CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004

Transkript

1 Bokslutskommuniké för 2004 Omsättningen för helåret uppgick till (385) ksek Rörelseresultat för helåret var (-2.636) ksek Försäljning på ksek kommer att intäktsföras först under tertial på grund av anpassning till IFRS rekommendationer. Omsättning och resultat under 2004 har därför påverkats negativt med motsvarande. Genom kvittningsemission har CoolGuard ökat det egna kapitalet med ksek och därmed väsentligt ökat bolagets soliditet. Kvittningen skedde till kurs 13:50 vilket var den rådande kursen den 2 februari 2005 då beslutet fattades. CoolGuard visar positiva månadssiffror rensat för periodiseringseffekter i enlighet med IFRS Fram till årsslutet har leverans och installation skett hos 7 IKEA varuhus i Sverige, fortsatta leveranser sker under 2005 Avtal med ett ledande restaurangföretag i Sverige gällande en första leverans av 25 kompletta system har slutförts under februari 2005, ordervärdet uppgår till cirka ksek och kommer att levereras under första halvåret. Utsikterna för en utökning av avtalet förväntas under året. Fortsatt orderingång från enskilda butiker och restauranger sker enligt prognos Verksamheten Verksamheten i CoolGuard har under året främst varit fokuserat kring olika försäljningsaktiviteter på ett flertal marknader. Även om många av de förhandlingar som pågått under en längre tid tagit betydligt mer resurser i anspråk än tidigare tänkt, har resultatet av arbetet visat sig under det sista tertialet 2004 med flera avtal och leveranser som följd. Av störst intresse är det avtal som tecknats med Hemköp via CoolGuards återförsäljare Hellesåkers. I och med den positiva utvecklingen under det sista tertialet visar verksamheten i CoolGuard nu positivt resultat på månadsbasis (från och med november och rensat för periodiseringseffekter) och omsättningen väntas fortsätta öka med bibehållna marginaler. Resultatet för 2004 påverkas dock i negativ riktning av att försäljning på ksek intäktsförs först under det första tertialet Detta är ett direkt resultat av en pågående anpassning till IFRS rekommendationer.

2 I övrigt har verksamheten utvecklats väl och orderingången har under perioden ökat markant men både resultat och omsättning påverkas fortfarande av att förhandlingar med större kunder varit mer tidskrävande än vad som tidigare budgeterats för. CoolGuard är inne i slutförhandlingar med samtliga större aktörer inom dagligvaruhandeln och hotell/restaurang segmentet i Sverige, Norge och Danmark. Resultatet av dessa förhandlingar väntas därför under det första tertialet Orderingången från enskilda butiker och restauranger under perioden har fortlöpt enligt tidigare prognoser. Väsentliga händelser under det sista tertialet och efter dess utgång Under det sista tertialet tecknar CoolGuard, genom sin återförsäljare Hällesåkers, ett avtal med Hemköp om leverans av CoolGuards system för temperaturövervakning till butiker. Utrullning av systemen kommer att ske successivt under CoolGuard deltar under perioden i den årliga HORECA-mässan i Gent, Belgien, på inbjudan från Svenska Ambassaden och Exportrådet. Målet är att främja produkter och kunnande inom svensk livsmedelsindustri. CoolGuard deltog bl.a. i ett seminarium med fokus på HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) där den kommersiella delen av seminariet syftar till att presentera produkter som hjälper restauranger, hotell och cateringföretag att lösa de hygienkrav som en kommande EU-förordning kräver. Som ett resultat av besöket i Belgien har CoolGuard inlett ett samarbete med Exportrådet i Bryssel som syftar till att kartlägga marknaden i Belgien och Luxemburg och därigenom även identifiera eventuella partners på respektive marknad. CoolGuard har under det sista tertialet, tillsammans med sin danska distributör PayVend, börjat med de första installationerna i Danmark. PayVend har levererat system till Brøndy kommuns Rådhus och bolagets nästa installation kommer att ske i en Prima dagligvarubutik (ingår i Super Best kedjan). Installationerna är ett resultat av en målmedveten bearbetning av den danska marknaden tillsammans med PayVend under en längre tid. PayVend specialiserar sig på systemdesign och utveckling av registreringsoch betalningslösningar inom bl.a. detaljhandeln. Under hösten har CoolGuard även fortsatt med löpande leveranser till enskilda ICA butiker i Sverige. Samtidigt har leveranserna till Högskolerestauranger, Dinners, Eurest, O Learys, IKEA m.fl. fortsatt. En första installation av CoolGuard systemet kommer även att ske på Scandic i Stockholm vid årsskiftet. Avtal med ett ledande restaurangföretag i Sverige gällande leveranser av 25 kompletta system har slutförts, ordervärdet uppgår till cirka ksek och kommer att levereras under första halvåret Utsikter finns även för en utökning av avtalet under året. Fram till årsslutet har leverans och installation skett hos 7 IKEA varuhus i Sverige och fortsatta leveranser kommer att ske under Vid utgången av perioden uppgår CoolGuards omsättning till ca.1,5 Mkr per månad och en fortsatt ökning väntas när förhandlingar med ledande aktörer inom dagligvaruhandeln slutförts. Vid styrelsesammanträde i, , som hölls den 2 februari 2005 fattades, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 juni 2004, beslutat att öka bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 7 407,40 kronor genom en riktad kvittningsemission av sammanlagt högst B-aktier till en fastställd emissionskurs om 13,50 kr per aktie. Teckning och betalning skall ske senast den 9 februari Emissionen sker utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och är riktad

