Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Transkript

1 012 Årsredovisning

2 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård och socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstintressen. Verksamheten grundades 1849 och vilar på kristen grund. I vårt dagliga arbete möter vi människor som är utsatta, svårt sjuka eller döende. Vi inte bara möter dem, utan framförallt ser vi och respekterar dem. Det kan vi göra tack vare vår fantastiska personal och våra volontärer. Alla som arbetar hos oss har den erfarenhet och kompetens som behövs för att skapa trygghet och ge god vård. Att bry sig om sina medmänniskor har aldrig varit omodernt. Därför är vårt arbete lika viktigt och aktuellt idag som för 164 år sedan. 4 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

3 Innehåll Verksamhetsredovisning Året som gått... 4 Ersta sjukhus... 6 Ersta socialt arbete... 8 Ersta fastigheter Ersta kyrka Insamling Medarbetare och kvalitetsarbete Ledning Styrelse Så här styrs den ideella föreningen Ersta diakoni Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Ersta diakoni Årsredovisning

4 Året som gått Ersta diakoni vill hjälpa fler. Så kortfattat går det att sammanfatta strategin för de kommande åren och det arbete som utförts under Vi är nämligen övertygade om att Ersta diakoni har en viktig plats och funktion i vård- och omsorgssverige. Ända sedan starten 1849 har vi försökt att se människor i utsatta situationer och gripa in. Vi lever i ett ständigt lärande där vi försöker utveckla metoder för att vården och omsorgen ska bli bättre. Det överskott som vi kan få går alltid direkt tillbaka till verksamheten i form av forskning, investeringar och verksamhetsutveckling. Effektivare processer Under 2012 har vi fortsatt att effektivisera och förbättra många av våra interna processer vilket, bland annat, lett till att vi inför 2013 sänker våra gemensamma ledningskostnader med cirka 11 %. Många av verksamheterna har också hittat effektiviseringar och besparingar som leder till nödvändiga förbättringar i ekonomiska resultat utan att äventyra kvaliteten. Ersta diakoni lever i en verklighet där det hela tiden ställs allt högre krav på kostnadseffektivitet. Detta är i grunden något bra eftersom vår verksamhet till stor del vilar på offentliga medel, alltså skattebetalarnas pengar. Vi behöver dessutom skapa överskott i de flesta av våra verksamheter för att kunna göra nödvändiga investeringar i ny och bättre teknik och i de fastigheter som verksamheten kräver Vi når inte upp till de uppsatta budgetmålen 2012, även om vi uppvisar ett positivt resultat. Sjukhuset försämrar sitt resultat jämfört med 2011, som var ett exceptionellt bra år, medan de sociala verksamheterna förbättrar sina resultat, även om det är fortsatt underskott i verksamheten. Fastighetsverksamheten går något bättre än budget. Inför 2013 blir det fortsatt fokus på att förbättra verksamhetsresultatet. Nya verksamheter Vi har påbörjat förprojektering och planering inför ett nytt sjukhus, ett nytt äldreboende samt ett nytt barnhospice. Den främsta anledningen är att kunna hjälpa fler på ett bättre sätt, men det är också så att det äldreboende som vi driver idag, Mariahemmet, är utdömt av arbetsmiljöskäl och vi behöver hitta nya lösningar. Därför kommer vi för de närmaste åren att flytta verksamheten till Enskededalen under Även sjukhuset har, till stora delar, många år på nacken och det försvårar våra möjligheter att göra nödvändiga förbättringsinvesteringar, samtidigt som vårdkapaciteteten blir alltför begränsad. 4 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

5 Barnhospiceverksamheten åtnjuter stort förtroende hos såväl patienter som huvudman och vi planerar nu för att vidareutveckla verksamheten och färdigställa en ny byggnad för vården av svårt sjuka barn. Ökade gåvor En positiv trend är att vi kan se ett ökat inflöde av gåvomedel under Den största delen går till våra två stora forskningsområden, mage/tarm och palliativt forskningscentrum, men även till våra insamlingsfinansierade verksamheter kan vi se en positiv trend. Vi är tacksamma för detta stöd och hoppas att under kommande år få substantiella bidrag till våra utvecklingsprojekt. Vi vill rikta ett stort tack till medlemmar, medarbetare, gåvogivare, volontärer och samarbetspartners för 2012 och ser fram emot Staffan Bohman Ordförande Stefan Nilsson Direktor 2012 i korthet Den 29 september gick den första Erstadagen av stapeln. Över 500 personer kom för att bland annat lyssna på föreläsningar, musik, besöka museet och mycket annat. Ersta Flickhem invigde sin egen skola som gör det möjligt för flickorna som bor på gården att kombinera skolgång och behandling. Palliativt forskningscentrum, PFC, invigdes i november Ersta diakoni gav tillsammans med Verbum ut boken Det handlar om barn. Alla intäkter går till Ersta Barnrättsbyrå. Planering av ett nytt sjukhus startade i nära dialog med Stockholms stad. Ersta diakoni Årsredovisning

