Verksamhetsplan

Transkript

1 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Bakgrund och målsättningar I början av 2000-talet tog Laholmshem AB fram en affärsplan som ett led i utvecklingen av verksamheten. Affärsplanen bygger på en vision som uttrycks så här: Laholmshem skall i framtiden vara det attraktivaste boendealternativet i Laholms kommun präglat av att allting skall vara möjligt som är till nytta för kunden. Bolagets affärsidé är följande: Laholmshem skall erbjuda sina kunder ett attraktivt, flexibelt och tryggt boende till konkurrenskraftigt pris och god kvalitet. I affärsplanen pekas bl a på behovet av att bolaget för en mer målinriktad verksamhet än förut. Strategierna är följande: fokusering på kunden, kundorienterad organisation, utvecklade kundanpassade erbjudanden med valfrihet och mångfald samt lönsamhet. De övergripande målen är stark ekonomi, hög uthyrningsgrad, nöjda kunder med låg omflyttningsfrekvens samt hög arbetstillfredsställelse och trivsel bland personalen. Laholms kommun har en vision som lyder som så här I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. År 2025 ska det bo invånare i kommunen.

2 Motiveringen är att Laholm ska vara en attraktiv livsplats där laholmarna trivs med att bo och leva och som attraherar nya invånare. Barn och ungdomar är särskilt viktiga för Laholms framtid. Laholm ska ha tydligt fokus på utveckling och tillväxt som främjar befolkningsökning och näringslivsutveckling på ett ekonomsikt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. En ökad befolkning och sysselsättning leder till bättre livskvalitet i kommunen, till ökad skattekraft, mer arbetskraft till näringslivet, ökad mångfald och en mer dynamisk kommun. Ett antal inriktningsmål har också antagits av Laholms kommunfullmäktige. De som är mest relevanta för boendet lyder som så att i Laholm tar vi vara på den goda och gemytliga livsmiljön. Den offentliga miljön ska utvecklas och vårdas så att den är attraktiv, tillgänglig och känns trygg och säker att vistas i. Vi ska erbjuda attraktiva och differentierade boendeformer som attraherar såväl befintlig som nya invånare. Handlingsprogram för bostadsförsörjning som upprättats av Kommunstyrelsen i juni 2014 har upprättats mot bakgrund av ovannämnda målsättningar. Laholmshem har medverkat under denna planprocess och nedanstående planerade investeringar är ett uttryck för att genomföra en del av planerna. Riktlinjer och direktiv till Laholmshem AB för upprättande av verksamhetsplan Laholms kommunfullmäktige har den 17 december 2013 med ändring den 29 april 2014 antagit bolagsordning och ägardirektiv. Enligt ägardirektivet har bolaget att i tillämpliga delar följa kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Bolaget ska därvid lämna det underlag som kommunstyrelsen begär i samband med att kommunstyrelsen beslutar om direktiv för kommunens budget och kommunplan. Dessutom ska bolaget årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen snarast efter fastställande. Kommunstyrelsen har i beslut den 10 juni 2014 bl a angivit riktlinjer och direktiv för Laholmshem AB avseende upprättande av verksamhetsplan. I denna framgår följande. Enligt kommunens ägardirektiv för Laholmshem AB har bolaget att i tillämpliga delar följa kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Bolaget ska därvid lämna det underlag som kommunstyrelsen begär i samband med att kommunstyrelsen beslutar om direktiv för kommunens budget och kommunplan. Bolaget ska årligen senast den 30 september upprätta en verksamhetsplan för de 3 kommande åren. Planen ska omfatta en ekonomisk plan samt en redovisning av planerade investeringar och hur dessa kan finansieras, kortfattad verksamhetsbeskrivning, nyckeltal samt beskrivning av planerad utveckling av bolaget verksamhet. Det ska framgå hur de ekonomiska kraven i ägardirektivet uppfylls. I det fall planen kräver höjning av borgensram jämfört med den ram som gäller för 2014 ska detta redovisas.

3 Planerade investeringar Nybyggnadsinvesteringar Under 2014 har styrelsen haft diskussioner om framtida nybyggnadsplaner. Följande plan har fastställts. I flera fall pågår en detaljplaneprocess så det finns en viss osäkerhet om omfattning och tidsperspektivet. Tätort Typ av projekt Upplåtelseform Hishult Allarp Klarabäck Våxtorp Östertullsgatan Glänningesjö Glänningesjö SABO Kombohus, en huskropp i två våningar SABO Kombohus, tre huskroppar i tre våningar SABO Kombohus Plus, två huskroppar i 6 resp. 8 våningar Ev SABO Kombohus, en huskropp i tre våningar Arkitektritat hus Arkitektritade radhus med mycket hög miljöprofil Ev SABO Kombohus, två huskroppar i tre våningar Trygghetsboende 70+, hyresrätter Glänningesjö Arkitektritat hus Äldreboende med hyresrätter Glänningesjö Ev SABO Kombohus, en huskropp i tre våningar Hyresrätter Hyresrätter Hyresrätter Hyresrätter med tre radhus (äganderätt) Baugemeinschaft Äganderätt Hyresrätter Trygghetsboende 70+, hyresrätter Summa antal per år och investering :

