Aktivering av anläggningstillgångar Author:

Transkript

1 Aktivering av anläggningstillgångar Author: 1. Kontrollera vilka projekt som konterats på interimskontot Ta fram de investeringsprojekt som definitivkonterats. (D v s saknar interimskonto 4999.) 3. Skapa bokföringsorder. (Preliminär aktivering till huvudboken.) 4. Registrering till anläggningsregister. Aktivering av anläggningstillgångar 1

2 1. Kontrollera vilka projekt som konterats på interimskontot Välj "Arkiv" och sedan "Utskriftscentral". Välj Visma standardrapporter. Klicka på mappen "Anläggning" och välj sedan"månadsrapporter" och "Projektrapport - anläggningar". Aktivering av anläggningstillgångar 2

3 Dubbelklicka i rutorna för "Period" för att välja nya datum i listan om det behövs. Klicka i "Projekt-rutan" och ange intervallet Välj Destination: Bildskärm och klicka på "Skriv ut". Aktivering av anläggningstillgångar 3

4 För att bläddra bland projekten, använd pilknapparna i verktygsfältet. Kontrollera vilka projekt som konterats på interimskontot Poster på konto 4999 måste definitivbokas i Baltzar på annat baskonto innan preliminär aktivering till anläggningsregistret kan göras. Aktivering av anläggningstillgångar 4

5 2. Ta fram de investeringsprojekt som definitivkonterats. (D v s saknar interimskonto 4999.) Klicka på "Arkiv" och välj "Utskriftscentral". Välj Visma Standardrapporter. Aktivering av anläggningstillgångar 5

6 Klicka på mappen "Redovisning" och välj "Dagliga rapporter" och sedan "Huvudbok, objekt". Dubbelklicka i rutorna för datum, och välj nya start- och stoppdatum om det behövs. Ange kontointervall = i "Konto-rutan". Aktivering av anläggningstillgångar 6

7 Ange objekttyp = 2. Ange objektintervall = Välj Destination: Bildskärm och klicka sedan på "Skriv ut". Aktivering av anläggningstillgångar 7

8 Kontrollera varje projekts konteringssträng/ar. (Om något projekt skall rättas måste bokföring ske på berört projekt innan du går vidare till preliminär aktivering.) Skriv ut pågående projekten på blankett och notera för varje projekt vilken anläggningstyp det tillhör. (Se separat förteckning på förekommande anläggningstyper och anvisning över anläggningsgruppering.) Notera även vilka IKB:n och övriga koddelar som är konterade för varje projekt. Vid kontering av bokföringsorder för aktivering av ett projekt motkonteras kontosträngen för pågående projektet enligt den kodsträng som presenteras på objektsrapporten. Aktivering av anläggningstillgångar 8

9 3. Skapa bokföringsorder. (Preliminär aktivering till huvudboken.) Klicka på "Öppna" och välj "Redovisning" och sedan "Ny verifikation". Välj din verifikationsserie. Fyll i konto. För pågående investeringsutgift, välj konto 1172 att kreditera. För pågående investeringsinkomst, välj konto 1171 att debitera. Aktivering av anläggningstillgångar 9

10 Ange IKB, projekt eventuell fri koddel och motpart. Obs! Använd alltid "Enter" för att förflytta dig vidare i det "gulvita" fältet. Detta bekräftar inmatningarna. Debitera eller kreditera det aktuella beloppet. Fyll i textfältet med: "Preliminär aktivering" samt projekt och belopp. Aktivering av anläggningstillgångar 10

11 Ange din signatur. Ange motkonto. Motkontosträngen sätts efter den anläggningstyp som valts. Dessa kan vara: 1021 Immateriell tillgång 1111 Obebyggd markreserv Bebyggd markreserv 1121 Verksamhetsfastigheter 1131 Affärsfastigheter 1141 Publika fastigheter 1151 Andra fastigheter 1221 Maskiner & inventarier 1281 Konst 1321 Aktier och andelar Aktivering av anläggningstillgångar 11

12 4. Registrering till anläggningsregister. Välj "Visa" och sedan"anläggning" och "Anläggning". Välj "Arkiv/Läs" eller klicka på den gula "läs-knappen". Ange status = 1. (Preliminär anläggning.) Klicka sedan på "OK". Aktivering av anläggningstillgångar 12

13 Klicka på vald anläggnings-id. Fyll i namnfältet med projektets namn, se underlaget i huvudbokslistan. Välj anläggningstyp, enligt underlaget i huvudbokslistan. Aktivering av anläggningstillgångar 13

14 Ändra anläggningsstatus till koden 10. Fyll i fältet "Märkning" enligt den egna förvaltningens anvisning. Dubbelklicka i fältet "Ansvarig" och välj en lämplig person ur listan. Aktivering av anläggningstillgångar 14

15 Dubbelklicka i fältet "Anläggningsplats 1" och välj ansvarig förvaltnings kod i listan. Fyll i fältet "Anläggningsplats 2" med projektets IKB enligt huvudbokslistan. Dubbelklicka i fältet "Anläggningsklass" och välj ett alternativ ur listan. Aktivering av anläggningstillgångar 15

16 Klicka på fliken "Avskrivningsregler". Klicka på "Läs standard". Klicka på fliken "Kapitalkostnader". Aktivering av anläggningstillgångar 16

17 Fyll i startdatum för kapitalkostnad. Ange annuitetsfaktor. Ange avskrivningstid. Aktivering av anläggningstillgångar 17

18 Ange debetkonto = Ange sedan kreditkonto I rutan för standard debetobjekt, ange IKB för den förvaltning som ska belastas.(välj ur listan.) Ange motpart 299. I rutan standard kreditobjekt, ange IKB Ange motpart 299. (Undantag: om det rör sig om ett "bidrag", ska konteringen göras tvärt om.) Klicka på plustecknet till höger om "Anläggnings-ID". Aktivering av anläggningstillgångar 18

19 Svara "Yes" för att spara och sedan "Yes" igen för att bekräfta. Aktivering av anläggningstillgångar 19