6 Ersta sjukhus Ersta sjukhus erbjuder vård inom en rad olika områden, för både kropp och själ, ung och gammal, och oavsett livssituation. Vi hjälper sjuka att bli friska och ger vård i livets slutskede för de som är döende. Vi ligger i teknikens framkant samtidigt som vi drivs av samma ideal som när verksamheten startade 1849 vi gör allt för att se till hela människan. Till Ersta sjukhus kommer patienter från hela länet och under vårdgarantin även från närliggande län. Ersta sjukhus är ett specialistsjukhus som är offentligt finansierat och drivs utan vinstintresse. Vi har full beredskap dygnet runt för våra inneliggande patienter. Våra verksamheter Medicin. Vi arbetar främst med internmedicin: mag-tarmsjukvård, hjärtsjukvård och diabetesvård. Vår endoskopienhet är Stockholms största. Under 2012 har nedläggningar på Nacka Sjukhus och samarbeten med Södersjukhuset och BB Stockholm gett oss nya patienter. Kirurgi. Kliniken är specialiserad på diagnostik och operation av kirurgiska mag-tarmsjukdomar. Under 2012 har vi blivit centrum i Stockholm för operation mot reflux/halsbränna och akalasi/kramp i matstrupen. Den nyrenoverade operationsavdelningen innebär en utmärkt miljö för både patienter och medarbetare. Röntgen. Mottagningen genomför de flesta typer av undersökningar magnetkamera, datortomografi, ultraljud med mera. Under 2012 har avdelningen omorganiserats och effektiviserats vilket har lett till att vi kan genomföra fler undersökningar och hjälpa ännu fler patienter. Psykiatri. Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård såväl i öppen- som heldygnsvård. Primär målgrupp är sjukvårdspersonal från hela landet. I heldygnsvård behandlas även andra patientgrupper från hela landet. Hospice. Vi erbjuder traditionellt hospice, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och Lilla Erstagården, ett hospice för barn och ungdomar. Sjukgymnastik. Aktiv Fysioterapi Södra är en sjukgymnastmottagning med specialister inom neurologi, ortopedi, smärta/smärtbehandling och lymfterapi. Sjukvård för hemlösa. Vi erbjuder hemlösa sjukvård genom en öppenvårdsmottagning med bland annat allmänläkare, psykiater, tandläkare och psykolog samt en slutenvårdsenhet med specialistvård och hospiceplatser. Forskning och utbildning På Ersta sjukhus bedrivs patientnära forskning vilket innebär att undersökningar genomförs bland patienter och resultaten får direkt betydelse för vården. Två av de största områdena som Ersta sjukhus forskar på är bukåkommor och utvärdering av nya kirurgiska tekniker. Målet med forskningen är att minska påfrestningarna för patienterna samt att få fram nya tekniker som både är bättre för patienten och mer kostnadseffektiva. Viktiga händelser patienter i öppen och sluten vård. Patientenkäter visar att vi är uppskattade för vår kompetens, erfarenhet och medmänsklighet. Palliativt forskningscentrum invigs, ett samarbete mellan Ersta sjukhus och Ersta Sköndals högskola, fokuserat på forskning kring palliativ vård. 6 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

7 85% AV VÅRA PATIENTER är nöjda med helhetsintrycket Snittet i Sverige är 79 % 7 Ett urval av de diagnosområden kring vilka studier bedrivs Gallvägar Fetma Bukväggsbråck Kolorektala sjukdomar, framförallt cancer Hemorrojdkirurgi Ersta diakoni Årsredovisning

8 Ersta socialt arbete Ersta diakoni bedriver socialt arbete inom många olika områden. Vi hjälper barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp, som vuxit upp i missbrukarmiljöer, som har bevittnat våld eller behöver hjälp med myndighetskontakter. Vi arbetar med kvinnor som utsatts för våld och vår äldreomsorg ger en värdig och trygg omvårdnad. Ersta diakonis sociala arbete riktar sig till människor som av olika anledningar befinner sig i en socialt utsatt situation. En del av våra verksamheter är unika i sitt slag, till exempel Ersta Flickhem där flickor från hela landet kan få vård. Verksamheten är till största delen offentligt finansierad men i viss mån även finansierad av gåvor och bidrag. Verksamheten drivs utan vinstintresse. Våra verksamheter Barnrättsbyrån. I november 2011 startade vi en helt unik verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar (0-21 år) som har svårt att få det stöd de har rätt till. Vi hjälper till med myndighetskontakter, jobbiga möten och förklarar vilka rättigheter barnet har. Under 2012 har vi haft fler ärenden än förväntat och har sedan september en jurist anställd på heltid. Ersta Flickhem. Målgruppen är flickor mellan år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Verksamheten arbetar efter en pedagogisk modell för både skola och behandling. En viktig del är den hästunderstödda terapin där varje flicka sköter om och tränar en häst. I maj 2012 invigde Drottning Silvia den nya skolbyggnaden och under hösten genomfördes ett ridläger på Island. Ersta Fristad. Ersta Fristad erbjuder behandling till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld. Verksamheten består av tre delar skyddat boende, mellanboende och gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Under 2012 genomfördes ett sommarläger för Ersta Fristads kvinnor och barn. All personal har genomgått trappanutbildning vilket är en samtalsmetod som används då barn bevittnat våld inom familjen. Ersta Vändpunkten. Vi vänder oss till den som lever med eller som vuxit upp med missbruk inom familjen. Verksamheten erbjuder både grupp- och enskilda samtal samt rådgivning. Under 2012 genomfördes ett sommarläger tillsammans med Stockholms Läns Nykterhetsförbund. Det pågår även ett samarbete med Fryshuset för att nå fler unga. Äldreomsorg. Vår äldreomsorg värnar om trygghet, meningsfullhet, social samvaro samt om trivsam måltidsmiljö. Villa Cederschiöld är en dagverksamhet riktad till människor med demensdiagnos. Mariahemmet är ett vård- och omsorgsboende med gruppboende för personer med demenssjukdom. Under 2012 har vi för äldreomsorgen infört ett kvalitetssystem speciellt utformat för äldreomsorg. Viktiga händelser 2012 Barnrättsbyrån har anställt en jurist på heltid från september. Ersta Flickhem har fått en ny skollokal som invigdes i maj av Drottning Silvia. Ersta Vändpunkten har inlett ett nytt samarbete med Fryshuset för att nå fler ungdomar. 8 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