3 till INAC ABs dotterbolag Iniris Mobile Internet AB, därmed är CoolGuards skuld om ksek helt kvittad. Omsättning och resultat För helåret 2004 uppgick omsättningen till (385) ksek. Rörelseresultaten för motsvarande period uppgick till (-2.636) ksek Bolagets omsättning under perioden september till och med december uppgick till (-) ksek. Resultatet under samma period uppgick till (-) ksek. I samråd med bolagets revisor kommer försäljning under tertialet uppgående till ksek att intäktsföras under tertial , med hänvisning till IFRS rekommendationer. Ovanstående resultat för tertial 3 har därigenom minskats med ksek. Motsvarande positiv resultatpåverkan kommer att ske under tertial Finansiell ställning Efter periodens utgång har CoolGuard genomfört en kvittningsemission vilket minskat skuldbördan med 5 Mkr. Vid det tredje tertialets utgång var aktiekapitalet 695 tsek. Kvittningsemissionen efter periodens utgång ökade aktiekapitalet med 44 tsek och uppgår därefter till ca. 739 tsek samt ökar det egna kapitalet med 5 Mkr. Genom att bibehålla en låg fast kostnadsbas och en stor del rörliga kostnader har CoolGuard under det första verksamhetsåret lyckats upprätthålla en tillfredställande finansiell ställning, trots att förhandlingar med kunder dragit ut på tiden mer än ursprungligen beräknat. Marknad Orderingången har under perioden ökat markant men både resultat och omsättning påverkas fortfarande av att förhandlingar med större kunder varit mer tidskrävande än vad vi tidigare budgeterat med. Bolaget är inne i slutförhandlingar med samtliga större aktörer inom dagligvaruhandeln och hotell/restaurang segmentet i Sverige, Norge och Danmark. Resultatet av dessa förhandlingar väntas därför under årets första tertial. Ett samarbete med Exportrådet har inletts för att bearbeta i första hand marknaderna i Belgien och Luxemburg. Utsikter för helåret 2005 CoolGuards prognoser för verksamhetsåret 2005 kvarstår, med en omsättning på cirka ksek och bibehållna marginaler. Aktien CoolGuards B-aktie är noterad på AktieTorget sedan februari Per den 31 december uppgick antalet aktier till st, varav st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och st utgör B-aktier med en röst per aktie. Efter periodens utgång har en kvittningsemission genomförts som ökat antalet B-aktier med st. Emissionen gjordes till en kurs motsvarande 13,50 SEK och har

4 resulterat i att CoolGuard kvittat sina skulder på ca ksek till Iniris Mobile Internet AB. Totalt antal aktier efter kvittningsemissionen är st varav st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och st utgör B-aktier med en röst per aktie. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och redovisnings rådets rekommendationer, anpassning har skett i enlighet med IFRS principer. Företaget CoolGuard AB erbjuder ett trådlöst system för avläsning och övervakning av livsmedelstemperaturer inom detaljhandeln och restaurangnäringen. Bolagets system ökar säkerheten och kvalitén samtidigt som det sänker hanteringskostnaden i samband med lagstadgad kvalitetskontroll av livsmedel. CoolGuard AB är sedan februari 2004 noterat på AktieTorget Personal Antalet årsanställda under perioden var 2 (-) st. Granskning Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Rapportdatum och Bolagsstämma Delårsrapport tertial lämnas den 27 maj 2005 Delårsrapport tertial lämnas den 30 september 2005 Bokslutskommuniké för 2005 lämnas den 17 februari 2006 Bolagsstämma 2005, torsdagen den 2 juni 2005 Malmö den 18 februari 2005 Styrelsen Rapporten finns på vår hemsida: Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD eller styrelseordförande på telefon

5 Resultaträkning (ksek) 4 MÅNADER 12 MÅNADER 12 MÅNADER Sept-Dec Jan-Dec Jan-Dec Nettoomsättning Rörelsens kostnader : Material- och underentreprenörskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

6 Balansräkning (ksek) 12 MÅNADER 12 MÅNADER TILLGÅNGAR (ksek) Jan-Dec Jan-Dec Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Patent 51 0 Produkten Coolguard Materiella anläggningstillgångar Verktyg Inventarier S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Material Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER (ksek) 12 MÅNADER 12 MÅNADER Eget kapital Jan-Dec Jan-Dec Bundet eget kapital Aktiekapital Ej reg aktiekapital Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortdel av lång skuld Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a kortfristiga skulder S:a Skulder S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Kassaflödesanalys (ksek) 12 MÅNADER 12 MÅNADER Jan-Dec Jan-Dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt Avskrivningar och Nedskrivningar Skattekostnad 0 0 Rörelsekapital förändring : Förändring av varulager m m Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggn.tillgångar Investering i materiella anläggn.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Nyemission Ej registrerat aktiekapital Utdelning Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förändring av eget kapital (ksek) 12 MÅNADER 12 MÅNADER Jan-Dec Jan-Dec Ingående eget kapital Nyemission Ej reg aktiekapital Utdelning Periodens resultat