Dagordning. Syvab:s styrelse sammanträder fredag den 22 mars 2013, OBS! Ny tid kl

Transkript

1 1(1) Grödinge den 25 februari 2013 Dagordning Syvab:s styrelse sammanträder fredag den 22 mars 2013, OBS! Ny tid kl Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Föregående protokoll 4 Val av justeringsmän Informationsdel 5 Verksamhetsrapport 1/13 Utsändes 6 Ekonomirapport Utsändes 6.1 Ekonomirapport 6.2 Investeringar 7 Rapport från ägargruppen Beslutsärenden 8 Förvaltningsberättelsen och ekonomidelen 2012 Utsändes 9 Övriga frågor 10 Mötets avslutande Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

2

3

4

5

6 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport 1/13 (Process, Produktion, El/IT, Personal) 1(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman Verksamhetsrapport 1/13 Process Resultat vecka 1-7 Från och med årsskiftet har Syvab mer restriktiva krav på utgående halt av kväve och fosfor. De nya kraven är 8 mg/l för kväve och 0,4 mg/l för fosfor. Båda gäller som gränsvärde på årsmedelvärde. På nyårsdagen kom det milt väder och en mycket kraftig snösmältning startade. Vi lagrade så mycket vatten som möjligt i tunneln för att minimera inkommande flöde till verket. Som mest uppgick nivån i tunneln till 15 meters vattenpelare, vilket motsvarar att ca 1,5 mil av tunneln var vattenfylld. Som mest under 2012 hade vi 9 meters vattenpelare i tunneln. Tyvärr gick det inte att begränsa inflödet så mycket som skulle vara nödvändigt för att rädda biologin i reningsverket från störningar, vilket gjorde att nitrifikationen slogs ut redan första veckan på året. Nitrifikationen har inte helt lyckas återhämta sig under den kalla perioden och därför är utgående kvävehalter förhöjda för årets första period. Tillsynsmyndigheten är underrättad om störningen. Låga temperaturer gör att mikroorganismerna tillväxer långsamt och de har inte helt kunnat återetablera sig sedan de slogs ut vecka 1. Under de senaste veckorna har det gått åt rätt håll och med kommande varmare väder kommer tillväxtthastigheten öka. Fram till vecka 7 ligger medelvärdet på 10,9 mg/l, se tabell 1. Fullt fokus ligger nu på att trycka ned halten av utgående kväve vilket kommer att vara problematiskt under snösmältningen med höga flöden. Vi har dock goda förutsättningar att hämta hem årsmedelvärdet när vi får högre temperaturer på inkommande avloppsvatten och bör därmed kunna klara gränsvärdet för 2013 som beräknas på årsmedelresultatet. Utgående BOD och fosfor har under perioden varit mycket låga. Det nya skivdiskfiltret, som har ersatt ett sandfilter, har gett mycket goda resultat på halten av suspenderat material i utgående vatten. Tabell 1. Reningsresultat i mg/l Parameter Vecka 1-7 Hela året Villkor Typ av villkor Tot-N 10,9 10,9 8 Gränsvärde som årsmedel Tot-P 0,24 0,24 0,4 Gränsvärde som årsmedel BOD 4,21 4,21 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel COD 37,8 37,8 70 Riktvärde som årsmedel Biogas Rågas produktionen är något lägre än årsmedel men normalt för perioden. Troligen beror detta på materialsammansättningen in i reaktorerna. Rötfunktionen avviker inte från de normala processresultaten. Doktorandprojektet inom Mälardalsklustret har nu startat och försöket drogs igång i februari. En rötkammare är ombyggd med en så kallad EXRT-process (EXRT=extended retention time eller på svenska förlängd Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