9 Barnrättsbyrån i siffror 500 Kontakter Vi har under året haft cirka 500 kontakter med barn, unga och vuxna i deras närhet. 14 Ålder Genomsnittsåldern är 14 år hos de pojkar och flickor som kontaktar oss. 60 Uppdrag Vi har arbetat med över 60 uppdrag som vi formulerat med barnen och ungdomarna. 8 ÅTTA FLICKOR FRÅN Ersta Flickhem åkte till Island i november

10 Ersta fastigheter Ersta fastigheter ansvarar för att vårda och utveckla alla byggnader och all mark som tillhör Ersta diakoni. Vårt arbete omfattar allt från daglig skötsel till långsiktigt utvecklingsarbete. De första fastigheterna byggdes redan på 1850-talet då verksamheten flyttade från Kungsholmen till Södermalm. Under 2012 påbörjades planeringen inför ett helt nytt sjukhus. Ersta fastigheter vårdar Ersta diakonis kulturbärande byggnader och mark. Totalt rör det sig om ungefär kvm bebyggd yta och cirka 60 hektar skogs- och jordbruksmark. Vi förvaltar alla typer av fastigheter bostäder, kontorslokaler, sjukhus, kliniker, äldreboende, fritidshus, hotell- och konferensanläggning, parkeringsgarage samt vår kyrka. Gemensamt för alla våra fastigheter är att de spelar en viktig roll i vår kärnverksamhet trygga, sunda fastigheter som är grundpelaren för att ge trygg omvårdnad. Våra verksamheter Förvaltning. Vi förvaltar och utvecklar Ersta diakonis fastighetsbestånd. Det innebär att vi arbetar aktivt med fastigheterna genom att ge stöd och service till verksamheterna för att utveckla fastigheternas värde och se till att de håller den standard som behövs för respektive verksamhet. Drift och service. Vi sköter den löpande driften och underhållet av våra fastigheter. Vi sköter även Ersta diakonis mark, parker och trädgårdar. Säkerhet och miljö. Vi ansvarar för säkerhet och brandskydd och arbetar aktivt med Ersta diakonis kvalitets- och miljöarbete. Hotell och konferens Hotell- och konferensanläggningen har en fantastisk utsikt i lugna och avkopplande omgivningar. Här erbjuds KRAV-certifierad och ekologisk mat, flexibla konferenslokaler och vänlig och engagerad personal. Allt överskott bidrar till Ersta diakonis övriga verksamheter. personalbostäderna på Erstaklippan. Flera etapper har redan genomförts och inom de närmaste åren kommer samtliga bostäder att vara stambytta med renoverade kök och badrum. Under året har vi även gått över till fjärrvärme. Det ger en säkrare värmeproduktion i våra fastigheter och innebär också en miljövänlig utveckling. Inför 2013 Under 2012 fick vi ett positivt beslut om planbesked från Stockholms stadsbyggnadskontor. Det innebär att vi kan gå vidare med våra planer på att bygga ett helt nytt sjukhus samt student/ hotellbyggnad. Det nya sjukhuset planeras att bli dubbelt så stort som dagens sjukhus med en planerad yta på kvm. Vi har också fått bygglov för att uppföra ett nytt barnhospice i Hästhagen i Nacka. Om allt går enligt plan kommer denna byggnad att invigas under Viktiga händelser 2012 Positivt beslut om planbesked från Stockholms stadsbyggnadskontor kring nytt sjukhus och student/ hotellbyggnad. Bygglov för att uppföra ett nytt barnhospice i Nacka. Ombyggnad av operationsavdelningen och personalutrymmen. Upprustning och utveckling Under 2012 fortsatte arbetet med att rusta upp 10 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

11 m 2 VÅR FASTIGHETSYTA ÄR kvadratmeter HOTELLGÄSTER KONFERENSGÄSTER Ersta diakoni Årsredovisning

12 Ersta kyrka Ersta kyrka förmedlar den värdegrund som hela vår verksamhet vilar på. Det gör vi genom samtal med patienter och boende, livsåskådningskurser för medarbetare och genom att ständigt tala om våra kristna värderingar. Diakoni, eller hjälp till människor i utsatta situationer, är själva utgångspunkten för hela Ersta diakoni och är den viktigaste uppgiften för Ersta kyrka. Ersta kyrka är öppen och tillgänglig för alla. Våra besökare är patienter, boende, anhöriga och andra som väljer att tillbringa en stund i kyrkan i enskildhet eller gemenskap. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att hjälpa och stötta människor i utsatta livssituationer. Våra verksamheter Plusmenyer. Under 2012 har vi erbjudit Onsdagens smak- och ljudupplevelse. Besökarna har kunnat köpa en lunchsmörgås och under 30 minuter ta del av livsberättelser och lunchmusik. Varannan vecka har det varit musik, varannan vecka har en medarbetare på Ersta diakoni berättat om sitt arbete och sina drivkrafter. Det har blivit personliga och inspirerande möten. Konfirmation. Hösten 2012 startade vi en konfirmationsverksamhet. Det blev en grupp på 43 tonåringar i årsåldern. Vår ambition är att vara en föregångare inom detta område, bland annat genom att utveckla ungt ledarskap. Vi vill också bidra till att fler ungdomar ges möjlighet till konfirmandundervisning och att vi som samhälle lever upp till Barnkonventionens formulering om barns rätt till andlig utveckling. Konserter. Musiken har alltid spelat en stor roll i Ersta kyrka. Vi genomför varje år ett stort antal konserter och våra tre körer medverkar både vid gudstjänster och konserter. Under hösten 2012 har temat varit Johann Sebastian Bach, något som har genomsyrat allt från våra Plusmenyer via vårt ordinarie konsertprogram, till den avslutande konserten med Bachs Juloratorium. Syftet är att skapa en hög etisk medvetenhet och öppenhet för människors existentiella frågor och andliga behov. Gudstjänster. Nästan varje dag firas något slag av andakt eller gudstjänst i Ersta kyrka. Förutom morgon- och middagsbön genomför vi även familje- och taizémässor. Vid våra traditionella högmässor på söndagar samverkar kör, orgeltoner, liturgi, predikan och nattvarden. Själavård. Vi erbjuder enskilda samtal och själavård för våra patienter och boende. Övriga verksamheter Vi genomför retreater och bjuder in till pilgrimsvandringar, både i vårt närområde och till heliga och andliga platser i historiska miljöer. Inför våren 2013 planerar vi våra Pastoralteologiska dagar en föresläsningsserie kring kyrkorummet, hoppet och aktuell teologi. Viktiga händelser 2012 Onsdagens smak- och ljudupplevelse har bjudit på personliga och inspirerande möten. Höstens konfirmationsverksamhet samlade en grupp på 43 tonåringar. 168 medarbetare har fått någon form av intern fortbildning genom kyrkans försorg. Internt arbete. Vi har under 2012 genomfört värdegrundsintroduktion för Ersta diakonis medarbetare samt kurser i Etik och livsåskådning. 12 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

