SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

Transkript

1 1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier % Utländska Aktier % Svenska Räntebärande % Utländska Räntebärande % Alternativa Investeringar % Tillgångsfördelning Summa värdepapper % Likvida medel % Lån % Ej likviderade köpta värdepapper % Ej likviderade sålda värdepapper % Ej likviderade utdelningar % Ej likviderade övriga poster % Upplupen värdepappersränta % Summa portfölj % Erhållen kupongränta under året 0 Erhållen utdelning under året Summa erhållen avkastning under året Kassa Alternativa Investeringar Utländska Räntebärande Svenska Räntebärande Utländska Aktier Svenska Aktier Realiserade vinster/förluster under året Orealiserade vinster/förluster Summa vinster/förluster Svenska Handelsbanken AB (publ) Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnr: Clearingnr: 6308 Postadress: Gatuadress: Telefon: Storgatan Telefax: Momsregnr: SE Innehar F-skattebevis Bankgiro:

2 2 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE AVKASTNING Portföljens kedjade avkastning Period Portfölj (%) Jämförelseindex (%) Differens (%) % 6.05% 0.51% % 6.05% 0.51% % 2.64% -0.75% % 8.34% 0.88% % 10.47% 0.71% % 1.58% 1.84% % 32.34% 4.03% Jämförelseindex: : HMNI ALL BOND 34.78%, SIXRX 21.74%, HMNI SWE GOVT 1-3 ÅR 21.74%, MS EMERGING MARKETS 6.96%, S&P %, DJ EURO STOXX % Jämförelseindex: : HMNI ALL BOND 44.44%, SIXRX 27.78%, HMNI SWE GOVT 1-3 ÅR 27.78% Jämförelseindex: : HMNI ALL BOND 40.00%, HMNI SWE TBILLS 10.00%, MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00% Portföljens kedjade avkastning ( ) Portfölj Jämförelseindex

3 S PENSIONSSTIFTELSE FÖRDELNING 3 (9) De största innehaven Värdepapper Marknadsvärde Andel av portfölj Branschfördelning HBF FLEX RÄNTA MEGA % HBF OMXSB IN % HBF GLOB INDEX CR IN % HBF LUX KORTRTA MEGA % HBF EUROPA INDEX % SPILTAN AKTIE INVEST % B&P MULTI-STRATEG HA % HBF RÅVARUFOND % DANSKE GLOBAL INDEX % AKTIESP TOPP SVER HA % FONDER % KORGSBEVIS/CERT 0.7 % FINANS-& FASTIGHET 2.94 %

4 S PENSIONSSTIFTELSE Svenska Aktier 4 (9) INVESTOR B % 1.85% KINNEVIK B % 0.83% RATOS B % 0.26% FINANS-& FASTIGHET % 2.94% AKTIESP TOPP SVER HA % 3.34% HBF MICROCAP % 1.57% HBF OMXSB IN % 13.99% SPILTAN AKTIE INVEST % 6.10% FONDER % 25.01% Svenska Aktier % 27.95%

5 S PENSIONSSTIFTELSE Utländska Aktier 5 (9) CASE EUROP BEST IDEA % 2.46% DANSKE GLOBAL INDEX % 4.25% FIRST GL LIST INFR A % 1.58% HBF EUROPA INDEX % 6.12% HBF GLOB INDEX CR IN % 11.51% HBF LUX AM SMÅ SEK % 1.59% HBF TILLVÄXT TEMA A % 1.90% SEB ETISK GLOB INDEX % 1.41% FONDER % 30.82% Utländska Aktier % 30.82%

6 S PENSIONSSTIFTELSE Svenska Räntebärande 6 (9) HBF LUX KORTRTA MEGA % 9.70% FONDER % 9.70% Svenska Räntebärande % 9.70%

7 S PENSIONSSTIFTELSE Utländska Räntebärande 7 (9) HBF FLEX RÄNTA MEGA % 21.51% FONDER % 21.51% Utländska Räntebärande % 21.51%

8 S PENSIONSSTIFTELSE Alternativa Investeringar 8 (9) SHB GULD H KRG % 0.70% KORGSBEVIS/CERT % 0.70% B&P MULTI-STRATEG HA % 4.79% HBF RÅVARUFOND % 4.50% FONDER % 9.29% Alternativa Investeringar % 9.99%

9 S PENSIONSSTIFTELSE TRANSAKTIONSLISTA 9 (9) Period Affärsdatum Likviddatum Transaktionstyp Värdepapper Antal Belopp Köpt HBF LUX KORTRTA MEGA Sålt HBF FÖRETAGSOBL B Sålt HBF EUROPA SELEKTIV Köpt CASE EUROP BEST IDEA Utdelning RATOS B Utdelning INVESTOR B Sålt ISHARES MSCI JAP USD Köpt HBF GLOB INDEX CR IN Utdelning KINNEVIK B (INVIK) Byte KINNEVIK B (INVIK) Byte KINNEVIK B Avknoppning KINNEVIK B Avknoppning KINNEVIK B IL Sålt B&P MULTI-STRATEG HA Sålt KINNEVIK B IL Köpt HBF GLOB INDEX CR IN Köpt HBF RÅVARUFOND Köpt HBF FLEX RÄNTA MEGA Sålt HBF EUROPA INDEX Köpt HBF GLOB INDEX CR IN Köpt HBF TILLVÄXT TEMA A Sålt JPM GLOB HEALTHC H Köpt HBF TILLVÄXT TEMA A Köpt SHB GULD H KRG Sålt HBF EUROPA INDEX Sålt HBF EUROPA INDEX Sålt DANSKE GLOBAL INDEX Köpt HBF LUX AM SMÅ SEK Köpt FIRST GL LIST INFR A Sålt HBF EUROPA INDEX Köpt FIRST GL LIST INFR A Sålt AKTIESP TOPP SVER HA Sålt HBF EUROPA INDEX Köpt FIRST GL LIST INFR A Köpt HBF MICROCAP