7 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport 1/13 (Process, Produktion, El/IT, Personal) 2(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman uppehållstid ). Här avvattnas slam från bioreaktorn med en centrifug och pumpas därefter tillbaka till reaktorn igen. På så sätt får slammet en längre uppehållstid och mer gas kan produceras. Dessutom frigörs plats i rötkammaren och det går då att öka belastningen i befintliga volymer med bibehållen god uppehållstid. Ett examensarbete startade i februari och kommer att studera försöket. Produktion Uppföljning av Channelmonstret i gallersallen pågår och visar goda resultat. Channelmonstret ersätter det gamla grovgallret. Dess funktion är att finfördela och mala sönder större partiklar så att de kan bibehållas i avloppsvattnet och man slipper därmed onödig hantering av grovrens. Vid fluidbäddarna pågår det en del förbättringsarbeten. Vi ska inhandla fyra metanolpumpar för att möjliggöra individuell styrning av metanoldosering till var och en av de fyra fluidbäddarna. I samband med detta kommer vi att uppgradera hela pumpsalen och montera nya filter framför sandtvättpumparna. Ett kompostfilter för mottagningsstationen har anlagts. Kompostfiltret renar frånluften från mottagningsstationen och minskar besvärande lukt. Filtret funkar bra och oönskade dofter har minskat. De två nya skivdiskfiltren i sandfiltrets bassäng 1 är i drift, resultatet är mycket tillfredställande. Vi har börjat titta på en ändring vid fordonsgasanläggning. Det är problem med vibrationer från högtryckskompressorerna med bland annat lagerhaveri som följd. Högtryckskompressorerna är placerade i containrar men enligt det nya förslaget byggs en byggnad söder om den befintliga anläggning och där placeras kompressorerna. Alternativt förstärks fundamentet under kompressorena. Uppfräschning av verket fortgår. Konferensrummet har renoverats och renovering av tvätt- och torkrum pågår. I gallersalen har ommålning genomförts. I underhållsrummet har den gamla whiteboardtavlan ersätts av en 70 tums smartboard. Vi kommer nu få en bättre överblick på allt som rör verket på de dagliga avstämningarna. Nya dukar till skivdiskfiltret är under utveckling. De nya dukarna är tåligare och har en dragkedja för enklare montering. Provkörning av dukarna har påbörjats och vi har upptäckt svårigheter att få dukarna rena vid tvättning. Utvecklingsarbetet fortsätter. Tillsammans med Flygt håller vi på att utveckla pumparna i mottagningsstationen. Detta för att komma till rätta med de problem som varit där med många driftstopp och material som fastnat i pumparna. Ett nytt pumphjul har tagits fram och ska testköras på pump 4. Förhoppningen är nu att igensättning av pumparna ska upphöra. Processvattenpumparna gås igenom och ses över. För tillfället läggs mycket planeringsarbete på det förbyggande underhållet. Hittills under året har cirka 500 nya kontrollpunkter lagts till. Vi håller även på att granska och utvärdera underhållssystem för att se vilket som passar Syvabs behov bäst. Tanken är att det nya underhållssystemet ska vara på plats senare under året. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

8 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport 1/13 (Process, Produktion, El/IT, Personal) 3(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman Reningsverken i Hölö och Mölnbo börjar bli gamla och slitna. En reinvesteringsplan ska tas fram i samarbete med ägaren Telge Nät AB och en underhållsplan struktureras och läggs upp. Förprojekteringen av nya flödesmätare till Alby och Fittja pågår. Förfrågningsunderlag för anslutning av Ekerö kommun är framtagen. En ritningshandbok håller på att tas fram. Den ska beskriva önskad utformning av ritningar som levereras till oss. På så vis får vi ett enhetligt ritningsarkiv med hög kvalité. Pump 1 i Eolshäll är på renovering och en översyn av rörledningarna genomförs. Natten mellan den sjunde och åttonde mars hade vi inbrott i Eolshäll. Kameran registrerade händelsen och larmet fungerade utmärkt och hela förloppet dokumenterades. Inbrottet är polisanmält. El och IT Elavdelningen har förutom löpande underhåll installerat nya radiotelefoner i Pilkrog och på Himmerfjärdsverket. Renskvarnar i gallersalen och doserpumpar i kembyggnaden har driftsatts. I el- och ventilationshuset har styrning och larmning av utbytta portar installerats. I fluidbädden har tre nya automatiska slamlod installerats. På dravhuset har värmekabelanläggning i stuprännor och rasskydd monterats. Provning av branddetektorer på verket har också utförts. Kalibrering av utgående flödesmätare samt ytterligare flödesmätningskontroller har utförts. Flygt-pumparna i våra externa pumpstationer har servats. I Mölnbo reningsverk har bland annat byte av hydraulventiler till mammutpump 1 gjorts. Under februari utbyttes systemprogrammen i den virtuella miljön. En vinst med detta var bättre prestanda på styrsystemservrarna. Under vidare utvecklingsarbete med lösningar för hantering av backup och lagring har under februari oförutsedda problem uppstått, vilket under en arbetsdag drabbade intranätfunktioner. Prioriterade styrsystem har dock haft fortsatt hög tillgänglighet. De sista båda applikationerna i fysisk miljö (bilvägning och labdata) har migrerats och körs nu på virtuella servrar i nytt kontohanteringssystem. En större pekskärm (Smartboard) har installerats i underhållsrummet. För denna utvecklas specialgränssnitt för process och produktionsparametrar vilka tidigare hanterades på whiteboard. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