13 Antalet morgonböner och Taizémässor. Inspirerande lunchsamtal/-musik genomfördes. Ungdomar deltog i vår konfirmandundervisning. Antalet snittbesökare på våra konserter. 3 miljoner OBLATER BAKADES hos oss 2012

14 Insamling Ersta diakonis insamlingsarbete har till uppgift att skapa extra resurser för alla våra verksamheter. De insamlade medlen ger oss möjlighet att erbjuda ännu bättre vård och omsorg, att satsa på forskning och utveckling samt att investera i teknik som gör att vi alltid ligger i framkant. Parallellt bedriver vi en volontärverksamhet som ger oss ännu större möjlighet att hjälpa och vårda de människor vi möter. De medel som genereras via insamlingsarbete innebär ett viktigt bidrag till både den löpande verksamheten och till spjutspetssatsningar inom forskning och teknik. Under 2012 har vi gjort viktiga strategiska insatser både för att bredda vår givarbas, hitta nya givare och förbättra återrapporteringsrutinerna. Under året har vi fortsatt fokusera på stora givare och vi har genom ett medvetet arbete skapat goda förutsättningar för att kunna få in mer pengar. Alla kan bidra Företag och privatpersoner. För både företag och privatpersoner erbjuder vi flera olika alternativ för att bidra både med tid och pengar. Vi driver också Ersta Second Hand som tar emot kläder och föremål. Volontärer. Volontärverksamheten har utvecklats positivt under Vi har en ständig ström in av nya volontärer och har en utmaning i att hitta meningsfulla uppgifter till alla som vill hjälpa till. Vi märker också av ett stort intresse från företag. Under 2012 Egna insamlingar är en ny verksamhet som innebär att privatpersoner via vår hemsida enkelt kan starta en helt egen insamling till förmån för någon av våra verksamheter. Till exempel kan det vara en insamling för att hedra någon som fyller år, fått hjälp eller vårdats hos oss eller en minnesgåvoinsamling. Vi har också förbättrat funktionerna för att skänka gåvor via SMS och via vår hemsida. Ett av årets projekt är insamlingsarbetet till vårt barn- och ungdomshospice, Lilla Erstagården. Där har bland annat Erikshjälpen varit en viktig gåvogivare. De har sponsrat Lilla Erstagården med både en kock och en bil. Gåvor som kommer till nytta Vårt 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att alla gåvor används så effektivt som möjligt. Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med så kallat 90-konto använder minst 75 % av de totala intäkterna till verksamhetens ändamål. För Ersta diakonis del gick 87 % av insamlade medel till ändamålet under Inför 2013 Vi ser en spännande utmaning i att fortsätta att utveckla insamlingsarbetet, för att bibehålla och öka ett redan starkt resultat. Dessutom påbörjar vi under 2013 insamlingsarbetet för Ersta diakonis expansion. Viktiga händelser 2012 Insamlade medel har bland annat bidragit till att Ersta Flickhem har kunnat starta en egen skola. Den totala volymen insamlade gåvor och bidrag har ökat med 39 % under har mer än 100 personer ställt upp som volontärer minst en gång i veckan. 14 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

15 39 + % SÅ MYCKET ÖKADE inkomna gåvor under 2012 Fördelning av inkomna gåvor Insamlingsresultatet nedan mäter alla mottagna gåvor och bidrag som har registrerats från januari-december 2012 i vår givardatabas. Inkomna gåvor 2012 Ändamål 2012 Belopp i tusen SEK Stiftelser och organisationer Personer Dödsbon Företag Församlingar och syföreningar Totalt Belopp i tusen SEK Ersta sjukhus Ersta socialt arbete Forskning, Ersta Sköndal högskola Forskning, Ersta sjukhus Ersta diakoni (hjälpfonden) Totalt Ersta diakoni Årsredovisning

16 Medarbetare Ersta diakoni har 695 anställda inom en rad olika yrkes- och verksamhetsområden. Det ställer höga krav på en väl fungerande personalverksamhet som aktivt bidrar till en positiv arbetsmiljö. Under året har vi haft fokus på hur personalavdelningen och dess tjänsteutbud ska utformas utifrån organisationens och medarbetarnas behov. Vi har även jobbat med utvecklingsinsatser inom friskvård, ledarskap och arbetsmiljö. Våra verksamheter Chefsutveckling. Under 2012 startades ett HRråd för att skapa förutsättningar för dialog med chefer. Syftet är att utveckla personalavdelningens serviceutbud utifrån verksamhetens behov och förväntningar. Vi genomförde även en omfattande utbildning för chefer och skyddsombud där vi belyste fysiska och psykosociala arbetsmiljöaspekter. Nyanställda. Under året har vi fokuserat på att förnya vår introduktion till nyanställda och arbetat aktivt med Ersta diakonis värdegrund. Friskvård. Under 2012 har vi planerat för att nästkommande år erbjuda samtliga anställda kostnadsfritt medlemskap i Ersta Idrottsförening. Det skulle möjliggöra för fler att delta i friskvårdsaktiviteter och på så sätt kunna bidra till bättre hälsa hos våra medarbetare. HR-arbete. Avdelningen har under året bland annat varit involverad i organisationsförändringar och personalrelaterade frågor, initierat nytt rekryteringssystem och deltagit i olika projekt. 695 anställda I HELA VERKSAMHETEN 16 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

17 2 ÅRS INTENSIVT ARBETE ligger bakom KVALITETSCERTIFIERINGEN Kvalitetsarbete Under år 2012 certifierades Ersta diakoni enligt ISO Att kvalitetscertifiera en så bred och mångfacetterad verksamhet innebär en särskild utmaning, något som även revisionsledare Lena Gibson från Bureau Veritas lyfte fram. Certifieringen firades vid en ceremoni den 10 oktober. Bland talarna fanns direktor Stefan Nilsson som tackade alla som på olika sätt bidragit i det omfattande arbetet som påbörjades redan Det fanns en påtaglig gemensam stolthet över certifieringen och Lena Gibson var imponerad av de insatser som gjorts. Att certifiera en bred verksamhet innebär särskilda svårigheter som kräver ett tålmodigt och dedikerat arbete från alla medarbetare. Kvalitetssäkrad verksamhet Certifikatet är ett bevis på vad verksamheten hittills har genomfört för att säkerställa god kvalitet genom ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det är samtidigt ett bevis på att Ersta diakoni har en plan för det fortsatta kvalitetsarbetet, där chefer och medarbetare samverkar för att ständiga förbättringar ska bli en naturlig del av det dagliga arbetet. Kvalitetsorganisation och ledningssystem Som stöd och för samordning av arbetet finns nu en kvalitetsorganisation. Ett övergripande fokus kommande år blir att samordna och förbättra Ersta diakonis ledningssystem samt att fortsätta arbetet med kvalitetsorienterad verksamhetsutveckling. Här kommer en satsning på förbättringsarbetet Lean att bli en viktig del, det vill säga att skapa kundfokus och flödeseffektivitet. Ersta diakoni Årsredovisning

18 18 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

19 Ledning Ledningsgrupp Stefan Nilsson Direktor Christian Ödman Ekonomichef Sven Strand Chef för Ersta fastigheter Paul Westerlund Chef för Ersta kyrka Ann-Sofie Wetterstrand Chef för Ersta socialt arbete Jan-Åke Zetterström Chef för Ersta sjukhus Gemensamma stödfunktioner Mats Hagner IT-chef Ola Kroon Inköpschef Anna Lassen Chef för kommunikation och insamling Rein Nyman Personalchef Rein Nyman 6. Paul Westerlund 2. Sven Strand 7. Ola Kroon 3. Anna Lassen 8. Ann-Sofie Wetterstrand 4. Stefan Nilsson 9. Mats Hagner 5. Christian Ödman 10. Jan-Åke Zetterström Ersta diakoni Årsredovisning

20 20 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

21 Styrelse Ordförande Staffan Bohman Civilekonom, född 1949 Invald i styrelsen år: 2008 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Boliden, Atlas Copco, Ratos, Inter-Ikea Holding, OSM, CibesLift med flera. Vice ordförande i SNS Förtroenderåd. 1:e vice ordförande Inga-May Peterson Fängelsediakon, född 1955 Invald i styrelsen år: :e vice ordförande Åke Dahlman Civilingenjör, senior project manager, född 1950 Invald i styrelsen år: 1995 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ersta Sköndal högskola. Erik Blennberger Docent och teologie doktor, född 1948 Invald i styrelsen år: 2001 Andra uppdrag: Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd. Lisbeth Gustafsson Socionom, född 1947 Invald i styrelsen år: 2010 Andra uppdrag: Ordförande i Trygga Hem Skandinavien AB, Orre & Nyberg Capital AB. Styrelseledamot i Kitron AS, Evry AS. Lekmannarevisor i Svenskt Näringsliv, Alecta, Fora och AFA. Är ordförande i en rådgivargrupp på Ersta diakoni. Anders Milton Läkare, född 1947 Invald i styrelsen år: 2007 Andra uppdrag: Ordförande i Vironova AB, Evidens AB, Uppsala Monitoring Centre. Styrelseledamot i Tikemed AB, WeMind, Stiftelsen Gundua, Stiftelsen Star for Life, Charity Rating Sverige ideell förening. Lotta Persson Socionom, född 1949 Invald i styrelsen år: 2009 Andra uppdrag: Ordförande i föreningen Sveriges socialchefer, styrelseledamot i European social network, vice ordförande i Centralföreningen för socialt arbete. Anette Sand VD i Fastighets AB Förvaltaren, född 1957 Invald i styrelsen år: 2008 Andra uppdrag: Ordförande i Sundbybergs stadsnät AB, ordförande i Sundbybergs Bredband AB, styrelseledamot i Haninge Bostäder AB, styrelseledamot i Sundbyberg infrastruktur AB. Mikael Machado Personalrepresentant Kirurg, född 1957 Invald i styrelsen år: 2007 Under året har Göran Wrangö Callmer lämnat styrelsen Lisbeth Gustafsson 6. Lotta Persson 2. Erik Blennberger 7. Åke Dahlman 3. Inga-May Peterson 8. Anette Sand 4. Anders Milton 9. Michael Machado 5. Staffan Bohman Ersta diakoni Årsredovisning

