Kvartalsrapport

Transkript

1 Kvartalsrapport Dalsspira mejeri erbjuder lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap. Dalsspira mejeri det känns bra i magen

2 Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande rapport för perioden Ökat fokus på Bohuslän och Dalsland Januari-Mars 2018 (Januari-Mars ) Nettoomsättningen uppgick till (5 897) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om ca 1 %. Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till (-509) tkr. Resultat före skatt uppgick till (- 855) tkr. Resultat per aktie uppgick till 0,47 (- 0,30) kr. Soliditeten uppgick till 46,3 % (42,9 %). Väsentliga händelser under första kvartalet V utökades listningen på ICA och Dalsspira får möjlighet att leverera Dalsspira Brie, Chèvre och Snövit genom ICA s distributionsflöde. Dalsspira har vunnit upphandlingen på 1 liters förpackningar i 4 kommuner i Dalsland som inledningsvis avser perioden och ger ca 1 mkr i ökad försäljning årligen. Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång Under april har Dalsspira organiserat om - VD Malin Jakobsson ökar engagemanget i produktionen och tar ett ansvar för att effektivisera och säkerställa produktion och leveranssäkerhet. Mikael Olsson (ny huvudägare sedan nyemission okt ) kommer tills vidare att förstärka den kommersiella kraften i bolaget och leda övrig säljpersonal för ökad omsättningsutveckling. 2

3 Kvartalsjämförelse Tkr April - Juni 2016 Juli Sept 2016 Okt - Dec 2016 Jan Mars April Juni Juli Sept Okt - Dec Jan - Mars 2018 Nettoomsättning Bruttovinst Bruttovinst i procent Externa kostnader 60% 39% 47% 50 % 49 % 51 % 47% 50% EBIT Resultat efter finansiella kostnader

4 VD har ordet I föregående rapport informerade vi om den varumärkesundersökning vi genomfört som gett oss insikt - att kännedomen om vårt Dalsspira inte har nått ut över hela vårt lokala försäljningsområde och att vi därmed inte nått vår fulla potential i Dalsland och Bohuslän. Under Q1 har vi därför ökat det varumärkesbyggande arbetet genom marknadsföring i både print (lokala tidningar), radio och digitalt genom sociala medier. Vi har också ökat investeringar i PR, butiksevent och demos på vår hemmamarknad i väst. Vi har sett över vårt grafiska material för att förtydliga och förenkla våra försäljningsargument. Under maj/juni lanseras vår uppfräschning av våra förpackningar som behåller grunden vi börjat jobba in på marknaderna men nu med en tydligare kommunikation för att vinna nya konsumenter. Totalt sett har vi investerat stort i marknadsföring och sälj under Q1. Det är glädjande att vi nu ser en successiv ökning av intresset från nya butiker och konsumenter i områden vi varit svaga förut tex Södra Bohuslän (Kungälv/Stenungssund) och norra Älvsborg (Trollhättan). Under Q2-3 går vi in i en ny fas som har som mål att reducera våra förluster för att hushålla med vår likviditet. Åtgärdsplanen består av en kombination av kostnadsbesparingar, effektiviseringar i produktion och logistik kombinerat med starkt kundfokus. Vår första prioritering har varit att se över vår servicegrad och hur kundvänliga system vi erbjuder våra butiker. Därmed har vi förkortat våra ledtider till butikerna för att förenkla beställningsprognosen för inköpsansvarig. Vi kan idag erbjuda ett urval av våra butiker dagstappad mjölk, vilket i praktiken innebär att kunden lägger order på morgonen och får leverans samma kväll. Förändringen genomfördes i början av mars och har tagits emot positivt av våra kunder. Som nästa steg har vi lagt fokus på att skapa en stabilitet i produktionen med nya rutiner och processer. För att åstadkomma snabba och effektiva resultat har vi under begränsad tid tagit in en extern konsult för att optimera mejeriet. Vi har redan i mars börjat se effekter av åtgärderna i produktionen men förväntas uppnå fullt utfall under maj och juni. Med anledning av ökat fokus på att förbättra vårt resultat har investeringar i utökad ostproduktion och Sverigefokus fått vänta till dess att vi har en stabil grund att stå på. Vi fortsätter att förse de butiker och grossister som köper in våra produkter via centrala avtal men prioriterar nykundsbearbetning där vi kan få störst försäljningsutveckling till en effektiv kostnad. 4

5 Framtid Dalsspira kommer under följande kvartal lägga fokus på att reducera förlusten med kombinerad insats av kostnadsbesparingar och ökat fokus på hemmamarknaden för att bli det självklara valet för både dalslänningar och bohuslänningar. Vi kommer även under året att fortsätta utvecklingen av produkter med volymfokus för att nå högre kapacitetsutnyttjande av anläggningen. 5

6 Försäljning och resultat Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari till mars 2018 till (5 897) tkr med en bruttovinst om (2 921) tkr och ett resultat före skatt på (-855) tkr. Resultatförsämringen består i investeringar för sälj och marknad samt kostnader för förändringsarbete i produktion. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 50 % (50 %). Likviditet och finansiering Den 31 mars 2018 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 7 (300) tkr. Dalsspira har räntebärande skulder om (3 356) tkr samt en checkräkningskredit om (2 300) tkr vilken per den 31 mars var nyttjad med 490 (1 453) tkr. Avskrivningar Kvartalets resultat har belastats med 308 (288) tkr i avskrivningar. Aktien Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den sista mars 2018 till kr och antalet utestående aktier till totalt aktier. Dalsspira har utestående optioner med en lösenkurs om 8,40 kr. Rätten att teckna aktier enligt optionsavtalet löper till och med den 31 augusti Kvarvarande mängd optioner innebär en utspädning om 2 % procent vid fullt nyttjande. Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Aktietorget under aktiesymbolen SPIRA. Aktien handlades som minst till 5,05 kr och som högst till 7,15 kr under kvartalet. Redovisningsprinciper Företaget redovisar enligt regelverket K3. Revisors utlåtande angående rapporten Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Årsstämma Årsstämman kommer att äga rum på Medborgarkontoret, Färgelanda kl Tidsplan för finansiell rapportering Kvartalsrapport Kvartalsrapport 3 6

7 För mer information om denna delårsrapport och bolaget, vänligen kontakta: Malin Jakobsson, VD Telefon: Dalsspira mejeri AB Håbynvägen Färgelanda Telefon: E-post: info@dalsspira.se Hemsida: 7

8 Resultatrapport i sammandrag (tkr) Jan-Mars 2018 Jan-Mars Jan-Dec Jan-Dec 2016 Intäkter Kostnad sålda varor Bruttovinst i % 50 % 50 % 50 % 46 % Rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Skatt Resultat Balansräkning i sammandrag (tkr) Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Lager Övriga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Totalt eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital

9 Dalsspira mejeri i korthet Dalsspira mejeri producerar lokala get- och komjölksprodukter i Färgelanda, Dalsland. Vi värnar om det lokala och sätter stor vikt vid att leverera produkter som inte bara är goda, utan som kan avspegla dessa värderingar. Vi på Dalsspira är övertygade om att det finns konsumenter som är beredda att betala ett högre pris för produkter där man vet att den extra kostnaden går tillbaka till bonden. Därför kostar våra mejerivaror lite mer. I vårt sortiment hittar du bland annat getmjölk, getyoghurt och getostar samt närproducerad komjölk, grädde, yoghurt, ost och crème fraiche. Vision Get: är att vara marknadsledande mejeri på getmjölksprodukter i Sverige. Ko: är att vara det självklara valet av närproducerade komjölksprodukter på vår hemmamarknad i väst. Affärsidé Dalsspira erbjuder svenska konsumenter lokala get- och komjölksprodukter med god smak, unika egenskaper med en känsla av äkta mathantverk. Med Dalsspiras produkter kan du göra ett val som känns bra i magen. Vi strävar efter 100 % leveranssäkerhet, bemötande och service i toppklass. Strategi Dalsspiras strategi är att genom lokal produktion erbjuda mjölkproducenter ett skäligt pris för mjölken och konsumenterna en garanti för produkternas ursprung och djurens välmående. Vi arbetar i största möjliga mån mot kedjor och grossister där vi kan nå en större mängd butiker på ett säljmässigt och effektivt sätt. Med getmjölken är säljstrategin nationell medan komjölken inriktas mot den lokala marknaden och kommun/landsting. Dalsspira mejeri det känns bra i magen 9