9 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport 1/13 (Process, Produktion, El/IT, Personal) 4(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman NK-projektet Vi har nu upphandlat vår huvudkonsult och uppdraget har erhållits av Ramböll. Mycket av det förberedande arbetet är testkörning av membranpiloten för att ge oss erfarenhet och säkra utgångsvärden för den kommande projekteringen. Läkemedelsrening pågår i samarbete med IVL. Vi studerar två olika tekniker; ozon och aktivt kol. Vi förbereder huvudprojektet med att få teknik, rutiner och projektservrar på plats för att säkerställa projektets kvalitet redan från början. En extern åtkomlig projektserver har satts upp. Den kommer att testas och vidareutvecklas i inledande faser av NK-projektet. Denna lösning är integrerad med Syvabs egen webbaserade projekthantering och digitala arkivering. Stockholm Vatten VA AB:s styrelse fattade vid styrelsesammanträdet den 7 mars 2013 beslut om att ge bolaget i uppdrag att utreda alternativ för den framtida avloppreningen för Stockholms västra områden. Uppdraget omfattar fyra alternativ för den framtida avloppsreningen vilka framgår av bilagda handlingar. De förberedande studier som genomförts indikerar att alternativ 4, som innebär att Henriksdal efter ombyggnad hanterar allt avloppsvatten från Stockholm, är det ur Stockholms perspektiv mest attraktiva alternativet. I samband med styrelsemötet i Stockholm Vatten AB den 5 september 2013 tar inriktningsbeslut för avloppsvattenreningen i Västerort kommer eventuellt, beroende på valt alternativ, förutsättningarna för anslutningsavtalet mellan Syvab och Stockholm Vatten VA AB att ändras. I så fall behöver Anslutningsavtalet mellan Syvab och Stockholm Vatten VA AB revideras. Besked i denna fråga kan lämnas efter styrelsemötet i september. För ytterligare information se bifogad handling Dnr:13SV150/ eller följ länken insyn.stockholm.se/sthlmvatten där Stockholm Vattens styrelsehandlingar finns tillgängliga. Eftersom osäkerhet råder om den framtida belastningen måste vi avvakta i vissa delar av huvudprojektet, det kommer att få konsekvenser för den tidsplan som vi tidigare presenterat. Dock kan vi med dessa klarlägganden från Stockholm Vatten låta utredningsarbetet fortskrida. Vår förhoppning är att ökad öppenhet mer information från Stockholm Vatten skall underlätta det fortsatta arbetet för den framtida Himmerfjärdsanläggningen. Syvab koncentrerar nu arbetet i första hand på rejektvattenrening och tillståndsärendet, där är inte antalet anslutna områden av avgörande natur i dagsläget. Personal Sjukfrånvaron för perioden 1/1-28/2 är 6,7 %, vilket är en för oss hög siffra. Syvab har, liksom övriga Sverige, drabbats hårt av influensan under årets två första månader. Det fungerar utmärkt för den nya driftledaren och vikarierande processingenjören, som anställdes i december, och de har kommit fint in i gänget. En driftledare har sagt upp sig för att starta egen verksamhet och slutade per den 28/2. Vi har påbörjat rekryteringen av en ny produktionstekniker. Ett nytt friskvårdsprojekt planeras och beräknas dra igång efter sommarsemestern. Detta kommer att ske i samarbete med vår massör (som också har tränarbakgrund) sedan många år, och kommer att pågå under ett års tid med personliga mål som grund. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

