KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8

Transkript

1 KS Ärende 4 Löpnummer i Politikerrummet: 8 Finansiell rapport 2013

2 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per Sammanfattning Karlskoga kommun och bolag Mnkr Juni Juli Aug Sept Okt Likviditet Korta placeringar Summa likviditet Varav k ommunen Varav Hyresbostäder i Karlsk oga AB Varav Karlsk oga Energi & Miljö AB Varav Kommunhus AB Lån i bank och kreditinstitut Låneskuldens fördelning Kommunen Kommunhus AB Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga Energi och Miljö AB Avtalad leasinglimit (bilar) Nordea Utnyttjad leasinglimit Avtalad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Likviditet och outnyttjade lånelimiter Kommunkoncernens likviditet per 31 oktober är -19 mnkr. Kommunens likviditet är relativt oförändrad sedan septembers rapport. Kommunhus likviditet har ökats då de har fått Kemabs andra koncernbidrag för året, motsvarande 12,7 mnkr. Kemabs likviditet har under oktober sjunkit till följd av detta liksom att de har betalat fastighetsregleringsavgift kopplat till köpet från Fortum. Hyresbostäders likviditet har minskat till följd av större underhållsinsatser. Investeringarna för Fruktlunden och sjukhemmet fortgår enligt plan. c:\users\jskn\appdata\local\temp\8\elim9cxctl.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering kommunstyrelsen@karlskoga.se BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 (3) Placeringsportföljens sammansättning Placeringsportföljen är oförändrad sedan föregående månads rapport, totalt värde 16 mnkr. Låneportföljens sammansättning Mnkr Kommunen Skuld Återbet.dag % per år av total skuld obestämd tid 40 obestämd tid 14% % % % 295 Kommunhus % % 600 Kemab obestämd tid 50 obestämd tid 7% % % % 700 Hyresbostäder % TOTAL Fördelning lån per långivare % av total Kommuninvest % Handelsbanken % SEB 50 2% Summa % 45% Låneportföljens storlek är oförändrad sedan septembers rapport, totalt för koncernen mnkr. Kommunen har i oktober skickat ut offertförfrågan på 40 mnkr av den beslutade låneramen på 60 mnkr för brandstationen. Offerter inkom från två långivare och lånet tecknades med den långivare som erbjöd lägst ränta på en löptid av 3,5 år. Likvid erhålls den 4 november och låneportföljen för kommunen ökar då från

4 (3) 295 mnkr till 335 mnkr. Ett av Kemabs lån löpte ut den 30 oktober och förlängdes på obestämd tid eftersom det är kopplat till försäljningen av biogasanläggningen till Örebro kommun. För Hyresbostäder har det inte skett några förändringar under oktober men de har ett lån som löper ut i november som då åter ska omsättas. Då ett av Kommunhus lån på 200 mnkr löper ut den 6 november så har det under oktober skickats ut offertförfrågningar. Eftersom 10 mnkr kommer att amorteras i samband med att lånet förlängs så omsätts lånet på 190 mnkr. Offerter inkom från två långivare och lånet förlängdes med en löptid på 1,9 år med samma långivare som tidigare då de erbjöd lägst ränta. Sammanställning derivat Som nämndes i septembers rapport så har utvecklingen i USA haft en bidragande påverkan på långräntorna. USAs lånetakskris löstes den 16 oktober med en överenskommelse som dock bara sträcker sig till februari Det finns alltså en risk i att den turbulens som har varit under hösten åter infinner sig i början på nästa år. Under första halvan av oktober så låg den 5-åriga räntan liksom den 10-åriga räntan kvar eller gick upp något i jämförelse med septembers siffror. Detta har dock vänt under den andra halvan av denna månad när båda räntorna åter har vänt nedåt igen. Den 30 september stod den 5-åriga räntan på 2,27 % och den 10-åriga på 2,81 %. Den 31 oktober stod den 5-åriga räntan på 2,09 % och den 10-åriga på 2,67 %. Vi är alltså nu tillbaka till ungefär samma nivåer som i våras. Prognosen kvarstår om att räntorna kommer att vända uppåt igen men de låga nivåerna kommer säkerligen att ligga kvar ett tag till. I takt med att långräntorna börjar gå upp så kommer också undervärdena i swapparna att minskas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 31 oktober 2013 Bilaga 1 Marknadsvärde swappar Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten Patrik Haasma Ekonomichef Erica Lindström Ekonom Expedieras till Ekonomiavdelningen

5 Marknadsvärde swappar Derivat Volym Ränta Ränteförfall Under- /övervärde Under-/övervärde Kommun /12/2013 2,600,000 2,614,000 2 Kommun 100 2,61 30/12/2013-1,000,000-1,001,000 3 Energibolaget /01/ , ,000 4 Bostadsbolaget /04/ , ,000 5 Bostadsbolaget /12/2014-2,700,000-2,002,000 6 Energibolaget /11/2015-3,300,000-2,224,000 7 Bostadsbolaget /01/2016-1,200, ,000 8 Bostadsbolaget /06/2016-3,900,000-2,408,000 9 Kommun (Tröskelswap barriär 5%) /02/ ,100,000-10,200, Energibolaget /02/2017-1,300, , Kommunhus (Förlängningsbar ) /03/ ,400,000-68,075, Energibolaget /06/ ,900,000-11,925, Energibolaget /02/2019-2,100, , Kommun (stängningsbar på kurvan) /05/2021-9,400,000-5,390, Energibolaget 50 2,5 11/05/2021-4,700,000-2,695, Energibolaget /06/2021-4,900,000-1,167, Kommun (förlängd till ,41%) 150 4,41 22/07/ ,800,000-28,459, Kommun /05/ ,400,000-42,758, ,100, ,483,000