22 Så här styrs den ideella föreningen Ersta diakoni Styrning och kontroll utgår från gällande svensk lagstiftning samt regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer, exempelvis Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Ersta diakonisällskaps ( Ersta diakoni ) kvalitetskod grundar sig på den av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, beslutade och antagna Kvalitetskoden vars syfte är att bibehålla och öka förtroendet för organisationerna som står bakom koden. En kodrapport har i enlighet med nämnda kvalitetskod upprättats för verksamhetsåret Styrelsen för Ersta diakoni har fastlagt en värdegrund i vilken de viktigaste hörnstenarna i det arbete som bedrivs inom Ersta diakoni beskrivs. Värdegrunden gäller för samtliga företrädare och anställda i arbetet inom och för Ersta diakoni. Årsmöte Ersta diakoni är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har varje betalande medlem en röst. Årsmötet fastställer arvode till styrelseledamöter och revisorer samt väljer styrelse och revisorer. Styrelsen väljer ordförande inom sig. Årsmötet fastställer årligen ett årsmötesdirektiv som beskriver valberedningens och styrelsens uppgifter, arbetsformer, arvodering m.m. Valberedning Föreslår styrelsesammansättning samt arvode för styrelsen och revisorerna. Vid årsmötet 2012 valdes en valberedning bestående av Dan Brändström, tillika valberedningens sammankallande, Hans Dalborg och Maud Lundin Olsson samt Staffan Bohman och Lotta Persson. Styrelsen Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för en mandatperiod om fyra år enligt ett roterande system. Ersta diakonis stadgar innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst åtta och högst tolv ledamöter. Vid årsmötet omvaldes Lisbeth Gustafsson och Anders Milton, samt fyllnadsvaldes Erik Blennberger, varefter styrelsen består av ovan nämnda tre ledamöter samt tidigare valda ledamöter Staffan Bohman, Inga-May Petersson, Åke Dahlman, Lotta Persson samt Anette Sand. Vid konstituerande styrelsemöte utsåg styrelsen Staffan Bohman till ordförande, Inga-May Petersson till 1:e vice ordförande samt Åke Dahlman till 2:a vice ordförande. Under 2012 har styrelsen således haft åtta ledamöter samt en representant för de anställda, Mikael Machado. En plats som personalrepresentant i styrelsen är vakant. Årsmötet beslutade om arvode till styrelsens ledamöter med kronor till ordföranden, kronor till respektive vice ordförande samt kronor vardera till samtliga övriga ledamöter. Dessutom avsattes en särskild pott om kr för utskottsarbete. Dessa pengar fördelas av styrelsen. Styrelsens arbete Styrelsen svarar för Ersta diakonis organisation och förvaltningen av Ersta diakonis angelägenheter. Styrelsen tillsätter och avsätter Ersta diakonis direktor och kontrollerar att direktorn uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen av sällskapets angelägenheter. Styrelsen bedömer Ersta diakonis ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att Ersta diakonis organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Ersta diakonis ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. En gång per år antar styrelsen riktlinjer för styrelsens arbete och fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och Ersta diakonis direktor, en Arbetsordning, samt Arbetsinstruktion för Ersta diakonis direktor. Ordföranden ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen delges resultatet av utvärderingen. Ersta diakonis styrelse hade under 2012 nio styrelsemöten, varav ett per capsulam. 22 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

23 Viktiga frågor som behandlats under året omfattar bland annat: budget och verksamhetsplan för 2013 fastställande av verksamhetspolicies utvärdering av ledningens arbete strategiska fastighetsfrågor inklusive försäljningar och förvärv inriktning för den sociala verksamheten investeringsplaner och större investeringsbeslut för sjukhuset upphandlingsärenden inom sjukhuset och omsorgen övergripande strategidiskussioner för sällskapets inriktning regelbundna genomgångar av periodbokslut samt ekonomisk och finansiell planering finansieringsfrågor Utskottsorganisation Ersättningsutskottet Bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Ersta diakonis ledning där beslut ska fattas av styrelsen. Utskottets ledamöter är: Staffan Bohman, ordförande, Inga-May Petersson, Åke Dahlman samt Stefan Nilsson, adjungerad. Revisionsutskottet Bereder styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Ersta diakonis finansiella rapportering, träffar fortlöpande sällskapets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning. Utskottet samordnar den externa och interna revisionen, synen på sällskapets risker, fastställer riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Ersta diakoni får upphandla av Ersta diakonis revisor, utvärderar revisionsinsatsen samt biträder valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Utskottets ledamöter är: Åke Dahlman, ordförande, Anders Milton och Lotta Persson. Placerings- och fastighetsutskottet Förvaltar sällskapets värdepappersportfölj och andra placeringstillgångar i enlighet med särskild placeringspolicy fastställd av styrelsen. Bereder större fastighetsinvesteringar respektive avyttringar. Utskottets ledamöter är: Staffan Bohman, ordförande, Åke Dahlman, Anette Sand och Per Ljungberg, adjungerad extern ledamot. Sjukhusutskottet, Sociala utskottet och Kyrkoutskottet Utskotten ska, utifrån direktiv och förutsättningar som ges av Ersta diakonis styrelse och direktor, bereda övergripande strategiska frågor för respektive verksamhet, bereda upphandlingsärenden m.m. samt bistå respektive verksamhetsledning i omvärldsbevakning och kontaktskapande åtgärder. Sjukhusutskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Lisbeth Gustafsson, Anders Milton och Anette Sand. Sociala utskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Erik Blennberger, Lotta Persson och Gun-Lis Angsell, extern ledamot. Kyrkoutskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Erik Blennberger och Inga-May Petersson. Revisorer och intern kontroll Vid årsmötet valdes Ernst & Young AB som revisor, med Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor och Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, som ersättare, för perioden fram till årsmötet Årsmötet beslutade även att välja, för perioden fram till årsmötet 2013, Björn Larsson som förtroenderevisor, med Katarina Olofsgård som ersättare. Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av direktorn eller annan person från Ersta diakonis ledning, träffa Ersta diakonis revisor för att gå igenom revisorernas rapporter. Vidare ska styrelsen årligen upprätta en beskrivning av de viktigaste inslagen i Ersta diakonis system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsens rapport om intern kontroll Detta avsnitt har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, samt FAR/SRS vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning. Rapporteringen är avgränsad till att behandla intern kontroll avseende finansiell rapportering. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen i form av månadsbokslut och årsredovisning. Den interna kontrollen syftar även till att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder. Ersta diakoni Årsredovisning