10 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 1(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Ekonomirapport Ekonomiska kommentarer Det ekonomiska året har startat bra. Biogasproduktionen har varit bra för att vara vintermånader. Kostnaderna för hela verksamheten är totalt under budget. Resultat i februari är därmed positivt med 0,9 miljoner kronor. Prognos för helår är enligt budget. Det nya ekonomisystemet har nu hårdtestats med bokslut, allt fungerade relativt bra, vissa justeringar fick göras i inventarieregistret så att de harmoniserar med tidigare systems avskrivningar. Reinvesteringsplan har prioriterats med kontrollstationer utifrån att NK-projektet skall inrymmas i befintlig ram. Förberedelser görs nu för NK-projektet i ekonomisystemet med justeringar i kontoplan och förberedelser med nya koder för att kunna följa upp ekonomiskt utfall under byggnation och slutredovisningar. Olika finansieringslösningar undersöks bland annat med avseende på borgensproblematiken för en del kommuner. Två nya projekt har startats, ett projekt gällande jämställdhetsplan/lönekartläggning, som kommer tas fram med stöd av extern konsult, samt ett projekt gällande medarbetarenkät. Bygget med nytt diariesystem är nu klart, till systemet har kompletterats avtalsbevakning och funktion för bevakning av handlingar som har någon form av tidsgränser. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

11 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 2(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Intäkter Budget 2013 Utfall februari Prognos helår Anslutningsavgifter Övriga rörelse int Totala intäkter Kostnader Budget 2013 Utfall augusti Prognos helår Drift Kemikalier Drivmedel Slamtransport Energikostnad Övrigt drift Summa drift Personal Lönekostnader Pensionskostnader Sociala kostnader Utbildning Övrigt personal Summa Personal Finansiellt Avskrivning Ränteintäkter - - Räntekostnader Övrigt finansiellt Skatt Summa Finansiellt Resultat Bokslutsdisp Resultat Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

12 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 3(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Biogasverksamheten 2013 (Tkr) Budget Utfall februari Helårsprognos Intäkter Biogasintäkter Summa intäkter Driftskostnader Underhåll / drift El Arbetstid Substrat omkostnad Summa driftskostnader Kapitalkostnad Räntor Avskrivning Summa kapitalkostnader Resultat Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

13 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.2 Investeringar 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Investeringar Investeringar följer beslutad plan. Pågående större investeringar NK-projektet Täckning av F2 (Förtjockare 2), förbättringar av mottagning av flytande materiel Renovering av konferensrum + tvättstuga Systemutveckling av Citect UH-system (Underhållssystem) Undergjutning Gaskompressorer Slambyggnad tak Värmeväxlare mottagningsstation Beviljad investeringsram 2013 (miljoner kronor) IB 2013 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Bidrag Summa 2,8 27, ,4 Utfall per Pågående arbeten 2,2 Investeringar 0,1 Summa 2,3 Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

14 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 8 Förvaltningsberättelse ekonomidelen Beslut 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Förvaltningsberättelse och ekonomidelen I bifogat redovisas förvaltningsberättelsen och resultat och balansräkning för Förslag till beslut Att styrelsen godkänner: - året balans- och resultaträkning - årets resultat om balanseras som bokslutsdisposition till obeskattade reserver genom överavskrivning. - balanserad vinst om balanseras i ny räkning. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

