DELÅRSRAPPORT Q1, JULI 2017 SEPTEMBER 2017

Transkript

1

2 DELÅRSRAPPORT Q1, JULI 2017 SEPTEMBER 2017 Finansiell utveckling 3 månader juli 2017 september 2017 Nettoomsättning: (3 363) TSEK Resultat efter finansiella poster: (-1 735) TSEK Resultat per aktie: 0,16 (-0,16) kronor Antal sålda platser: 475 st (433 st) Orderstock: (2 200) TSEK Siffrorna i denna kvartalsrapport är våra bästa någonsin vilket vi är mycket nöjda med. Omsättningen ökade med ca TSEK jämfört med föregående år och resultatet blev över TSEK bättre. Den kraftiga förbättringen har flera orsaker, främst är det de projekt vi levererade i början av juli till ett värde av 3 600TSEK. Som tidigare kommunicerats fick vi med oss detta från föregående bokföringsår på grund av att färdiga leveranser till ett antal kommuner blev stående på vårt lager när vår transportör drabbades av datavirus och inte kunde genomföra några leveranser under ca en vecka. Eftersom vår intäktsredovisning har leverans av projekt som tidpunkt för när intäkten redovisas kommer dessa följaktligen med i årets omsättning. Bortsett från effekterna av leveranser ovan har vi ändå gjort ett av våra bästa första kvartal. Korrigerat för leveranser enligt ovan var omsättningen TSEK en ökning med över 700 TSEK jämfört med första kvartalet föregående bokföringsår. Resultat efter finansiella poster blir korrigerat TSEK en förbättring jämfört med förra året på 546 TSEK (se tabell nedan). Anledningen till att vi gör ett bra kvartal jämfört med förra året är en kombination av flera poster men viktigast främst är att vi säljer fler platser i Norden än vi någonsin gjort tidigare.. Belopp TSEK 2017 juli - sep 2016 juli - sep Förändring Omsättning Justering Omsättning omräknad Resultat Korrigering Resultat omräknat Sida 2 av 11

3 Orderstock och antal sålda platser Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras, detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar resultatet. Orderstocken per uppgår till TKR. Detta innebär att orderstocken sedan bokföringsårets början har minskat med 762 TKR (från 2 760). Korrigerat för de projekt som stod på vårt lager vid bokföringsårets slut på grund av virusattack hos TNT har istället orderstocken ökat med ca TKR (från 970). Eftersom kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på ca TKR. Antalet sålda mediaplatser under första kvartalet var 475st, detta är den bästa siffran för första kvartalet för TiksPac någonsin. En kombination av god personalpolitik och bra rekryteringar tillsammans med utveckling av vårt kunderbjudande och gör att vi tror på en fortsatt stark försäljningsutveckling. Antal sålda platser per kvartal Q1 Juli-Sep Q2 Okt - Dec Q3 Jan-Mar Q4 Apr-Jun Sida 3 av 11

4 Om Bolaget TiksPac AB, (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg. TiksPac AB är moderbolag till: TiksPac Norden AB, o TiksPac Norge, (filial) o TiksPac Danmark, (filial) o TiksPac Finland, (filial) TiksPac UK Ltd, Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget. Kortnamn är TIKS ISIN-koden är SE TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare i Europa med gratis miljövänliga hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö. CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR. RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna. Sida 4 av 11

5 Kommentarer från VD TiksPac har med sig en omsättning från förra bokföringsårets sista kvartal med 3,6 miljoner. Det innebär ett historiskt bra Q1 för TiksPac. Vi har ett All Time High i försäljningen i Norden 3 månader i rad! Säljteamet levererar som aldrig förr vilket ni kan se diagrammet för antal sålda platser. Den personal vi rekryterat och utbildat förra bokföringsåret visar nu resultat. Vi har de senaste åren fokuserat mycket på personalfrämjande åtgärder för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare i Falkenbergs kommun med omnejd. I januari 2017 införde vi bland annat möjlighet till 6 timmars arbetsdagar för våra säljare vilket jag tror är en del i och en bidragande orsak till ökad arbetsglädje, större motivation och i slutänden ett bättre resultat. Vid stämman i oktober beslutades det att skifta räkenskapsår till kalenderår. Vi strävar efter att göra det enklare för aktiemarknaden att följa TiksPac som bolag och det är en av anledningarna till att vi valt att ändra bokföringsår. Det medför även en mental lättnad både internt och externt, nu behöver vi inte starta året med ett stort minus på grund av att juli är en semestermånad i stort sett utan intäkter men med samma kostnader som övriga månader. I Norden kommer vi att lägga resurser på marknadsföring, både när det gäller personal och att utveckla produktportföljen. Vår nya papperskorg TiksCan 2.0 ser dagens ljus denna månad. Detta är en del i vårt arbete med att bredda produktportföljen där vi ser ett behov från våra kunder. Vår app DogPal utvecklas vidare och finns nu att ladda ner på Appstore och Google Play. Innan vi lanserar den fullt ut planerar vi att lägga till en social del. Detta för att för att ge den hundintresserade möjligheter att dela bilder och filmklipp likt Instagram eller Facebook. Planerad lansering innan sommaren Testa gärna att ladda ned DogPal på någon av dessa länkar: Som en led i vår strävan att bredda vår verksamhet och nå nya kundsegment har vi de senaste åren lanserat vårt affärsområde RENT. Under hösten gör vi en satsning på Norge, vi har ingått ett samarbete med en konsult i Oslo som har mångårig erfarenhet av försäljning inom miljöområdet. I Storbritannien har vi inte knäckt koden fullt ut gällande försäljning av våra CSR projekt. Vi har testat ett externt säljbolag som har sålt några platser men inte det antal vi förväntade oss. Just nu har vi kommuner i kö som väntar på att vi ska sälja klart projekten vilket innebär att vi gör en kraftsamling för att hitta en bra väg framåt. När det kommer till bearbetningen av Belgien och Nederländerna har vi träffat många intresserade kommuner och organisationer. Flera har varit positiva till vårt koncept men inga har signerat avtal. Vi har lärt oss mycket av de kontakter vi haft i dessa länder men har valt att avvakta bearbetningen i Belgien och Nederländerna tills vi ser effekterna av kraftsamlingen i England. Kontakt Stefan Arvidsson, VD +46 (0) stefan.arvidsson@tikspac.com Sida 5 av 11

6 Finansiell information Väsentliga händelser under perioden juli september 2017 Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i juni, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för perioden positivt med 3,6MKR Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och kommer inte längre att belasta resultatet Väsentliga händelser efter periodens slut Vid årsstämman valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse Vid årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 18 månader med bokslut Framtida rapportdatum Delårsrapport Q2, 2017/ Delårsrapport Q3, 2017/ Delårsrapport Q4, 2017/ Delårsrapport Q5, 2017/2018 (förlängt bokföringsår) Bokslutskommuniké 2017/2018 (förlängt bokföringsår) Årsstämma 2017/2018 Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. TiksPac AB Falkenberg november 2017 Pelle Hjortblad Mikael Halling Lars Åke Södergren Styrelseordförande Lina Danielsson Karl Sundkvist Salomeh Tafazoli Stefan Arvidsson Verkställande direktör Sida 6 av 11

7 Resultaträkning för koncernen i sammandrag /2017 Belopp i TSEK juli - sep juli - sep juli juni Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatter Periodens resultat Resultat per aktie 0,16-0,16-0,23 Genomsnittligt antal aktier Utestående antal aktier Sida 7 av 11

8 Balansräkning för koncernen i sammandrag Belopp i TSEK 30 sep 30 sep 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 8 av 11

9 Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital Övrigt Annat eget Aktie- Ej registerat tillskjutet kapital inkl. Summa Belopp i TSEK kapital aktiekapital kapital årets resultat eget kapital Ingående balans Periodens resultat Omräkningsdifferens 0 0 Nyemission Emissionskostnader Utgående balans Periodens resultat Omräkningsdifferens -8-8 Emissionskostnader -8-8 Registrering nyemission Utgående balans Periodens resultat Omräkningsdifferens Utgående balans Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag /2017 Belopp i TSEK juli sep juli sep juli juni Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal / / /2015 Belopp i TSEK juli sep juli sep juli juni juli juni juli juni Finansiella nyckeltal Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Avkastning på eget kapital, % 12 Neg Neg Eget kapital per aktie, kr 1,80 1,73 1,64 1,81 1,39 Soliditet, % Resultat per aktie, kr 0,16-0,16-0,23 0,21 0,15 Sida 9 av 11

10 Aktiekapitalets utveckling År Händelse Totalt Förändring Totalt Förändring Kvotvärde aktiekapital (kr) antal aktier (kr) (kr) aktier 2011/2012 Nybildning /2013 Nyemission /2013 Fondemission /2014 Uppdelning /2014 Nyemission , /2015 Nyemission konv , /2016 Nyemission konv , /2016 Nyemission konv , /2017 Nyemission , /2017 Nyemission ,10 Vid periodens utgång ,10 Ägarstruktur Ägare Antal i % av kapital / röster Lars Åke Södergren 25,03 % Avanza Pension 16,14 % Christer Jönsson 12,95 % Niklas Jönsson 3,27 % Britt Jönsson 3,09 % Övriga aktieägare 39,52% Totalt 100,00% Per från Euroclear / Aktietorget Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag /2017 Belopp i TSEK juli sep juli sep juli juni Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatter Periodens resultat Sida 10 av 11

11 Balansräkning för moderbolaget i sammandrag Belopp i TSEK 30 sep 30 sep 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst inklusive årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag /2017 Belopp i TSEK juli sep juli sep juli-juni Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Sida 11 av 11