kunder, som tidigare inte hade råd med tillförlitliga instrument, baserade på MidIR teknik, nu kan använda Miris analysinstrument. 2

3 Miris fokuserar inom ko och buffelmjölksområdet på snabbväxande ekonomier som Indien och Bangladesh, där Miris analysinstruments fördelaktiga relation pris/prestanda kommer till sin rätt. För att skapa en solid bas för försäljningen i Indien har en lokal produktionssfacilitet inrättats, enligt ett samarbetsavtal från maj 2011 med Chitale Digitals i Indien (betydande intressen i mejeri och livsmedelsbranschen). Den indiske distributören, Associated Dairyfab Pvt. Ltd, har ansvaret för försäljning, service, support och eftermarknad i Indien. Berednings- & kalibreringsprodukter samt kringutrustning Kalibreringsprodukten LOSstandard, som möjliggör kontroll och kalibrering av mätinstrument i processindustrin, t.ex. på mejerier, ökade sin försäljning. Arla Foods tillverkar enligt avtal LOSstandard för användning inom Arla Foods samt för försäljning till externa kunder, varvid Miris erhåller royalty på försäljningen. Försäljningen av beredningsprodukterna LOSsolver (kemisk lösningsvätska) och LOSmixer, vilka används tillsammans för konvertering av fasta produkter (ost, kött, fisk etc) till flytande materia innan analys, ökade något. Leveranserna av beredningsprodukten Sonicator, som bereder och förbättrar kvaliteten på mjölkprov, t.ex. frysta bröstmjölksprover på sjukhus ökade. Denna produkt säljs tillsammans med analysinstrumenten. Berednings och kalibreringsprodukterna och kringutrustning (MirisCheck och MirisClean för rengöring och kontroll av instrumenten samt förbrukningsartiklar till instrumenten etc) genererar en löpande försäljning, som successivt förväntas öka i betydelse för bolaget. Resultatutveckling Resultatet efter finansnetto försämrades till tkr ( tkr) p.g.a. fallande omsättning under kvartalet, högre marknadsföringskostnader. Kostnaderna för råvaror och förnödenheter ökade till tkr (-661 tkr) på grund av att kostnader allokeras annorlunda fr.o.m. kvartal i syfte att på ett mer realistiskt och rättvisande sätt allokera kostnader i produktionsprocessen, varvid kostnader för råvaror och förnödenheter ökat sin andel och externa kostnader minskat sin andel. Övriga externa kostnader minskade något till tkr ( tkr) till följd av reducerade konsultkostnader trots stigande marknadsföringskostnader. Personalkostnaderna ökade till tkr ( tkr) beroende på nyrekrytering inom support, marknadsföring och försäljning. Kassaflöde Det totala kassaflödet minskade till tkr (199 tkr), orsakat av ett reducerat kassaflöde från finansieringsverksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till tkr ( tkr), där i första hand ett försämrat resultat samt ökade inköp och lagerhållning av specifika nyckelkomponenter bidrog till den negativa siffran. Kassaflödet från investeringsverksamheten summerade till 581 tkr (-642 tkr), där investeringar i immateriella anläggningstillgångar, d.v.s. främst balanserade utvecklingskostnader, stod för merparten. 3