15 Förvaltningsberättelse Syvab driver Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar som leder avloppsvatten till verket. Syvab renar avloppsvatten, producerar biogas som förädlas till fordonsgas samt framställer biomull. Bolaget är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Stockholm Vatten VA AB samt Telge i Södertälje AB. I Syvabs uppdrag ingår att vårda och bevara anläggningen samt att förbereda och utveckla anläggningen för framtiden och utökade reningskrav. För att driva verket har följande organisation gällt under 2012: Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. Styrelsen fastställer en långtidsplanering som anger inriktning för verksamheten. Administration består av ekonomi, administration och service. Ekonomifunktionens uppgift är att se till att finanser och ekonomi fungerar väl, utveckling av personella resurser samt system för information, uppföljning och analyser. I de administrativa uppgifterna ingår numera även substrataffärer och administrativa projekt samt viss konsultverksamhet. Konsultverksamheten omfattar uppströmsarbete, KSL-samarbetet samt ekonomihantering av Föreningen Vatten. Service ansvarar för mathållning, skyddskläder, städning samt reception och växel Elavdelningen har till uppgift att installera, underhålla och åtgärda fel i elfunktion på samtliga av Syvabs anläggningar. Personal på enheten ingår även i beredskap. IT-enheten driver, förvaltar och upprättar datasystem för driftövervakning, styrning och även administrativa system. Antalet övervakade driftsignaler är över signaler per dygn. Produktionsavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller Himmerfjärdsverket och övriga anläggningar. Den ser till att processen kan drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift och att anläggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter investeringar, upphandlingar och olika projekt. Produktionsavdelningen har ständig beredskap och ansvarar för larmhantering. 1(20)

16 Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen så att reningsresultat uppnås enligt givna direktiv. Avdelningen driver även processutvecklingsprojekt för att säkerställa att reningsresultaten uppfyller framtida krav. I Processavdelningen ingår även laboratoriet som skall följa upp driftresultaten och analysera prover så att optimal styrning kan ske. Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger. I oktober genomfördes en studieresa till Danmark för att se ny teknik som kan bli aktuellt vid ombyggnation av Himmerfjärdsverket. Ombyggnation föranleds av skärpta utsläppskrav En lördag i juni anordnade Syvab ett Öppet Hus, för att låta närboende och andra intresserade komma och ta del av de framtidsplaner som finns, och se den befintliga anläggningen. Trots ett intensivt regnande tog sig nästan 300 personer till Syvab och fick, förutom information om vår framtid, se vår film Vem bryr sig, gå på guidad tur och fick också lite att äta och dricka. Allmänt om verksamheten Verksamheten har bedrivits enligt plan och fastställd långtidsplanering. Utöver ordinarie verksamhet med rening av avloppsvatten enligt tillstånd, har fordonsgasproduktionen ökat och arbete med avsättning av biomull fortsatt. Fokus under 2012 har varit planering och utredning gällande kommande ombyggnation. Arbetet med Ekerö kommuns anslutning har fortsatt och detaljprojektering är nu genomförd. Innan byggnation kan starta skall vissa ägarfrågor lösas. Under året har Syvab haft totalt (3 717) besökare i form av säljare, entreprenörer och studiebesök. Detta innebär i genomsnitt 20 (17) besökare varje dag. Informationen till allmänheten är en viktig del av vårt uppströmsarbete och har haft en gynnsam utveckling under året. Syvab har tagit emot (1 580) personer för studiebesök varav (1 285) varit skolelever. Vår informatör har också besökt och utbildat 57 (38) skolklasser innefattande (786) elever. På så sätt har vi skapat över (2 000) diplomerade ambassadörer som "bryr sig" och hjälper oss att Värna Vårt Vatten. 2(20)

17 Ekonomisk information Ägarnas avgifter till företaget var 119,7 (117,0) mkr. Övriga intäkter 23,6 (20,6) mkr. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan: Botkyrka kommun (23,14 %) (23,22 %) Nykvarns kommun (1,78 %) (1,76 %) Salems kommun (3,11 %) ( 3,09 %) Stockholm Vatten VA AB (41,54 %) (41,09 %) Telge i Södertälje AB (30,43 %) (30,84 %) Anslutningsavgifterna har ökat från 2011 med 2,3 % och övriga intäkter 16,5 % av totala intäkter. Övriga intäkter består framförallt av försäljning av fordonsgas. 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Utveckling övriga intäkter För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, Eolshälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter tunnelsystemet har erforderliga försäkringar tecknats. Fastigheterna Hörningsholm 2:42 och 2:45 behandlas i skattehänseende som skattefri reningsanläggning. Fastigheten Hörningsholm 2:48 har ett taxeringsvärde på 16,2 mkr, Hörningsholm 2:214 är taxeringsvärdet 1,3 mkr samt Hörningsholm 2:250 har ett taxeringsvärde på 0,8 mkr. Driftkostnaderna var 100,6 (97,6) mkr. Avskrivningar och finansiella kostnader var 38,6 (39,8) mkr. Intäkterna för året överstiger kostnaderna med 4 029,8 (147,4) tkr, mellanskillnaden överförs till obeskattade reserver. Den totala kostnaden delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad om 2,84 (2,90) kr/m 3. 3(20)