24 Kontrollmiljö Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön avseende den finansiella rapporteringen bygger på en tydlig fördelning av roller och ansvar i organisationen, fastställda och kommunicerade beslutsvägar, instruktioner beträffande befogenheter och ansvar samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. Styrelsen har fastställt arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har vidare utsett ett revisionsutskott som ska företräda styrelsen med att övervaka föreningens finansiella rapportering och därmed övervaka effektiviteten i föreningens interna kontroll och riskhantering. Styrelsen har upprättat en arbetsinstruktion för direktor. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen är delegerat till direktor. I ledningssystemet, som upprättats i enlighet med ISO 9001:2008, återfinns interna styrdokument för den finansiella rapporteringen. Därutöver har rapporteringsmallar tagits fram. Samtliga styrdokument revideras löpande. Vidare finns en controllerverksamhet som månatligen analyserar verksamheternas utfall. Tillsammans är detta grunden till en korrekt och enhetlig finansiell rapportering. Riskbedömning Ersta diakonis riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen resulterar i en överblick över de risker som kan påverka föreningens möjlighet att uppfylla de grundläggande kraven på den externa finansiella rapporteringen. Riskbedömningen behandlas i revisionsutskottet. Vidare behandlas risker i särskilda forum. Risker inom värdepappersportföljen samt större ny-, till- och ombyggnationer och avyttringar av fastigheter behandlas i fastighets- och placeringsutskottet. Risker vid upphandlingar inom sjukvård och socialt arbete behandlas i sjukhusutskottet respektive sociala utskottet. Kontrollaktivitet I föreningen finns en attestinstruktion som tydligt reglerar vilka befogenheter som finns på varje nivå i organisationen. I föreningens affärsprocesser ingår kontroller avseende godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar. Syftet med kontrollaktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser i rapporteringen. Områdeschef och verksamhetsansvariga planerar, utvärderar och analyserar respektive verksamhet. Controllers är delaktiga vid utvärdering och analyser av verksamheternas utfall. Information och kommunikation Information om interna styrdokument för den finansiella rapporteringen finns tillgänglig på intranätet och i ledningssystemet. Revisorerna har kontinuerliga möten med revisionsutskottet vad gäller resultatet av genomförda revisioner. Revisionskommitténs arbete rapporteras till styrelsen. Uppföljning Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, revisionsutskottet, direktor och ledningsgruppen. Uppföljning inbegriper bland annat genomgång av föreningens månadsbokslut mot budget och mål. Uppföljning och återkoppling kring eventuella avvikelser som uppkommer i de interna kontrollerna är ett effektivt sätt att säkerställa att fel korrigeras och att kontrollen stärks ytterligare. Staffan Bohman Ordförande 24 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

25 Ekonomisk redovisning Ersta diakoni Årsredovisning

26 Förvaltningsberättelse Styrelse och direktor för Ersta diakonisällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Information om verksamheten Ersta diakonisällskap grundades 1849 och är en ideell förening. Ersta diakonis ändamål är att utifrån en kristen grundsyn bedriva sjukvård, socialt arbete samt forskning och utbildning. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom avtal med landsting, kommuner och försäkringsbolag. Gåvor och bidrag erhålls från privatpersoner, stiftelser, församlingar inom svenska kyrkan och företag. Verksamheten präglas av hög kvalitet och resultatorientering. Ersta diakonis arbete präglas av värdeorden professionalism, tillit och hopp. Respekt och öppenhet för varje människas integritet och välbefinnande står i centrum. Ersta diakoni uppfyller ändamålen genom att samtliga verksamheter mäter och utvärderar sitt resultat kontinuerligt mot uppsatta mål. Ersta diakoni är kvalitets- och miljöcertifierade och uppfyller därmed kraven i den internationella standarden för ISO 9001 och ISO Alla delar i verksamheten har arbetssätt för ständiga förbättringar som ska säkerställa att verksamheten blir säkrare och effektivare samt styrs för att uppfylla ändamålet. Finansiella instrument Kapitalförvaltningen följer placeringspolicyns framtagna etiska riktlinjer och restriktioner. Etiska restriktioner grundas på Global Ethical Standard (GES) som utgår från internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Vidare ska investeringar undvikas i företag vars huvudsakliga verksamhetsområde är vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Enligt fastställt placeringsreglemente ska totalportföljen förvaltas med nedanstående strategiska normalallokering som riktmärke men där de angivna limiterna är absoluta, dvs. får inte överträdas. Min Normal Max Aktier 0 % 35 % 60 % varav globala aktier 0 % 0 % 30 % Räntebärande papper 10 % 30 % 100 % varav nom. obligationer 10 % 30 % 100 % varav reala obligationer 0 % 0 % 50 % Företagsobligationer 0 % 15 % 30 % Alternativa placeringar 0 % 10 % 20 % varav hedgefonder 0 % 10 % 20 % Likvida medel 0 % 10 % 15 % Den övergripande målsättningen med förvaltningen är att tillgångarna ska generera en långvarig real avkastning om 4 % per år. Den erhållna reala avkastningen 2012 översteg målavkastningen med över fyra procentenheter. Resultat och ställning Årets resultat uppgår till Tkr (1 484 Tkr). Verksamhetens resultat, dvs. resultatet efter avskrivningar, uppgår till Tkr ( Tkr). Målsättningen är att verksamheterna ska uppvisa ett positivt verksamhetsresultat. Detta kräver avtal som ger kostnadstäckning, anpassad bemanning, effektivitet samt styrning mot uppsatta mål. Kassalikviditeten 95 % (125 %) har försämrats jämfört med föregående år, medan soliditeten 44 % (44 %) ligger på samma nivå. Kassalikviditeten har i huvudsak påverkats av investeringar i Ersta diakonis fastigheter. Personalkostnader i förhållande till verksamhetens totala kostnader utgör 64 % (63 %). Medlemsantalet har minskat de senaste åren men ett arbete har påbörjats 2012 för att vända trenden. 26 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