4 Kassaflödet från finansieringsverksamheten minskade till tkr (4 325 tkr). Den positiva siffran för tredje kvartalet berodde på ökad nettoupplåning. Nyemissionslikviden för emissionen i juni 2011 flöt in under tredje kvartalet 2011 medan däremot likviden från optionsinlösen kommer att påverka kassaflödet först under fjärde kvartalet, vilket i huvudsak förklarar differensen mellan åren för de båda kvartalen. Moderbolaget Moderbolaget bedriver endast koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 75 tkr (75 tkr) och resultatet efter finansiella poster redovisades till -457 tkr (-528 tkr). Utvecklingen under de tre första kvartalen 2012 Försäljningsutveckling Nettoomsättningen ökade till tkr (6 390 tkr) främst p.g.a. ökad försäljning av instrument för analys av bröstmjölk till sjukhusens neonatalavdelningar, i första hand till Kina, Indonesien och, Malaysia samt, då intäkter från samarbetet med Danone Baby Nutrition, hänförliga till utveckling av analysinstrumentet Human Milk Analyzer började flyta in under det andra kvartalet. Denna produktutveckling delfinansieras av DBN. Försäljningen under andra kvartalet gick huvudsakligen till kunder i Asien, främst Kina, Indonesien och Malaysia. Även en del försäljning redovisades till kunder i Europa och Sydamerika. Instrument för bröstmjölksanalyser Försäljningen av instrument för bröstmjölksanalyser ökade under kvartal 1-3. De flesta leveranserna gick till sjukhusens neonatalavdelningar för analys av bröstmjölk och ett fåtal gick till mjölkbanker. Den kinesiska distributören stod för merparten av försäljningen. Nya marknader är Indonesien och Malaysia. Försäljning har även skett till kunder i Italien, Sverige, Holland, Belgien, England, Tyskland och Turkiet. Instrument för ko-/buffelmjölksanalyser Instrument för ko-/buffelmjölksanalyser levererades i första hand till mejerier i Tyskland, Sydafrika och Chile. Berednings & kalibreringsprodukter samt kringutrustning Under de första tre kvartalen 2012 beställdes de första förpackningarna av den högkvalitativa kalibreringsprodukten LOSstandard av europeiska kunder utanför Arla Foods, för kontroll av mätinstrument i en produktionsprocess. LOSstandard genererade en ökande försäljning. En försäljning noterades också för beredningsprodukterna LOSsolver och LOSmixer, för analys av ost. Även beredningsprodukten Sonicator såldes till tillsammans med analysinstrumenten. 4

5 Kringutrustningen MirisCheck och MirisClean för rengöring och kontroll av instrumenten samt skrivare, scanner, datortillbehör och förbrukningsartiklar till instrumenten ökade sina intäkter. Resultatutveckling Resultat efter finansnetto försämrades till tkr ( tkr) till följd av ökade marknadsföringskostnader och engångskostnader i samband med förhandlingar med DBN avseende det globala, långsiktiga samarbetsavtalet. Kostnad för råvaror och förnödenheter ökade till tkr ( tkr) på grund av den ökande försäljningen samt att kostnader allokeras annorlunda fr.o.m. kvartal i syfte att på ett mer realistiskt och rättvisande sätt allokera kostnader i produktionsprocessen, varvid kostnader för råvaror och förnödenheter ökat sin andel och externa kostnader minskat sin andel. Övriga externa kostnader ökade till tkr ( tkr), p.g.a. kostnader relaterade till förhandlingarna med DBN inför det nu påbörjade samarbetet samt p.g.a. ökade marknadsföringskostnader. Personalkostnaderna ökade till tkr ( tkr), vilket beror på nyrekrytering inom support, marknadsföring och försäljning. Kassaflöde Det totala kassaflödet under de tre första kvartalen 2012 uppgick till 94 tkr ( tkr), där den positiva siffran har sin grund i ökad nettoutlåning i ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till tkr ( tkr), där en väsentlig del rörelsekapital frigjordes främst avseende leverantörsskulder - vilket till en viss del kompenserade för ett negativt kassaflöde under kvartal 1-3 i den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten summerade till tkr ( tkr). Posten balanserade utvecklingskostnader stod för den allra största delen. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till tkr (6 458 tkr) och hade sin bakgrund i ökad nettoupplåning. Moderbolaget Moderbolaget bedriver endast koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 225 tkr (225 tkr) och resultatet efter finansiella poster redovisades till tkr ( tkr). Finansiell ställning Bolagets kassa per den 30 september uppgick till 148 tkr, till vilket skall läggas en outnyttjad checkkredit på 144 tkr av en total checkkredit på tkr, d v s totala disponibla medel per nämnt datum uppgick till 292 tkr. Likviden från optionsinlösen i september om tkr kommer att påverka redovisade siffror för Miris under fjärde kvartalet. 5

6 Likviden från optionsinlösen i september om tkr kommer att påverka redovisade siffror för Miris under fjärde kvartalet. De räntebärande skulderna uppgick per den 30 september till tkr, vilket efter avdrag för en kassa på 148 tkr (251 tkr) ger en nettoskuld på tkr. Det egna kapitalet uppgick per den 30 september till 3216 tkr (9 559 tkr), varvid soliditeten hamnade på 16 % (67 %) och nettoskuldsättningsgraden på Miris befinner sig i ett expansivt läge, vilket gör att god likviditet är nödvändig. Tredje kvartalet innebar ett hack i kurvan vad avser omsättningens tillväxt av skäl nämnda ovan. Ledningens bedömning är att ett positivt kassaflöde, som är tillräckligt för att driva nuvarande verksamhet, kommer att genereras och att likviditeten följaktligen kommer att förbättras. (se vidare Finansiella mål nedan). Under november/december förväntas ett antal större inbetalningar hänförliga till fakturerade orders från Malaysia och Indien. Miris har efter kvartalets slut skjutit på återbetalningen av lån från styrelseledamöter på 4,8 mkr samt begärt förlängning av befintligt banklån på 2 mkr. Miris ledning avser att vid tillfälliga kapitalbehov i produktionen se över ytterligare lånefinansiering. Produktion & väsentliga samarbeten I Sverige produceras det ordinarie produktsortimentet. För att skapa en solid bas för försäljningen i Indien har en lokal produktionssfacilitet inrättats, enligt ett samarbetsavtal från maj 2011 med samarbetspartnern Chitale Digitals i Indien (betydande intressen i mejeri- och livsmedelsbranschen). Den indiske distributören, Associated Dairyfab Pvt. Ltd, har strukturerat försäljning, service, support och eftermarknad i Indien. Den specifika modellen för den indiska marknaden produceras i Indien av Chitale. Arla Foods tillverkar enligt avtal LOSstandard för användning inom Arla Foods samt för försäljning till externa kunder, varvid Miris erhåller royalty. Miris och DBN ingick i maj ett globalt, långsiktigt samarbetsavtal inom Individuell Nutrition, vilket ger tillgång till DBNs marknadskanaler globalt (i första hand Europa, Asien, Sydamerika och Oceanien) för Human Milk Analyzer. Detta avtal germiris en viktig delfinansiering inom utveckling av Human Milk Analyzer. Personal och organisation Totalt antal anställda personer i Miris är nio personer, varav tre på deltid. Av dessa har två anställts under Ytterligare två personer arbetar på konsultbasis. 6

7 Styrelseaktieägarprogram Fem styrelseaktieägarprogram finns för åren 2008, 2009, 2010, 2011 samt 2012, vilket möjliggör för styrelseledamöterna att erhålla hela styrelsearvodet i form av s k Styrelseaktier istället för kontant ersättning. En Styrelseaktie är egentligen en personaloption med ett lösenpris på 70 öre, 80 öre respektive 60 öre, beroende på utgivningsår, och en maximal löptid på 7 år. Programmen syftar till ett långsiktigt engagemang från styrelsens ledamöter samt ger styrelseledamöterna en möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i Miris jämförligt med aktieägarnas, då programmet möjliggör för styrelseledamoten att bygga upp ett innehav av aktier över tiden på ett för Miris kostnadseffektivt sätt. Bolaget kommer emellertid att behöva betala arbetsgivaravgifter i samband med utnyttjande av Styrelseaktier för förvärv av aktier. Kostnaderna för beräknade sociala avgifter avsätts och belastar resultatet löpande. Aktieägarna får en begränsad förhöjd utspädning men kommer istället att äga aktier i ett Miris med förbättrad likviditet. Sammantaget bedömer styrelsen att programmet är till gagn för samtliga intressenter, d v s. aktieägarna, bolaget och styrelseledamöterna. Under 2012 har optioner tilldelats. Tilldelning enligt styrelseaktieägarprogrammet 2008/ / / / /19 Totalt Tomas Matsson Christer Sjölin Ingemar Kihlström Hans Åkerblom Finn Bitsch Björklund Lösenpris 70 öre 70 öre 80 öre 80 öre 60 öre Ger rätt att teckna antal aktier Om alla tilldelade personaloptionerna enligt Styrelseaktieägarprogrammet omvandlas till aktier, kommer ytterligare maximalt aktier att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en utspädning om 4,8 %. Teckningsoptioner till anställda Miris har även lanserat ett program med teckningsoptioner för de anställda. Miris befinner sig i ett expansivt uppbyggnadsskede och är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang till gagn för bolagets verksamhet. Tilldelning av teckningsoptioner 2009/ / / /19 Totalt Antal optioner Ger rätt att teckna antal aktier Omräknat lösenpris 70 öre 1.50 kr 1.20 kr 60 öre 7