18 5,00 Kostnad kr/m3 4,00 3,00 2,00 1, Finansieringsläget i ränteportföljen per var 330 (330 mkr) upplånat, medelränta 3,64 % (4,01 %) och 3,62 (3,72) år genomsnittligt förfallotid. Finansieringspolicyn anger att max 40 % av låneförfallen får ske inom ett år, läget var 27 % (27 %). Likviditet Ingen ytterligare upplåning har skett under året. Krediten var utnyttjad med 4,9 mkr per Tkr Likviditet 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Elportfölj Elkostnader är den enskilt största kostnadsposten och motsvarar 14 % (16 %) av Syvabs hela budget. Syvab har en elportfölj som har som syfte att hålla låga priser och stabilare prisnivåer. Elportfölj innebär att prissäkring görs med olika täckningsgrader enligt en fastställd norm. 4(20)

19 % Prissäkringsnivåer Prissäkring Min Prognos elportfölj (öre/kwh) Cert El Investeringar Investeringar delas upp i tre kategorier: Reinvesteringar En femåring investeringsplan upprättas och godkänns av styrelsen. Nyinvesteringar Nya krav, ny teknik och investeringar som förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller ekonomi. Föredras och skall beslutas i varje enskilt fall med motivation och investeringskalkyler. Akuta investeringar Akut åtgärd som rapporteras till styrelse i efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i befintliga investeringsplaner. Under året har en akutinvestering genomförts, byte av sandfilter. Styrelsen beslutade i december 2012 att skjuta till 6 mkr för dessa akutåtgärder. 5(20)

20 Investering historik/planer Pågående arbeten till ett anskaffningsvärde av 47,5 (13,9) mkr har avslutats och aktiverats/kostnadsförts samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett anskaffningsvärde 39,6 (29,4) enligt fastställd plan. Detta innebär att kontot pågående arbeten minskat från 39,9 mkr till 32,0 mkr. Nyckeltal Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal. Nyckeltal Nettoomsättning (tkr) Resultat ef finansnetto (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet 0,02 0,04 0,04 0,02 0,03 Kassalikviditet 0,62 0,60 1,16 0,96 0,81 Förslag till disposition av vinst Företaget visar ett överskott i verksamheten med 4,0 mkr. Dessa fonderas genom överavskrivning, därmed redovisas ingen vinst för Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämman förfogande fritt eget kapital om kronor balanseras i ny räkning. 6(20)

21 Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter Anslutningskommunernas avgifter Övriga rörelseintäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat 0 0 7(20)

22 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar 2 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskinell utrustning Inventarier Pågående arbeten Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (20)

23 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital (120 st) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat 0 0 Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9(20)

24 Kassaflödesanalys, kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamhet Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (20)

25 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Värderingsprinciper m.m Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till anskaffningsvärden varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Definitioner av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter Balansomslutning Företagets samlade tillgångar Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga skulder Upplysningar till enskilda poster Periodens leasingkostnader har uppgått till (92 417) kr 11(20)

26 Not 1 Personal Medeltal heltidsanställda Varav kvinnor Personalkostnader Löner och andra ersättningar VD och styrelse Övriga anställda Summa Pensionskostnader VD och styrelse Övriga anställda Summa Sociala kostnader VD och styrelse Övriga anställda Övriga personalkostnader, utbildning mm Summa Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Fördelning kvinnor/män i ledande befattning Män Kvinna Män Kvinna Styrelse Ledningsgrupp VD har vid uppsägning rätt till max 24 månadslöner, egen uppsägningstid är 6 månader. Not 2 Anläggningstillgångar och avskrivningar Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde vilka har minskat med statsbidrag, och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Byggnader och mark Mark Avskrives ej Konst Avskrives ej Reningsverk 33 år Tunnlar 100 år Ledningar 33 år Byggnader/bostäder 50 år Växthus 15 år Maskinell utrustning 15/10/5 år Inventarier Växthus 5 år Övriga inventarier 10/5 år 12(20)

27 Reningsverk Ingående anskaffningsvärden Överfört från pågående arbeten Inköp Ingående statsbidrag Klimatbidrag Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde Tunnlar Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående arbeten 0 0 Ingående statsbidrag Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Ledningar Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående arbeten Inköp 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Byggnader/Bostäder Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Växthus Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärden Summa Byggnader och Mark (20)

28 Maskinell utrustning Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående arbeten Inköp Ingående klimpbidrag Försäljning Utrangerat Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar Årets avskrivningar Utrangerat Utgående ack. avskrivningar Summa maskinell utrustning Ackumulerade överavskrivningar Bokfört värde Inventarier Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående arbeten Inköp Försäljningar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Summa inventarier Pågående arbete Ingående värde Inköp Avslutade arbeten Utgående värde Taxeringsvärden: Hörningsholm 2: kr (byggnad kr) Hörningsholm 2: kr (byggnad kr) Hörningsholm 2:42 0 kr Hörningsholm 2:45 0 kr Hörningsholm 2: kr 14(20)

29 Not 3 Avser avskrivningar utöver plan Not 4 Kundfordringar Anslutningskommunerna Övriga kunder Summa Not 5 Övriga fordringar Skattefordringar Skattekonto Klimpbidrag Övriga Summa Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Pensioner Recipientkontroll El Fakturor för vidarefakturering Övriga interimsfordringar Summa Not 7 Återstående skuld på upptagna lån Nordea, långfristigt Summa Bolaget har en beviljad kredit på 50 mkr per Krediten är utnyttjad med kr per den Not 8 Övriga skulder Momsskuld Källskatt Aktuell skatteskuld Sociala kostnader Summa Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter El Semester och löneskuld Löneskatt Sociala kostnader Slamtransporter Räntekostnader Anslutningsavgifter Övriga interimsskulder Förutbetalda intäkter Summa (20)

30 Not 10 Övriga externa kostnader Med övriga externa kostnader avses kostnader för drift av anläggningarna. I dessa kostnader ingår kemikalier, el, underhåll, kontorsmaterial, telefon mm. Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revision ingår i denna post. En detaljerad redovisning ges i bilaga 1. Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Mazars SET Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Övriga tjänster Summa Revisionsbyrån Fyrtornet AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Övriga tjänster Summa Not 11 Eget kapital Antal A-aktier: 120 st med ett kvotvärde på kr. Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Ingående balans Disposition enligt beslut av årets årsstämma 0 0 Årets resultat 0 0 Summa (20)

31 Grödinge den xx mars 2013 Anders Lago Gösta Lindh Ann-Charlotte Arnesson Ordförande Kenneth Berg Kjell Nilsson Stig Beckman Pär Klockar Arbetstagarrepresentant Kristina Stark Fujii Arbetstagarrepresentant Carl-Olof Zetterman Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den xx mars 2013 Patrik Zettergren Auktoriserad revisor 17(20)

32 18(20)

33 Bilaga 1 Ekonomi för åren (tkr) INTÄKTER Budget 2012 Brukningsavgift Övriga intäkter Varav rörelse Varav räntor Summa intäkter KOSTNADER Driftkostnader Varav försäkringar Varav recipient Varav elström Varav kemikalier Varav slamtransporter Varav lönekostnader Varav pensionskostnader Varav arvoden varav revision Varav övrigt Kapitalkostnader Varav räntor Borgensavgift avskrivningar avskrivningar utöver plan Skatt Utrangeringar Resultat (20)

34 Bilaga 2 Behandlingskostnader Brukningsavgift 84,000 88,000 89,000 93, , , , , , ,740 Avl.mängd Mm3 36,81 35,566 35,432 36,500 34,191 39,653 37,516 41,522 40,343 42,141 Öre/m3 avlopp (20)