4 Större ombyggnadsprojekt En investeringsplan avseende större ombyggnads- och renoveringsprojekt har sammanställts av styrelsen under I denna verksamhetsplan har enbart ett urval av de större projekten tagits med. Det finns en osäkerhet över tidplanen samt investeringssummorna eftersom det ofta saknas en mer detaljerad planering i dagsläget. Tätort Objekt Åtgärd Laholm Glänningehus Omb kök 0, Hällebäckshus Omb ventilation/ värmepumpslösning, yttertak 0,5 2 2 Omb panna tappvattenstam Tegelbrukshöjden Ventilationsåtg badrumsrenov Mellbystrand Hoffman Bang Ventilationsåtg ers olja m elpanna 0, , ,5 L:a Tjärby Hallarna Ventilationsåtg byte föns o dörr 0,5 3 1,5 Veinge Solhemmet Omb enl plan efter 0, ,5 överenskommelse m kommunen som ett pilotprojekt Knäred Kyrkvägen Renovering förråd 1 Björkebogården Ventilationsåtg 1,5 Hishult Stengärdet Omb f bergvärmepump 0,5 0,5 Fyrklövern Hubertusgården Omb f bergvärmepump Omb f bergvärmepump 0,5 1 0,5 1 Dalgården Omb f bergvärmepump 0,5 1,5 Våxtorp Slättvägen Ventilationsåtg inkl 0,5 3 yttertak Solgården Åtg kök ventåtg tak 1,5 2 Vallberga G:a skolan Omb f bergvärmepump Ränneslöv Randershov Omb f bergvärmepump Randerslund Omb köksvent varmvattenber ,5 Ysby Perstorpsv Omb f bergvärmepump 1 1,5 drän Gemensamma 4-5 objekt/år Takomläggning objekt/år Fönsterbyte objekt/år Utemiljöåtg 0,5 0,5 0,5 0,5 6-7 objekt/år Energieff åtgä 1,5 1,5 1,5 1,5 Summa investering : 11, ,5

5 Finansiering esteringsplanerna uppgår till sammanlagt närmare 500 Mkr under planeringsperioden. I upplåtelseformen hyresrätt finns ingen kontantinsats, om inte ägaren kan bidra med eget kapital förutsätter det att projekten till 100 % lånefinansieras. Kapitalsökningen måste täckas av en rimlig hyressättning eller av minskade drift- och underhållser. För att inte riskera ett omedelbart nedskrivningshot får projekten räknas hem med en lång kalkylhorisont. Kortfattad verksamhetsbeskrivning Verksamheten består av förvaltning och uthyrning av i första hand bostadslägenheter inom Laholms kommun. Det finns också ett mindre antal kommersiella lokaler för butik och handel samt föreningslokaler o d. Sedan mitten av 90-talet äger och förvaltar även bolaget fastigheter för äldrevård o d som i sin helhet blockuthyrs till Laholms kommun som i sin tur hyr ut bostäderna på dessa äldre- och gruppboende till personer med behov. I dessa fastigheter finns också lokaler för kommunens verksamhetsutövande av omvårdnad samt matlagning. Aktuella nyckeltal Följande nyckeltal redovisas i samband med årsredovisning. Tusental kronor Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % 9,3 9,9 9,4 8,5 7,8 Avkastning på marknadsvärde % 3,7 4,6 4,4 4,7 4,4 Avkastning på totalt kapital % 2,0 3,3 3,1 2,8 2,5 Avkastning på eget kapital % -8,1 5,7 5,7 6,7 6,5 anställda exkl. VD 19,7 25,7 26,7 26,7 26,7 Planerad utveckling av bolagets verksamhet I verksamhetsplanen framgår att det finns en omfattande investeringsplan. Styrelsen har också lyft frågan om en avyttringsplan för fastigheter som kan avyttras av ekonomiska och förvaltningsmässiga skäl men också kan definieras som högriskobjekt vid svag efterfrågan. Det är främst små och medelstora lägenheter på orter med svagt efterfrågetryck och stort bestånd av hyresrätter samt stora relativt nybyggda lägenheter i Laholms tätort. I dagsläget är en sådan plan under utarbetande och kommer att bli föremål för en dialog med ägaren framöver. Fr om 2015 tillkommer verksamhet med förvaltning och uthyrning av verksamhetslokaler till Laholms kommun genom dotterbolaget Kommunfastigheter i Laholm AB. Dessutom tillkommer en viss försäljning av tjänster till verksamheter tillhörande andra nämnder i Laholms kommun. Bakgrunden är Laholms kommuns vilja att samordna förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter med Laholmshems förvaltning av bostadsfastigheter. Syftet med samordningen är bl a att uppnå en mer rationell och seffektiv förvaltning av fastigheterna.

6 Ekonomisk plan Nedan följer en ekonomisk plan över de tre kommande verksamhetsåren. Planen omfattar enbart verksamheten för Laholmshem AB. När planen tas fram är osäkerheten fortfarande ganska stor vad gäller dotterbolaget Kommunfastigheter i Laholm AB:s slutliga ekonomiska villkor eftersom dessa avtal ännu inte färdigställts. I planen har hänsyn tagits till påverkan av ovannämnda investeringsplaner. Däremot har det inte påverkats av någon eventuell avyttring. Kkr Prognos Budget Plan Plan Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga intäkter Summa nettoomsättning Fastighetser Drifter Reparation Fastighetsskötsel och städning Taxebundna er Uppvärmning Övriga driftser Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetser Bruttoresultat Central administration Administration Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Ränteer Övr finansiella er Summa finansiella poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatt