Godkänt och registrerat av Finansinspektionen ( FI ) samt offentliggjort av PostNord AB den 2 mars FI Dnr:

Transkript

1 Godkänt och registrerat av Finansinspektionen ( FI ) samt offentliggjort av PostNord AB den 2 mars FI Dnr: Tillägg till Grundprospekt FI Dnr avseende PostNord AB (publ) Medium Term Note-Program. Godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 7 september I enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument upprättar PostNord AB härmed detta tillägg till Grundprospektet daterat den 7 september Tillägget har godkänts och registrerats av FI den 2 mars Tillägget upprättas med anledning av att PostNord den 9 februari 2018 har offentliggjort bokslutskommuniké för 2017 och ska läsas tillsammans med, och utgöra en del av Grundprospektet samt andra vid var tid publicerade tillägg av Grundprospektet. I följande delar av Grundprospektet har ändringar skett: På sid 37 läggs detta till. Styrelseordförande Jens Moberg avböjer omval till styrelsen. Jens Moberg har meddelat ägarna, den svenska och danska staten, att han inte står till förfogande för omval i samband med årsstämman den 26 april Jens kvarstår som ordförande fram till årsstämman På sid 38 under rubriken Bolagets ledning läggs detta till. Följande förändringar genomfördes i koncernledningen per den 1 februari 2018; Annemarie Gardshol tillträdde som ny chef för PostNord Sverige. Annemarie Gardshol kommer närmast från tjänsten som vd för PostNord Strålfors Group. Anders Holm lämnar positionen som chef för PostNord Sveriges och blir chef för Corporate Clients, International Linehauls och Förtullning samt PostNord Finland. Anders är fortsatt medlem i koncernledningen. Ny vd för PostNord Strålfors Group och medlem i koncernledningen blir Ylva Ekborn. Ylva Ekborn, född 1975, kommer närmast från tjänsten som VD på PostNord Strålfors Sverige och har tidigare haft ledande positioner inom Eniro och Tradera Ebay samt som managementkonsult på McKinsey & Company. Ylva Ekborn är styrelseledamot i EasyPark Group. Finn Hansen lämnar PostNords koncernledning för att som tidigare meddelats gå i pension under året. Ansvarig för HR-frågor i PostNords koncernledning blir tills vidare Jan Starrsjö, koncernens chef för strategi och säljprocesser. På sid 43 sist i första stycket, läggs denna mening till: PostNords bokslutskommuniké 2017 av den 9 februari 2018 införlivas detta Grundprospekt genom hänvisning. På sid 43 sist i första stycket, läggs denna mening till: En sammanfattning av PostNords bokslutskommuniké 2017 med jämförelsesiffror för jan-dec 2016 presenteras nedan. Sidorna och ändras så att kolumnerna för jan-dec 2016 och jan-dec 2017 läggs till enligt nedan:

2 FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG MODERBOLAGET Moderbolaget PostNord AB har bedrivit en mycket begränsad verksamhet i form av koncernintern service, och hade vid periodens utgång tre anställda. Resultaträkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 49 Räntekostnader och liknande resultatposter Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt PERIODENS RESULTAT Rapport över totalresultat Periodens resultat Periodens övrigt totalresultat PERIODENS TOTALRESULTAT Balansräkning 31 dec 31 dec 31 dec TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Resultaträkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Personalkostnader Transportkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt PERIODENS RESULTAT Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie, kr -0,17-0,79 0,14 Rapport över totalresultat PERIODENS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT Poster som inte kan omföras till periodens resultat Omvärderingar av pensionsskuld Förändring av uppskjuten skatt Summa Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Kassaflödessäkringar efter skatt Omräkningsdifferenser Realiserat och omklassificerat till resultaträkningen 48 Summa SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT PERIODENS TOTALRESULTAT Periodens totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 2 2 2

4 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Balansräkning 31 dec 31 dec 31 dec TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och joint ventures Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Skattefordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1) Övriga fordringar 1) Kortfristiga placeringar Likvida medel Tillgångar till försäljning Summa omsättningstillgångar 1) SUMMA TILLGÅNGAR 1) EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder 1) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1) Övriga avsättningar Summa kortfristiga skulder 1) SUMMA SKULDER 1) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1) ) För att ge en mer rättvisande bild av fordringar och skulder avseende terminalavgifter har en förändrad nettoredovisning gjorts. Jämförelsesiffror är omräknade. För ytterligare information se Not 1 sid 16.

5 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Rapport över kassaflöde DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1) Skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) varulager Ökning(-)/minskning(+) övriga rörelsefordringar 2) Ökning(+)/minskning(-) övriga rörelseskulder 2) Övriga förändringar i rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av verksamheter, effekt på likvida medel Avyttring av verksamheter, effekt på likvida medel Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amorterade lån Nyupptagna lån Utbetald utdelning Ökning(+)/minskning(-) av övriga räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut ) Utbetald premie till PostNord Försäkringsförening har tidigare perioder redovisats i Finansieringsverksamheten. 2) För att ge en mer rättvisande bild av fordringar och skulder avseende terminalavgifter ha en förändrad nettoredovisning gjorts. Jämförelsesiffror är omräknade. För mer information se Not 1 sid 16.

6 Nyckeltal Koncern Varav AO Communications Services Varav AO ecommerce & Logistics Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal (EBIT), % -0,3% -2,8% 1,4% Jämförelsestörande poster, netto Justerat rörelseresultat (EBIT) Justerad rörelsemarginal (EBIT) % 0,9% 1,3% 2,4% Rörelseresultat (EBITDAI) Rörelsemarginal (EBITDAI), % 3,2% 4,5% 6,2% Resultat före skatt Periodens resultat Resultat per aktie, SEK -0,17-0,79 0,14 Kassaflöde från den löpande verksamheten Avkastning på operativt kapital (ROCE), % -1,6% -12,1% 5,4% Nettoskuld Nettoskuldssättningsgrad, % 3% 5% -2% Nettoskuld/EBITDAI, ggr 0,2 0,2-0,1

7 Härledning av nyckeltal, Koncern Avkastning på operativt kapital (ROCE), % Rörelseresultat R Operativt kapital Avkastning på operativt kapital (ROCE), % -1,6% -12,1% 5,4% Justerat Rörelseresultat (EBIT), MSEK Rörelseresultat Jämförelsestörande poster Justerat Rörelseresultat (EBIT) MSEK Justerad Rörelsemarginal (EBIT), % Justerat Rörelseresultat (EBIT) Justerad Rörelsemarginal (EBIT) % 0,9% 1,3% 2,4% Rörelseresultat (EBITDAI), MSEK Rörelseresultat Av- och nedskrivningar Rörelseresultat (EBITDAI) MSEK Rörelsemarginal (EBITDAI), % Rörelseresultat (EBITDAI) Rörelsemarginal (EBITDAI) % 3,2% 4,5% 6,2% Rörelsemarginal (EBIT), % Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal (EBIT) % -0,3% -2,8% 1,4% Nettoskuld MSEK Räntebärande skulder, kortfristiga Räntebärande skulder, långfristiga Finansiella placeringar Långfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Nettoskuld MSEK Aritmetiskt medelvärde av kvartalsvärden beräknat på de fem senaste kvartalen i respektive period. 2 Beloppet avser den del av långfristiga fordringar som är hänförlig till fonderade förmånsbestämda sjukpensionsplaner och förmånsbestämda pensionsplaner värderade enligt IAS 19.

8 Nettoskuldsättningsgrad % Nettoskuld Delat med Eget kapital Nettoskuldsättningsgrad % 3% 5% -2% Nettoskuld/EBITDAI 3, ggr Nettoskuld EBITDAI Nettoskuld/EBITDAI, ggr 0,2 0,2-0,1 Finansiell Beredskap MSEK Likvida medel Kortfristiga placeringar Outnyttjad bekräftad kredit Finansiell beredskap, MSEK Resultat per aktie, SEK Periodens resultat Genomsnittligt antal aktier, milj st Resultat per aktie, SEK 0,10-0,79 0,14 På sidan 52, läggs detta stycke till: Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari- 31 december 2017 Resultaträkning avseende Bolaget återfinns på sidan 15. Balansräkning avseende Bolaget återfinns på sidan 15. Nyckeltal avseende Bolaget återfinns på sidan 1. Resultaträkning avseende Koncernen återfinns på sidan 11. Balansräkning avseende Koncernen återfinns på sidan 12. Kassaflödesanalys avseende Koncernen återfinns på sidan Rullande 12 månader