27 Flerårsöversikt ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Antal medlemmar varav diakoner INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS (tkr) Verksamhetens intäkter varav gåvor och bidrag Verksamhetens kostnader varav personalkostnader Resultat före finansiella kostnader Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Eget kapital (Tkr) Soliditet (%) Kassalikviditet (%) Skuldsättningsgrad 1,25 1,29 1,22 1,59 1,62 Personalkostnader i förhållande till verksamhetens totala kostnader (%) Avskrivningar i förhållande till verksamhetens totala kostnader (%) 6,0 6,1 7,6 5,3 3,5 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Ersta diakoni har påbörjat en utredning om de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för en nybyggnation av nytt sjukhus samt studentoch/eller hotellbyggnad. Ett positivt beslut om planbesked erhölls från Stockholms stadsbyggnadskontor i maj Ett utredningsarbete har utförts under hösten för en detaljplaneändring, vilket ska skapa möjligheter för byggnationen. Utredningen beräknas vara klar under 2013 men antagandet i kommunfullmäktige kan tidigast ske Vidare har Ersta diakoni under året erhållit byggnadslov för uppförande av ett nytt barnoch ungdomshospice i Nacka. Avsikten är att invigning av ett nytt barn- och ungdomshospice ska genomföras andra kvartalet För att skapa en bättre arbetsmiljö och ett bättre anpassat boende för vårdtagarna på äldreboendet, Mariahemmet, har beslut fattats under året att flytta äldreboendet till Enskededalen i början av år Medlemskap i FRII Ersta diakoni är medlem i FRII, insamlingsorganisationernas egna branschorganisation, och följer därmed FRIIs kvalitetskod. Koden har tillkommit för att stärka det etiska insamlingsarbetet, transparensen och öppenheten vad gäller att uppfylla mål, god styrning och intern kontroll. Kvalitet och professionalitet i verksamheterna är avgörande för att insamlingsbranschen ska behålla allmänhetens förtroende. Andelar i Ersta Sköndal högskola AB Ersta diakoni äger 40 % (40 %) av andelarna i Ersta Sköndal högskola AB. Övriga delägare är stiftelsen Stora Sköndal 40 % (40 %) och stiftelsen Bräcke diakoni 20 % (20 %). Högskolan bedriver grund- och vidareutbildningar samt forskning i vårdvetenskap, socialt arbete, det civila samhället, vårdetik, teologi och kyrkomusik. Förvaltade stiftelser Ersta diakoni förvaltar 12 (13) stiftelser där den totala förmögenheten uppgår till Tkr ( Tkr). Ersta diakoni Årsredovisning

28 Framtida utveckling Ersta diakoni ser ett allt större intresse för ideella organisationer inom vård och omsorg. Under de kommande åren är det viktigt att fortsätta arbeta konkurrenskraftigt och med fokus på framtida expansion av verksamheter. Risker Ersta diakoni har en av styrelsen fastställd placeringspolicy för att ange inriktning och ramar för kapitalförvaltningen. Därutöver har ett fastighets- och placeringsutskott inrättats för att förvalta Ersta diakonis värdepappersportfölj. Utskottet bereder även större ny-, till- och ombyggnationer samt avyttring av fastigheter. Risker vid upphandlingar inom sjukvård och socialt arbete behandlas i sjukhusutskottet och sociala utskottet. Kreditrisker avseende kundfordringar är låg då större delen av omsättningen härrör från offentlig förvaltning. Övrig del av omsättningen har en stor spridning och avser låga belopp. Väsentliga händelser efter balansdagen I januari 2013 erlades en engångspremie till KPA Pension med Tkr. Efter inbetalningen återstår Tkr av pensionsskulden. Inbetalningen finansierades genom upptagande av lån. 28 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

29 Resultaträkning Not VERKSAMHETENS INTÄKTER Medlemsavgifter Kollekter, testamentsmedel och gåvor Erhållna bidrag Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Pågående projekt Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9, 10, Övriga rörelsekostnader Pågående projekt Summa verksamhetens kostnader VERKSAMHETSRESULTAT Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster RESULTATDISPOSITIONER Ianspråktagande av disponibla fonder Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Avsättning till disponibla fonder och ändamålsbestämda medel Summa resultatdispositioner SKATT Skatt Årets resultat Ersta diakoni Årsredovisning

30 Balansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Ersta diakoni Årsredovisning 2012

31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 18 Bundet eget kapital Förvaltade fonder Kapitalbehållning Fritt eget kapital Egna disponibla fonder Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Pågående projekt Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER Ersta diakoni Årsredovisning

32 Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Avskrivningar Reaförlust (+) reavinst (-) på anläggningstillgångar Ökning (+) minskning (-) av långfristiga avsättningar Kassaflöde före räntor och inkomstskatter m.m Erhållen ränta och utdelningar Erlagd ränta Aktuell skatt Kassaflöde före förändring i rörelsekapital Ökning (-) minskning (+) av lager 26 9 Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Erhållna räntor och utdelningar på finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning (+) minskning (-) långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Ersta diakoni Årsredovisning 2012