8 Årsstämman 2009 beslutade att utge teckningsoptioner med rätt att teckna aktier för 0,70 kr per aktie (omräkning har skett). Kvarvarande teckningsoptioner om stycken för 2009 avses inte att tilldelas. Årsstämman 2010 beslutade att utge teckningsoptioner med rätt att teckna aktier för 1,50 kr per aktie. Av dessa har tilldelats till anställda på marknadsmässiga villkor. Kvarvarande teckningsoptioner avses att tilldelas vid senare tillfälle. Årsstämman 2011 beslutade att utge teckningsoptioner med rätt att teckna aktier för 1,20 kr per aktie. Ingen tilldelning har skett. Årsstämman 2012 beslutade att utge teckningsoptioner med rätt att teckna aktier för 0,60 kr per aktie. Ingen tilldelning har skett. Om alla tilldelade teckningsoptioner utnyttjas, kommer ytterligare maximalt aktier att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en utspädning om 0,1 %. Teckningsoptioner från företrädesemission i juni 2011 Utfallet av optionsinlösen blev teckningsoptioner. Danone Baby Nutrition avtalet Danone Baby Nutrition har tecknat vederlagsfria optioner med rätt att inom fem år teckna nya aktier till ett pris av 0,55 SEK per aktie, motsvarande upp till 14% av aktiekapitalet i Miris med utspädningsskydd. 8

9 Ägarförhållanden Per fanns aktier i Miris. Miris hade per samma datum 884 aktieägare efter optionsinlösen. Största aktieägare per , obs före optionsinlösen Aktieägare Antal aktier Andel (%) Tibia Konsult AB % Hans Åkerblom % Lars-Ove Sjaunja % Tony Malmström % Kerstin Svennersten % Uppsala Cementgjuteri AB % Hevonen Invest AB % AdvokatfirmanTomas Matsson's pensionsstiftelse % Theodor Jeansson % Budhdeo Sharma % Six SIS AG W81MY % Ulf Hedefalk % Dan Lindqvist % Aprima Holding AB % Per Turdell % Nordnet Pensionsförsäkring AB % Jan Gustavsson % Maxus AB % Björnbalder Holding AB % Roland Johansson % Agueli % Öviga aktieägare % Totalt % Insynspersoner med aktie-/optionsinnehav i Miris per efter optionsinlösen Insynspersoner Antal aktier Förändring från föregående period Andel av röster och kapital Närstående Aktier Andel av röster och kapital Hans Åkerblom % % Lars-Ove Sjaunja (privat och genom Sjaunja konsult AB och närstående; Kerstin Svennersten) % % Tony Malmström % % Tomas Matsson (genom Advokatfirman Tomas Matsson AB pensionsstiftelse ) % 0.00% Christer Sjölin % 0.00% Ingemar Kihlström % 0.00% Finn Bitsch Björklund % % Budhdeo Sharma % 0.00% Övrigt % 0.00% Totalt % 9

10 Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång Optionsinlösen har preliminärt tillfört bolaget ca: Mkr efter finansiella emissionskostnader. Miris har tillsammans med Prevas vunnit priset Swedish Embedded Award för sin vidareutveckling av analysinstrumentet innehållande ett nytt CPU-kort som Prevas utvecklat. Utsikter för fjärde kvartalet De huvudaktiviteter, som kan förutses inträffa under fjärde kvartalet 2012, är: Upprampning av produktionen av instrument i Indien. Nya ordrar från de asiatiska marknaderna Finansiella mål Som en följd av en förväntad expansion av Human Milk Analyzers inom ramen för samarbetet med Danone Baby Nutrition och via Miris egna säljkanaler samt en ökad försäljning i Indien och övriga Asien bedömer Miris ledning att omsättningen under de kommande kvartalen skall återgå till tidigare tillväxttakt under Intäkter från samarbetet, hänförliga till utveckling av analysinstrumentet Human Milk Analyzer, vilken delfinansieras av DBN, bedöms få en stabiliserande effekt på bolagets kassaflöde. Tidigare förväntade sig Miris kunna redovisa ett positivt rörelseresultat och kassaflöde under 2012, detta mål beräknas nu att uppnås under Bolaget förväntar sig att rörelsemarginalen successivt kommer att förbättras. 10

11 Finanser i sammandrag Redovisningsprinciper Miris upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år, vilka framgår av bolagets årsredovisning för Miris Koncernen Omsättning TSEK Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Vinstmarginal % neg neg neg neg neg Immateriella anläggningstillgångar TSEK Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa, bank Eget kapital Långfristiga skulder + avsättn Kortfristiga skulder Balansomslutning Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital % neg neg neg neg neg Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital neg neg neg neg neg Soliditet 16% 67% 16% 67% 54% Nettoskuldsättningsgrad Räntetäckningsgrad neg neg neg neg neg Antal anställda Antal Investeringar Immateriella anläggningstillgångar TSEK Materiella anläggningstillgångar Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Resultat per aktie SEK Genomsnittligt antal aktier St Definitioner av nyckeltal Vinstmarginal Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning. Eget kapital Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen Nettoskuldsättningsgrad Differensen mellan räntebärande skulder och likvida medel dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader Vinst per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier 11

12 Resultaträkning (belopp i tkr) MIRISKONCERNEN Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Periodens resultat efter finans Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (kr)

13 Balansräkning (belopp i tkr) TILLGÅNGAR MIRISKONCERNEN Anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU Goodwill Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 13

14 Förändring eget kapital (belopp i tkr) Eget kapital vid periodens början Nyemission Emissionsutgifter Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut Kassaflödesanalys (belopp i tkr) MIRISKONCERNEN Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

15 Resultaträkning (belopp i tkr) MIRIS HOLDING AB Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Nedskrivning av andelar i koncernföretag Finansiella kostnader Summa finansiella poster Periodens resultat efter finans Skatt Periodens resultat

16 Balansräkning (belopp i tkr) TILLGÅNGAR MIRIS HOLDING AB Tecknat men ej inbetalt kapital 0 Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser

17 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är, enligt bolagets bedömning, nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda, vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att marknadsgenombrottet försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Sedan årsredovisningen för 2011 avgavs har bolagets likviditet per den 30 september obetydligt förbättrats men har efter periodens utgång förbättrats genom inbetalt kapital avseende optionsinlösen. Bolagets bedömning är att det kommande kassaflödet från verksamheten är tillräckligt för att driva nuvarande verksamhet men att tillkommande finansiering kan bli nödvändig för att finansiera ytterligare expansion. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för Styrelsens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag, som ingår i koncernen, står inför. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Uppsala Miris Holding AB Tomas Matsson Styrelsens ordförande Ingemar Kihlström Ledamot Christer Sjölin Ledamot Lars-Ove Sjaunja Ledamot Hans Åkerblom Ledamot Finn Bitsch Björklund Ledamot Tony Malmström Verkställande Direktör 17

18 Nästa rapporttillfälle Bokslutskommunikén för 2012 planeras att publiceras För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Tony Malmström. Miris Holding AB (publ) Kungsgatan Uppsala Telefon: Web: Org nr: