Delårsrapport

Transkript

1 QBNK Holding AB (publ) ( ) QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, original och marknadsmaterial samt integration med befintliga system och lösningar. 26 april 2018 QBNK HOLDING AB (publ) STADSGÅRDEN STOCKHOLM QBANK.SE

2 Innehåll Sida 2 av 16 Översikt för koncernen... 3 VD har ordet... 5 Finansiell översikt QBNK Group, koncernen... 6 Finansiell översikt QBNK Holding AB (publ), moderbolag Redovisnings- och värderingsprinciper QBNK Holding AB (publ) är moderbolag till de helägda dotterbolagen QBNK Company AB och Exigus AB. QBNK Group avser koncernen. Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden Bilden på omslaget kommer från Shutterstock.com

3 Översikt för koncernen Sida 3 av 16 Perioden 1 januari 31 mars Totala intäkter uppgick till: 6,3 MSEK (5,4) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 0,1 MSEK (0,2) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,2 MSEK (-0,3) Resultatet efter skatt uppgick till: -1,2 MSEK (-0,4) KOMMENTARER I KORTHET Totala intäkterna ökar med 16 % under kvartalet jämfört med föregående år. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av mars 2018 uppgår till TSEK, vilket är en ökning med 17 % jämfört med mars Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under kvartalet uppgår till 71 %. Nya kunder kan som exempel nämnas; Peab Finland, Stena Line Onboarding, GöteborgsOperan, VÄXA Sverige, Twilfit och GöteborgsLokaler. FINANSIELLT Under perioden har bolaget amorterat 1,1 MSEK av de långfristiga skulderna. Totalt kvarstår 1,0 MSEK att återbetala. ANTALET AKTIER Antalet utstående aktier uppgår till stycken. Därutöver finns teckningsoptioner motsvarande stycken aktier varav stycken optioner med lösenkurs 13 kr samt stycken optioner med lösenkurs 7 kr. RESULTAT PER AKTIE Resultat per aktie under kvartalet för QBNK Group uppgick till -0,17 SEK (-0,05). KOMMANDE RAPPORTER Halvårsrapport 2018, 30 augusti 2018 Delårsrapport , 26 oktober 2018

4 DE 10 STÖRSTA ÄGARNA Sida 4 av 16 Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 29 mars Ägare Fredrik Grevelius Försäkringsbolaget Avanza Pension Nordnet Pensionsförsäkring Humle Kapitalförvaltning AB Cormac Invest AB UBS Switzerland AG Ludvig Thureson Sven Grevelius Tre Liljor Sverige AB Jonas Bergh Antal aktier st st st st st st st st st st..

5 VD har ordet Sida 5 av 16 Vi ser en relativt god start i början av året under en period som normalt präglas av mindre aktivitet. Vi har ökat de månatliga abonnemangsintäkterna med 17 % från 1242 TSEK till 1448 TSEK jämfört med samma period förra året. Andelen abonnemang står för 71 % av intäkterna. Det är en fortsatt god marknadsefterfrågan på vår SaaS-lösning QBank samt tjänster inom Digital Asset Management. Det allmänna investeringsklimatet är relativt starkt och prishöjningar sker i marknaden. Den 25 maj 2018 börjar nya EU-direktiv gälla avseende lagring av känsliga data och personuppgifter till förmån för den enskilde individen. Vi har under kvartalet genomfört aktiviteter för att säkerställa att vi kommer följa dessa direktiv för GDPR (General Data Protection Regulation). De månatliga abonnemangsintäkterna Abonnemangsintäkter vid utgången av perioden uppgick till TSEK vilket är en ökning med TSEK jämfört med motsvarande period förra året Q2 16 Q3 16 Q Q2 17 Q3 17 Q Vi fortsätter att fokusera på implementering av vår strategiska plan. Denna prioriterar bla förbättrade arbetssätt, lönsamhet och positiva kassaflöden. Våra kunder vill ha innovativa leverantörer med hög produktutvecklingstakt samt långsiktigt god ekonomisk stabilitet. De flesta av de kunder vi fick via förvärvet av Exigus har nu uppgraderat till QBank. Under året kommer vi därför fasa ut det Exigus DAM-system som vi fick in via förvärvet. Vi har även tagit ett strategiskt beslut att under året fasa ut det PIM-system som förvärvades via Exigus. Exigus PIM står för närvarande för ca 10% av våra månatliga abonnemangsintäkter. Kopplat till dessa beslut skriver vi ned kvarvarande goodwill från Exigus-förvärvet med 0,8 MSEK som en engångspost under det första kvartalet. Även en äldre version av QBank kommer fasas ut under året. Att slippa utveckla och underhålla flera olika system och gamla versioner reducerar operationell komplexitet samt sänker våra utvecklingskostnader. Under detta första hela kvartal för mig som VD har vi i ledningsgruppen arbetat hårt med aktiviteter som skall ge bolaget en mer ansvarsfull kostnadsstruktur framöver. Bolaget levererar under kvartalet försäljningstillväxt, ett positivt EBITDA samt ett positivt operationellt kassaflöde. Vi är dock inte nöjda än utan har som mål att förbättra bolagets ekonomiska utfall ytterligare. Framöver fokuserar vi på försäljning av QBank till Nordiska DAM-kunder som önskar en kvalificerad lösning för att automatisera hantering av bilder, filmer, marknadsmaterial och övrig kommunikation. Dessa kunder behöver vår hjälp att effektivisera komplexa arbetsflöden mellan olika avdelningar och geografiska regioner. Vi ökar vårt säljfokus på att vinna lönsamma affärer och projekt i marknaden. Med en marknadsledande position i Sverige ser vi goda möjligheter till ytterligare tillväxt i Danmark, Norge och Finland under kommande år. Stockholm den 26 april Jonas Bergh VD QBNK Holding AB

6 Finansiell översikt QBNK Group, koncernen Sida 6 av 16 Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Resultaträkning Not QBNK Koncern QBNK Koncern Belopp i TSEK RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Underkonsulter samt licenskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar/nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande poster 4 0 Räntekostnader och liknande poster PERIODENS RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT EFTER SKATT Not 1 Avser avskrivning av varumärke med 500 TSEK, inventarier 2 TSEK samt nedskrivning av goodwill avseende förvärvet av Exigus AB med 802 TSEK.

7 Sida 7 av 16 Balansräkning Not QBNK Koncern QBNK Koncern QBNK Koncern Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Varumärke Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Sida 8 av 16 Balansräkning (forts.) Not QBNK Koncern QBNK Koncern QBNK Koncern Belopp i TSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Kassaflödesanalys Not QBNK Koncern QBNK Koncern Sida 9 av 16 Belopp i TSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster: Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring materiella anläggningstillgångar 0-27 Förändring finansiella anläggningstillgångar 31 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Återbetalning av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 Nyckeltal Not QBNK Koncern QBNK Koncern Sida 10 av Antal månader som rapporten avser 3 3 Totala intäkter (MSEK) 6,29 5,43 Rörelseresultat (MSEK) -1,23-0,32 Resultat före skatt och dispositioner (MSEK) -1,26-0,37 Nettoresultat (MSEK) -1,16-0,37 Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,17-0,05 Utdelning/aktie kronor (SEK) 0,00 0,00 Eget kapital/justerat eget kapital (MSEK) 3,70 8,47 Anläggningstillgångar (MSEK) 5,37 8,07 Immateriella anläggningstillgångar (MSEK) 3,50 6,50 Omsättningstillgångar (MSEK) 6,97 9,79 Summa tillgångar (MSEK) 12,35 17,86 Långfristiga skulder inklusive avsättningar (MSEK) 1,00 0,00 Kortfristiga skulder (MSEK) 7,64 9,38 Aktiens kvotvärde (SEK) 0,12 0,12 Periodens kassaflöde (MSEK) 0,73 0,58

11 Finansiell översikt QBNK Holding AB (publ), moderbolag Sida 11 av 16 Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Resultaträkning Not QBNK Holding QBNK Holding Belopp i TSEK RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Underkonsulter samt licenskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 0 0 Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Övriga rörelsekostnader 0 0 Rörelseresultat (EBIT) RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från andelar i koncernföretag 0-24 Ränteintäkter och liknande poster 0 0 Räntekostnader och liknande kostnader PERIODENS RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på periodens resultat 0 0 PERIODENS RESULTAT EFTER SKATT

12 Sida 12 av 16 Balansräkning Not QBNK Holding QBNK Holding Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7 95 Skattefordringar 10 8 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Sida 13 av 16 Balansräkning (forts.) Not QBNK Holding QBNK Holding Belopp i TSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 0 0 Övriga avsättningar Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 Kassaflödesanalys Not QBNK Holding QBNK Holding Sida 14 av 16 Belopp i TSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster: Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0 24 Betald skatt 3-2 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Återbetalning av lån Teckningsoptioner 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

15 Nyckeltal Not QBNK Holding QBNK Holding Sida 15 av Antal månader som rapporten avser 3 3 Totala intäkter (MSEK) 0,23 0,24 Rörelseresultat (MSEK) -0,80-0,78 Resultat före skatt och dispositioner (MSEK) -0,82-0,81 Nettoresultat (MSEK) -0,82-0,81 Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,12-0,12 Utdelning/aktie kronor (SEK) 0 0 Eget kapital/justerat eget kapital (MSEK) 17,31 20,58 Anläggningstillgångar (MSEK) 20,59 22,59 Immateriella anläggningstillgångar (MSEK) 3,50 5,50 Omsättningstillgångar (MSEK) 0,98 1,44 Summa tillgångar (MSEK) 21,57 24,03 Långfristiga skulder inklusive avsättningar (MSEK) 1,00 0,00 Kortfristiga skulder (MSEK) 3,26 3,44 Aktiens kvotvärde (SEK) 0,12 0,12 Periodens kassaflöde (MSEK) 0,06 0,03

16 Redovisnings- och värderingsprinciper Sida 16 av 16 KONCERNREDOVISNING Omfattning: Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna. Redovisningsmetod: Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde som legat till grund for fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att bolaget förvärvats. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag for ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande; varumärken och inventarier 5 år. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Bolaget har ett kvarvarande lån om 1,0 MSEK från Fredrik Grevelius, Mats Persson genom bolag och Per Ekstrand genom bolag. Samtliga långivare ingår i Bolagets styrelse. Lånet har en marknadsmässig ränta (7,5% per år). DENNA RAPPORT HAR ÖVERSIKTLIGT GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR Styrelsen, Stockholm VD, Carl Petruson Sverker Littorin Mats Persson Johan Glimskog