För att beräkna intäktsram för elnätsverksamhet med schablonmetoden adderas kapitalkostnader och löpande kostnader.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "För att beräkna intäktsram för elnätsverksamhet med schablonmetoden adderas kapitalkostnader och löpande kostnader."

Ebba Pettersson
för 8 år sedan
Visningar:

1 we i Energimarknadsinspektionen imo Swedish Energy Markets Inspectorate 1(5) Bilaga 3 Beräknad intäktsram för REL00136 Schablonmetoden För att beräkna intäktsram för elnätsverksamhet med schablonmetoden adderas kapitalkostnader och löpande kostnader. Kapitalkostnader Kapitalkostnaden har beräknats med real annuitet utifrån företagets rapporterade uppgifter om anläggningstillgångarna, se tabell 1. Tabell 1 beskriver kapitalbasvärde beräknat på ingående kapitalbas 2010 samt investeringar och utrangeringar halvårsvis under 2011 till Nettosumman av investeringar och utrangeringar per anläggningskategori visas under rubriken "investeringar och utrangeringar" (förändringar i NUAK i nivå 2010). Nettosumman av investeringar och utrangeringar för varje anläggningskategori och halvår läggs sedan till den totala kapitalbasen för respektive anläggningskategori fr.o.m påföljande halvår. Tabell 2 visar beräkning av kapitalkostnader för nettokapitalbasförändringar. Med utgångspunkt från den WACC som Ei använder och den avskrivningstid som används för varje anläggningskategori visas sedan under rubriken "Annuitet" den faktor som kapitalbasen ska multipliceras med för att få fram en kapitalkostnad för varje halvår. Under rubriken "Kapitalkostnad" visas kapitalkostnaden för varje halvår per anläggningskategori. Summan av dessa blir den totala kapitalkostnaden för hela tillsynsperioden. Tabell 1 Ka italkostnadsberälcnin i Investeringar och utrangeringar (i respektive års prisnivå) Ledningar Stationer, transformatorer och kringutrustning Elmatare och fl-system V N. N Tillgodorakna kapitalbasvarde per halvår (I respektive års prisnivå) Ledningar ' ' ' ' ass 914 Stationer, transforrnatorer och kringutrustning ' ' ' Elmatare och IT-system ' ' ' ' Omrakningstaktor (faktorprisindex för byggnader) 1,000 1, , Summa Kapitalbas WACC 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% Avskrivningstider I år: Annuitet Annuitet Annuitet Annuitet Ledningar % Stationer, transformatorer och kringutrustning 40 Eimatare och rr-system % Kapitalkostnad = Kapitalbas korrigerad med index x Annuitet Kapitalkostnad Ledningar Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning Kapitalkostnad Elmatare och IT-systern Summa kapitalkostnad halvar asa Summa kapitalkostnad helår I respektive års prisnivå Kapitalkostnad för perioden i 2010 års prisnivå

Kapitalkostnader Kapitalkostnaden har beräknats med real annuitet utifrån företagets rapporterade uppgifter om anläggningstillgångarna, se tabell 1.

2 le= lm Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate 2 (5) Tabell 2 Kapitalkostnadsberäkning för nettoka italbasförändrin ar j 2011 H _... _..... Investeringar och utrangeringar (i respektive års prisnivå), Ledningar [ Stationer, transformatorer och kringutrustning , 200 Elmåtare och IT-system , llgodoräknat kapitalbasvärde per halvår (i respektive års prisnivå)... i Ledningal e , ssol g r Stationer, iransformatorer och kringutrustninge :- 4 -dö, , j , g Elmåtare och 1T-systerg 1001 Sk ' 700' 800 i L..., Områkningsfaktor (taktorprisindex för byggnader); ,000 1,000 1,000. Summa Kapitalbas I WACC 5.20% 5,20% 5,20% 5,20% -1 Avskrivningstider i år:i Annuitet Annuitet Annuitet Annuitet Ledningart 40 Stationer, transformatorer och kringutmstningi % Elmåtare och fr-systemr k Kapitalkostnad! = Kapitalbas korrigerad med index x Annuitet i I Kapitalkostnad Ledningar 250f r ( ; 522. _Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning; 12,' i Er kapiliiii6iiiiä ETMliare och rr-systeinr , e r Summa kapitoiitostnuct halvår, Summa kapitalkostnad helår i 2010 års prisnivå Kapitalkostnad för perioden i 2010 års prisnivå E V-3.1,

1 300 1 300 1 300[ Stationer, transformatorer och kringutrustning 400 2 200 3200 200 200 200, 200 Elmåtare och IT-system 100 100 100 100 100 100.

3 em e Energimarknadsinspektionen NN Swedish Energy Markets Inspectorate 3(5) Löpande kostnader Löpande kostnader består av påverkbara och opåverkbara löpande kostnader. Opåverkbara löpande kostnader Opåverkbara löpande kostnader har prognostiserats av företaget enligt uppgifter i tabell 3. Tabell 3 tkr Kostnad för att täcka nätförluster, inköp Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning Kostnad för myndighetsavgifter Summa Summa perioden

Tabell 3 tkr 2012 2013 2014 2015 Kostnad för att täcka nätförluster, inköp 5 626 5 802 5 802 5 802 Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion 0 0 0 0 Kostnad för abonnemang

4 =2:0 C2 gep CZIED Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate 4(5) Påverkbara löpande kostnader Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har Ei utgått från företagets rapporterade uppgifter. Dessa uppgifter har räknats upp till 2010 års prisnivå och åsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 4. Tabell 4 tkr Kostnader Transitering och inköp av kraft RR Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror RR övriga externa kostnader RR Personalkostnader RR Jämförelsestörande kostnader i RR Övriga rörelsekostnader RR Summa Kostnader , Judering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav Förändring av varulager RR Förändring av pågående arbete för annans räkning RR Aktiverat arbete för egen räkning RR Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät rf Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning TN Kostnad för att täcka nätförluster, inköp TN Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion TN Myndighetsavgifter RR Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen Summa avgår Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen Ersättning frän överliggande nät avseende leveransavbrott [ RR Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskravl Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen I 2008 I 2009 Utgående bokfört värde Årets avskrivningar Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingar i kapitalbasen Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav inkl. kapitalkostnad Uppräkningsfaktor till 2010 Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå j J 1,136 1,087 1,053 1, Medelvärde påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå Påverkbara kostnader inklusive effektiviseringskrav Totalsumma påverkbara kostnader för perioden E `11-3.1,

Tabell 4 tkr 2006 2007 2008 2009 Kostnader Transitering och inköp av kraft RR7320 21 173 24 031 22 882 24 387 Råvaror och förnödenheter alt.

5 em Energimarknadsinspektionen New1 Swedish Energy Markets nspectorate 5 (5) Intäktsramsberäkning Intäktsramen beräknas till tkr i 2010 års prisnivå, se tabell 5. Tabell 5 tkr Kapitalkostnader Opåverkbara kostnader Påverkbara kostnader Beräknad intäktsram med schablonmetoden Varav utan opåverkbara kostnader och kapitalkostnader för nettokapitalbasförändringar Historiska intäkter exkl opåverkbara kostnader Kapitalkostnad för nettokapitalbasförändringar Skillnad mellan beräknad intäktsram exkl opåverkbara kostnader. samt kapitalkostnader för nettokapitalbasförändringar och historiska intäkter exkl. opåverkbara kostnader /18 av skillnaden Intäktsram W-3.1,

kapitalkostnader för nettokapitalbasförändringar 236 969 Historiska intäkter exkl opåverkbara kostnader 165 315 Kapitalkostnad för nettokapitalbasförändringar 4 367 Skillnad mellan beräknad

Relevanta dokument

Omprövning av beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden

BILAGA 1 1 (7) Omprövning av beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden Nässjö Affärsverk Elnät AB, REL00141 Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader